炒股如何建立一套完整的管理體系
❶ 新手如何炒股如何建立自己的交易體系
炒股要建立個人的交易系統，包括期貨和外匯期貨都需要建立交易系統。當然要長期穩定的盈利。那你的交易系統就應該是中長線波段交易系統，而不是短線交易系統，短線進進出出是不可能盈利的，如果沒有交易系統可以通過復盤軟體復盤大師等等進行復盤測試，自已的交易系統進行了完善。沒有完美的交易系統，只有完善的交易系統。交易系統之內包含了很多內容，你的作戰策略以及心態等等都在交易系統裡面。
截圖看一下。需要學習的去搜索。
❷ 關於炒股方面的期貨理論認識怎麼寫
丁聖元先生翻譯約翰•墨菲的原文是：「趨勢的概念是技術分析的核心。……研究圖表的全部意義，就是要在一個趨勢發生的早期，及時准確地把它揭示出來，從而達到順應趨勢的目的。本書絕大部分理論在本質上就是順應趨勢，即以判定和追隨即成趨勢為目的的……從價格以趨勢的方式演變可以推斷，對一個既成的趨勢來說，下一步常常是沿著現存的趨勢方向演變，而掉頭反向的可能性要小得多。這當然也是牛頓慣性定律的應用。……堅定不移的順應一個既成的趨勢，直至有反向的徵兆為止。這就是趨勢順應理論的源頭。
1．無法被證明的「價格以趨勢方式演變」
在約翰•墨菲對「價格以趨勢方式演變」的解釋中，有句挺刺人的話「除非你接受這第二個前提，否則就不必再讀下去」。其實我不單讀了，而且仔細研讀了幾十遍，書中有句話：「……被視為技術分析者的聖經」，我想，每一個技術分析的初學者都會為這句話激動吧，手握聖經，只要讀懂吃透還有什麼不可為呢？現在看來，先入為主的想法真的挺有意思的，這種慣性思維何嘗不是一種趨勢呢？
回到這個假設：幾乎所有的哲學流派和科學理論的根源都出自假設，我們可以看到，假設甚至常常不能被證明正確或錯誤，也就是說假設正確或錯誤不是關鍵，關鍵是這個假設是否能夠經歷實踐和時間的檢驗。我想，從道氏理論、波浪理論、期貨市場技術分析，到巴菲特、索羅斯以及我們身邊的許多成功者，他們無不提到追隨趨勢交易的重要性，這肯定不是偶然的。「價格以趨勢的方式演變」是一種哲學思維，它不是科學，因而無法用科學的方法證明正確還是錯誤，黑格爾說過「存在的就是合理的」，也許這已經說明了問題。
但是，再仔細想一想：難道成功的理論和人物提到過就能證明「價格以趨勢方式演變」是正確的嗎？舉個例子，大部分人都認為水果好吃，但天經地義的認為水果一定好吃未必是對的，事實上還有很多人認為水果不好吃。所以，認為水果好吃是對的，認為水果不好吃也是對的，從全局的角度看，都是錯的，因為都存在缺陷。看問題的高度不同，角度不同得出的結果完全不一樣。看上去是對的未必是對的，看上去是錯的也未必是錯的。還是回到那句老話：當我們不能證明它是錯誤的時候，不妨先認為它是正確的。
2．站在趨勢的起點思考未來，讓子彈飛一會
期貨投資者所有的思考和計算都是為了弄清價格在現在和將來的規律。每個期貨投資者都不停地和價格打交道，確切地說是不停地和數字打交道，比如：前高點、前低點、持倉量、成交量、最新價、結算價、平均價、黃金分割、資金使用率、風險率、權益、持倉盈虧、平倉盈虧、甚至1.1.2.3.5.8.13……等斐波那契數字，還會關心CPI、ISM、PMI、美元指數、匯率變化等各種統計數據，可以說數字分析和統計貫穿整個投資決策過程。
看上去，投資者似乎在用科學或者說數學的方法驗證那個無法被驗證但很可能是正確的假設「價格以趨勢方式演變」，那麼，期貨投資似乎是科學領域的事情。套用格林斯潘的一句話：如果你覺得你弄明白了，那你肯定錯了。什麼是科學？在經典物理學牛頓慣性定律中，只要我們知道了物體現在的速度、軌跡和外力，我們就能夠計算這個物體在以前或未來某個時間、地點的狀態，這就是科學。但是，期貨投資經驗表明：即使我們能站在趨勢的起點，我們也無法預知價格從起點到終點之間確切的運動軌跡，也無法預知未來價格的波幅，也無法預知價格從起點到終點所需要的確切時間。這就是期貨價格變化的不確定性，也是期貨價格變化的本質特點。由此，我們似乎可以得出結論：任何對期貨價格確切運動軌跡的討論都是沒有意義的。但是，真的沒有意義嗎？跳出思維的框架，從哲學的角度看問題：能夠證明沒有意義就有意義。這樣看來，期貨投資似乎又是哲學范疇的事情。
我們可否這樣理解：既然期貨投資既是科學也是哲學，它具有科學和哲學的雙重特點，其本質應該是「哲學的肉體上了穿上科學的外衣」，換個說法：期貨投資是理論化、系統化的哲學觀點加上能夠定性的科學方法。定性，是期貨投資科學化的關鍵。
愛因斯坦說過，如果無法確切地描述一個「可觀察量」那將毫無意義。在1925年，海森堡（諾貝爾物理學獎獲得者，量子力學奠基人）基於經典物理理論只處理可觀察量的現實，拋棄了不可觀察的粒子軌道概念的研究，從可觀察的輻射頻率及其強度出發，和玻爾、約爾丹、玻恩、泡利等一起建立了矩陣力學，矩陣力學是量子力學的第一個數學描述，而量子力學理論的建立使人類文明在20世紀取得了重大的飛躍。我想：既然期貨價格的不確定性是期貨價格變化的本質特點，我們是否也應該拋棄不能確切描述的價格軌跡概念的研究，從容易觀察的平均價格、價格波動的特點以及價格在某處出現的概率角度描述價格呢？從這個角度看，用「平均價格、價格波、價格概率」等描述價格比單純的軌跡更接近真理，量子力學就是這么乾的，我認為，量子力學的思維方式完全可以拓展到期貨領域。
投資領域有句話：技術分析理論只有發明者本人用得好。經典的技術分析理論，包括圖表分析理論、道氏理論、波浪理論等，基本上是「拿著頭寸等待市場驗證」的被動方法。都說要順勢，可關鍵的問題是：怎麼才能證明手中的頭寸是否順勢？那似乎又得回到起點：「拿著頭寸等待市場驗證」。仔細想來：我們在追隨趨勢的過程中任何行為都有一個以上的解，而所有的解都對應不同的結果，我們卻常常選擇一個解而忽略其它的解，甚至在忽略其它解的時候連堅定自己的選擇都做不到，追隨趨勢也就成為空談。所以，那些成功的理論不是表面看起來這么簡單，墨菲有四個定律說的就是這個意思：一、任何事都沒有表面看起來那麼簡單。二、所有事都會比你預計的時間長。三、會出錯的事總會出錯。四、如果你擔心某種情況發生，那麼它就更有可能發生。這或許就是趨勢交易理論的因果律吧。
從哲學的角度看，面對不確定的未來，所有追隨趨勢的行為都是隨機的。但隨機行為應有一定之規，這就是「讓哲學的肉體上穿上科學的外衣」，再進一步理解，即使「讓哲學的肉體上穿上科學的外衣」面對的還是不確定的未來，這是期貨價格變化的本質決定的。怎麼辦？我認為：趨勢交易者只能接受趨勢交易的因果律，並且「讓追隨趨勢的頭寸接受實踐和時間的檢驗」。用哲學的語言說就是：能否證明我是對的？如果不能證明我是對的，能否證明我是錯的？如果證明我是錯的，那三十六計走為上，如果證明我是對的，那就「讓子彈飛一會」吧。
三．我對「歷史會重演」的認識和觀點
丁聖元先生翻譯約翰•墨菲的原文是：「技術分析和市場行為學與人類心理學有著千絲萬縷的聯系。比如價格形態，它通過一些特定的價格圖表形狀表現出來，而這些價格圖形表示了對某市場看好或者看淡的心理。這些圖形在過去的一百多年裡早已廣為人知、並被分門別類了。既然它們在過去很管用，就不妨認為它們在未來同樣有效，因為它們是以人類心理為依據的，而人類心理從來就是江山易改本性難移。歷史會重演，說的具體點就是，打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里，或者說將來是歷史的翻版。」
1．「歷史會重演」是約翰•墨菲的方法論
早在1679年，德國哲學家萊布尼茨用「世界上沒有兩片完全相同的樹葉」說明了世界統一性和多樣性的哲學觀點。哲學家黑格爾（1770年8月－1831年11月）在其《歷史哲學》里說「歷史往往會發生驚人的重復，但如果第一次是以喜劇面目，第二次則以鬧劇出現」。文學家馬克吐溫（1835年11月－1910年4月）也曾經說過：「歷史不會重演，但總會驚人的相似。在我十八年的期貨投資過程中，也從來沒有發現過哪怕一次完全相同的價格圖表。如果說「相似」就是「重演」就是「翻版」，那麼我認同「歷史會重演」以及「將來是歷史的翻版」。不要覺得這是在咬文嚼字和鑽牛角尖，也許約翰•墨菲的意思真的和我不同。
約翰•墨菲說「打開未來之門的鑰匙隱藏在歷史里」，這話沒錯，但絕大部分期貨投資者都找不到打開未來之門的鑰匙是事實，為什麼？有個中國古代成語叫按圖索驥說明了這個問題：說伯樂的兒子拿著伯樂的《相馬經》出門尋找好馬，出門看到癩蛤蟆，他告訴父親說：我找到一匹千里馬，外形和《相馬經》所言大致相同，只是蹄子不像酒葯餅子罷了。伯樂說：這是喜歡跳的馬，不是能駕御的馬。這個故事告訴我們機械地生搬硬套是行不通的。
在我看來，「歷史會重演」是約翰•墨菲的方法論，是約翰•墨菲從哲學角度對「市場行為包容消化一切」和「價格以趨勢方式演變」兩個假設的方法論，沒有這個方法論，《期貨市場技術分析》僅僅是一種理論成不了工具。既然是工具，那就要看使用者怎麼理解和使用了。
2．「歷史會重演」的悖論
如果認為「歷史會重演」，那往往會採用圖表形態分析，因為這看上去最簡單。其實這很容易掉入「以前驗證過、出現過的圖表形態，以後還會重復出現並得到驗證」的因果邏輯陷阱，實際上這是錯的。我們用案例來說明問題。
案例：我們假設一個上升三角形，那麼買進行為是正確的。
問題是：在實際交易中我們應該怎麼操作？因為上升三角形必須價格往上突破水平壓力線並達到預測目標才算成立，這是事後才能證明的事件。如果我們的買進行為在上升三角形得到證明之前發生，那就是說用不存在的上升三角形去和歷史驗證，這往往不靠譜。如果買進行為在三角形得到證明之後發生，也就是說，驗證已經結束，操作已經沒有意義了。
我們應該怎麼理解這個問題呢？
3．世界觀決定方法論
1）期貨投資的關鍵因素是決策
人是矛盾的動物。人有時理性有時感性，而且很難達到絕對的理性也不可能是完全感性。人要述說情感時，就會將邏輯放到一邊，當要描述邏輯時，就會忽視情感。約翰•墨菲認為價格圖形是人的心理活動結果，說的是人的思想決定人的行為，最後是人的行為決定了價格圖形，所以價格圖形是人的心理活動結果。問題是，我們在交易時要遵從邏輯還是情感？期貨投資需要絕對的理性才能做出理性的抉擇，可實際上絕對的理性並不存在。也就是說，期貨市場不存在絕對理性的投資方法，既然這樣，我們應該用怎樣的思想和方法指導行為呢？
我認為，赫伯特•西蒙（1916-2001，決策管理大師、決策科學創始人、諾貝爾經濟學獎得主）提出的「連續有限比較決策」理論是非常值得借鑒的方法，他認為：作為決策人，是介於完全理性和完全非理性之間的有限理性的「管理人」。「管理人」的決策，受制於個人知識、信息、經驗等多方因素的制約，因而在任何時候，都不可能有最優的決策，只能追求「滿意」的決策。有限理性的「管理人」在實際決策中，還無法獲知全部方案，也無法預知全部方案的結果，針對不同的環境和決策對象，還不具備完全一致的最優決策體系，所以，「滿意」成為唯一最優的抉擇。根據這個理念，赫伯特•西蒙構建了一套對現代管理影響深遠的決策管理體系，同時獲得了若貝爾經濟學獎。
期貨投資是一個「謀定而動」的決策過程，「謀」是尋找方法，「定」是確定方法，「動」是執行方法，從本質上來說「謀」、「定」、「動」是不可分割的整體，都需要決策，所以，決策貫穿了整個期貨投資的過程。決策，不但是期貨投資的關鍵因素，更需要科學的管理才能取得好的效果，所以，還需要一個針對決策的決策來確保決策能夠正確地執行。
西蒙的決策理論是針對正常人在理性和非理性間如何抉擇的方法論，對於期貨投資決策具有非常重要的意義。那些資深的期貨市場投資者，方法已經不是關鍵問題，最重要的已經落實到執行層面，還是再仔細想一想：方法就好比一個大的系統，大的系統由很多小的系統構成，把這些大大小小的系統集成起來何嘗不是一個管理和決策的過程？所以，決策是期貨投資的關鍵因素，決策是期貨投資的方法論。
2）期貨投資是一個完整的、持續的、動態的決策過程。
期貨投資者每天都在和已知的或未知的價格打交道，通過分析已知的去猜測未知的。具體地說就是通過認識或者揭示已經存在的價格現象和價格發生過程的實質，進而把握現象和過程的規律性，從而預見新的現象和過程。
期貨投資決策是個完整的過程。這個過程有多個節點，每個節點都需要從多個方案中挑出一個滿意的方案付諸實施，這就是決策，然後，我們還要把各個決策不斷完善並合理地組合起來，才能夠較好地完成整個期貨投資決策過程。
期貨投資決策是個持續的過程。按照期貨投資賬戶存續的時間劃分有短期期貨投資賬戶和長期期貨投資賬戶兩類。從普遍性的角度來看，絕大部分投資者都追求長期穩定的盈利的結果，在這個長期的時間內往往會針對相同的和不同的投資對象多次實施期貨投資決策。少數短期存續的期貨投資賬戶不具備典型意義，可以不在討論的范疇。
期貨投資決策是個動態的過程。在現在和未來之間，期貨價格是一個不斷波動的過程，我們需要不斷跟蹤、驗證和調整原有的交易策略、資金管理策略、風險控制策略等原有策略，所以，期貨投資的過程就是一個動態的不斷決策的過程。
最後，所有的理論和方法都將落實到執行的層面，簡單地說就是：一切按照規矩來。
❸ 如何才能學會炒股票
如何才能學會炒股票？
第一條：成功的投資=嚴格的心態控制＋正確的資金管理＋過硬的技術功力。
第二條：刻苦訓練、深刻領悟、忍受常人不能忍受的痛苦是成為專業短線高手的惟一途徑。
除此之外絕對沒有第二種方法。
第三條：專業短線高手必須具備良好的專業心理素質，正確的資金管理方法和過硬的專業技術功力這是專業選手賴以生存的根本！
第四條：操作的質量遠遠重要於操作的數量。炒股成功要有"四心"--耐心、細心、決心、狠心。
第五條：對股市經典的現象和本質的規律，多看、多練、多背是形成專業化條件反射操作本能的關鍵。
第六條：我們不能控制市場和他人，我們絕對要能夠控制自己！我們不要求每次看準，但必須要求每次做對。
第七條：企圖把每一件事都做好是一種高級弱智。
專業選手只對必勝的機會展開捕捉，絕對不會隨意去捕捉模稜兩可的東西。
第八條：頂尖高手的短線操作鐵律--短線出擊非常態高速行進中的股票，其內部子浪運行結構安全且無破綻。
而絕對不是僅僅滿足於買進能漲的股票這么簡單。
第九條：衡量專業短線高手的好壞，並不以獲利為惟一依據。更加重要的依據是，
能否堅持按正確的市場規律進退和堅定不移地執行自己制定的操作計劃並誓死捍衛自己的操作紀律。
第十條：短線或長線僅僅是一種投資獲利的方法，絕對不是投資的目的。
短線操作的真正目的是為了不參與股價走勢中不確定因素太多的調整。
第十一條：只有在大盤處於高位或調整態勢之中，短線操作戰術才是專業選手的首選。
耐著性子等待時機和時機出現時的果斷出擊是專業短線高手最重要的基本功。
第十二條：買賣動作展開的猶豫、遲緩是實戰操作者心態控製成熟度低下的標志，是實戰操作者心靈意志力脆弱的表現，
也是妨礙投資者朝專業晉級的最大障礙。
第十三條：專業短線高手絕對不允許在沒有充分准備的情況下受盤中股價漲跌波動的誘惑沖動地展開實戰操作，
無論是在多大的投資規模和投資級別上。
第十四條：資金管理原則－－盲目地集中或分散都是對資金的濫用。
集中持倉，精心研判目標股票的做盤細節，用心來操作才是專業選手最為重要的資金管理和實戰操作進出原則。
第十五條：不會使用絕對空倉的資金管理戰術就絕對不是專業高手。高位看錯必須立即止損，低位看錯可以補倉。
第十六條：任何技術方法使用效果的好壞都與是否掌握了該種方法的各種使用限制條件有著絕對的關系。
第十七條：追漲，追的是已經確定無疑的漲勢，絕對不是追高；殺跌，殺的是已經確定無疑的跌勢，絕對不是殺低。
第十八條：對市場各大要素及其相互關系的正確理解是快速看盤的關鍵。
利用市場要素的各種排序功能是最好、最快的專業化看盤方法。
第十九條：規范化、專業化、科學化、系統化是臨盤實戰操作的生命，也是只鐵投資體系的靈魂。
第二十條：騙線就是騙心，套牢就是套心。勝負說明一時，意志決定一生。
第二十一條：戰略永遠制約著戰術。任何戰術動作都有苛刻的使用條件和使用效果，不能偏廢和極端。
第二十二條：實戰交易系統必須做到--科學性、規范性、專業性、獨特性和完備性。
❹ 該怎麼建立自己的股市操盤系統和體系
1，主要是自己在炒股過程中形成的，跟自己的操作水平有很大的關系。
1，總的來說，成功交易的一個秘密就是找到一套適合自己的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的一生幾乎每天都在做的一件事。
3，要多實踐，多思考，總有一天會建立屬於自己的股市操盤系統和體系。
❺ 炒股需要哪些知識
[分享]炒股需要哪些知識炒股需要哪些知識身邊還有論壇上遇到很多朋友，很多人認為炒股是很簡單的事情，只要抓住行情，學會高拋低吸就會有所收獲。「抓住行情、高拋低吸」這句話聽起來簡單，但是真正炒作起來卻非常困難，很多股民在實際操作中總是賺小錢、虧大錢，或者贏利程度不高，也是因為過於簡單的理解這句話。
其實，炒作股票是一門很深的學問，要真想在市場環境很差的中國股市立於不敗，獲得理想的利潤，就要付出相當的代價，努力學習相關知識。只有系統化、專業化的知識才能使你擁有消鐵如泥的「利劍」，面對變幻無常的市場能揮灑自如。
炒股需要哪些知識？
一、財務知識。
財務是投資股票必須具備的基礎性知識。懂得企業財務特別是注冊會計，可以使投資者通過企業公開的財務報表，辨別企業盈利的現狀、前景及真實性：對比利潤表、現金流量表、資產負債表部分關聯數據在一定程度上會發現企業是否做假帳；分析財務、管理、經營三項費用的變化，可以了解企業的經營管理能力及改善程度；對銷售價格、銷售收入、銷售成本及毛利率的分析，可以發現企業經營環境和發展趨勢；對企業的資產負債水平及結構進行分析，可以發現企業是否具有持續經營的能力，發現存在的經營風險；對不同行業、甚至同一行業不同企業因財務制度差異的認識，能看到帳面利潤不能體現的真實業績，就會發現其潛藏的利潤或者虧損，容易發現大的投資機會.....
以上說的只是投資中財務知識的重要性的幾個方面，這幾個方面可以讓我們看到一個企業現在的真實情況、未來的發展潛力。全面的財務知識使投資更容易找到被忽略的「珍珠」，獲得高於一般投資者的利潤。
二、政治知識。
人類是一個社會化的群體，隨著社會文明的不斷發展，人與人之間的協作進一步加強，個體的行為受整體社會的牽制更加明顯。股票投資風險也一樣，除了個股風險還有市場的系統性風險。個股風險可以通過較專業的知識加與防範，系統性風險就只能用社會知識和政治洞察力來規避。
特別是市場化程度低、一直受政策牽制的中國股市，對大局的洞察可以使投資者避開最黑暗的下跌段，抓住最光明的上升期。比如近一階段的股票市場，是非常明顯的政策主導性下跌，為什麼是政策主導性下跌？就要對中國股票市場的近期的宏觀環境加深認識和了解。南方、閩發等大券商和「德隆」等大莊家的倒閉，實際上已經讓政府意識到，高泡沫的中國股市正在蘊釀一場大的金融危機，而這些券商莊家倒閉的最後買單者還是政府。要想改變這一惡性循環趨勢，最有效、最治本的辦法就是讓股市回到合理的價值期間，形成真正健康完善的市場。所以政府默認甚至採取措施加速了A股市場的下跌。如果有敏銳的政治洞察力，就能提前意識到股票市場的下跌，適時迴避系統性風險，減少投資損失。
同時，社會和政治知識還能提高經濟周期和行業發展前景分辨能力。大的政策導向對經濟周期和行業發展前景影響很大，而行業前景和周期性波動又制約企業的發展，所以加強宏觀領域的認識，對投資周期性波動行業的企業尤為重要。
三、企業家的認知能力。
選擇發展前景佳、經營管理能力優的企業是投資成功的關鍵，如何發現這樣的企業？那就需要投資者要有企業家的戰略眼光。一位優秀的企業家成功投資某一行業或某一企業，他就會對企業的環境、前景、機遇和風險進行斟酌，還要「靈感」去感知和決策。
諸葛孔明有一句話「謀事在人、成事在天」，人謀是我們能作主觀努力的。當投資者對很多股票進行了分析和了解，最重要的就是決策，能否象一位成功企業家一樣進行認知和決策，關繫到投資的成功以及成果的大小。
四、股票技術知識。
其實股票的技術走勢說直白些，就是炒作過程中對股票走勢的熟悉程度，無論是各種K線還是指標，都是加深這種熟悉和了解的一種工具。有人想通過技術圖形來發現股票上漲下跌的規律來賺錢，但是這種方式成功和失敗的概率很可能是50%，就象硬幣的兩面。很多人都有這樣的經歷，大盤牛市初期，技術圖形有一定的參考價值，大盤見頂或者熊市的時候，技術圖形就成為機構套利的工具了，這就說明技術圖形很多時候被人為的操縱了，投資者多數時候無法得出正確的結論。
但是，技術圖形也不是一無事處，既然它是熟悉股票炒作的一種工具，把它和基本面結合，就能本質和現象上獲得合理的解釋，能夠加深炒作的熟練程度，有時候「經驗」也是非常寶貴的。
很多投資者看了以上的知識，可能會覺得太懸，炒股如此艱難，沒有幾人適合炒股了。呵呵，沒有徹底規范前的中國股市確實沒有幾人適合炒股，股市賺錢的人不到10%就是非常有力的證明。
當然，投資者也可以根據自己的已有的知識制定適合自己的投資策略。如果了解財務知識，就可以選擇資產狀況好、發展前景佳、價值低股的股票中線持有；如果了解政治，對宏觀面、大盤頂和底掌握較好，那就應該拋棄長期持股觀念，只做上升行情；如果具有企業家的戰略眼光，那就可以選准企業做長線投資；如果技術面比較全面，那就做上漲行情的初段，追剛啟動的強勢股；如果是全才，那就以利潤最大化為目標吧..... 選擇股票
將股票投資分析過程分為八個步驟進行。在分析匯總欄目中對各項分析進行綜合，形成比較全面的分析結果。以下為「八步看股模型」的主要內容：
1.優勢分析：公司是做什麼的？有品牌優勢嗎？有壟斷優勢嗎？是指標股嗎?
2.行業分析：所處行業前景如何？在本行業中所處地位如何？
3.財務分析：盈利能力如何？增長勢頭如何？產品利潤高嗎？產品能換回真金白銀嗎？擔保比例高嗎？大股東欠款多嗎？
4.回報分析：公司給股東的回報高嗎？圈錢多還是分紅多？近期有好的分紅方案嗎？
5.主力分析：機構在增倉還是減倉？籌碼更集中還是更分散？漲跌異動情況如何？有大宗交易嗎？
6.估值分析：目前股價是被高估還是低估？
7.技術分析：股票近期表現如何？支撐位和阻力位在哪裡？
8.分析匯總：分析結果如何? 存在哪些變數？
炒股基本術語
牛市：股票市場上買入者多於賣出者，股市行情看漲稱為牛市。
熊市：與牛市相反。股票市場上賣出者多於買入者，股市行情看跌稱為熊市。
開盤價：指某種證券在證券交易所每個營業日的第一筆交易，第一筆交易的成交價即為當日開盤價。按上海證券交易所規定，如開市後半小時內某證券無成交，則以前一天的盤價為當日開盤價。有時某證券連續幾天無成交，則由證券交易所根據客戶對該證券買賣委託的價格走勢，提出指導價格，促使其成交後作為開盤價。首日上市買賣的證券經上市前一日櫃台轉讓平均價或平均發售價為開盤價。
收盤價：指某種證券在證券交易所一天交易活動結束前最後一筆交易的成交價格。如當日沒有成交，則採用最近一次的成交價格作為收盤價，因為收盤價是當日行情的標准，又是下一個交易日開盤價的依據，可據以預測未來證券市場行情；所以投資者對行情分析時，一般採用收盤價作為計算依據。
報價：是證券市場上交易者在某一時間內對某種證券報出的最高進價或最低出價，報價代表了買賣雙方所願意出的最高價格，進價為買者願買進某種證券所出的價格，出價為賣者願賣出的價格。報價的次序習慣上是報進價格在先，報出價格在後。在證券交易所中，報價有四種：一是口喊，二是手勢表示，三是申報紀錄表上填明，四是輸入電子計算機顯示屏。
龍頭股：指的是某一時期在股票市場的炒作中對同行業板塊的其他股票具有影響和號召力的股票，它的漲跌往往對其他同行業板塊股票的漲跌起引導和示範作用。龍頭股並不是一成不變的，它的地位往往只能維持一段時間。
大盤股、小盤股：一般流通股本在1個億以上的個股稱為大盤股；5000萬至1個億的個股稱為中盤般；不到5000萬規模的稱為小盤股。就市盈率而言，相同業績的個股，小盤股的市盈率比中盤股高，中盤股要比大盤股高。特別在市場疲軟時，小盤股機會較多。在牛市時大盤股和中盤股較適合大資金的進出，因此盤子大的個股比較看好。由於流通盤大，對指數影響大，往往成為市場調控指數的工具。投資者選擇個股，一般熊市應選小盤股和中小盤股，牛市應選大盤股和中大盤股。
漲跌幅限制：是指在一個交易日內，除上市首日證券外，證券的交易價格相對上一交易日收市價格的漲跌幅度不得超過10%；超過漲跌限價的委託為無效委託。
多頭、多頭市場：多頭是指投資者對股市看好，預計股價將會看漲，於是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，以獲取差額收益。一般來說，人們通常把股價長期保持上漲勢頭的股票市場稱為多頭市場。多頭市場股價變化的主要特徵是一連串的大漲小跌。
空頭、空頭市場：空頭是投資者和股票商認為現時股價雖然較高，但對股市前景看壞，預計股價將會下跌，於是把借來的股票及時賣出，待股價跌至某一價位時再買進，以獲取差額收益。採用這種先賣出後買進、從中賺取差價的交易方式稱為空頭。人們通常把股價長期呈下跌趨勢的股票市場稱為空頭市場，空頭市場股價變化的特徵是一連串的大跌小漲。
洗盤：投機者先把股價大幅度殺低，使大批小額股票投資者(散戶)產生恐慌而拋售股票，然後再把股價抬高，以便乘機漁利。
回檔：在股市上，股價呈不斷上漲趨勢，終因股價上漲速度過快而反轉回跌到某一價位，這一調整現象稱為回檔。一般來說，股票的回檔幅度要比上漲幅度小，通常是反轉回跌到前一次上漲幅度的三分之一左右時又恢復原來上漲趨勢。
反彈：在股市上，股價呈不斷下跌趨勢，終因股價下跌速度過快而反轉回升到某一價位的調整現象稱為反彈。一般來說，股票的反彈幅度要比下跌幅度小，通常是反彈到前一次下跌幅度的三分之一左右時，又恢復原來的下跌趨勢。
買空：投資者預測股價將會上漲，但自有資金有限不能購進大量股票於是先繳納部分保證金，並通過經紀人向銀行融資以買進股票，待股價上漲到某一價位時再賣，以獲取差額收益。
賣空：是投資者預測股票價格將會下跌，於是向經紀人交付抵押金，並借入股票搶先賣出。待股價下跌到某一價位時再買進股票，然後歸還借入股票，並從中獲取差額收益。
多殺多：即多頭殺多頭。股市上的投資者普遍認為當天股價將會上漲是大家搶多頭帽子買進股票，然而股市行情事與願違，股價並沒有大幅度上漲，無法高價賣出股票，等到股市結束前，持股票者競相賣出，造成股市收盤價大幅度下跌的局面。
軋空：即空頭傾軋空頭。股市上的股票持有者一致認為當天股票將會大下跌，於是多數人卻搶賣空頭帽子賣出股票，然而當天股價並沒有大幅度下跌，無法低價買進股票。股市結束前，做空頭的只好競相補進，從而出現收盤價大幅度上升的局面。
套牢：是指進行股票交易時所遭遇的交易風險。例如投資者預計股價將上漲，但在買進後股價卻一直呈下跌趨勢，這種現象稱為多頭套牢。相反，投資者預計股價將下跌，將所借股票放空賣出，但股價卻一直上漲，這種現象稱為空頭套牢。
關卡：股市受利多信息的影響，股價上漲至某一價格時，做多頭的認為有利可圖，便大量賣出，使股價至此停止上升，甚至出現回跌。股市上一般將這種遇到阻力時的價位稱為關卡，股價上升時的關卡稱為阻力線。
支撐線：股市受利空信息的影響，股價跌至某一價位時，做空頭的認為有利可圖，大量買進股票，使股價不再下跌，甚至出現回升趨勢。股價下跌時的關卡稱為支撐線
❻ 股票怎麼建立自己的交易系統
交易系統怎麼建立，其實網上就有。
說簡單點：交易系統就是什麼時候該買，買多少倉位，買什麼；什麼時候該賣，賣多少倉位；如果失手你該怎麼處理，其實就是止損。等等。交易系統不可能100%正確，勝率一般達到70%就了不起了。
你說的這個問題，正是我們面臨的問題，當交易系統建立了，有時候我們又懷著僥幸在炒股，該止損的時候沒有止損，有時候又漲上去了，但又時候又跌回去了。你想過沒有，如果繼續下跌？如果失手？
從長期來看，堅持自己的交易系統是必須的。正是因為交易系統的小概率事件，特別是在震盪市上，更容易動搖我們堅持交易系統的信念。
所以，又有人說：交易紀律是交易系統的核心。
❼ 為什麼有人說十人炒股九人虧
所謂「十人炒股九人虧」的說法，可能稍顯偏激，但實際情況卻是， 對於大部分股民來說，雖然炒股多年但可能連一個最基本的問題都沒有搞清楚，那就是導致自己虧錢的原因到 底出自於哪裡 ？我認為原因有如下三點：
一.不知道股價是如何波動的：很多股民都認為在股市中有一個無所不能的莊家或幾個勢力強大的主力在操控著一切， 我也不否認A股市場中曾經的確出現過莊家，他們也的確能左右一些小股票的走勢，但是 隨著中國資本市場的法制越來越健全，再想要通過坐莊來操縱股價的難度非常大。
而且回顧 歷史 ， 大部分的莊家都沒有在股市賺到錢 ，最典型的就是號稱「天下第一莊家」的德隆系，不僅坐莊沒有賺錢，最後還落得個鋃鐺入獄的下場，這就很清楚的說明在 絕大多數情況下，股價的波動和莊家無關，如果你每天花很多精力去猜莊家們的心思，那就真的是誤入歧途，很難把投資做好了；
你是怎麼選股的？又是怎麼擇時的？我相信絕大多數股民遇到這個問題時，都會瞪大眼睛，一臉迷茫地反問「什麼是選股和擇時啊？我買入的股票都是別人給我推薦的。」聽完這樣的答案，我只能很無奈的搖搖頭， 連最基本的選股和擇時體系都沒有，你不虧錢誰虧錢啊！
無論是 私募還是公募機構的證券分析師和基金經理， 基本上都畢業於北大，清華，人大，復旦等知名的 財經 院校，而且至少是碩士學歷，這些人不僅聰明，而且非常勤奮， 每天都在沒日沒夜的研究行業，調研公司 ，所以你憑什麼隨便聽個不靠譜的消息買入一隻股票就能夠賺錢，要是這么簡單，做一名證券分析師和基金經理也太容易了吧；
自從炒股之後，你是不是特別 容易患得患失，一會兒躊躇滿志，一會兒又垂頭喪氣， 我想大部分人的回答都是肯定的，有人說「炒股讓我太痛苦了」，感覺自己明明付出了很多，但結果卻得不到什麼回報。
但如果我反問你 ，頻繁交易，追漲殺跌，忽視倉位管理，而且基本不會復盤， 如果對於這四個問題，你回答了三個以上的「是」，那麼你也不必擔心，其實 大部分股民都是這樣的， 因為這就是人性，而股市是一個可以把你人性中的弱點放大到一萬倍的地方 ，而克服這些人性弱點，也有辦法，就是當你從理性上認識到為什麼頻繁交易，追漲殺跌等操作不好，並且逐漸形成一套成熟的投資體系之後，你就不會再這么隨性地買賣股票了；
總結：希望大家能遵循規律，總結經驗，加強專業知識的學習，不要道聽途說，反思自己的操作，及時止損。
在投資的過程中，經常遇到虧損, 中外股市中90%的投資者處於虧損狀態，各有各的原因，經過多年的總結，有以下幾種典型的問題：
一、不及時止損。很多人不是不懂這個道理，就是心太軟，下不了手。絕對要有停損點，因為你決不可能知道這只股票會跌多深。設置停損點或止損位，就等於為你買的股票裝一個「保險絲」。如果股價大跌連跌，你卻只會燒壞(損失)一根「保險絲」(止損價)。我認為，一個人是否可以做一個證券投資者，其必備的基本素質不是頭腦聰明、思維敏銳，而是要有止損的勇氣。
二、總想追求利潤最大化。主要表現在以下三方面。
1。本來通過基本面、技術面已經選了一隻好股，走勢也可以，只是漲得慢些或在作強勢整理，便耐不住性子，通過聽消息或看盤面，想抓只熱門股先做一下短差，再揀回原來的股票。結果往往是----左右挨耳光。這種慢車換快車的操作本身難度就很大，而且必然要冒兩種風險：熱門股被你發現時必定已有一定漲幅，隨時會回落；基本面、技術面較好的股票在經過小幅上漲或強勢整理後，隨時會拉長陽，拋出容易踏空。而一旦短線失敗，又不及時止損，後面的機會必然會錯過。
2。很多人都認識到高拋低吸、滾動操作可獲比較大的利潤，也決心這么做。可一年下來，卻沒滾動起來，原因就是拋出後沒有耐心靜等其回落，便經不住誘惑又想先去抓一下熱點、做短差，結果同適得其反。
3。一年到頭總是滿倉。股市呈現明顯的波動周期，下跌周期中90%以上的股票沒有獲利機會。可很多股民就是不信這個邪，看著盤面上飄紅的股票就手癢，總報者僥幸心理以為自己也可以買到逆勢走強的股票打短差，天天滿倉。本想提高資金利用率，可往往一買就套——不止損——深度套牢。畢竟能逆勢走強的是少數，而且在下跌周期中經常是今天強明天就弱，很難操作。另外，常滿倉會使人身心疲憊，失去敏銳的市場感覺，錯過真正的良機。許多股民都是這樣，錢在手裡放不住三天，生怕踏空，究其心理就是想追求利潤最大化。這種類型的股民，不論大戶、散戶，無不損失慘重。
其實每年只要抓住幾次機會，一個時期下來收益就相當可觀了，所以巴菲特年均收益才30%就成為大師了。如果一心想追求利潤最大化，就會像熊瞎子掰苞米，最終往往反而利潤最小化。
股市是一個充滿機會、充滿誘惑、也充滿陷阱的地方，一定要學會抵禦誘惑，放棄一些機會，才能抓住一些機會。
三、不相信自己，卻輕信別人。很多散戶通過學習，也掌握了很多分析方法和技巧，有一定的分析水平。可當自己精心研究了一隻股票，准備刷卡買進時，只要聽旁邊的股民隨便說說「這只股票不好，不如XX有題材。。。。。。」，就立即放棄買入，或改買XX股。莫名其妙！而當自己選的股漲起來時，只有後悔得份兒了。
四、用已經公開的消息或題材作短線。雖然都知道見利好出貨，可很多散戶(包括一些老股民)當看到某公司年報優良或有重組消息公布時，還是禁不住要在下午開盤前掛單買進，本想當天漲停價買進，第二天開盤沖高時拋出。。。。。。80%以上的結果：高位立即套牢。不可否認，現在市場還不規范，業績優良的年報公布之前主力早已知道，到公布時股價都有很大升幅。如果你是莊家，不出貨等什麼？即便真的還要往上做，會馬上就給這些跟進的散戶抬轎嗎？既然有這么多人接貨，何不先賣個好價錢出一部分，待回落再揀回也來個滾動操作？
五、四處打探消息，把道聽途說的傳言作為選股依據。最容易成為莊家出逃時的犧牲品。
當然大家讀了前面文章之後相信不會再犯這些錯誤——就象九段高手不會走錯簡單定式，但是棋聖也有走昏招的時候，因此股市心理修煉要時刻記在心上。
華爾街一位著名操盤手曾說：「股市中賺錢很快，但虧錢也很快，而且，每次虧錢大都是我賺了錢後洋洋自得之時發生的。」
要減少虧損，一些基本形態新投資者一定要明白，這些形態非常具有魅惑性。
什麼是上吊線
所謂上吊線是指這樣的一根K線,它的下影線較長,實體部分較短。通常而言,下影線長度應在K線實體的兩倍以上。由於其形狀與絞架頗為相似,故而因此得名。技術走勢上一旦出現這種K線形態,股價便會如高山墜石,滾滾而下。
上吊的形狀與錘子完全相同。錘子是低位的買進信號,上吊則是高位的賣出信號。這個線形可以代表多頭或空頭,完全取決於它在趨勢中的位置。如果發生在下降趨勢中的低位,便是多頭的錘子,如果它發生在上升趨勢中的高位,則是空頭的上吊。在上吊的線形中,長長的下影線代表買進的意願,應被視為多頭的信號。但是,上吊的線形出現後,價格開始下跌,這時多頭的力量相當脆弱。上吊的小實體部分亦代表先前的漲勢可能在變化之中。由於上吊當天具有多頭的意味,所以投資者必須經過日後空頭的確認。確認方法是觀察隔天的收盤價低於「上吊」的實體,價格跌到上吊實體的下方。上吊當天在開盤與收盤附近買進股票的人都會造成虧損。
吊頸線的特徵 ：
1,K線實體很小,上影線很小或幾乎沒有,下影線很長。
2,在上漲行情末端出現。
一般來說,股價已有了較大漲幅,吊頸線以陰線的形式出現下跌的概率較大。
上吊線的形態特徵
1、出現在上升途中,小實體在K線的頂部,實體顏色（紅、綠）無所謂。2、下影線的長度應該比實體的長度長得多,一般認為下影線應是實體的兩倍以上。3、上影線非常短甚至沒有。
這是上證A股日線股,2007年10月12日出現了一根標志性的上吊線,這就發出了頭不要部預警信號,隨後兩天股價於6124點見頂,往下的事大家都知道了,上吊線在上漲趨勢中預警功能之強可見一斑。
600088中視傳媒,2008年1月3號,股價以上吊線結束行情,這根陰性的上吊線略帶上影,但頭部跡象卻很明顯,而且它與左右兩側的K線形成了黃昏之星的K線組合,看跌意味非常強,直到今天股價還沒反彈到當初股價的一半。
2007年5月,深天地,000023,在上升趨勢中接連出現了一陰一陽兩根上吊線,結果股價提前見頂,而大盤到2007年10月才見頂,如果還賴在裡面不逃就白白錯過了一段行情。
000402,金融街,2009年7月,股價出現了三根上吊線,這樣通常具有極強的看跌意味,股價於16.20元短期見頂,至今該股還未超過此高點。
畫龍點睛：上吊線通常要求出現在上升趨勢中,出現上吊線之日未必就是股價頭部,但通常意味著頭部即將到來,其預警作用非常強。當然,上吊線只是一種技術分析手法,如果能和其他技術分析手法聯合使用效果更加。
這是新能源龍頭德賽電池的日線圖,2001年3月21日出現了上吊線,隨後股價雖然出現了反彈創了20.86元的新高,但隨後證明這個頭部非常嚴重,該股至今都沒達到當時高點,也就是說也很多人被套了十年之久。從上圖我們可以清晰看到,當時股價跌破支撐線,反彈後又形成了黃昏之星的頂部形態,股價雖創出了新高,但KDJ、RSI指標的明顯頂部背離,出現這種情況即便不出逃,也要做減倉處理。
說出你的看法，互相交流！
十人炒股九人虧。說明炒股的風險大，90%的炒股人都是虧錢的，只有10%的人才能夠賺錢。 股市90%的時間都是震盪或下跌，真正賺錢的時間就是10%。炒股的人都是整天追漲殺跌，總想天天都能騎上大漲的牛股，事實上卻是90%的時間都在震盪或者是下跌狀態，真正上漲賺錢的時間只佔10%。 炒股的人90%都想賺快錢結果是虧錢，真正賺錢的是10%賺慢錢的人。賺快錢是炒股人的理想，在市場上將股票作為籌碼，頻繁的買進賣出賺取市場的差價。有一些短線高手，有時間有精力技術水平高，可以投機賺快錢，追熱點，炒題材，快進快出。90%的散戶頻繁的高拋低吸賺快錢都是虧損累累，只有10%的投資者 投資做長線， 對公司進行深入調查了解，買入股票後長期持有，享受公司的分紅送股，股價上漲帶來市值的增加，實現穩定盈利。 長期持有穩定盈利的實踐。2019年初20元左右的價格半倉進了互聯網券商冬菜當底倉，一年多的時間里，股價上竄下跳，最高漲到22元，最低跌到了12.5元，採取月均分攤買入的方法，在進倉成本以下加至滿倉，不斷倒騰降低成本，到年底底倉翻倍，成本降到了16.5。2020年春節前後，特別是疫情影響，最跌跌到了13元，最高漲到了20.68元，繼續在成本以下買入降成本。中途參與了二次送股分紅，倉位是建底倉的三倍多，成本控制在轉股價13元以下。2020年7月券商股價大漲，一年半時間震盪下跌，上漲賺錢就是二十多個交易日，總持倉盈利一倍多止盈三分之二，剩下的持倉成本負十多元。