蘋果期貨概率怎麼樣

1. 要做農產品期貨做什麼品種比較好

在農產品經營過程中，適合於期貨交易的產品有：

（1）品質易於標准化。在期貨交易中，期貨合約往往已經轉手多次才最後進入實物交割，不可能期貨合約每轉手一次，買賣雙方都依在現貨交易中一樣對商品檢驗一次。所以，為了保證到期交割的實物商品符合合約中所列明的質量等級標准，就要求進入期貨市場進行交易的商品必須是容易劃分質量等級的。

（2）能夠長期貯藏而且適宜於運輸。

（3）期貨商品的現貨市場應容量大且價格波動劇烈頻繁。

（4）期貨商品的現貨市場應較為發達，不存在壟斷行為。

一般來講，只有具備以上特徵的商品才能夠進行期貨交易。

（5）目前的期貨商品分為農林產品、金屬、能源、金融產品四大類，根據其自然屬性的不同又可具體分為10個小類，即：穀物、油籽及其產品、畜產品、食品和飲料、纖維、林產品、金屬、能源、外匯與利率產品等、指數。

隨著社會經濟的發展，期貨商品也會不斷地推陳出新。

2. 蘋果期貨保險原理是什麼定價怎麼定合適

你好
為貫徹中央一號文件精神，並積極開展精準扶貧、專業扶貧，自蘋果期貨2017年12月22日掛牌上市以來，華信期貨率先在我國蘋果產區、國家級貧困縣陝西宜君縣、延長縣和甘肅秦安縣接連完成三個蘋果「保險+期貨」項目。其中，陝西宜君縣的蘋果價格保險項目為全國首單，甘肅秦安縣的項目為該省首單。這些項目充分體現了金融扶貧作用，產品設計盡可能提升賠付概率，以保護果農利益。
一方面，與保險機構及投保方緊密配合、充分溝通。在上述三個蘋果「保險+期貨」項目中，期貨公司與合作保險公司及地方政府、果農方面能夠緊密合作、充分信任、及時溝通，保證了項目執行的及時性和有效性。在執行過程中，對沖交易和資金劃轉都比較及時，中間各環節銜接順暢；賠付金額確認環節公正透明，資金嚴格監管，專款專用，參與各方能夠各司其職，保證了項目執行的順暢。
另一方面，靈活、按需進行產品設計。三個蘋果「保險+期貨」項目的運作均處於蘋果價格下跌過程中，但是根據項目具體情況，靈活選擇了期權產品，分別採用「美式+觸碰式」「亞式+觸碰式」等期權條款，以保障不同價格路徑下賠付效果最優化。其中，在觸碰條款下，當價格跌破觸碰價，則賠付種植戶目標價格與觸碰價之間的差額；若價格未跌破觸碰價，在項目到期時，農戶也會獲得低於目標價格部分的差額賠償。產品加入觸碰條款可在減少保費支出的基礎上，更好把握住市場機會，准確地獲利離場。從中可以看出，產品結構的選擇十分重要，應根據具體的市場預期，靈活設置相應的保險條款。
「保險+期貨」模式目前還處於摸索發展期，此類項目未來可在以下幾個方面進行改進：
第一，與訂單農業等新型農業經營方式相結合。訂單農業等新型農業經營發展迅猛，訂單農業是企業在農戶種糧之前就與之簽訂訂購合同，並約定價格和數量的經營方式。在此模式下，農戶和企業均面臨價格波動風險。此外，「糧食銀行」則是近幾年發展起來的一種操作模式，農戶可在「糧食銀行」進行糧食交易，以糧換糧，但是在交易以後同樣面臨著糧價波動風險。然而，「保險+期貨」模式的存在使得經營主體在保障收益的同時，仍可享受到價格有利變化帶來的收益，可為新型農業經營方式的可持續發展做出貢獻。
第二，加強與銀行、政府等機構的合作。保險與期貨的結合促進了我國價格保險及收入保險的發展，未來可在已有模式上引入下游企業、銀行、政府機構等，以充分發揮各方的優勢，實現各個主體之間的合作。例如，引入銀行機構可為購買保險的農戶提供融資渠道，與地方政府進行深度合作，可引入政府補貼，在擴大保障力度的同時，探索新型補貼方式，進一步探索建立「保險+期貨」模式的長效機制。
第三，開展蘋果收入保險項目。在價格險發展成熟的基礎上，可適時引入蘋果收入保險項目，收入保險既能保障價格又能保障產量，對產量風險較大的地區較為適用。種植戶向保險公司購買收入保險以後，保險公司將收入保險的價格保險部分轉移給期貨公司，自身承擔產量風險。收入保險項目的開展將進一步推進保險行業與期貨行業的合作。

3. 什麼是期貨常聽人說期貨交易指的是什麼

28定律，不僅僅在其他行業，更是在期貨市場體現的淋漓盡致，無論大家是什麼樣的原因進入到這個市場，都逃不掉這樣的命運（99%的人失敗了，成功的或許只有1%）。

從懵懵懂懂的小白到老油條，有的人甚至花費了大半輩子的時間和心血去研究交易方法，企圖獲得更多的財富，但是最後才發現，有的努力到頭來是空歡喜一場。

瓶子送大家一句話，做期貨交易，要認清市場的本質，其實也就是認清自己，遵守規則。

借用大佬的話就是：期貨交易是零和游戲，你要做只能做的就是增加概率，無論選擇哪種期貨交易模式（長線、短線、波段、日內）。只要有了大概率的勝率做單時間才能更長久，否則，爆倉就是分分鍾的事情。

想要做到大概率，主要還是把握時間周期，很簡單，做趨勢交易，不看日線交易，設置了大點位的止損去做波段交易，你想想這個概率是多少。因此，做交易之前要確定你在什麼時間周期上交易的，確定了自己做什麼交易模式選擇好時間周期，才有可能增加概率。

4. 蘋果期貨九月份為什麼這么高

原因之一，也是最大原因是炒天氣。近日蘋果期貨行情主要受在4月份兩次大范圍天氣災害下蘋果減產預期基本確定影響，蘋果期貨漲停的主要是因為減產帶來的供不應求的預期。

原因之二，是交割品標準定得過高。蘋果期貨的交割模式對買方非常有利，交易所規定的期貨合約交割標准非常嚴格，蘋果最終交割品將嚴格遵循相關硬度、果徑等品質指標以及5%的質量容許度。這將直接導致陝西、山東、山西等現貨商要對果子進行重新分揀和驗收，這個過程將使得成本大大增加。

蘋果期貨主要是針對交割品的遠期定價，不能完全等同於現貨價格。現貨價格之間取決於供給、需求、庫存等基本面因素相互作用的邏輯，而期貨價格從微觀來看，還要計算倉單生成成本。例如，蘋果80以上貨源，按照每斤3.6元-3.7元計算，合規交割的成品率為55%，剩餘45%，雖然也是常規80貨，但經過反復揀選、摩擦售價只能賣2.8元/斤。如外調，再加上運費0.05元/斤、挑揀費0.07元/斤，以及自然損耗等，綜合看成本理論上不低於9000元/噸。

原因之三，是投機資金瘋炒。新品種上市，產業資金布局較少，大部分都是投機資金。當大家都在干同樣的事情時，價格非常容易在同一個趨勢上愈演愈烈。蘋果減產受災的消息影響，多頭持倉信心非常強，有些人甚至認為會「逼倉」，就是多頭集體持倉到交割，空頭無法兌現相應數量的現貨，只能任憑價格上漲。

近期蘋果期貨的瘋狂也吸引了不少A股市場的資金，私募在朋友圈表示，近期收縮了A股市場上的倉位，整體上降低了4成左右的倉位，留有部分底倉，而這部分資金則轉移到了農產品領域，其中蘋果期貨就是重點配置。

原因之四，手續費低廉，使得日內短線、高頻等交易有了很好的空間，這些交易為品種提供了大量的流動性，同時助長了價格的推動。

除了提高交易費用、提示風險外，還得想辦法讓種植蘋果的種植戶、果農受益。一般農民沒有幾個參與蘋果期貨的，蘋果上漲的利潤都讓這些投機資金弄去了。交易所要讓蘋果期貨更容易交割，提高容易度。這樣，種植戶也能得到更高收益。交易所的交割方面一直都是難題，特別是蘋果，要想有利產業，交割的容易度要增加。

蘋果的現貨收購價格一般是隨行就市，收購標准一般會根據當季的蘋果質量及每個公司的需求來制定，因此行業期待一個強制權威的標准出現。

5. 期貨交易中利用持倉量交易的一個小技巧

      在市場成交中，成交量是一個眾所周知的參數。成交量放大，一方面說明了市場的活躍，不過同時由於多空雙方一起下單才能算作真實成交量，那麼成交量越大，也就說明雙方參與量越大，換個角度來看，雙方的分歧也就越大，因為在一個時間段內，雙方對市場的觀點認可度相差巨大，很多人想買，同時很多人想賣。

      在期貨市場中，持倉量則是比成交量更為重要的參數。為什麼重要呢，關鍵在於它比成交量更能體現出市場的真實情況。因為期貨是T+0的制度，大量人做短線，短期買進賣出，所以成交量一般都不小，但是對於持倉量而言，那是實實在在的入場後能夠沉澱下來的資金，因為人家做出的交易就是為了更長時間段的獲利，從一個角度可以更明顯得體現出市場主力資金對行情的看法。

      市場短期的走勢是參與的主力資金意志的體現。特別是對於上漲行情而言，沒有主力不斷主動買入，行情很難持續推動，在持倉量上就會表現出不斷增倉。

      利用這個特性，我給大家介紹一個交易中的小技巧。

      我選取的品種是蘋果。

      在今年的國慶節過後，蘋果2101合約一路大漲，就從節前的7500附近上漲到了最高8412點，上漲幅度超過900點。對於一手七八千塊錢的保證金來說，一手空單會虧損超過9000點，所以很多空頭兩天之內巨幅虧損，甚至爆倉。

      那麼，對於蘋果來說，在基本面不支持大漲的情況下上漲之後，如何摸頂做空就成為了一門藝術。

      我們先看上面的日線，10月12日時，行情是一根長長的上引線。在交易中，上引線意味著要麼多頭主動獲利離場，要麼更多的空頭主力加入打壓行情，因為如果是空頭扛不住止損離場，那麼圖形是一根上漲的大陽線。從圖上可以看出，行情並沒有大幅增倉，那麼意味著多頭獲利離場的概率較高。

      接下來我們通過更細節的圖形進行分析。看下面的半小時的圖形。

      我在圖中畫了三根黃線，對應的都是持倉量增加的短期峰值。

      接下來我來解釋一下這個圖形。

      1、前期行情大幅拉升，但是基本面並不配合，僅僅只是主力資金的短期操縱，那麼我是看空的。這樣我選擇的方向是做空。做空的時候我就要參考壓力位（前期高點時）市場資金的表現。前期高點就是左側的8412。

      2、市場測試高點時都是增倉的。從技術角度來說就是主力資金通過不斷入場來抬升短期價格，使得價格一次次接近前期高位。是一個主動性的行為。主力資金抬升價格的原因應該是通過吸引其他多頭入場。

      3、在接近前期高點之後，主力隨即大幅減倉。從資金的角度分析就是市場認為這個位置已經是高位了，主動選擇了獲利平倉。那麼價格沒有了支撐，自然大幅下行。

      通過這個圖形可以看出，如果我要選擇入場點，最好的時機就是在前期的阻力位附近，耐心等待多頭的增倉上行表演結束之後入場。這樣的勝率會大大提高，而且位置都是不錯的。

      我再從資金的原理給大家分析一下這個方案。當主力通過大幅增倉拉抬行情上行到一個阻力位時，這時候市場會有以下幾種選擇：

      1、多頭主力主動獲利了結。在圖形上的表現就是高位減倉，並且出現長上引線。

      2、多頭主力極度看好，那麼行情會突破前期阻力位，圖形上就會出現一根長長的大陽線，而且價格是新高的。

      3、如果是空頭主動止損，那麼圖形就會呈現出減倉的長上引線。因為空頭的止損會先讓價格上升，隨後多頭止盈會導致價格下跌。

      從以上選擇中可以發現，除非行情後期是突破的，那麼行情都是先增倉上行再減倉下行的。

      這樣就為我們的操作提供了一個可行性的方案：在重要壓力位附近耐心等待增倉結束後入場做空。這里再提醒一點，大幅增倉上行的時候最好不要做空，否則在大多數情況下都會被短期套住，情緒上也就會不太舒服。

6. 期貨的平倉盈虧怎麼算

首先我給你公式：平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當日倉盈虧。

平倉就是把持有的股票賣掉。至於盈虧如何計算，只要你會小學數學，就不會算錯的。就是把你平倉賣掉股票的現金，減去當初買股票時花的錢，如果有多餘的，那就是“盈”，如果還不夠，那就“虧”了。

現在不管你用什麼交易軟體幾乎都能精確的算出你的盈虧，出現誤差的概率很小。我認為你更應該把握的是自己的止損點位，這個要提前計算出來，因為品種和品種不一樣，如果止損的點數大大高於你的心理預期，要不然你就降低開倉手數、降低倉位，要不然就直接不要開倉，這些才是你最應該關心的。

7. 蘋果更偏向於大宗交易，所以銷售周期相對比較長嗎

「目前還有50% ~ 60%的庫存，往年基本在30%左右。」春節是蘋果銷售旺季，可以消化50%以上的庫存。但是今年春節期間蘋果消費動力不足，清明節送貨的情況也不好。華城農業每年蘋果銷售額為5億元至6億元。作為公司的主要負責人，馮小剛在蘋果市場颳起風來時時刻刻保持著關注。不久前，他幾乎走遍了全國的蘋果冷藏庫，掌握了目前的庫存情況，為今年最後一個蘋果銷售旺季「5月1日」期間的銷售做好了准備。

開花、水果、套袋過程尚未經歷，但別說向下方向，中間風險也相當明確。從產業的長期發展來看，沒有明顯的生產力脫華，沒有明顯的消費點，價格的上行也很難支撐。另一方面，在標准下行的情況下，新賽季比季節強，唯一的解釋是，很快就會迎來嚴重的氣象災害嗎？小概率事件主導板塊預期時，後市場大概率有恢復的行情。同時，我們看到貿易商在2020年搶貨收購的最後一個黑暗局面，2021年天平價格可能會受到更多經驗的影響，一旦不發生氣象災害，踩價就很容易。

8. 期貨成交量、持倉量變化對期貨價格的影響

期貨成交量、持倉量變化對期貨價格的影響：
理論上成交量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，期貨價格變化也會引起成交量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化，有利於正確預測期貨價格走勢。
相信做期貨的一般都知道一個觀點，那就是期貨價格要持續上漲，倉位一定要是增加的，否則價格不可持續，而價格下跌可以是減倉或者增倉。所以根據這一點，如果你在盤中看到一個品種突然增倉上漲或者下跌，那麼趨勢的持續性還是可以保障的，可以跟一跟的。如果此時又伴隨突破關鍵點位、放量突破、基本面消息配合等信號，那麼你這筆交易成功的概率又會大很多。
相對於成交量來說只能證明這個品種一段時間、一段價格的活躍度，如果一個品種一直維持較大成交量，說明這個品種此時活躍度很高，同時一般說明投機度也很高，價格波動會比較厲害，最好的例子就是18年的蘋果。但是要讓成交量來指導交易，必須要配合點位、持倉量、相對歷史成交量等來綜合判斷。一般規律是：增倉放量上漲或者下跌，趨勢慣性比較強，可以考慮找位置順勢而為;如果在高位或者低位放巨量減倉，那麼是頂或者底的概率較高，因為此時很有可能錯誤的一方開始減倉認虧，此時勝利一方由於沒有對手方，會造成踩踏事件，比誰跑得快，形成多殺多或者空殺空情況，然後就是築頂、築底或者反轉的行情。
期貨成交量是什麼意思：
期貨成交量是指某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量，單位為「手」。期貨成交量又被稱之為期貨交易量，意思是某一期貨合約在當日成交合約的雙邊累計數量，交易量越大，說明價格波動越大，交易量越小，說明價格波動越小。

9. 時間窗口，期貨交易的潛規則

做期貨最怕什麼？

不知做空好還是做多好。

很茫然！但是很多時間行情的發展有其自身的規律，期貨的期代表的就是時間，從某種意義上講，我們做期貨更多的在交易時間。

很多激烈的價格波動到了一個關鍵時間點就形了一個重要的拐點。這個時間點如果我們事先沒有準備我們是很難抓住操作的機會的。

我們拿蘋果期貨來舉個例子。

蘋果期貨上市三年來，它的多頭行情出現的時間集中在3月下旬到5月中旬這時時間段中，也就是說如果你3月底買進蘋果10月合約，然後到5月中旬平倉，你大概率能賺到不少錢。這也意味著這個時間段做空的人虧損巨大。

為什麼啊？

因為這個地方是一個倒春寒最容易發生的時間，如果這個天氣因素特別強的話，很可能讓蘋果樹的產量大幅下降。產量下降的話對應新果期的10月合約和1月合約可不是要大漲嗎？

此時空方非常被動，如果出現了嚴重的倒春寒蘋果的價格是很難跌下來的，虧損就可能會很大。

所以如果3月底4月初出現一個較大的利空打出一個有安全邊際的價格，這就是一個非常好的做多的時間窗口。

如果你事先沒有準備，而迷失在每天隨機的K線中，怎麼可能抓住這樣的交易機會。

每一個期貨品種都有其交易的時間窗口。

最近5年，每年8到9月，動力煤期貨都會漲一波。大家去看下是不是這樣，這兒就是一個做多的時間窗口。

每年清明節前後建材類期貨見底的可能性大，8月到9月初見頂的可能性大。

每年12月下旬很多期貨價格會跳水，然後1月份又漲起來，大家復盤看下是不是這樣子，為什麼呢？因為12月期現貨市場的的資金都要回籠，然後到1月再放出來。那麼12月下旬是不是一個做多的時間窗口？如果出現了做多的均線組合我們是不是就可以跟進去。

很多人想做PTA的反彈，但什麼時間能做多，是不是只要是 歷史 低位我們就可以無腦多就可以了？上一個這么想的人已經跳樓了！

接下來PTA有可能出現大幅反彈的時間點是第一、換月期，11月20日到12月10日左右，第二、12月月底行情，第三，春節前第三到第四周的節前備貨行情。這三個時間點可能有博反彈的機會，大家到時可以看看這幾個時間點可不可以找到做反彈的機會。

是不是有了時間窗口就萬事大吉呢？當然不是。時間窗口只是一個概率事件，還要結合行業的基本面來判斷可能的幅度，結合均線系統來判斷進出的點位。

有時，到了統計上的時間窗口，但均線和基本面不支持，你在交易上可能就是需要放棄這個機會，或者說，今年這個時間窗口可能並不存在。

有了時間窗口的概率預期，你就可以對未來行情的發展做一個預判，才有可能不至於根本不知下一步何處去！