如何判斷當日內期貨行情好壞

⑴ 請問股指期貨怎麼看好壞

1、 用期指「預知」當天大盤走勢 股市開盤前，不少人會根據當日消息來預測一天的走勢。而股指期貨推出後，你也可以根據股指期貨 的走勢來「預知」股市的走勢，而且算得還能比較准。
股指期貨會早於股市15分鍾開盤，收盤則要晚15分鍾。而你完全可以利用股指期貨這提早的15分鍾走勢情況對當天股市走勢「先知先覺」。股指期貨比股市開盤早，所以的確可以在一定程度上消化之前公布 的消息。
分析人士認為，股市的高開和低開與股指期貨幾乎是一樣的，所以股指期貨的走勢，往往等於「預告 」了股市當天的走勢。
事實上，我們根據消息面來預測股市，往往不會太准確，道理很簡單，你看到的的確是一個利多的消 息，但同時還有不少利空的消息趕來「對沖」。這樣的情況下，兩方面消息誰輸誰贏往往很難把握，而股 指期貨推出後，它提早的走勢會告訴你「對沖」的結果——誰才是大贏家。
2、 用期指「預見」現貨走勢
期貨市場的魅力在於讓你真正了解價格。股指期貨的魅力是否在於讓你真正了解現貨市場的價格呢？
當然了，盡管股指期貨在一定程度上具有預見作用和提前反應作用，但是不能把這種提前作用理解為 決定作用。猶如盤中實時的天氣預報，它有可能是對的也有可能是錯的，但是未來的真實天氣不會在錯報的影響下而變化。
3、看期指持倉量----了解主力行蹤
「根據股指期貨持倉量、成交量、基差(=現貨價格-期貨價格)等指標，可以為投資者操作股票提供一 些新的思路。」分析人士表示。
股指期貨不僅公布成交量，還會公布持倉量。由於股指期貨採用的是大戶報告制度，投資者不僅可以 看到持倉量有多少，還能看到到底是哪個席位持有的。
大陸期貨高級分析師劉炳宏稱，比如小的持倉量代表很少的人參與，大的持倉量說明很多人參與，市 場分歧比較大，很多人看多，很多人看空。如果大家都看多，少量的人看空，那麼持倉量就會很少。持倉量越大，後市趨勢改變的概率越大！！
在股指期貨的操作中，可以看到那些機構「大戶」是看多還是看空。「大戶」多方的持倉總和，和空 方的持倉總和，往往是不一致的。如果多方遠遠大於空方，說明主力多頭的力量要大於主力空頭的力量。 4、看價差變化-----預知是抄底還是逃頂
價差，就是指現貨市場和期貨市場，近月合約和遠月合約的價格差。而運用恰當，這個價格差也能成 為判斷市場行情走向的「法寶」。

⑵ 如何看期貨的10分鍾K線15分鍾K線30分鍾60分鍾K線買賣

期貨交易不能光看10-60分鍾這么短的周期K線就決定買賣。因為如果遇上激烈的破位行情的話，會損失非常慘重的！

前不久就有位期貨大佬，因為低估了這次橡膠市場破位下跌的激烈程度，在明顯方向失誤情況下還一味的加倉，同時沒執行好合理的止損保護方案。導致不可挽回的損失而離世了。

俗話說，投資有風險，入市需謹慎，投資股票的人是一賺二平七虧，而期貨，由於杠桿比例更高，波動更加活躍，因此風險更高。當然，高風險也存在著高回報的機會，如果踏准節奏，獲得的回報也是比其它金融產品的要高。

然而，這一切都必須建立在有過硬的技術和經驗情況下，否則風險是遠遠高於回報的，尤其是長期入市情況下。不過據我的個人經驗，我認為資金管理、短線、遵守技術紀律這三個原則最為重要。

⑶ 怎麼辨別期貨量化交易模型的好壞方法

程序化模型的選擇與辨別如果有人告訴你他的程序化能在不長的時間內，讓你的資金翻幾番，那你要為他的言語或者他的程序打個折扣，但是如果對方又能拿出不錯的圖形或者非常漂亮的收盤測試結果放在你的面前，你又當如何說服自己是相信還是不相信？以下內容就是幫助你如何辨別好壞模型．
1、測試時間：一個好的程序化必須經得起時間周期的測試，如果一個程序化，結果很漂亮，周期卻只有一兩個月，不可信；
2、使用資金：很多人貼出來的漂亮測試結果，使用資金常常是80％或者其它百分比，但這些都是不合理的選擇，因為金融市場資金管理很重要，在行情好時候，資金使用越高，收益越大，行情不好時，資金使用越高虧損越大，但我們無法去判斷接下來的行情會如何，所以，歷史測試的結果使用百分比的開倉方式是不合理，這也就是為什麼，有時候會出現，資金使用率為80％是，測試結果是虧損的，而且使用率為40％時又是贏利的．
3、測試方式：開盤價和收盤價測試均有其不合理性，趨勢模型一般以趨勢逆轉點為開倉信號，故較為准確的是：出現指令價位。
測試結果的分析：
a. 指令總數：也就是信號數，過高，說明震盪行情過濾不好，過低，說明風險大；如何判斷信號數合理呢？那就只有不同的模型在同樣的周期下的一個對比了．還有一個最簡單的方式就是將 指令總數／有效交易天數 以日內短線為例，一般一個有效交易日的平均信號數在2-5之間（此數據僅供參考）；
b. 利潤率：總利潤不用看，只看扣出最大利潤的結果，必須為正，而且測試周期越長利潤率應該越大，很多模型，測近期不錯，測遠期就不行，所以測試時應該盡量的去測能測到的最長周期．（當然因為行情關系也可能出現，長期比短期利潤率低，但總體而言，周期越長利潤率越高，才是好的模型的測試結果）
c. 正確率：其它條件都完全一樣的情況下，正確率越高自然越好，但也不用為了看到一個高正確率的模型而心動，也不用因為你自己模型的正確率低而擔心，一般的正確率能在45％左右，就不錯了，因為程序化的本來意義就是賺大虧小，在震盪的時候正確率自然會低；
d. 最大虧損率：如果你是選擇的固定手數，比如10手進行測試，你的最大虧損率最大應該不能超過10％，當然，如果你選擇的測試手數多，最大虧損率可能有所提高．如果你選擇的80％的資金使用率，可能虧損會更大，當然也會有虧損的不大的測試結果，這往往和你的測試周期中的行情的一定關系，所以不值得過於依賴；
e. 空倉時間：以日短線為例，空倉時間不能太高，太高，必然會錯過大行情，當然，這一項不是最重要的，如果你空倉時間長，利潤也高，錯過就錯過吧，錯過不是過錯，沒賺到也不存在虧損的風險；

⑷ 如何判斷期貨白銀價格的走勢

一、供需預測法
只要有交易就有供需關系，大家也都知道「物以稀為貴」的道理，白銀投資市場也一樣，因而供需預測法是一種很有效的判斷方法。我們認為，預測白銀未來價格走勢取決於兩方面的因素：即白銀作為商品的投資/投機需求及白銀本身供求方面因素。其中商品投資需求與全球資金流動性(通貨膨脹水平)、美元走勢具有很大關聯性。
二、美元預測法
理論分析表明，銀價的漲跌深受匯率、經濟形勢、證券市場、通貨膨脹度、國際局勢以及石油等主要原料價格的影響，通過對這些相關因素的判斷，能較好地預測短期銀價。比如，美元走勢就和銀價息息相關。
美元跌的時候白銀在漲，而白銀跌的時候美元則往往處於高位。為何美元能如此影響銀價呢?這主要有三個原因:
首先，美元是當前國際貨幣體系的柱石，美元和白銀同為最重要的儲備資產，美元如堅挺和穩定，就會消弱白銀作為儲備資產和保值功能的地位。
第二，美國GDP佔世界GDP總量的20%以上，對外貿易總額名列世界第一，世界經濟深受其影響，而白銀價格顯然與世界經濟好壞成反比例關系。
第三，世界白銀市場一般都以美元標價，美元貶值勢必會導致銀價上漲。比如，20世紀末銀價走入低谷時，人們紛紛拋出白銀，這與美國經濟連續100個月保持增長、美元堅挺關系密切。
三、成本預測法
商品的價值取決於凝結其上的一般勞動價值。也就是說，價格不會大幅度偏離商品的成本，成本可以擠掉價格的泡沫，能更好地看清商品的本質。白銀和石油一樣是資源性商品，礦儲量是有限的。當政治局勢動盪不安時，人們更能體會到石油和白銀的價值，白銀的成本溢價會更高

⑸ 做期貨滬銅需要關注什麼

技術面上，關注KDJ，MACD,RSI三個指標。基本面上，關注供求關系，庫存，大型銅企業的動向等

⑹ 成交量分析大盤行情時的注意事項

對於整體的盤面走勢，有沒有好的分析方法呢？畢竟，對於我們很多朋友而言，每天要從市場上去找出具備特定形態的個股，很困難。但是，如果大盤向好，個股普漲的情況下，是不是隨便買一支個股都是可以賺錢的？
所以，判斷大盤很重要。那麼，怎麼能判斷大盤的走勢呢？
有很多朋友喜歡看消息面。通過分析消息面的是利好還是利空來預測行情的走勢。對於一個純技術交易者的人來說，我習慣從技術面去預測大盤未來的走勢。因為，消息的好與壞，最終都是要傳導到價格上面的。不過，不管怎樣，黑貓白貓，逮住老鼠就是好貓。能准確的預判行情就是最好的！
下面，我就把個人分析盤面走勢的技術方法做一個分享。
首先，看成交量。這是最重要的一點。因為，成交量的大小，是最直接反應主力資金有沒有進場的一個指標。如果市場出現了非常重大的利好，但是成交量卻不溫不火，說明市場資金對這個利好，並不認可，並沒有大舉進場；同理，如果市場出現了非常重大利空，量能也沒有放大，那說明市場拋壓已經很少了。用網路上一句比較經典的話來講就是：沒有量的上漲都是耍流氓。因為，支撐盤面上攻的都是一些場內資金在倒騰，增量資金並沒有入場，那麼，指數不可能走的太遠。尤其是在大盤上行到前高附近，要沖關拔寨的時候，如果沒有成交量的配合，即便強勢突破了前高，也只會是一個假突破。
比如，國慶節後的行情。國慶回來前兩天，股市強勢大漲，很多朋友都認為行情要走牛，要強勢暴漲了，理由列舉了一大堆，無外乎就是各種利好政策等等.....當時在10月12日晚間和13日早盤，刊文說大盤要見頂，還被很多朋友罵，說我是大空頭。結果5個交易日過去了，大盤究竟是在上攻還是在回落呢？很明顯是在殺跌。那麼為什麼大盤漲不動呢？最重要的原因就是沒有成交量的配合。節後嚴格意義上來說，上證指數只在10月12日當天放了一點量，其後就又萎縮下來了。沒有量能，也就是說沒有大量的資金進場。資金都在場外觀望，這個市場能連續拔高嗎？
其次，是看macd指標的頂底背離。 macd頂底背離，用在個股上，實戰意義並不是很大，但是用在分析大盤的走勢上面，那就杠杠的了。只要不是特別強的趨勢行情，基本上醫用一個准。簡單來說一下，macd的頂底背離，macd頂底背離分為紅綠柱頂底背離和黃白線頂底背離。在利用這個戰法的時候，有這樣幾點注意事項：
1）大級別的頂底背離要強於小級別的頂底背離
2）如果macd的黃白線和紅綠柱同時出現頂背離或者底背離，那麼看空或者看漲的意味就更濃。
3）各個周期級別，同時出現頂底背離，看空或者看漲的意味就越濃
4）頂底背離的次數越多，那麼後期反轉的概率就越高
5）如果走單邊極強的攻擊行情，往往形成頂底背離後，行情不會立馬反轉，會出現背離了之後，再度背離的情況
當然，實戰中，沒有這么麻煩，我們只需要關注大盤指數在各個級別有沒有出現頂底背離就可以了，出現了頂底背離，我們就要謹慎了。
比如上證指數在今天10月19號，為什麼會走出開盤急拉，然後一路狂瀉的行情呢？很多人想不通，其實，如果看看30分鍾的走勢圖，是不是可以一目瞭然？
開盤之所以有一波拉升，是因為在周五走出了macd底背離，所以有反抽。打出新高之後，我們發現macd的紅柱和黃白線都沒有同步創新高，也就是說macd新高之後出現了頂背離，其後自然就是暴跌了。

⑺ 能否完整地講講你的期貨交易邏輯是什麼

如果從根本來說，我的交易的邏輯就是：在控制好風險的情況下，入場試錯，截斷虧損，讓利潤奔跑。

控制好風險一句話看似簡單，實際上包含很多，比如，倉位，凈值管理方法，品種的分散選擇，是否加倉減倉等。

入場試錯是入場規則的核心，而截斷虧損，讓利潤奔跑是出場的核心。

滿足邏輯的前期下，在實現方式上，是五花八門，多種多樣的。

沒有特殊要求的資金賬戶，我一般會採用，多品種，多周期，多策略的量化組合策略。

多品種，就是根據資金量的大小，盡量多的配置品種。多周期，就是不僅在日線上做，可能還在小時線上，30分鍾線上等設置一些策略。多策略，就是不僅使用一套交易系統，可能是更多套的綜合組合。

這些策略每一個都滿足我的核心交易邏輯，但是同時組合到一起又能夠分散風險，平滑資金曲線。

如果一筆資金想要實現某些特別要求，比如，想要做日內，或者想要做爆發式的凈值等等。我會採用主觀過濾，主動擇時的系手鏈統化交易方式，當然，即使是主觀過濾，也依然符合我的核心交易邏輯。

交易邏輯是核心，這個邏輯需要擁有正向收益預期，至於實現方式，完全看你自己的選擇了。

我相信多數投資者不會把自己最核心的東西講出來的。就拿我來說，我不會把我認為有價值的技術體系隨便透露的，最少在我沒有在投資行業成功前，是不會透露的，不管這個技術體系適用不適用，在我看來，它是無價的。

不過，可以稍微透露下我鄭薯空的操盤邏輯，不涉及到具體細節的東西。

我在做盤的時候，一般會有大到小。就是先看大周期確認方向，然後在看小周期找尋介入時機。大周期一般是從月線、周線、日線下來。小周期只看4小時與1小時，1小時以下時間周期我一般不會看，甚至連看一眼都懶得看，因為超短時間周期，我認為對於我這種趨勢交易者而言，都是垃圾。

看完時間周期之後幹嘛？就是耐心等待共振。什麼共振？就是等待多個周期共同形成同一個形態。比如：月線、周線兩個時間周期目前屬於多頭形態（具體如何研判多空頭形態，在這里不贅述，需要大家根據自身去研判），那麼我就耐心等待日線與小時周期再次形成多頭共振。這樣就形成了多周期共振，那麼成功率就會大大增加，准確率也會大幅提高。

行情一切皆有可能，並非形成多周期共振後就可以高枕無憂了。如何防範行情的變化？這個時候就要觀察小時線的形態變化。如果小時線突然發生轉變，形態由原來強勢變成了弱勢形態（如何辨別形態變化，在這里不贅述）那麼我會提前先了結手中的多頭持倉，等待形態進一步變化。因為形態的變化都是有小周期變化慢慢的改變大周期的形態，並非每一次小周期的變化都會改變趨勢，但是最少這是改變的開始，所以需要重視。如果最終小時周期形態的變化沒有持續擴大變化，日線級別沒有收到影響，那麼可以繼續保持原有的布局。

總之，我的交易根本就是「進場有依出場有據」，如果我的進場依據存在，不管行情如何變化，我始終保持不變。如果我的進場依據不存在了，不管行情有沒有變化，我果斷離場！

在期貨交易中，我個人做的是趨勢交易，所以追求的是順勢而為，順著趨勢做交易。

按照自己的交易習慣，喊瞎順勢交易安全性和盈虧比都可以做得比較好，又不用時刻盯盤，自我感覺比較適合自己。

比如當一個上升趨勢中K線無力突破前面高點形成失敗的新高，破掉趨勢線，原來的上升趨勢就產生了一個結束的概率，頸線被破，開倉。如果走入振震盪，等它自行發展，失敗就止損。

在趨勢中，不追空不追多，利用回調或反彈入場。止損設在能證實原趨勢能被評估已經破壞的位置。加倉也用這樣種方式。

入場正確就順勢持有，除非出現結束趨勢的概率信號，否則一直持有，把止損推到最近的支撐阻力位。小趨勢讓它碰止損被動出場，如果發展成為大趨勢又有加倉情況下視需要選擇被動出場還是分批離場。

倉位、止損距離兩者關聯的潛在損失要在交易系統的資金風險承受范圍內，超過就不做。

順勢交易可發展的空間大，盈利和止損的處理也比較好布局，邏輯上甚至可以比上述的做得還要簡單。

交易邏輯其實也可以認為是交易系統，很多人將交易系統認為就是簡單的買賣點，其實准確的是系統更多的核心要素在於邏輯，邏輯也稱之為框架，是凌駕於買賣點之上的一些對於市場的理解與自身理解的的綜合思想。

什麼是邏輯，對於市場的理解，關於風險，杠桿，定位的行情框架，獲利的根本原則，再到交易原則的建立，執行，過濾，優化以及最終定型的完整定義，只是很多人總以為系統就是買賣點，但事實並非那麼簡單。

交易系統或者交易系統大致分為以下幾個層面，我今天就從這些方面來聊聊交易系統的問題，並且給還在交易之路上比較迷茫的朋友一些建議，如何去構建並且正確應用交易系統。

1交易思想

2交易信號

3原則管理

4風險管理

5情緒管理

6執行的難點

1 交易思想 什麼是交易思想，我細分了一下大體分為以下幾個方面

①定位的行情

②對於盈利的詮釋

③對於虧損的理解

最終目的是找到盈利的基本邏輯是什麼，其實交易這件事情和其他任何行業都是一樣的，就和打 游戲 一樣，有一些固定的定式，只要按照這個公式去建設你的基本框架和行動力，交易其實並不是一件非常困難的事情。

接下來我就圍繞上面幾個點來說一下

什麼是定位，其實很少的人能找到自己的定位，當你對市場有了一定的理解之後你就會明白其實定位是非常重要的一個內容，我們看似一些很不經意的思維導向經過時間的累積會形成很大的破壞一，這一切動作都是通過一些基本的框架構建正確的知識體系和邏輯從而達到一致性的思維習慣的過程。比如你定位要做大級別的趨勢還是將大級別的趨勢分成波段去參與，這就是你對於自己交易的定位，你要什麼，你到底要賺什麼錢。在這之前就是切割行情，大多數時候行情是看不懂的，但是你卻可以通過劃分行情的形式將行情變成一些你能看懂和看不懂兩個部分，人最可貴的能力就在於認清形勢在自己能看懂的行情裡面交易。

所以定位行情的目的是劃分行情，先把行情劃分開，比如盤整之後的突破就是我能看懂的，日線創出一個月的新高就是我能看懂的，在這種行情的折返波段裡面去尋找利潤就變成了可以定位的大概率。

對於盈利和虧損的理解是很重要的，系統的建立不是讓你迴避虧損，而是讓你更加合理的去虧損，記住我這句話，無論你交易多少年，你都只是在尋找一種合理虧錢的方式而已，把交易想像成一門生意，止損只是這個生意裡面伴隨的成本而已。不願意接受虧損是一種病態的交易心理，包括所有的優化都絕對不是以優化系統達到不虧損的目的，而是優化買點使其更加簡單，最後讓行動力更強，如果一個人沒有選擇，才會有行動力，選擇多了，行動力自然就消失了，所以理解到這個層面，你才知道做減法的重要性，技術只需要一種，持續做就會形成行動力。

我之前其實說了很多次，交易思想搞清楚了之後看過很多真正長年穩定盈利的交易員交易之後，你會發現，你只需要把你的交易盈虧分布做成小賺小虧和大賺即可，放棄大虧的單子之後你自然就明白你的所有問題和解決問題的答案全部在這個盈虧分布裡面，我們的所有行動最後的立足點都在這里。

這些都是交易思想裡面你需要了解的，關於交易頻率，趨勢，節奏，倉位，等等問題其實都可以在你建立了正確的交易思想之後得到真正解決。

2 交易信號

交易信號就是一個簡單的買賣點，其實買賣點非常簡單，我這里不說具體怎麼做，我只說應該怎麼去優化你的買賣點，比如你要在一個框架或者結構裡面做多，那麼我們要做的工作核心就在於通過一定的方式去過濾掉下跌的波段，這就是你要做的。試錯的頻率取決於你過濾的頻率，比如我要在日線上漲的過程中在小時級別上面做多，我只在行情突破某一條均線之後參與，那麼你就可以過濾掉行情在小時圖上沿著均線下行的波段，你試錯成功的概率就開始增加，並且逐漸開始進入當前走勢的順勢。用均線只是舉一個簡單的例子，要說明的是一種思考方式，那就是過濾方法，過濾方法沒有好壞，你試錯的頻率越高，那麼成功捕捉行情的概率就越大，但同時伴隨的虧損概率也會增加，反之，如果你的過濾要求更加嚴格，那麼你試錯虧損的概率降低的同時伴隨的是你丟失行情的可能性。

這就是交易信號，其實買點很簡單，但為什麼很多人覺得這是一個很重要的問題，因為你們不能接受，總是不願意做減法，總是想用一切方式去正確捕捉行情，那是聖杯，不是方法，這個市場沒有聖杯，只有接受，你接受一種方式的缺點，自然才能擁抱其優點，這個問題需要花很多時間想清楚之後就不會再讓未來發生的事情來給你帶來困擾。

3 原則管理

交易過程中的每個環節其實都可以根據原則來進行優化，上面說的交易信號只是原則之一，但交易中不單單只有一個原則。

比如你是一個新手，要怎麼控制自己不虧太多，那就需要建立基本的時間虧損法則，比如每天給自己規定做多少個單子，然後單日，單周，單月虧損多少之後停止交易，這方法雖然笨拙，但絕對是可行的方式，對於新手很好用。其實方法都很簡單，看似很愚笨的方式其實才能發揮效果，別去整那些高大上的方式，長期看來沒什麼大用，真正有用的是理性的思想，當你虧損之後能夠按照這個法則去行事的時候，你的交易才可能閃現出理性的思想光輝。

交易信號，風控法則，包括倉位，交易標的，執行計劃也都是原則的一部分，交易的過程就是如何合理約束自己的過程，哪有什麼牛逼的聖杯都是扯淡的，更多的還是一種思想模型，當你有這種思想模型的時候，所有的難題都可以根據這個模型去處理。

4和5，風險管理和情緒管理

這兩個部分放到一起說，雖然是非常重要的一部分，但是這些你們認為無法解決的問題，都可以通過構建原則和執行的過程去解決，只是大多數人認為最難的在於執行，很多人覺得知行合一很難，其實做到並不難。難的是你們太低估了知道的標准，很多人的知道都是道聽途說，別人的知道，不是你的知道，就像我文章裡面說的很多交易思想，很多人只是聽到大多數人都這么說，認為是對的，但你並沒有切身的感受，這叫做別人的知道，並不入心。真正的知道必須入心，什麼叫做入心，一邊犯錯，還一邊懺悔，不僅是交易，生活中這樣的人到處都是，天天說你好，然後背地裡幹些惡心你的事情，所以交易很多問題並不是交易本身的問題，和做人有很大的關系。你言行不一，總是做你沒說的，說你沒做的，這種人能成什麼事情，只是在現實生活工作中可憐度日混口飯吃，但是你一旦進入這個市場，這些問題放大十倍百倍之後你還有活路嗎？所以我想奉勸那些性格有缺陷，沒有獨立意志和人格的朋友，不要進入這個市場，你們進入這個市場只會被捶死，沒有第二條路。

當你懂了這個之後風險和情緒這兩個你們認為不可逾越的問題其實是最好解決的，方法都是人想出來的，想明白了剩下的就是去做，知道的目的是構建邏輯，邏輯的目的是為了說服你自己去執行，就像你明明知道風險已經失控了還要這么做，明明知道情緒開始上身你還要暴走逆天而行，等待你的結果其實在失控那一刻就已經註定了。

有什麼方法，就是不斷去做，慢慢靠近並且觀察自己的內心，等你真的知道自己就是個SB之後，明白自己是個平凡的人之後你就不會去玩這些高難度了，心理才能最終走向平靜。

6執行的難點

執行最難的地方在於你總是要違背自己的原則，這是很難的，唯一的方法就是不斷去做，先感受並且觀察自己，當你看清楚自己是個小人物之後你才能老老實實去做事。沒什麼好的方法，說難聽點你虧多了自然就懂了，虧多了還不懂，就離開吧，真相就是這樣的，並且毫無感情。真相就是真相，只是很多人不願意承認而已。對於執行，方法就是不斷的訓練，就和專業運動員一樣，交易是一個專業技能很強的事情，不訓練只靠想是不能成事的，路一直都在腳下而不是在嘴上。

說了這么多，這就是我的整個交易系統，很多人可能失望了，認為盡說一些沒用的東西，但能看懂的自然能看懂，看不懂的也要對自己有一些理解，人嘛，很多時候畢竟有所不足，我只給你一個通過別人眼睛看世界的角度，至於你能不能看到，那完全取決於你自己。

先佔坑再細講

一.無趨勢不做

找到自己的操作周期，耐心等待趨勢確立後再考慮，否則就空倉

二.有趨勢判斷趨勢在整體行情的位置

操作周期有趨勢，再判斷該周期在大周期所在位置，是否是大周期趨勢的合理的回調和反彈，如果是則放棄，否則可以考慮操作

三.趨勢如果可以操作，判斷是否會被逆轉？

如果該周期趨勢可以操作，再觀察小周期是否是正常的回調和反彈位置，不符合則趨勢可能被逆轉，放棄操作

四·如果趨勢正常發展則開倉

如果小周期發展在合理范圍，則可以考慮開倉

六·根據資金管理和倉位管理做好加減倉管理

在操作周期趨勢可以操作，並且小周期反向趨勢發展合理，可以根據資金管理做好可以開倉最大數量，以及根據行情變化，做好倉位管理，順勢加倉，利潤及時落袋為安。做好行情符合隨時有足夠資金可以加倉，根據盈利和行情變化，倉位隨時降低確保利潤最大化！

基本邏輯也就這些了吧！

行情的走勢由單邊和震盪兩部分組成，單邊震盪循環往復。唯有單邊行情有跡可循，我一般等待區間突破進場。

邏輯很簡單，震盪和單邊永遠是交替轉換，等震盪完走出單邊就入場抓取這部分波動。

區間可在3-60分鍾周期分析，過大或者過小的周期參考性不強。周期太小行情太容易走亂，周期太大止損的點位又過高，這兩種情況一種不利於持倉，一種太傷及本金，所以要選擇合適的周期。

突破往往是市場重新選擇方向的一個開始，在看不懂的無序震盪中要頭腦清醒不可被市場誘惑隨意入場。只有在區間進場點和止損點明確的情況下，待突破的區間才是有效的入場信號。

震盪區間的幅度一般也決定了突破力度的大小，震盪區間較大相對突破後的能量越小。震盪區間較小的時候，突破的力度才更大。

突破交易賺錢的關鍵在於 耐心等待時機， 區間往往是行情告訴你的一目瞭然的，當看不到明確的進場機會的時候，千萬不要強行分析行情，為市場劃出勉強的區間來等待突破。一定是越簡單越好，無需什麼技術分析手段就可看出機會的才是真正的機會。

突破交易操作上更容易上手，邏輯簡單清晰，進場點和止損點也更明確。只要能把執行力鍛煉出來，應該是最容易賺錢的操作模式了。

只做波動率大於9%的品種，站上7周均線開多單，跌破7周均線來空倉，嚴格遵守紀律！簡單的方法重復做，你就是專家！

對於一個在2020年虧了100多萬的人來說，對於期貨真的是有太多的深刻教訓。從本質上來說，期貨就是高賣低買。在最高點賣出，在最低點買入！然而在現實中，即使很多人懂得這個道理，依然虧的一塌糊塗！問題到底出現在哪裡！

一、時機不對，在上升或下跌趨勢中想當然認為到頭了，判斷依據自認為價格過高或或低。如玻璃期貨到1700時，很多人認為到頭了，結果重倉賣出，結果漲到了2000，很多人爆倉！

二、沒有耐心，不能堅持。被些蠅頭小利所誘惑。如我在2020年八月做多鄭醇50手，掙了一萬多就走了！而錯過了後面幾百個點的利潤，好幾十萬吶！期貨一定要學會放棄蠅頭小利，不能過於浮躁！

三、不能及時止損。如2020年茶葉哥在650左右做空十手鐵礦。一路死扛加倉到1000，最終爆倉！期貨一旦發現方向反了，一定要及時止損！止損要果斷，及時！

四、輕倉！輕倉雖然有時會賺得少，但能夠活命！期貨市場，剩者為王，什麼都有可能出現！我100多萬就是1750空玻璃倉位太重，最終一無所有！輕倉保命，活下來才有機會！

五、頻繁止損。期貨不能不止損，但也不能頻繁止損，頻繁止損只會在不知不覺中不停損失本金，要設立合理止損空間！

五、運氣！期貨這個市場有時真的很講究運氣，與技術無關！我曾經一段時間，無論做什麼就賺什麼，一段時間做什麼虧什麼！

六、保持理智！上帝說，想讓誰滅亡先讓誰瘋狂！放在期貨市場更是真理，一定要理性，按既定計劃，該止損止損，該止盈止盈，別沖動！

期貨這條路這么多很艱難，一夜天堂，一夜地獄，想勸進來的朋友一定要考慮清楚！

首先關於交易系統一定是建立在合理的邏輯之上，這一點我本人是十分認可的；做任何事情都要對要做的事物有充分的理解；這是一種正確的世界觀，不僅在交易世界中如此。

例如我最喜歡的《毛澤東選選集》中，有一篇文章《矛盾論》；這篇文章從宇宙觀的高度解讀了我們存在的這個世界；要辯證的看待我們所處的世界，和世界上的種種事物，不能片面的孤立的觀察世界。

書中闡述了矛盾的普遍性和矛盾的特殊性原理；我用通俗的話歸納一下：矛盾具有普遍性是指世界上萬事萬物的發展演變推進過程中，都存在著矛盾的運動；例如生活中，工作中同自己的愛人，朋友，親人，鄰里；甚至人生的進程都是在不斷的解決各種各樣的矛盾。所有千萬不要奢望生活中沒有煩惱，那才是庸人自擾。

另外書中比較重要的觀點：矛盾分為主要矛盾和次要矛盾；但事物不同的發展階段存在不同的主次矛盾；主次矛盾相互的轉化；而且在做任何事情，或者需要做好任何事情，一定要抓住主要矛盾；以解決主要矛盾作為重要的出發點；解決完主要矛盾，次要矛盾可能自動解決或者很簡單的解決。

在交易觀之下才是交易邏輯，回到問題我們談一下交易邏輯。

賺大虧小；或者說階截斷虧損讓利潤奔跑。這都是正確的交易盈利的邏輯；但作為一名職業的交易員，我想說這些東西，都只是說起來聽起來高大上說起來很有道理，執行起來就不是那回事了。

決定交易能否盈利的主要有兩個因素：第一因素是成功率，第二因素是盈虧比；而且這兩者之間是相互關聯的。

一套好的交易系統一定是做到盈虧比和成功率的均衡。（建立建立交易系統基本邏輯）

說兩個例子：過度追求盈虧比，導致成功率太差會是什麼結果？

例如盈虧1:5成功率成功率百分之20.

100次交易：（20次對x5=100）-（80次x1=80）=20的盈利。

這個交易系統的交易結果一定是能夠盈利的；但80次錯誤的交易分布是沒有規律的；可能出現連續很多次的止損交易，止損交易過多會打擊交易者的信心，導致交易者心態發生變化交易走形；原本的交易計劃和交易策略以及倉位管理都不能執行到位，最終導致交易的失敗。

很多對於交易理解不深的朋友，發現一套類似的交易系統之後可能會樂的睡不著覺，但真正去執行了卻發現種種問題。

這就是說一套邏輯上正確，聽起來很高大上，很合理的交易邏輯在實戰中根本行不通；因為這所有的邏輯都只從交易系統的角度思考問題，卻不從交易員的角度去思考問題；再完美的系統也需要人去操作；也需要交易員去執行。

沒有完美的交易員，人性的弱點是任何人都不能迴避的事實；如果在建立交易系統或者設置交易系統的時候完全不考慮人為的因素；或者說不考慮交易系統的可執行性那所有工作都是徒勞的；因為空中樓閣不能落地毫無意義。

因此：理論上行的通的邏輯，實際卻未必。

「實踐是檢驗真理的唯一標准」；這也是一種正確的世界觀。

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