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軟商品期貨怎麼走強

發布時間: 2024-04-07 17:02:54

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❷ 期貨怎麼看出強勢的一方

很多老手的經驗之談都會告訴你做多要做強勢品種,但是基本上都沒有提到什麼是強勢品種,所以對於很多新手來說並不好把握住,這里筆者就簡單分析下,告訴大家如何判斷期貨品種是否強勢,希望能幫到廣大期貨投資新手。
在期貨交易的時候,必須要分清楚在行情走勢裡面,期貨品種的強弱勢程度,一般來說,在價格形成下降趨勢的時候,弱勢特徵明顯的品種往往會形成較大的跌幅,反之,當價格上漲的時候,強勢特徵明顯的品種往往會形成較大的漲幅。想要實現盈利,就需要對強勢特徵明顯的品種進行操作。至於跟風漲跌的品種,雖然也能獲得收益,但利潤率要小一些。判斷一個品種是否強勢,主要可以看一下4點。
1、在上漲的時候,強勢的品種往往會率先形成上漲到新高的趨勢,而那些跟風的品種一般上漲都會稍微慢一些,有一個延遲。
2、在期貨產品價格上漲的時候,一般都會有調整的現象,但是強勢品種的一般不會有大幅度的調整,重要的支撐位置不會因為調整而被突破,與之相反的是跟風的品種調整幅度相對來說很大,很容易被突破。
3、價格下跌結束開始上漲時,強勢品種在低點區間往往會出現不再創新低的走勢,弱勢品種則會依然創下新低;
4、價格下跌結束開始上漲時,強勢品種往往會率先突破前期的壓力位,而弱勢品種的突破時間相應滯後。
所以行情的實時性很重要,你可以去「一期貨」上面看行情,我平時都在這里看的。
望採納!

❸ 用我的十年光陰告訴你期貨路該怎麼走,謹以

對所有進入這個市場的人來說,沒有一個人是帶著虧錢的目的而來的。但是百分之九十的人都帶著虧損離去,甚至於爆倉而去。成為一個期貨交易的高手,真的那麼難嗎?期市之道,真的有如蜀道難,難於上青天嗎?

在期貨上的成與敗,與一個人的學歷高低、智商高低、勤奮程度、本金多少都無關,與之相關的是一個人的悟性,以及執行力。如果你有足夠的悟性,你與一個期貨高手的距離其實就是一個轉身的距離。如果一定用一句話來形容期貨的真諦,我想說一句:期貨是隨波逐流的藝術。「發現趨勢,跟隨趨勢。」期貨就是這么簡單的事情。還有一句話也很重要,不妨也說說:在萬事俱備時進場,在風吹草動時離場。管住自己的手和心,只做高勝算的交易。

發現趨勢,跟隨趨勢。第一步,就是如何准確的發現趨勢。

首先說說,什麼是趨勢?價格的波動,要麼形成趨勢,要麼形成區間。這就形成所謂的趨勢市和盤整市。在趨勢市之中,趨勢就是一股不可遏止的沖動。不要試圖去阻止它。

對於趨勢的把握,不同境界的人是不同的對待:新手看不懂趨勢;老手喜歡預測趨勢;高手只是跟隨趨勢。

從時間周期上來看:中長線操作,周線的趨勢代表中長期的大趨勢,它不是莊家可以左右的,而是由基本面決定的。如果你看不懂美元指數、原油和倫銅的基本面,就不要做長線的操作。日線可以看一周到一月之內的短期趨勢;看得懂它,就可以成為是隔夜的高手。小時線、十五分鍾線和五分鍾線,是日內交易的指南針。如果你是以日內交易為主,不用看基本面,你只需要嚴格地執行你的交易系統就可以了,當然前提是你得有一套經得起時間和行情檢驗的高勝算交易系統,看準趨勢就重倉出擊。

月線和季線,當然可以看更高級別的趨勢,但是對普通人來說,這種時間框架跨度太大,對於自己的操作沒有太大的參考意義。月線以上級別的大趨勢,應該是高盛、摩根之類大資金操盤需要考慮的大趨勢。看中長期趨勢,周線足矣。

所有的趨勢,都是基於一定的時間框架而言。離開特定的時間框架談趨勢,就有如空中樓閣海市蜃樓。所謂順勢而為,就是《混沌理論》中所說的七個字——想要市場想要的。所謂逆勢而為,就是《混沌理論》中所說的八個字——想要市場不想要的。

在我所依賴的交易系統要素來看,技術分析的核心在於兩個方面:

第一:各個時間周期的趨勢共振;

第二:背離和突破。理解了共振、背離和突破這六個字,就理解了技術分析的精髓。

適合自己的就是最好的。有的人喜歡炒單,以秒和分鍾線為時間基準;有的人喜歡日內交易,以分鍾線和小時線為時間基準;有的人喜歡隔夜,但拿單不過一周;有的人是基本面分析的高手,一年交易不超過三次。每一個人都有適合自己的時鍾。

適合自己的就是最好的,能穩定盈利就是王道。

投機交易有三寶:好心態、好眼光、好技術。要成為十分之一的高手,至少要擁有這三寶中的兩寶。心態代表著讓自己內心安定的力量;眼光代表著思考力,對宏觀經濟和基本觀的趨勢分析和思辨能力;技術代表著計算力,對具體品種量價時空的判斷能力。

看對做錯,是常有的事。在大級別的趨勢中看對趨勢入場,在小級別的波動中定力不夠被迫止損出局。這關乎心態和眼光。大的行情和趨勢人人都看得懂,但能否做對完全是另外一回事。人性使然。做到一定的境界後,技術只是一種工具,而心性的歷練才是方向。悟性和修為,遠比技術本身重要。

期貨就是濃縮的人生,把人性的貪婪與恐懼放大了十倍和百倍。在這個註定大多數人虧錢的投機市場,沒有可靠的交易系統不行,但對交易系統本身的執行力更為重要。我們最終交易的不是價格,而是信念。

對每個交易本身來說,多與空的區別不在於價格,而在於信念。同樣的價格,有人看多,有人看空,多與空,總是處在平衡之中。盈利的關鍵是,你遵循的是什麼時間周期的趨勢?以及你是否站在與趨勢相同的方向。虧損的根源,不外乎三種情況:[1]在同一次進場和離場的交易中,混淆了不同的時間周期的趨勢波動。很多情況下是看對做錯。[2]出現了趨勢的誤判。這屬於看錯做錯的情況。[3]習慣性裸泳,沒有設置任何止損的交易。

不要與趨勢為敵,不要去預測市場,不要試圖表現得比市場更聰明。

說了半天大道理,再說點有技術含量的。我以為技術分析的時間架構,可以按以下方式來處理:以周線劃定波動區間;以日線判斷交易趨勢;以小時線和分鍾線選擇進場點和離場點。上面是隔夜的時間架構。如果做日內,就修訂為:以日線劃定波動區間;以60分鍾結合15分鍾判斷交易趨勢;以5分鍾線選擇進場點和離場點。交易的依據,從技術面分析來看,主要參考?[1]均線排列;[2]趨勢通道;[3]背離和突破;[4]量價配合。

均線會說話;趨勢總是在一定的時間框架之內明確無誤地顯現,只是我們缺少發現。背離並且有趨勢突破的驗證,就是勝算很高的交易機會。總是在成交量異常放大的時候入場,但要站在強大趨勢的一面。

趨勢總是在一定的時間框架之內客觀地存在。尋找並確定趨勢方向,從長周期往短周期找。周線找不出趨勢,往日線找。日線找不出趨勢,往小時線找;小時線找不出趨勢,往分鍾線找。趨勢總是客觀存在,只是缺少發現。我們不能改變趨勢,但我們可以發現趨勢,並且順應趨勢。 就技術本身來說,明明白白的虧損,有時候比糊里糊塗的賺錢要好。

隨意性和情緒化,是交易的兩大致命的因素。

勝算的多少,在於趨勢慣性的大小。選擇強大的趨勢慣性形成的時候入場,勝算就會提高。

期貨是隨波逐流的藝術。隨波是被動的選擇,我們總要站在與趨勢為友的方向;逐流是主動的選擇,我們可以選擇流暢的品種和強大的慣性。

先知一步,黃金萬兩。我以為,預測市場是神仙能做的,跟隨市場是凡人可做的。

交易系統越簡單越好,簡單的東西用到極致,就是高手。千百次地將簡單的事情做好,以致成為融入本我的優秀習慣。拋棄自我,超脫人性,回歸自然。

技術學習之體會:

[1]所有的技術指標中,寶塔是最不容易騙線的指標,RSI是唯一可以單獨建立交易系統的指標。

[2]突破與趨勢的相互驗證,不同時間周期的相互共振,是提高勝算的法寶。

[3]均線系統是讓我們辨別方向最可簡單可靠的尺子。

❹ 怎麼判斷期貨趨勢強弱

目前,我國有上海、鄭州、大連三個商品交易所,商品期貨主要有四大類20多種,包括農產品期貨、工業品期貨、能化期貨以及金屬期貨。

這么多期貨品類為投資者提供了更多選擇,但是每一類期貨品種擁有不同的特性。比如工業品和有色金屬期貨價格受工業生產影響較大;而農產品期貨則更多受天氣、政策等因素影響;貴金屬期貨,比如黃金、銀因其具備避險功能,其價格更多受國際安全形勢等因素影響。

當然,作為一名期貨投資者,最為關注的還是商品期貨品種的趨勢強弱。趨勢,在商品期貨市場是指某個時間序列里,商品期貨價格具備可預期的向上或者向下的變化方向。

一般來看,商品期貨品類具備的趨勢越強,投資的價值也就越大。理由很簡單,趨勢強的品種,趨勢出現後,做右側交易更容易獲得較大回報。

目前,根據我們對南華商品指數的波動率分析,國內商品期貨市場的波動率周期一般在半年到一年左右。

❺ 期貨怎麼賺錢

期貨需要進行交易以後才可以賺錢,它的賺錢原理實際和炒股類似,以下就是期貨賺錢方法:
1、先選一隻看好的期貨
2、如果認為該只期貨價格會漲,就立即進行買入,漲起來後在平倉的時候賣出去,這樣就可以賺上漲的差價。
3、如果認為該只期貨價格會下跌,就將期貨按照當前的價格賣出,等跌後再買進,獲取價格下降時的差價利潤。
中國股市目前只有做多機制,只能先買再賣,因此最好還是選擇價格會上漲的期貨進行操作,這樣一來才能在期貨上漲的行情中賺到錢。

(5)軟商品期貨怎麼走強擴展閱讀:
期貨開戶:
開戶很簡單,首先我們需要聯系一家期貨公司或者一名期貨顧問協商開戶,首先就是需要聯系預約期貨公司,目前市場上有149家期貨會員單位,這么多的期貨公司,我們可以選擇排行靠前的期貨公司,這些公司都是比較大的期貨品牌公司,一來可以幫助我們節省交易成本,二來就是可以得到優質的服務。

選擇好了公司之後,我們就可以准備身份證和銀行卡還有手寫簽名照在線開戶了,流程如下:
⑴下載期貨公司的開戶app並手機號進行注冊登錄
⑵閱讀並同意期貨業務協議並進行身份證拍照
⑶填寫個人詳細信息、期貨公司信息並拍照銀行卡正面
⑷期貨問答題、風險測評後進行人工視頻環節
⑸提交開戶申請等待開戶成功簡訊,簡訊內有開戶成功的賬號和初始密碼
⑹銀行卡與期貨賬戶關聯簽約,為了方便入金出金方便
⑺開戶成功後T+1可以登錄賬戶入金交易

期貨交易規則:
1、實行t +0的交易方式,即投資者當天買入的期貨,在當天就能賣出;
2、雙向交易,即投資者可以進行做多操作,也可以進行做空交易;
3、保證金制度,即投資者交易期貨需要交納一定比例的保證金;
4、強制平倉制度,即當投資者的保證金不足時,期貨公司為了防範風險,則會強制賣出投資者的持倉。
期貨實行T+0交易模式,買賣雙向交易,採取保證金交易,國內期貨交易時間為周一至周五上午9:00-11:00,下午13:30-15:00,夜盤21:00-次日凌晨2:30。

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❼ 怎樣找到期貨的趨勢拐點,怎麼把握好買賣點

我們如何判斷一種已經形成的趨勢,在什麼情況下會形成一個階段性拐點?
回答這個問題要提到兩條非常簡單但又非常著名的定律——熊市定律與牛市定律。這兩條定律是由證券分析師的鼻祖道和瓊斯提出的,表述起來非常簡單:在熊市中,每一個波段的高點都低於前一個波段的高點;在牛市中,每一個波段的低點都高於前一個波段的低點。乍看起來,這好像是兩句廢話,可是如果仔細琢磨,我們發現,如果將這兩條定律運用於一段時間的市場趨勢分析,也會有同樣的結論。

首先這兩條定律以低點來判斷強市、以高點來判斷弱市,這與很多人習慣的思維方式相反——大部分人都在強市當中去判斷頭部在哪裡,在弱市當中去分析底部在哪裡。

但是正確的做法是:不在上漲趨勢當中去分析哪個點位是最高點,也不在下跌趨勢當中去分析哪個點位是最低點,而是去分析上漲或下跌趨勢是否會結束,從思路上來講應該是科學的。

如果說的直接一點,該理論的運用價值就在於:對於一段比較明顯的上漲或下跌走勢,要判斷股指是否脫離弱市,要看反彈的高點是否超過了上一波反彈行情的高點;要判斷股指是否已經結束強市,要看回調的低點是否已經擊穿了上一次回調的低點。

❽ 期貨交易中該如何制定適合自己的交易策略

不要管你的資金量大小,我建議過,即使是小資金,也要把自己當初大資金來做。為自己將來管理大資金而提前准備。

在期貨交易中,一切都應該為了自己將來的認知格局做積累。

一套合格的期貨交易策略,包含三個部分:

入場,出場,資金管理。
1、 入場
入場你需要選擇一個自己偏好的入場,你可以選擇基本面,技術面,資金面,某某面,你也可以主觀選擇形態等等。入場是一個極具個人特色的領域,根本就沒有什麼更優秀一說,因為入場,僅是交易的開始,未來,不可預知。

但是我的建議是,入場,你最好選擇一個趨勢的必然形態。這樣的話,能夠更好的跟隨趨勢。
2、出場
出場是交易的核心,無論多大的資金,期貨交易策略的出場都必須滿足:截斷虧損,讓利潤奔跑。

這樣做很明顯,可以讓你控制住風險,你可以在趨勢行情中拿到正確的單子,從而獲利。

出場, 你可以選擇:

1、演算法式出場,比如,當虧損了某百分之後止損,當利潤損失了20%的時候出場。

2、均線出場。比如,跌破了20日均線出場。

3、裸K出場,比如,海龜交易法則的跌破最近10日低點出場。

這幾種出場,是我認為較好的出場方式。因為出場是最應該量化的環節,它可以保證你的邏輯穩定。
3、資金管理
交易幾個品種,每一個品種的倉位如何分配?總倉位多少?加不加倉?減不減倉?上來就出現連續虧損的時候怎麼辦?

資金管理的核心:保證賬戶在各種困難的情況下都能活下來。然後去博取收益。

當然,資金管理直接管理的是風險敞口,而敞口決定了你的風險和收益能力,這是完全的依靠個人而定的。沒有什麼固定的標准。

我給的建議是:盡量保守,前期不要想著暴利,賺大錢。前期要穩,要為了自己將來的規模而積累。

如果期貨技能大成,何愁未來沒錢?在前期,保證自己有充足的資金一直去做交易,才是最好的選擇。

基本上就這三點。記住,一套期貨策略,需要長時間的打磨才能定型,盡快開始。

點贊支持一下,謝謝。

期貨操作策略只要做到: 合理的盈虧比、明確的進出場條件,風險管理 這3個條件,就是一個賺錢的策略。

操作策略是建立在投資邏輯的基礎上,只有擁有了正確的投資邏輯,對行情有一個正確的認知,建立的策略都是可行的。

1.合理的盈虧比

這個市場中不論炒單、日內波段、趨勢,抄底摸頂都有人在使用,並且還都是盈利的。那麼說明一點,交易策略不是局限的,只要條件合理,都是可以盈利的。

合理性就體現在盈虧比方面,在一個買入位,你所設置的止損位與開倉點之間的風險,與到目標位只要存在1:3的相關性,都是對的,都是可以作為交易策略進行應用的。

2.明確的進出場條件

期貨交易中,很多的投資者虧損的根源在於沒有明確的買入、賣出信號。

憑感覺,或者看波動中的K線進行操作,這樣就會造成買的時候不知道為什麼買,賣的時候只看利潤回撤了多少,這從邏輯上來講就是不對的。

如果你每次買入的理由都不一樣,那麼交易的結果一定不會好到哪去?

試想每一個統一的標准,怎麼來定義每次的操作。這樣隨意性很強的時候,交易就會不夠穩定,並且沒法去總結自己交易盈利、或者虧損的原因。

3.風險管理

風險管理不止是資金管理這么簡單,還有回撤。一個好的交易者的資金曲線一定是線性的,螺旋式上升,而不是大漲大跌,極不穩定。

控制每日、每周的資金回撤,不光對交易者的情緒,還有建立信心都有很大的幫助,只有穩定的資金曲線,交易者才會更有信心堅守交易規則。

保持一致性,純粹的信心,這些都是穩定盈利的必要條件。

不知道大家怎麼看待這種觀點,歡迎留言交流

請點贊支持一下,謝謝!

交易策略也就是交易計劃,而一套完整的交易計劃至少包括以下幾點:

①、趨勢

趨勢是所有市場中交易的核心,只有把市場的趨勢看對了,才會買對,盈利的概率才會高;趨勢包括上升趨勢、橫盤趨勢、下降趨勢三種,因為期貨市場可以雙向交易,並且市場波動也比較大,所有對市場的趨勢把握很關鍵;在市場中可以通過指標來分析市場的趨勢,例如:均線、BOLL指標、MACD指標、切線、黃金分割等;

②、進場時機

進場時機指的是進場的時間和進場的位置,因為在市場中如果把市場的趨勢分析對了,但是對於市場的進場時間和進場位置沒有把握好的,有可能也會出現虧損,因此對於進場的時機把握也很關鍵;所以在制定交易策略過程中我們還需要學習一些技術分析方法,通過所學習的方法來把握市場的進場時機;

③、風險控制

風險控制指的是在准備買入的時候我們需要根據自己的資金大小來進行倉位分配,因為期貨市場的風險比較大,如果一旦做錯,加上倉位比較大,或者是滿倉操作的話就會造成較大的虧損甚至爆倉現象的出現;同時進行倉位分配也是為了防止市場的風險;其次及時設置相應的止損,止損的目的是當做錯的時候能夠止小虧防止大虧,有句話說的好「留得青山在不愁沒柴燒」,所以止損是為了能夠在市場中生存下來;所以風險控制就包括了:倉位分配、止盈止損的設置兩大部分;

④、交易計劃的制定

交易計劃指的是在准備進行開倉買入的時候,需要根據當前市場的情況來制定交易策略,而這一套策略就包括:1、進場點位;2、止損位置;3、止盈位置;4、分倉方案;最重要的就是進場位置,因為不是說每一次我們打開行情軟體,都是市場的最佳買點,所以這個時候就需要藉助技術分析來把握市場的買賣點,有句話說不到點位不開倉,一到點位大膽跟講的就是嚴格等待技術點位,再技術點位沒有出現之前,需要按兵不動,只到技術點位的出現;

以上是我個人的一些觀點,希望對樓主有幫助;

首先要記住的是「小敵之堅大敵之擒也」!在交易系統系統完善的前提下,應該重點學習毛主席關於游擊戰的論述。

要研究好你目前所想要交易品種的市場消息,自己要對比多空力量。

從K線里找到近期的支撐位,阻力位。建議以4H 日圖尋找

在趨勢明顯的行情當中盡量規避逆勢操作,選擇順應趨勢的交易。

帶好止損,任何交易的開始就一定要有止損,不要抱有僥幸心理。

輕倉,輕倉,輕倉,保證金比例永遠不要超過倉位的百分之25%。

我覺得可以從以下三個方面思考,如何建立適合自己的交易策略。

首先我們要選擇合適的品種以及決定這個品種的多空方向。選擇品種呢,如果傾向於選擇機會大的品種,也就是說品種的驅動和趨勢都是可以期待的,那我們對該品種的交易初步策略就是持久戰。如果這個品種的趨勢不長久,只是短期的交易,那我們的策略就是游擊戰。可以從品種的基本面情況和盤面的周度級別走勢來判別的趨勢如何。

選擇好品種和多空方向以後,我們第2步需要做的決定交易的節奏。所謂的交易節奏要評估我們的何時開倉,何時加倉,以及潛在的風險是怎麼樣的,如果風險出現,我們是如何去對沖風險還是離場。

最後一個板塊我們所要思考的就是資金和風險管理,也就是這個品種的倉位是怎麼控制。由於期貨市場的風險是巨大的,我們首先要思考的是最大可承受風險是多少,也就是說這筆交易我們打算虧損多少錢,用來評估如果我們虧損這么多錢以後會不會對我們的生活或資產造成影響。

說起這個交易策略,我想我也是有發言權的,因為我作為一個農村出來的打工者,從第一次外匯開始,經歷股票,現貨貴金屬,再到期,整整5年時間,總共交了將近40萬的學費。這裡面的酸甜苦辣,沒有做過的朋友是永遠體會不到的。

回答正題吧!就交易策略而言,坦白說,根據我的總結有很多,無論是依靠指標也好,依靠K線形態也好,依靠資金管理實現盈利也好,不管是什麼,最終能否盈利不是取決於這個策略本身,而是交易者患得患失的心態和喜歡去預測的聰明智商。賺時想賺更多,同時又怕利潤回吐而早早出局。虧了想著回本而死扛,抗久了又給自己找理由割肉,肉割了沒多久又價格又回去了,又不停的後悔。總之在整個交易中有無數個理由讓自己操作同時又有無數個理由讓自己後悔。總是在試圖尋找一種萬能的指標或者系統讓自己穩定盈利。反反復復的過程一做就是幾年甚至更久。

其實我想說的是沒用的,真的沒用的。我的經驗告訴我虧損的根本不是自己不夠聰明也不是指標形態的沒用,而是自己太浮躁交易太隨意性。如果你不想再繼續做期貨市場里的小肉餡,請記好我下面說的一段話,對你或許有幫助。

建立規則。最好的交易系統最能穩定賺錢的交易策略只有兩個字 規則。

每一次交易能否盈利,取決於未來價格的走勢,而未來價格的走勢不是人能夠預測准確的,所以,凡事依靠預測隨意買賣操作必死無疑,絕對必死無疑。而只有規則才能獲勝。

無論你用的是什麼指標或者什麼形態作為交易,都必須建立一個完整的進出場規則,依據這個規則反復做,傻瓜式的執行這套規則,像個機器人一般,最後概率會讓你獲得利潤。

舉個例子。假如你用60均線操作。上漲突破60均線,做多,跌破60均線止損。下跌破60均線做空,上漲破60均線止損。就這么簡單一個交易法,如果你能嚴格的執行,反反復復的就這么做,隨著時間的推移就會盈利。那麼這就是一套很好的交易系統。問題的關鍵,能夠嚴格執行的有幾人能做到。

上面只是一個例子,能夠取得利潤的交易方法有很多很多,當你在虧錢的時候不是要懷疑你的交易系統是不是正確,而是應該問問自己有沒有嚴格執行你的交易系統。如果你執行了還是虧,那麼很簡單,改進即可。如果是因為沒有嚴格執行而虧,那麼你的修心過程還得繼續。交易本身並不復雜,復雜的是人心的浮躁,復雜的是患得患失,復雜的是總以為自己很聰明能夠預見未來價格的走勢。而正事因為把簡單的事情做得復雜化以後,延續了你的虧損之路,路的盡頭遙遙無期。

或許很多人都會懷疑我這種規則賺錢說法,那麼在你懷疑的時候問問自己現在的交易賺錢還是虧錢,賺錢了能實現長時間穩定嗎。沒有規則的交易必死。信不信時間會告訴你們我是對的。

世界靠規則維持和平,國家靠規則維持穩定,企業靠規則獲得長久盈利,家庭靠規則維持和睦,期貨靠規則維持賺錢。如果你現在還沒有一套勝利概率大於50%的規則或者說你還不能嚴格的執行規則,那麼你的虧損之路還會繼續延長。

最後祝大家投資賺大錢。

交易策略就是如何買賣,如何進場出場,如何規避風險,如何虧少賺多,如何跟隨趨勢,如何獵獲老虎 ,獅子,野狼 野豬 ,狐狸而不被這些動物反吃了,最不濟也要打些兔子 。

輕倉交易,輕杠桿,嚴格止損,做好倉位管理。

交易完善這個問題其實聊過很多次;我本人是從交易的小白開始;從k線開始學習,那時候k線的:O,C,H,L,都搞不明白。一步步建立完善了交易系統。中間建立推倒再建立再推倒很多次。

交易系統主要有4個大的結構組成:第一,確認趨勢。第二,進場信號。第三,止損止盈。第四:資金管理。不論任何交易系統左側或者右側,順勢還是逆勢都要包括這幾個結構。

首先:交易系統的雛形。 我最早的期貨交易策略就是均線交叉配合macd指標的超買炒賣;沒有資金管理,止損有固定的點位,但是止盈總是來回的變化,因為總不能找到最完美的出場邏輯。

所有學習期貨交易的人多數都是從技術指標開始的,不論是何種的技術指標組合到一起都是可以成為交易系統雛形的。

其次:復盤檢驗交易系統雛形的表現,進而完善。

有些問題大家參考一下

哪幾種指標組合更合理?

指標的那種參數更合理?

交易頻率多少次?

盈利的水平有多高?

虧損的的時候表現會怎麼樣?

止損該設置在高低點還是次高低點?

是同時交易3個品種合適還是5個品種更好?

交易3個品種該用什麼倉位,交易5個品種該用什麼倉位?

多品種產生共振的結果是什麼?

多品種共振會造成多大的賬戶資金回撤?

交易機會怎麼篩選更有意義?

是固定的止盈比例還是動態的止盈方式?

交易系統過去的5年中表現最好的一年是什麼樣?

過去5年中表現最差的一年是什麼樣子?

以上就是復盤完善交易系統的部分內容,關於交易系統復盤完善的細節還有很多。

復盤軟體測試交易系統;成本最低,效率最高。

可以在一天時間測試一套交易系統幾年的盈利表現。可以測試一套交易系統不同的進場,不同的出場的表現。交易頻率,成功率,連錯率,盈利率都可以通過復盤軟體完成統計。

有人會說未來是未知的,測試再多之前的數據,以後也未必有效?但是除去測試之前的數據得出結論我們還能怎麼做?未來是人類認知的極限,我們永不可突破不是嗎?

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