期貨交易如何少走5年彎路

『壹』 期貨交易要注意什麼操作技巧

一、開倉 客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂開倉就是下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、數量、價格等的行為。通常，客戶應先熟悉和掌握有關的交易指令，然後選擇不同的期貨合約進行具體交易。 （一） 常用交易指令 國際上常用的交易指令有：市價指令、限價指令、止損指令和取消指令等。我國期貨交易所規定的交易指令有兩種：限價指令和取消指令，交易指令當日有效。在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。 1、 市價指令 市價指令是期貨交易中常用的指令之一。它是指按當時市場價格即刻成交的指令。客戶在下達這種指令時不須指明具體的價位，而是要求期貨經紀公司出市代表以當時市場上可執行的最好價格達成交易。這種指令的特點是成交速度快，一旦指令下達後不可更改和撤銷。 2、 限價指令 限價指令是指執行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。下達限價指令時，客戶必須指明具體的價位。它的特點是可以按客戶的預期價格成交，成交速度相對較慢，有時無法成交。 3、 止損指令 止損指令是指當市場價格達到客戶預計的價格水平時即變為市價指令予以執行的一種指令。客戶利用止損指令，既可以有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降低至最低限度，還可以相對較小的風險建立新的頭寸。 4、 取消指令 取消指令是指客戶要求將某一指令取消的指令。客戶通過執行該指令，將以前下達的指令完全取消，並且沒有新的指令取代原指令。 期貨經紀公司對其代理客戶的所有指令，必須通過交易所集中撮合交易，不得私下對沖，不得向客戶作獲利保證或者與客戶分享收益。 （二） 下單方式 客戶在正式交易前，應制定詳細周密的交易計劃。在此之後，客戶即可按計劃下單交易。客戶可以通過書面、電話或者中國證監會規定的其他方式向期貨經紀公司下達交易指令。具體下單方式由如下幾種： 1、 書面下單 客戶親自填寫交易單，填好後簽字交由期貨經紀公司交易部，再由期貨經紀公司交易部通過電話報單至該公司在期貨交易所場內的出市代表輸入指令進入交易所主機撮合成交。 2、 電話下單 客戶通過電話直接將指令下達到期貨經紀公司交易部，再由交易部通知出市代表下單。期貨經紀公司須將客戶的指令予以錄音，以備查證。事後，客戶應在交易單上補簽字。 期貨經紀公司在接受客戶指令後，應及時通知出市代表。出市代表應及時將客戶的指令輸入交易席位上的計算機終端進行競價交易。 （三）競價 國內期貨合約價格的形成方式是:計算機撮合成交 計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種計算機自動化交易方式，是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。這種交易方式具有準確、連續等特點。 國內期貨交易所計算機交易系統的運行，一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等於買入價（bp）、賣出價（sp）和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。 開盤價和收盤價均由集合競價產生。 開盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。 收盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，收市時產生收盤價。 交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束並在計算機終端上顯示。 集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。 （四） 成交回報與確認 當期貨經紀公司的出市代表收到交易指令後，確認無誤後以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。當計算機顯示指令成交後，出市代表必須馬上將成交的結果反饋回期貨經紀公司的交易部。期貨經紀公司交易部將出市代表反饋回來的成交結果記錄在交易單上並打上時間戳記後，將記錄單報告給客戶。成交回報記錄單應包括以下幾個項目：成交價格、成交手數、成交回報時間等。 客戶對交易結算單記載事項有異議的，應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易結果單記載事項無異議的，應當在交易結算單上簽字確認或者按照期貨經紀合同約定的方式確認。客戶既未對交易結算單記載事項確認，也未提出異議的，視為對交易結算單的確認。對於客戶有異議的，期貨經紀公司應當根據原始指令記錄和交易記錄予以核實。 以上是開倉的相關問題，新手做注意不要開錯倉，如開空單弄成開多。其次不要開錯合約。再次就是不要開錯價格，最後不要開錯手數，即計劃開一手結果開了10手。 二、持倉 交易者手中持有合約稱為持倉。 首先注意倉位風險即資金管理風險，比如開倉後是否有盈利，倉位是否過重。 其次注意持倉時間，具體上要根據自己的交易策略來定，比如短線、中線、長線。 再次注意交易目的，是投機、套利、套期保值。 三、平倉 是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。 1、注意不要把平倉做成開新倉。 2、要注意避免被強制平倉。個人主要是虧損時，保證金不足履行合約會被強平。（所謂強制平倉就是對會員或投資者違規超倉的或者未按規定及時追加交易保證金的，以及其他違規行為的，交易所對違規會員採取強行平倉措施。） 3、注意避免被強制減倉。交易所強制減倉制度是為了規范市場發展，避免多空惡性炒作而作的系統規范。（所謂強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非期貨公司會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。） 以上就是開倉、持倉、平倉應注意的問題，很全面了。

『貳』 新手怎麼玩期貨

期貨行情波動大，保證金制度的杠桿效應，使在追求高額回報的同時，風險也非常高。對於剛剛開戶的新手來說，必須深刻理解投資有風險的道理，在對自己和期貨行業都有充分知曉的情況下，保持良好的心態，逐步形成穩健的交易體系，切不可盲目投資和情緒化操作。

1、剛剛從事期貨的新手，首先要做好心理准備。雖然期貨投資也具有一點對賭的性質，但是對於一個已經存在幾百年的行業來說，必定有其科學成分和一定的經驗總結。所以，要以做一番事業，必須有長期投資的心態。戴卓賺一把就走或者一夜暴富的想法，虧錢的可能性極大。

2、了解相關制度和交易規則。對於期貨新手來說，必須了解期貨特有的交易規則，比如說保證金制度，不同品種的保證金比例不同，同一品種不同月份的保證金也可能不同；外盤和內盤的相互影響；交易時間和夜場的情況；每一合約的各自特點和相互聯系；漲跌停板制度等等。

3、掌握基本的下單方法。一是選擇什麼樣的交易系統，是否開通手機交易。二是確定交易系統後，熟記交易密碼和做好保密。掌握下單的技巧，知道如何掛單、下單、止盈、止損、對沖。第三了解操作合約的主力合約情況，主力合約的轉移，如何進行套利操作。

4、多看少動。這不僅是對新手的要求，即是從事行業多年的行家裡手也要保持這種狀態。期貨投資風險很高，所以必須多看少做，了解和掌握合約基本規律，行情走勢驗證之前的判斷，經過多次練習之後，才可以操作。

5、輕倉慢行。做期貨不是賭博，發財不能指望一朝一夕，作為新手來說，最好進行嘗試性投資，比如准備100萬資金投資，可以分批次打入賬戶。在合約交易時，一定要保持輕倉，正常人們認為適當的保證金佔用資金是20%，那麼新手應該在10%一下。

6、自主操作。既然是做期貨，必然帶有自己的看法。從事期貨後，微信朋友圈、QQ群、論壇、貼吧的交流，電視、報紙、網路的專家點評，所謂高手的心得、朋友的內幕等等，來自四面八方紛繁復雜的種種信息，充斥著你的感官。對於這些信息也不要一味抵制，但是不可以完全相信，要有自己的看法，決策由自己出。

『叄』 趨勢交易：期貨交易者參透此文可以少走幾年彎路

如何在期貨交易生涯中少走彎路？如何在期貨交易生涯中少走彎路？我做這么久了，說實在話，走的彎路真的是太多了，得到了不少的教訓，最後把心態都要崩了，書籍也看了不少，交易的時候還是控制不好自己的交易。隨著交易時間越來越長，經歷越來越多，要想在期貨市場中掙到錢，必須要有自己的方法和策略，不能盲目的在這個市場裡面操作，更不能有**心態，期貨交易是有自己的規律和方法可循的。

首先，彎路必不可少，交易理念和方法必然要經歷一個從簡單到復雜，再由復雜到簡單的過程，有些彎路可以不走，但是有些彎路必須要自己一個人孤獨的走完。你要做的只能是不要重復走彎路。下面我談談如何在期貨交易中少走彎路？給您一點借鑒：

模擬交易基本的交易訓練可以少走些彎路，合理使用模擬盤，練習下單，可以使下單准確率能得到提高。通過不斷的實盤操作，在實盤中不斷總結經驗，做好交易計劃，規避掉不該犯的毛病。了解杠桿，並初步使用杠桿交易。簡單的資金管理，如何管控風險是期貨交易的重中之重。以上，其實就是初步了解市場，這部分可以使用模擬盤來實現，並且不用付出資金成本，就可以完成。
模擬交易有助於發現自己存在的問題。帶著問題去思考，去找答案。這比單純的看書要有效率。
交易理念1、順勢：順勢而為。（1）每個時間周期都有「勢」，例如周線上漲趨勢，日線下跌趨勢，60分鍾級別上漲趨勢，15分鍾級別下跌趨勢，那麼我們到底是要順哪個「勢」。「勢」和「時間周期」是相互依存關系，您要說「勢」，那麼您就要先確定你所說勢的「時間周期」。

（2）我是怎麼確定勢的呢：兩個時間周期方向共振，確定「勢」的方向，順著這個「勢」的方向操作。兩個時間周期通常是4倍或者5倍的關系，例如60分鍾級別周期和15分鍾級別周期。單個時間周期確定的「勢」方向不穩定，兩個時間周期方向共振確定的「勢」方向比較穩定趨勢波段大概率有可操作的空間，當然如果是兩個以上的時間周期方向共振，那(內容過長已省略...)
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『肆』 做期貨交易,怎麼樣才能成功

做期貨要成功是沒有捷徑的，一定要學會風險控制，及時止損，期貨市場的風險遠遠大於股市。

第一種，走職業交易員路線，就找個招聘交易員的公司，好好學。不過很多公司都是篩選，通過考核留下的概率和自己學習做交易成功的概率差不多，不過有人直接教，可以少走彎路。

這家公司淘汰了就換下一家，要是你所在的城市公司都被你去完了，還可以換下一個城市，現在你應該發現自己需要生活，所以誰來支持你，怎麼堅持下去呢？交易和其他工作沒什麼太大本質區別，深耕下去。

第二種，情況很復雜，有本職工作遇到天花板想轉行的，手裡有錢不知道幹嘛的，各種雜七雜八的情況都以為這里可以發財，關鍵生活中發財的例子還挺多，當然失敗的更多。

『伍』 如何克服期貨交易中容易犯的毛病

一招最管用
感覺不對就停下來不操作，這樣就不會犯毛病
一、滿倉操作：期市有句俗話————滿倉者必死！
克服方法：絕不滿倉，每次開倉不超過總資金的30%，最多為50%，以防補倉或其他情況的發生。
二、逆勢開倉：很多新投資者，喜歡在停板的時候開反向倉，雖然有時運氣好能夠僥幸獲利，但這是一種非常危險的動作，是嚴重的逆勢行為，一旦遇到連續的單邊行情便會被強行平倉，直至暴倉。
克服方法：絕不在停板處開反向倉。
三、持倉綜合症：這是投資者的一種通病，「症狀」表現為：當手中無單時手癢閑不住，非要下單不可；手中有單又恐慌，一旦市場朝反方向運作，就不知如何是好；認為機會不斷，總是想不停地操作，結果越做越賠，越賠越做。究其原因，主要是因為沒有良好的技術分析方法作為後盾，心中沒底。殊不知休息也是一種操作方法。
克服方法：守株待兔，獵豹出擊；市場無機會便休息，有機會果斷跟進；止盈止損堅決執行。
四、測頂測底：有些投資者總是憑主觀臆斷市場的頂部和底部，結果是被套在山腰，砍也砍不動了，最終導致大虧的結局。
克服方法：一切依賴於圖表，順勢而為；絕不測頂測底，堅決做一個市場趨勢的跟隨者。
五、死不認輸：很多投資者就是犟脾氣，做錯了從不認輸，不知在第一時間解決掉手中的錯單，以至讓錯誤不斷地延續，後果可想而知。「我就是不信它不漲，我就是不信它下不來……」這種心態萬萬要不得。
克服方法：承認自己有錯的時候，不存僥幸心理，堅決在第一時間止損。
六、逆勢搶反彈：搶反彈可不可以？如果方法對了，當然可以。否則，猶如刀口舔血。若從空中落下一把刀，你應該何時去接？毫無疑問，一定是等它落在地上搖擺不動之後，如若不然，必定會傷痕累累。期貨市場與之同理。
克服方法：搶反彈需要一定的技巧。無經驗者，不必冒險，順勢而為即可，且參與反彈時一定要注意資金的管理。
七、頻繁「全天候」操作：很多投資者，都想做全能型選手，「多」完了就「空」，「空」完了就「多」，雖然對自己要求很「嚴格」，但這違背了期貨市場順勢而為的重要性。
克服方法：在沒有一股力量打破另一股力量時，不要動反向的念頭，多頭市就是做多，平多、再多、再平多……空頭市則堅持開空、平空、再開空、再平空……
八、下單時猶豫不決：做多時害怕誘多，害怕假突破，做空時害怕誘空，從而導致機會從眼前白白消失。
克服方法：理解火車啟動後總有個滑行慣性的道理，當趨勢邁出第一步的時候，我們在一步半的時候跟進去，直至平衡被打破，趨勢確立時，採取「照單全收」的操作策略，當假突破的徵兆出現後，反方向勝算的幾率是很大的。
九、中、短線的弊端：有人錯誤地認為短線與中線就是持倉時間的長短，其實不然。所謂中線，就是在大周期大波動的趨勢出來後，在這股力量沒有被打破前有節奏地持有一個方向的單子，而不能以時間的長短為依據。短線中線本是一體，不過是時間周期與波動的幅度不同而已，所應用的方法都是一樣的。
克服方法：認清弊端，短中結合按章法操作。
十、主力盯單心態：很多投資者一定有這樣的經歷：你做多，就跌；你空，他就漲；你一砍多，他就還漲；一砍空就跌。做期貨有時運氣是很重要的，主力並不缺你這一手。
克服方法：立馬關掉電腦，休息一下，冷靜之後重新來做

『陸』 交易期貨需要學習什麼才能獲利

一般情況下期貨指標都是震盪虧錢的，出現大趨勢一般都是賺錢的，要規避期貨指標的震盪行情是要靠自己的經驗，期貨指標是要看你適合什麼樣子的指標去做，這個不能給你推薦的，因為每個人的操盤手法不一樣，所以看的期貨指標也就不一樣，希望對提問者有所幫助，在給你介紹個期貨指標交流論壇，裡面有很多的期貨指標公式，希望在裡面你能找到適合自己的期貨指標去做期貨交易，來實現穩定盈利的模式。 搜索期貨論壇_投機之王社區，進去看看期貨指標就知道了

『柒』 期貨交易技巧

期貨的買賣是金融領域一種比較高層次的投資方式，需要有專業知識和實操經驗的支撐跡察，下面介紹下期貨買賣的技巧：

1、設定一個可動用的風險資金，最好是10%，即每次買賣最大虧損額度；

2、善於利用止損保險的方式進行買賣；

3、期貨買賣不要隨人心而動，而需要根據咐州州市場行情趨勢做判斷；

4、無法確定市場走勢有利時，要及時平倉；

5、一定不要把雞蛋放在一個籃子里，選擇不同類型的期貨進行投資，分散風險。

期貨日內交易的4個技巧

期貨超短線可以盈利嗎？期貨短線交易包括炒單，日內波段，日內趨勢交易等手法。交易者深刻的理解了每種交易手法背後的底層邏輯，任何一種交易手法都可以賺錢。交易手法沒問題，關鍵是人的問題。對絕大多數人而言，期貨日內交易會變成頻繁交易，長期看，失敗者達到99%。那麼，如何做好期貨日內交易呢？

1.把握市場的衡蔽節奏。期貨日內交易需要注意超買和超賣，利用市場的極端情緒賺錢。最好只做主趨勢的方向，主趨勢的方向盈虧比大，隊友強，如果開倉位置好，很容易入場見紅，甚至可以吃一波日內趨勢。如果是雙向交易，則很容易喪失立場，把自己搞暈。期貨日內交易多空通做的高手萬里挑一。

2.選擇熱點品種。哪些是熱門的品種？熱門的品種持倉量大，成交量大，盤口活躍，主趨勢流暢，節奏性好。冷門的品種持倉量小，盤口不活躍，開盤激動一會兒，一天就沒有行情了，很容易被操縱，沒有參與的價值。

3.降低交易頻率。期貨日內交易，這種短線的手法，交易成本高，需要更加註意盈虧比，一天好的機會也就一兩次。那些頻繁開倉平倉的交易者，都是給期貨公司和交易所打工的。沒有手續費的優勢，沒有好的模型，很多量化交易公司也會虧損。有一些期貨新人，既沒有勝率，又沒有等待盈虧比的耐心，盲目的做單，頻繁的交易，幾個來回，本金就沒有了。

4.降低盈利預期。現在市場流動性差，流暢的行情少，很多大資金也在做日內交易。有些品種，日內成交量已經遠遠超過了持倉量。這說明大資金也在做短線，也在調整倉位做波段，因為誰都不願意為他人抬轎子，給他人做嫁衣。所以日內浮盈，出現暴利後，要果斷的平倉一半，或者乾脆全部平了，不要幻想著讓利潤奔跑，因為嚴格的期貨日內交易是不過夜的。

『捌』 這篇文章可能讓你的交易少走很多彎路

（一）期貨交易的不是商品，而是人性

期貨交易的到底是什麼？為什麼大多數的投資者仍然不能夠穩定獲利？而且不同的人在使用同一套交易系統時的投資結果卻千差萬別呢？

絕大多數投資者的投資失敗並不是應為他們缺乏交易知識，而是因為沒有聽從交易知識。一個好的方法雀稿沖最終會落實到使用方法的載體——人，才是決定交易成敗的最重要的因素。

投資其實是一個心靈升華的過程，是一場自己與自己的較量，是人類不斷超越自我，克服人類性格缺點的過程。很多情況下，人性往往對投資結果起著確定性的作用，其重要性甚至超過知識和經驗的合力。

我們的虧損是否是由於入市的時機選擇不對，在巨大的浮動虧損的壓力下因為恐懼斬倉於黎明前的黑暗；是否是由於貪婪，在對行情的判斷正確、入市時機選擇也較好的情況下不斷加碼，重倉出擊，而在市場正常的回調當中敗北。

想想那些在失敗的投資者難道不是滿懷著對財富的渴望，在掙錢的頭寸上長久地停留，以至於超過了合理的期望值；難道不是在價格下跌時滿懷希望保留虧損頭寸，痴等價格回升，而不願止損；難道不是在機會來臨時，一次重倉甚至滿倉介入；難道不是試圖抓住每次價格波動，而整天奔波於買賣之中呢。

交易中想贏怕輸的心理，最終會導致交易的徹底變形。該拿的單子拿不住，該進的單子又遲遲下不了決心頃殲。所有這些人性的弱點才是影響我們期貨操作成功真正的障礙。

期市的贏家，就是人生的贏家。期市的成敗關乎品行的成敗。

每一個想要投身於金融行業的投資者，都必須首先客服自己性格上的弱點，完善自己的品性，才能在金融行業持久穩定地獲利。期貨投資的成功是對完美人性的最高獎勵。

（二）期貨交易的本質就是以不斷的小額虧損來測試和捕捉大行情

期貨投資是一項你不真正參與時相對簡單，但是你一旦參與其中就相當復雜的金錢游戲。如果你想長久地生存、持續地獲利，你就必須完全弄懂期貨的本質，真正掌握一套適合自己的正確的投資理念和投資方法，那麼金融市場就是你的提款機，否則就是吃錢的老虎機。

絕大多數人做期貨是沒有多大前途的，因為這種魔鬼技能太簡單了，簡單到大多數人都視而不見的地步。期貨投資是一種原始的低層次的世界，人類總是用高級的眼光來看待低層次的世界。將無比簡單的東西無限復雜化。這就是絕大多數人最終不能成功的最主要的原因之一。

不要總期望著要每一次都盈利，而是完全按照一套優秀的交易系統緊緊地跟隨市場趨勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。只要你有勇氣並且不斷地重復上述操作，你就一定能夠戰勝市場，積累財富。這就是期貨的本質。

交易本身就是一個不斷的試錯過程，以較小的虧損換取較大的盈利。期貨就是一種嚴格控制虧損比例，並緊緊地跟隨市場走勢，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情的操作管理。

回顧以往的交易，虧損的發生絕大多數都是周期混亂、不按交易系統操作、大周期的下單點過早所導致的。所以只要固定周期，完全按照交易系統運行操作敬臘，只操作M120以內的周期，交易的虧損是不可能發生的。

交易系統設計的要點就是簡單清晰，信號唯一，復雜的系統是根本不實用的。在高手眼中，即使是簡單的MACD指標，同樣可以盈利。只要你完全跟隨MACD操作，並在交易中嚴格控制盈虧比，做到盈虧比為3:1或者更大，用不斷的小額虧損去測試和捕捉大行情。在投資高手手中，即使是正確率小於50%的系統，照樣賺大錢。

但問題是，即使很多人知道了這個秘密後，卻仍然賺不到錢，這時為什麼呢？原因就是因為人類的天性：恐懼、貪婪、自作聰明和急功近利。

投機就像山嶽一樣古老，所有市場上的期貨品種K線走勢都相差不大，因為K線走勢的背後是一個一個獨立操作的投資者，千百年來，人性沒有變，K線的走勢也不會變。

所有的期貨品種，都是趨勢行情佔大約30%，而橫盤震盪占約70%，這就必然導致趨勢型指標在行情橫盤震盪時產生大量的連續虧損，此後，才能抓住一波大的趨勢行情。但人的天性總是在系統出現不斷虧損時感到恐懼，並且由於恐懼不敢緊緊跟隨系統信號操作，甚至開始懷疑交易系統，終止交易。

有的投資者總覺得這樣的掙錢方法太慢，總希望尋找一個更好更快的掙錢方法，就像猴子掰苞米，找到一個放棄一個，他們一輩子都在這種尋找中度過；——貪婪！

還有的——自作聰明！

對於一個已經驗證成功的交易系統，最正確的做法就是放棄自我，完全按照系統信號運行交易，才能取得最大收益！所以，完全按照同一個指標（同一個時間周期），在設定合理的盈虧比的情況下，不要錯過任何一個信號，用小額的虧損去測試捕捉大行情，這就是交易的本質！這也是期貨投資成功的秘密！

1.波動的不確定性與趨勢的穩定性

期貨讓人難以捉摸的地方就在於：不確定性。

破解期貨交易的密碼就在於：在不確定性中找到相對的穩定性。

波動充滿了偶然性，但波動區間卻相對穩定。

波動區間不容易被突破，一旦真正突破，往往意味著趨勢的形成。

波動變幻莫測，但趨勢卻具有相對的穩定性。

趨勢一旦形成就不容易改變，一旦改變就不容易再改變。

不確定的、充滿偶然性的表象背後有著相對的穩定性存在。如果在不確定性上折騰，內心就會隨著價格的波動時時刻刻被煎熬著，只有有了相對的穩定性，操作才能變得輕松一些

期貨交易無非開倉、平倉、止盈、止損，無非順勢而為，無非截斷虧損，讓利潤奔跑。

但說起來簡單，做起來難。而且要想真正認識到難點所在並非一朝一夕所能。

本文就從一些簡單的常識入手，給大家撥開迷霧，找到努力的方向，從而在成長的道路上少走彎路。

2.開倉、止盈、止損的難點

開倉信號，簡單一些，看基本形態就可以了。

難點在於：陷入了波動之中，卻按照趨勢交易的思路設立止盈止損，止盈往往無非吃到，而止損卻會一次次被掃到，幾次止損之後，即使吃到大趨勢也無法彌補。

波動有相對穩定的區間，如果用趨勢交易的思路陷入波動區間之內，開倉和止損多少會帶有追漲殺跌的性質，這就導致開倉和止損往往都恰好在最不利的點位上。而止盈，要麼放在波動區間之外而無法打到，要麼就是回撤之後利潤所剩無幾。

解決的思路是：把波動看成一個區間，一旦發覺自己陷入波動，就先跳出圈外，靜觀其變。

趨勢有相對穩定的方向，波動有相對穩定的折騰空間，操盤必須學習的就是領悟這兩個相對穩定的東西。所用到的技術無非：形態和支撐壓力

避開波動，把握趨勢，利用支撐壓力來止盈止損。

不要參與波動，而要利用波動區間的相對穩定性，藉助支撐壓力而波動之外設立止損，通過止損給波動留下適當的折騰空間，把波動過濾掉。

開倉的要領就是：不要急著開倉，冷靜捕捉趨勢形成的形態信號，並留意行情是不是陷入波動之中。

如果是趨勢行情，做對了，止損不會掃到；如果是波動行情，止損設立不當的話，就容易連續止損，幾次止損就損失慘重，吃到大勢也彌補不了

止損的要領：止損要放在波動區間之外，這樣才能避免被輕松掃到，在控制風險的同時，給波動留下折騰的空間，從而起到過濾波動的作用。

波動區間有一定的穩定性，最怕追漲殺跌，開倉和止損只要追，在波動行情中，常常吃到的是最不利的位置，多在頂上而砍到底上，空在地板上而砍倉偏偏砍在天花板。

更讓人發瘋的是，掛一個止損，很快就打到了，掛一個止盈卻往往無法成交。做期貨久了的人，相信都有這樣的體會吧，好像市場總是與自己對著干。

這種問題的答案是：波動區間有一定的穩定性。

波動區間幅度有限，追漲殺跌自然容易搶到頂底。

價格既然在波動區間內反復來回，止損設在區間之內，自然會輕松被掃。這樣的止損只能白白帶來損失，不能控制風險、不能過濾波動、不能驗證趨勢。

止盈之所以打不到，原因也很簡單，用趨勢交易的思路在波動中折騰，止盈在區間之外，打到的概率自然很小了，而且要麼打不到，打到了往往還會繼續前進很多很多。

3.盈利和虧損為什麼不對稱

怕虧錢，一旦開倉，內心就異常緊張，一旦行情有一點不利，不給波動留下半點餘地，立馬止損。

這種止損往往都是波動區間內的盲目止損，止損之後行情往往就會向原方向繼續，於是心中無名火起繼續追擊。

可惜的是，行情的特點是波動多、趨勢少，追擊往往追擊在波動區間的頂底附近，也就是進場的最不利的位置，忍受不了波動，一會還得在波動中止損，因為不死心，於是會在追擊中止損，從而搶到頂底附近的位置，這是把虧錢的效率最大化了。

波動幅度雖說不大，但幾次錯在頂底附近，損失相當慘重，即使吃到大趨勢也不一定能彌補。

因為不會止損，設立的止損，既不能過濾波動，也不能防範風險，就認為止損是沒用的，於是陷入另一個極端：死扛。

錯了不認輸，死扛到底。股票可以套上十年八年，但期貨只要重倉，一次趨勢行情就足以爆倉。

因為怕虧錢，如果死扛由虧損變成了盈利，第一時間想到的便是獲利了結，落袋為安。

即使想多等一會，但因為怕虧錢和落袋而安的理念，趨勢的運行都是在曲折中前進的，回撤是家常便飯，這種驚弓之鳥的心態是經受不起回撤的威脅的，慌忙止盈往往止盈在最不利的位置上，讓獲得的利潤最小化。

這一常見的理念下，虧損是往最大化的方向努力的，盈利是往最小化的方向努力的。這種操作模式重復下去，無論操作多久，都是一個「賠」字。而且任何技術和理論都會被用來指導最大效率的虧錢。

4.盈利的基本思路：截斷虧損，讓利潤奔跑

止損，大家都會說，但很少有人真正懂得如何有效止損。

之所以不會止損，是因為沒有認識到趨勢、波動和波動區間的涵義。

為什麼很多人認為止損是無效的，而關鍵時候又吃不止損的大虧？為什麼很多人止損，不但不能控制風險，反而帶了嚴重損失？

認為止損無效，原因是不會設立止損，止損放在波動區間之內，不給波動留下折騰的空間，自然會被波動一次次掃到，一錯再錯，而對過濾波動、判斷趨勢毫無幫助，反而帶來一次次不必要的損失，同時因為設定的無效止損而認為止損無效，心存僥幸的時候便會不再止損，一旦逆勢，損失慘重。

盈利的要點就是：拿住盈利單。

為什麼拿不住呢？因為趨勢是以波動的方式曲折運行的，一次又一次的回撤，讓不懂得過濾波動的人落荒而逃。拿不住盈利單，控制不住虧損，不虧錢就沒有天理了。

領悟趨勢的概念還不夠，幾乎所有人都知道趨勢的存在，但能拿住盈利單的人卻極少，原因在於：不懂得過濾波動。

如何過濾波動？

簡單得很，設立止損就可以了。

因為波動區間具有一定的穩定性，在波動區間之外設立一個止損便可以起到：

過濾波動，給行情的回撤留下足夠的折騰空間；

控制風險，如果錯了，損失的最大限度就是止損的幅度，不會造成不可控的局面。

判斷趨勢，如果止損了，非常大的可能是趨勢方向錯了。

截斷虧損：

也就是簡單得沒有人不知道的止損。

止損需要設別波動區間，藉助支撐壓力這些期貨人皆知的常識，設立在波動區間之外，這樣的止損才是有效的。不容易被掃到，能控制風險，還能輔助驗證趨勢，並且幫忙過濾波動，實在是很能乾的多面手啊。

讓利潤奔跑：

說起來簡單得嚇人：拿住盈利單就行。

問題是，即使期貨人都知道趨勢這回事，但因為不知道波動區間的穩定性，不懂得過濾波動，就算知道趨勢也拿不住單子，眼睜睜地看著趨勢從自己的手中溜走。最後總結一下的時候還自我安慰，我知道這波趨勢的，判斷對了，只不過沒拿住單子。

只知道趨勢，不知道波動，不懂得如何過濾波動，說止損，不過是自欺欺人，止損就能打殘他；說趨勢，也是自欺欺人，看得到，吃不到，即使做對了，一個回撤也把他嚇跑了。

趨勢容易知道，但要駕馭趨勢，不領悟波動區間的相對穩定性，並過濾波動，從而有效止損並處理好回撤，趨勢是永遠與之無緣的。誰都知道趨勢，誰都知道止損，但會止損的極少，能拿住對的單子的也是少之又少。

只能給大家介紹最為簡單的操作規則：

1、尋機開倉。

2、設立止損，損不過三。

3、如果不碰到止損，死等到收盤平倉。

開倉點位好，止損的設立就容易一些，也主動很多。開倉的技巧，依據基本的形態就可以了，當然如果有其他的自己得心應手的方法更好。

止損點要設在波動區間之外，放在波動區間之內，只能造成無效止損，三次機會一會就用完了，止損帶來損失卻起不到控制風險的作用，更不能幫助過濾波動、驗證趨勢，白白損失而已。

設定的固定周期（一天、一周、一月等）內的止損不得超過三次，以免頻繁止損，帶來嚴重損失。功力不足的情況下，設別波動並避開波動並不容易，藉助止損次數的控制可以一定程度上起到避開波動、避免頭腦發熱盲目操作的情況。

切記，止損必須放在波動區間外，給波動留下適當的折騰空間，這樣才能有效控制風險，並起到一定程度的驗證趨勢、試探和避開波動的作用。

拿住盈利單，沒什麼技巧，死等到底就是了。

只要不打到止損，哪怕天塌下來，也要等到自己設定的固定周期的尾盤平倉。

規則越簡單越好，復雜了，對行情逼得太緊，不給波動留下折騰的空間，就拿不住單子了。

輔助的止盈和平推：

用固定的止損幅度，賭固定周期的k線實體的幅度。

止損的最大幅度，不要超過平均可能盈利幅度的三分之一。

如果行情比較極端，可以把止損位改成成本價附近的平推位。

行情運行出比較大的幅度，為了在行情出現意外時也能守住一定的利潤，可以在止損幅度兩到三倍的地方設立一個止盈位，在行情突變時，確保一部分利潤。

此外，就只能在固定周期末的收盤平倉了。

大概框架就是如此，不能太復雜，不然弄巧成拙，就無法操作了，陷入波動中止損是陷阱，盈利單也不可能拿得住。

如果不能把握波動的規律，駕馭相對穩定的波動區間和相對穩定的趨勢，那就只能用這種粗暴的方式對賭了。

具體的細節，各人在這一原則下，根據自己的特點自行摸索。

期貨交易的基本要領，到這里就介紹得差不多了。

止損設在波動區間之外而不是波動區間邊緣，就包含了假突破的處理。

假突破，自然不會突破很多，突破太多就是真突破了。假突破在趨勢中途是最好的承接位，在趨勢末端是最好的拐點信號。

至於長影線的急進急退，出現這種意外的情況畢竟極少。出現這種意外，自然先離場，再尋戰機。不去承受市場莫名其妙的沖擊，一羽不能加，蠅蟲不能落。

波動區間的大小與操作的級別有關，波動和趨勢也是相對的，在同一級別內考慮波動區間和趨勢行情才有意義。相對於趨勢，波動的幅度還是很小的。

波動區間也有一定的規律，只是太復雜了，沒有相應的技術和足夠的動力是沒法處理的，於是弄巧成拙，不如以拙破巧。

一個拓展的區間如果細分，往往會形成三個層次，頭-頸-頭，和上橫上、下橫下的結構類似，或者說是結構的演化形式，這就是區間三調。領悟了這一點，波動區間內也是可以藉助頸線上下邊沿操作的。

此外，波動區間具有相對的穩定性，還可以利用結構的特點取巧頂底。

取巧頂底的辦法：

一、在區間的邊沿附近提前掛單，成交了，往往就是頂底或頂底附近。

二、波動中行情突然爆發，當爆發在一個價位停頓三五秒的時候平倉，搶到的基本上就是頂底了。就算是趨勢行情，這樣的點位也是階段性的頂底，用炒單的思路操作的話，也能偷幾個點出來。

搶到頂底，肯定是比較常見的，只不過大家常常是搶反了而已。之所以容易搶到頂底，就是因為波動的這種特性。波動中一追擊，十之七八追上頂底；反其道而行之，自然就可以取巧頂底了。

另外，利用買賣價的波動掛單，買賣價各偷一個點，波動中利用波動偷點，利用回撤止盈偷點，這些都是炒單的思路，很好玩，有些炒單玩得好的，做得最多的事也就是偷點。