期貨資金怎麼盈利

『壹』 期貨公司靠什麼盈利

期貨的本質是與他人簽訂一份遠期買賣商品(或股指、外匯、利率)的合約，以達到保值或賺錢的目的。

如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

期貨做多（簽訂買入合約）一般容易理解,做空（簽訂賣出合約）不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按每噸1800元買了10噸麥,以每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)(手續費一般來回10元,忽略)
這就是獲利平倉，實際操作時，您是買平倉一手小麥的期貨合約。
與您簽訂合約的買家（非特定）賠了2000元（手續費忽略）。
整個操作,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+10元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。

『貳』 期貨如何賺錢

期貨需要進行交易以後才可以賺錢，它的賺錢原理實際和炒股類似。以下就是期貨賺錢方法：
1、先選一隻看好的期貨
2、如果認為該只期貨價格會漲，就立即進行買入，漲起來後在平倉的時候賣出去，這樣就可以賺上漲的差價。
3、如果認為該只期貨價格會下跌，就將期貨按照當前的價格賣出，等跌後再買進，獲取價格下降時的差價利潤。
中國股市目前只有做多機制，只能先買再賣，因此最好還是選擇價格會上漲的期貨進行操作，這樣一來才能在期貨上漲的行情中賺到錢。
拓展資料
期貨就是以大宗商品或金融資產為標的的可交易的標准化合同。
期貨合約是期貨交易所統一制定的，規劃在將來某一特定_時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。期貨合約根據標的物不同，可分為商品期貨合約，金融期貨合約，及其他期貨合約。
期貨的特徵主要有
合約標准化：每一種期貨品種在上市之前都被設定了統一的交易規則，具體有交易單位，報價單位，最小變動價位，漲跌停板，最低保證金。每個品種對應的不用月份的合約，交割日等等。這些對於進入市場的每一個交易者而言，都是公開公平的。
保證金交易：又被稱為杠桿交易，是交易者進入市場後，實際交易一手的價格，這個價格是具體某一品種實際價值的一定比例，一般是5%-15%不等。這種制度也決定了期貨自身具有杠桿心肝！
雙向交易：期貨和其他投資最大的區別在於，期貨可以雙向做，也就是面對未來市場的變化，無非漲或者跌，根據對未來市場的預判，既可買漲，也可以買跌，這是期貨最大的區別。
對沖了解：一般作為自然人交易者，在品種到期前，會選擇將手裡的持倉對沖了解，不會持有交割月進行交割。交割一般是對大宗商品的現貨企業而言，手裡有現貨的，才可以進行交割。交割是需要向交易所申請的。
當日無負債結算：在每個交易日收盤的時候，每種合約會有一個結算價，不管此時你手裡有沒有持倉，都會進行結算差價！這個盈虧叫浮動盈虧。最終的虧損只需要看開倉和平倉的價格就好！
期貨的保證金交易方式將你股市資金的功能至少放大十倍，一萬塊錢的股票，你得交易一萬才能買到；一萬塊錢的期貨你只需要交10％即一千塊錢就能買到。所以你一萬的資金，可以當十萬來投資。
期貨可以做空，在同一張K線圖上，股票只能做上漲掙錢。下跌只能等待。期貨下跌可以做空，先高價10塊賣出，然後跌下來5塊低價買回來，一樣掙到了5差價。
期貨是T＋0，買進之後可以立即賣出，一天可做許多個來回。這樣增加了交易機會，同時錯了可以立即止損。

『叄』 期貨賺錢唯一方法

1、期貨賺錢唯一方法是期貨價格低於現貨價格被稱為期貨貼水。期貨交易中一些特有的概念，具體內容如下： 賣空：後市對價格走勢看空並賣出期貨合約的指令。期貨升水與期貨貼水：升貼水一般是針對期現關系來說的，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格被稱為期貨升水。
2、成功的投機行為對投機者本身的要求會很高，不能採取懶漢式的買入持有方式去應對市場，而是要對市場周期、節奏變化更敏感，把握更到位，以及對自身的紀律控制更為嚴格。
拓展資料：
1、期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
2、初始保證金是交易者新開倉時所需交納的資金。它是根據交易額和保證金比率確定的，即初始保證金=交易金額*調保證金比率。我國現行的最低保證金比率為交易金額的5%，國際上一般在3%～8%之間。例如，大連商品交易所的大豆保證金比率為5%，如果某客戶以2700元/噸的價格買入5手大豆期貨合約（每手10噸），那麼，他必須向交易所支付6 750元（即2700x5×10x5%）的初始保證金。
3、交易者在持倉過程中，會因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧（結算價與成交價之差），因而保證金賬戶中實際可用來彌補虧損和提供擔保的資金就隨時發生增減。浮動盈利將增加保證金賬戶余額，浮動虧損將減少保證金賬戶余額。保證金賬戶中必須維持的最低余額叫維持保證金，維持保證金：結算價調持倉量調保證金比率xk（k為常數，稱維持保證金比率，在我國通常為0.75）。
追加

『肆』 做期貨如何穩定盈利

做期貨想要穩定盈利就要放大盈虧比
堅持進行日內交易
規避隔夜風險
及時止損才能保住大利潤。

『伍』 期貨交易的常見四種盈利模式

導語：在期貨投機交易中，交易盈利模式有很多，比如日內交易、短線交易、波段交易、中線交易、長線交易。由不同的人在不同的時期所產生的結果是不同的，所以，只能在了解各種模式的原理及技巧後，再根據自身和市場情況去選擇。

一、盈利模式介紹

(一)日內交易模式

日內交易模式有兩種。

1、速戰速決模式。它是指交易者在某個時期或某個位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多則數分鍾的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在某個因素作用下瞬間大幅移動時，快進快出賺取利潤。比如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發消息等。

2、日內趨勢交易模式。它是指為了賺取當日趨勢利潤，持倉時間在數十分鍾或者幾個小時並且當日平倉的交易模式。對於這種模式，其交易原理是利用價格在當日沿著明顯的趨勢方向運行，低買高賣或高買更高買來博取差價。比如波段或趨勢中的單邊運行。

(二)短線交易模式

它是指順著市場的方向當日建倉、隔日或幾日內平倉的交易模式。其交易原理是，市場已經有了比較明顯的運行方向，市場趨勢的發展往往會有一個過程，即走勢的慣性。持倉過程中不接受調整，一旦走勢能量減弱或喪失，立即平倉。

(三)波段交易模式

它是指在支撐位買入、壓力位平倉或壓力位賣出、支撐位平倉的交易模式，持倉時間3-10天左右。其交易原理是，當市場打破一個盤整的密集交易區時，將會快速運動到下一個密集交易區。比如有明顯趨勢方向的振盪運行或沒有方向的箱體運行。在機會把握中，後者比前者難。持倉過程中可接受一到三天的小幅調整。

(四)中長線交易模式

它是指趨勢起點建倉、回調結束時加倉、重要位置或時間周期平倉的交易模式，持倉時間一至三個月甚至一年左右。其交易原理是，市場總是在循環，當一個趨勢結束後，必定引起另一個趨勢的開始;而且市場運行不是簡單的直線上升或下降，必定是曲折發展，以消化不利的因素。持倉過程中雖然接受調整，但要注意利潤保護，以防判斷失誤。

二、交易模式的操作要求

(一)日內交易和短線交易模式操作要求

1、要充分了解這種模式的特點：勝率高、盈利低，更注重的是反應能力而不是分析能力;

2、要能夠迅速評估整個市場的普遍氣氛和潛在方向;

3、要在早上開盤一分鍾前注意到所有的因素，並在腦海中計劃不同的情景和操作方案;

4、必須盡力使自己的操作方向與今天的市場走向保持一致，及早抓住市場心理;

5、隨時評價市場的強弱，比如檢測支撐和阻力區、均線和常用圖表形態等;

6、要能夠判斷市場上的潛在動力以及潛在的`買方力量和賣方力量;

7、要了解通常的價格波動幅度，如果今天的價格變動已經超過或接近了它通常的變動幅度，則立即收取利潤。

8、短線模式不要試圖找頂賣空或摸底買入;

9、在現實和預計不同時縮小交易規模或停止交易。

10、日內交易時只作一個品種;

11、特殊情況比如重要點位的假突破外，每天交易只做一個方向;

12、根據自身能力和市場狀況合理運用資金，並嚴格設置和執行止損;

13、每次的獲利了結是主動從容而不是被迫的。

(二)波段交易模式操作要求

1、要能夠判斷支撐位和壓力位的支撐和壓力程度;

2、要有在支撐位和壓力位迅速建倉的勇氣;

3、要敢於犧牲利潤以及敢於冒判斷失誤的風險，接受小幅調整;

4、要根據自身經驗、能力和市場狀況合理運用資金，並嚴格設置和執行止損;

5、要懂得如何保護利潤，即設置止盈。

(三)中長線交易模式操作要求

1、要充分了解這種模式的特點：勝率低、盈利高;

2、資金實力要強，能夠接受接連判斷失誤的虧損後，仍有實力和勇氣介入;

3、要敢於犧牲利潤以及敢於冒判斷失誤的風險，接受調整;

4、認真分析，堅持己見，不被各種言論左右;

5、要根據價格運行過程，通過加倉實現利潤最大化，而不是一次性重倉或滿倉;

6、嚴格設置和執行止損;

7、要懂得如何保護利潤，即設置止盈;

8、當發現走勢性質已經發生改變時，要迅速結清所有頭寸。

三、模式選擇方法

一直以來，交易者尤其是新手交易者在交易中，或者根本沒有考慮過該用何種交易模式，或者是不知道該用哪種交易模式，或者以一種模式應對所有的交易機會，由於其交易思路非常模糊，因此交易結果也就不甚理想。那麼該如何選擇交易模式呢?

(一)根據個人條件和能力選擇

1、兼職做交易的交易者，不要做日內交易，可選擇短線(盡可能的累積和豐富交易經驗)或中線;

2、經驗不足的交易者，可在日內或短線上，少做多看多總結，用模擬單來驗證和累積判斷上的經驗，用實戰單來累積操作上的經驗和培養操作技巧;

3、分析能力強、操作經驗豐富、資金實力雄厚的交易者可選擇中長線交易，並同時利用盤中短線或日內擴大資金利用率。

(二)根據市場運行狀態和運行時間選擇

四種操作模式雖然操作周期和原理不一樣，但在操作中，仍然是單向強勢趨勢或振盪運行中成功率最高。所以，無論任何交易都要盡可能順勢而為，適應市場;

1、市場在箱體運行中，建議選擇日內或超級短線;

2、市場在振盪上行中，在支撐位選擇波段交易模式;在運行中根據最近幾日強度可選擇日內或短線模式;

3、重要反轉形態形成時或長期盤整結束時，選擇中長線交易模式;在運行中根據最近幾日走勢的強度可選擇日內或短線模式;

4、節假日即將來臨時，建議選擇日內或短線交易模式;

5、即將面臨重要阻力位和支撐位時，建議選擇日內或短線交易模式;

6、臨近重要商品和經濟數據公布日時，建議選擇日內或短線交易模式。

7、重大事件發生時，建議選擇日內或短線交易模式。

8、價格走勢加速運行時，建議選擇日內或短線交易模式。

觀察市場最重要盯盤就是觀察市場，雖然大家看到的都是同樣的價格波動，但每個人盯盤之後所採取的交易行為卻千變萬化，只有少數人可以通過觀察市場發現很好的交易機會並把握這種機會。觀察市場比預測市場更重要。

首先，觀察市場必須觀察市場的狀態，即市場是多頭狀態還是空頭狀態，是趨勢狀態還是整理狀態，這是一個宏觀的判斷，我相信絕大部分投資者都有能力做到這點，因為無論在漲勢還是跌勢中，或者在整理振盪中我們都能聽到很多人對此有明確的判斷。這個判斷很容易做出，但做出這個正確的判斷後我們仍然無法真正交易，因為一個原則性的判斷無法轉化為具體的行動。但做出這個判斷卻非常重要，既然是原則性的判斷，它自然可以幫我們避免犯原則性的錯誤。

其次，市場觀察的主要對象是價格，投資者必須牢牢樹立這個觀念。任何技術工具都是為價格服務的，在任何行情中，你都無法做到使技術工具全面支持價格的運行，因為任何的技術工具都只是適應價格的某種狀態，而不是全部。在趨勢行情中應該重點關注均線或趨勢線，在振盪行情中應該重點關注隨機或振盪指標，在突破行情時可以用時間周期來驗證。我們必須觀察市場的性質是否已發生變化。在具備市場觀察的基礎能力之後，做到這一點已經不難。以上的交易可以簡單總結為：根據均線做初步的交易，突破關鍵點(如盤整區間的高低點等)就是確認我們的初步交易是正確的，然後加碼跟進。

在做出這最關鍵的一步之後，我們還有很多工作要做。第一，突破的初期是最重要和最難熬的時期，首先必須觀察價格是否重新回到突破的關鍵點位之上，只要不回到突破的關鍵點位之上，則任何的反復都是市場在進一步的考驗而已，此時絕不要經不起考驗而自行出場。若價格重新回到突破關鍵點位之上，必須先觀察價格的進一步演變，觀察之後的行動同上面所講一樣。若真的是一波大的行情，價格必然會不斷地創新高(或新低)，只要價格不斷走出新的高點(低點)，就說明趨勢還在延續。當然，價格在運行過程中會有不斷的反彈或回抽，但此時均線已經跟上來了，它會保護你的贏利。並且只要你成功地度過了突破的初期階段之後，你已經完全處於有利位置，此時，你不僅可以用均線來保護利潤，也可以從容地用黃金分割等各種手段來判斷市場是處於調整反彈還是可能的反轉了。在這個時候，我們重點觀察的是價格是否還在創新高(新低)，以此判斷趨勢是否延續，只要趨勢延續，我們就繼續持倉讓利潤充分地增長。

『陸』 期貨是怎麼賺錢的

期貨需要進行交易以後才可以賺錢，它的賺錢原理實際和炒股類似。
先選一隻看好的期貨，如果認為該只期貨價格會漲，就立即進行買入，漲起來後在平倉的時候賣出去，這樣就可以賺上漲的差價。如果認為該只期貨價格會下跌，就將期貨按照當前的價格賣出，等跌後再買進，獲取價格下降時的差價利潤。

(6)期貨資金怎麼盈利擴展閱讀：
期貨，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

交易特徵
雙向性：期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低：對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用：杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番：期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）