如何應對期貨的小級別不斷延伸

❶ 期貨交易：如何才能做好短線交易呢這篇文章會給你答案

如何做好短線交易呢？理念是基礎，系統化的分析和交易只有在充分地體會到理念後才能實現。當你形成了自己獨有的對期貨本質的理解後，接下來你的技術研究和分析以及交易的系統化就算是定了基調，一切都以理念為基礎而展開。由於本文是討論短線，相關主題的分析和說明均是建立在短線這一交易策略基礎上的。那麼就短線而言，我們應樹立怎樣的理念？

我的體會是： 期貨的本質是多空雙方的對決，當雙方力量處於勢均力敵時，處於平衡狀態；當某一方力量爆發時，形成有利於該方的連續運行，則形成突破。概括之，兩句話：多空打架，平衡與突破。

有人會問，這兩句話我都懂，可怎麼和未來的分析與操作有效銜接呢？我試著用推理的方式來說明一下。先看我們上面說的理念，多空打架，平衡與突破。這句話看似簡單，其實它已經告訴我們，在未來的技術研究和系統化設計中，有效辨別多空頭及雙方對抗時孰優孰劣，是分析和交易展開的基礎。只有實現有效辨別後，我們研究或從別人那兒學來的招術技巧才能有的放矢，明白什麼時候該用，而避免了光有招而無法慣穿使用而造成思路和交易的混亂。

技術研究的首要是如何通過技術分析的方式來實現有效辨別多空頭雙方的狀態。有人說了，基本面的變化也能用來判斷多空頭力量的轉換。話是對的，可這種分析方法和你的交易理念沖突了。且不說基本面的把握對於我們普通交易者來說難度之大，我們回過頭看一下上面提的理念會發現：我們是通過市場的反映來幫助我們分析和交易的，而價格已然將基本面、技術面以及市場參與各方的表現全部綜合並直接顯示出來。

這段話我想說明什麼呢？那就是，獲利方法有很多，但究竟學習或研究什麼方法，必須是要服從你的理念，這樣才能避免你在交易過程中一會兒用這招，一會用那招，可能暫時你能獲利，但長久來看，你的交易已然談不上系統，這為以後交易的不穩定埋下隱患。這是危言聳聽嗎？你試想一下，當你形成自己的交易系統後，當系統提示你交易時，脫離你理念基礎上的其他分析方法必然會干擾你對既定的交易系統提示的執行能力，造成交易的不確定。

隨便舉個例子，當系統要求你止損時，但因為基本面支持你的虧損頭寸，考慮到一般交易者都會有的利己心理，你很有可能放棄對系統的執行。你既然是做短線，你關注的要點應該始終在辨別市場的狀態並依此而展開分析和操作。

市場中的風險

作為高風險行業，我們必須要清楚風險源自哪裡，這樣我們才能有針對性地去避免它，控制它。只有控制了風險，才能最終實現有效盈利和穩定盈利。提到風險，一般大家會想到的是市場的不確定，但這僅僅是一部分而已。下面我會通過對虧損的分析來說明風險的構成。簡單歸納一下，造成虧損的原因有以下3大類：

技術層面具體表現為：

1、逆勢、對行情屬性辨別不清而頻繁交易，造成被止損反復掃到，交易系統粗糙，信號指示不清晰，開倉、持倉、平倉的執行搖擺，造成盈利能力低；

2、資金管理層面重倉，尤其是隔夜、透支交易；

3、心理層面賭博、僥幸、利已心理，貪婪而不能始終執行熟悉的交易思路。風險構成的總結：逆勢、重倉、遭受突發性轉折、技術粗糙而盈利能力低下、賭博心理、交易缺乏紀律。

市場波動的特徵

上面在提及對期貨市場的理解時提到：價格波動，實質上就是多頭和空頭雙方的較量，當力量均衡時，價格就呈區間震盪；當某一方力量爆發時，則就產生突破行情。因此，價格波動的基本特徵就是：平衡市（區間震盪）+突破市（趨勢行情）。

所有的行情均在這兩種狀態下轉換，平衡後產生突破，突破後再進入平衡，再突破。關註：明慧期貨培訓網，學習更多金融知識，另外，這兩種狀態無論在哪種周期下都同樣存在，但不同的是，周期大的平衡就能產生大級別的突破，周期小的平衡只能產生小級別的突破。

當我們看到大平衡後的突破時，我們就能明白對後續行情有較大的預期，交易的策略自然偏向於日內波段或波段，而不是一昧地全是（超）短線，很多人看對方向而不賺錢，根本原因就在這兒，即：行情的屬性和交易策略不配套。小周期平衡後突破，自然支持的行情級別就不會很高了。

這時候你會問，那究竟兩種級別的平衡與突破如何有效結合運用？這里簡單地提一下，方法是共振。即：大周期的平衡被突破後，此時如小周期也出現平衡後的突破，標志著大突破在短期將得到進一步的延續。而反過來，小周期出現平衡後的突破，但大周期仍處於平衡市，則只能支持一般的短線操作。

大周期決定行情屬性，小周期尋找入場點。沒有大周期的配合，小周期突破後的上或下的空間是得不到保證的。平衡市即區間震盪、波動的特徵是：經常出現N重等高（低）點的整理形態，如M頭，三重底，平台，矩形箱體等，波動特徵決定了我們如何去參與這樣的行情，初步的結論是：利用形態，背靠止損進行高拋低吸。

如是寬區間，會有局部的小趨勢，順勢交易應在區間里，價格空間沒被打開，所以：順局部勢+短線；突破市即趨勢行情（也稱單邊市），波動的特徵是：上升趨勢行情，低點上移，不斷創新高；下跌趨勢行情，高點下移，不斷創新低。同樣的，當發現了突破市的波動特徵後，交易思路及策略也基本浮出水面。既然趨勢行情呈現以上特徵，有兩種做單思路，一是逢突破追倉，二是在趨勢行情出現回抽動作時做高拋低吸。

獲利機會及交易策略

獲利機會及交易策略獲利的機會有大有小，有些常見，有些則是在特定環境下才會發生，因此有必要對市場中提供的交易機會加以甄別並加以分類，最後才是針對性地設計分析及交易思路。

1、主要交易機會：既然是主要的交易機會，那就得是：行情幅度大，持續時間長，又相對容易辨別，交易者充分參與而獲取明顯的收益。下了定義，其實答案也就出來了，即：趨勢行情中的主要行情段。

2、次要交易機會：次要交易機會是指，幅度不算很大，但出現的次數明顯較主要交易機會要來得多。交易者通過把握波動的節奏來積累收益。一般來說，這樣的交易機會存在於寬幅震盪區。

3、來錢快的交易機會：無論市況背景，跳水和拉升始終是來錢最快的行情，伴有攻擊性盤口是其基本表現。這是短線交易者最為嚮往的，也是未來技術研究的重點之一。

4、垃圾交易機會：垃圾交易機會是指，波動幅度小，持續時間短。多發生於窄區間震盪市，是最容易持續出現止損的地方，因此一般建議將其過濾掉。

5、風險交易機會：是指逆局部勢下的搶反彈或博回調。有一點的波動空間，但由於局部逆勢，若技術功底不夠，不能把握其節奏，一是賺取的點位不大，二是容易被順向再度攻擊掃到而被迫止損。

6、技巧性交易機會：技巧性交易機會，是一些非主流的、不常見的行情，一般要求交易者經驗豐富，反應快速才能把握到。初學者不建議使用，關註：明慧期貨培訓網，學習更多金融知識，可以將其過濾掉。如：主合約拉升（或跳水），從合約反應慢一拍，做從合約抓補漲（補跌）。

在現實交易中，做短線的人常常賺、但又賠得莫名其妙，這樣怎麼能實現長久的穩定盈利？將行情的波動與交易機會綜合起來思考，這對於後續設計交易系統是非常有利的。原因是：針對不同的交易機會，其分析和交易的系統化必然是有所區別的，所設計的系統針對性也就更強，從而避免了賺賠而不知其所以然。

再來說說賺錢的思路，正常交易者都希望能短期內迅速暴富，一方面這種心態將會明顯干擾交易，另一方面也反映出交易者對市場波動及交易機會缺乏深入的觀察和總結。期貨由於是保證金制度，小的波動也會形成較大的盈虧，因此絕大多數的單日行情是以震盪為主，而那些趨勢（單邊）行情在整個日K線圖表中所佔據的時間是很少。

這一點提醒我們：想穩定盈利必須要善於把握震盪行情，並注重高成功率。想迅速賺大錢則必須能有效判斷和參與市場中的主要交易機會，通過對眾多短線高手的觀察和研究發現，他們的獲利有這樣的特徵：

單筆盈利未必高，交易次數多且成功率高，通過小利的累積實現翻番等，這是在一般行情裡面；當行情出現大的突破後，單一的純短線則是通過短線和波段相結合，注重節奏的把握，盡管也存在漏點，但因為增加了波段的交易，提升了整體的盈利。

市場中高手的共性

了解高手盈利的共性，這對於後續設計分析及交易的系統化、制定交易的規則和紀律是非常有價值的參與。高手盈利的共性有：

1、分析和交易實現系統化；

2、充分地運用和執行交易系統，形成穩定的盈利模式；

3、充分的交易准備和總結，計劃你的交易，交易你的計劃；

4、有清晰的交易規則和明確的交易紀律，並充分、嚴格遵照執行；

5、充分而有效的風險控制措施；

6、心理穩定，清楚自己的不足。

技術研究的要點

你必須在意識中有這樣的一個認識：做期貨難是難，但那些高手所使用的技術是相當簡單的。特別之處是，他們將簡單的技術系統化，即：分析思路清晰，進退有據，加上穩定的心理的支持，最終將簡單的技術發揮出巨大的效果。判斷行情的屬性，這是後續分析和交易的基礎，上面我們已多次提及，行情屬性兩大類：平衡市和突破市，其相應的技術研究要點為：

平衡市（區間震盪）：

1、平衡市的判斷；

2、整理的形態，參考書上介紹的各種整理形態，如：箱體，平台，三角形，旗形；

3、支撐阻力形態上的支撐和阻力，價格波浪式運行的支撐阻力；

4、拐點的把握；

5、局部順勢；

6、震盪行情中的攻擊性行情。

突破市（趨勢行情）：

1、趨勢行情的判斷，技術上的突破+持倉的順向大增；

2、主升（跌）段跟蹤，主要用多周期共振；

3、拐點把握，順向的高拋；

4、趨勢行情中的跳水。

綜述及交易系統框架設計：

1、期貨是多空打架，誰強幫誰；

2、順勢而不是主觀預測；

4、行情永遠是2種狀態，要麼是平衡，要麼是突破（小周期的小平衡支持小突破，大周期的平衡支持大突破）；

5、交易機會天天有，但要清楚哪些參與的價值高，否則就過濾掉，可有效過慮風險；

6、做熟悉、有把握的行情，看不懂不做，精熟兩個品種；

7、穩定盈利，產生暴富心理沒有好下場；

8、成功的共性：分析和交易的系統化，充分的風險控制，嚴格執行交易系統，保持心理的穩定；

9、技術研究的要點：針對不同屬性的行情設計相應的交易模式；

10、資金管理：有把握重倉（1+1或1），無把握輕倉或不做。

❷ 怎樣才能在期貨市場盈利

一、方向
1、觀點：
所謂方向，很多期貨評論都喜歡發表一些觀點，或是很多期友喜歡問一個問題，現在應該空還是應該多，大家心情我可以理解，但問題是這里缺少了一個前提，那就是你要問在什麼時間周期上要做什麼操作。
2、操作
操作上對方向的把握，我的做法是，提高一個周期的級別，看趨勢，然後在本周期內，順勢高拋低吸，至於如何看趨勢，5個單位和10個單位的均線已經完全能夠表達了。至於選擇哪一個周期，要看你是否能夠承受那一個周期的止損了！
二、節奏
1、 觀點
行情的節奏對於一個操盤手來講，是至關重要的，操盤手的水平80％都體現對節奏的把握上面
經過一段時間的鍛煉和總結規律，掌握節奏比掌握方向更加容易和直觀，以其為操作依據則更有把握。
操作不像是探討金融趨勢的文章，是一種很實際的技術，以掙錢為目的，包括索羅斯和巴非特等在內的名人和專家，他們作出的預測，你敢信嗎？你不知道行情明天要跑到哪裡，但你至少知道，小麥在一年之內不會和豆油一個價格，這就是節奏。
2、 操作
在對方向有一個基本的判斷之後，怎樣操作是至關重要的，那就要看節奏了，在行情的振盪時期，雙邊的高拋低吸，是最高效率的掙錢法則。

❸ 如何成為一名成功的期貨交易者

第一步：制定一個可行的計劃
這個計劃應該是根據你自己最熟悉的交易理念來制定的。你的交易理念可以是基本面的，也可以是技術面的。但不管是什麼理念都不可能是完美的，正因為這樣，你才需要對市場做必要的測試，以便你建立起最基本的信心和最終的信念，相信自己在未來的交易中會贏。因此你會發現，成功交易法訓練的第一步，實際上就是讓你知道自己的計劃是怎麼實現的。
第二步：責任心的建立
要知道，你正處在一個根本不可能被你左右形勢的市場環境里，沒有人會在意你的存在，沒有人會在意你的想法，只有你自己會在意自己。正是這樣，你必須對發生在自己身上的所有事情承擔起責任。所謂願賭服輸，只是一種誇張的說法。意思是，所謂的「賭」只是你的一相情願，如果你堅決地認為市場會按你意願運行，為此你付出了不可挽回的代價（丟掉了機會或失去了金錢），你也只能自認倒霉，一切都只能由你負責。只有負起了責任，你才可以真正做出決定。
第三步：發現自己的弱點，並將弱點變成能使自己獲利的優點
不要試圖克服自己身上的所謂弱點，「克服」往往會讓自己從一個極端走向另一個極端。你不能發現自己膽小，就要求自己必須克服膽小而變的膽大，這樣做最大的可能是因為你變的膽大了而賠了老本。當然，膽大的人如果非要要求自己克服膽大的弱點，他往往會也因為克服了膽大而失去獲取利益的最好機會。金融市場最奇妙的地方，就是任何人的所謂的弱點都不會是真正弱點，如果善加利用，任何人的弱點都可以變成在市場里獲取利潤的優點。
第四步：針對你的長期交易或投資再做一個更全面的計劃
這個計劃包含著你盡可能想到的任何意外，最好是將這些意外情況列成一個表。這樣做的目的是你能夠確定自己如何對它們做出反應。對於你能想到的任何可能的意外都設想出一些應對的方案。對此進行反復的演練直到它們成為習慣。這是成功交易最為關鍵的一個步驟。
第五步：從日常行為習慣中觀察自己和分析自己
要知道，你是交易和投資過程中最重要的因素，你才是決定自己是不是能夠從市場獲取最大利益的CEO，如此說來花些時間分析一下自己顯然是有必要的。你的生命中正在發生些什麼變化？當你能夠意識到他們都是有可能發生的，並且隨時會發生時，它們就不會在你的生命中起到控制你的作用了。你就不會因為上一筆交易賠錢的沮喪或者掙錢的喜悅而影響你的下一次交易。
第六步：設想可能發生的錯誤
你應該在開始每一筆交易時，提前就考慮好有可能發生的錯誤。對此你應該自然地想到自己會做出什麼反應。如果你在心裡已演練了自己應對的策略，想必你自然會在實際交易時做到處變不驚了。
第七步：做好盤後小結
如果你的交易和投資規則要求你必須每天關注一下市場，那麼在每天收盤時做一個簡短的盤後小結則是必要的。問自己幾個簡單的問題：我遵循了自己給自己制定的規則了嗎？如果答案是肯定的，就對自己誇獎一句說：「不錯！」如果你遵循了自己的規則還是輸了錢，你還是應該對自己誇獎一句說：「做得很好！還沒有到我該改變方向的時候呢。」如果答案是否定的，那麼你就必須弄清自己為什麼會這樣！你必須問自己，如果今後處於類似的情形會怎麼樣？當你發現類似情形時，你必須反復地在心裡演練這種情形，直到確信自己知道以後會怎樣適當地做出反應。

❹ 如何才能從商品期貨虧損中走出來！！！

首先來說，你做期貨i前兩周都是虧損，這未必這是一件壞事。
我拿我個人的例子和你說吧，由於是親戚帶我入門，而且我看期貨看了有大概一年的時間，沒交易。等我信心滿滿的時候進行交易，也不知道是由於行情好，還是自己的運氣不錯，我的業績非常好。我第一周盈利%20 第二周盈利%25 第三周盈利20%短短時間之間，利潤那麼豐厚，自己就開始飄起來，覺得期貨沒有想像的那麼可怕。但是可怕的就在第二個月，前兩周就把盈利全部打了回去，大贏之後的虧損你是承受不了的，剛接觸期貨，你有懼怕心理，倉位和資金量控制的非常好，等有盈利了就開始盲目的做單了，虧損就反之而來了。所以你先做是虧損的，這反而讓你能更加的謹慎。
說了這么多，關於你我提幾點意見。
第一 你對期貨了解的不是很深，模擬交易和實盤交易差距是非常大的。
第二 就是虧損的情況來說，你的止損不合理，還有你的倉位比較重。
第三 根據自己的性格，到底是做日內好，還是做趨勢好，別參雜著。
第四 如果你持倉過夜，外盤的收盤數據只是你一個參考，你不可能在外盤漲跌的時候交易。
第五 善於總結，善於總結自己的虧損。
還有期貨不可能是1%-3%的人盈利，你也了解期貨，有賣家有買家，只能說一半的資金盈利，一半的資金虧損。我個人覺得盈利的人群占最少3層。
另外 新人，在期貨市場上，一定要堅持下去，放棄了什麼都沒了

根據你的追問，你需要建立自己一套系統的交易法。止損設定好，就不要亂懂。別止盈，最主要是要有一套自己一的交易法則，而且切實的實行下去！

❺ 如何在期貨市場實現你的遠大前程

一、活下來是最重要的

交易的世界無比殘酷，什麼才是最重要的，筆者認為生存是第一位的，然後才能談發展。洪三元能夠游刃有餘的活在各方勢力之間，主要靠智慧，像泥鰍一樣靈活的面對各方壓力。

做交易的人，尤其是資金量較小的散戶，其實在想在市場上生存也沒有好的辦法，只能靠自己的智慧和經驗遊走於市場之中，一開始的時候，不能當絕對的空頭或者多頭，只有當好滑頭才能活下來。活下來，首先要找到好用的謀生手段，要有自己的一技之長，所以在沒有找自己的交易聖杯之前，建議你先慢下來，活下來，不要讓本金迅速消失。

二、懂得順勢而為

洪三元之所以能夠發展，一個重要原因就是他懂得因勢利導，讓各方勢力為我所用。他巧妙地利用陸先生給的意見，在手中沒有任何資本的情況下，換回來商會會長的乘龍快婿、英租界的華總探長和永鑫公司的第四大股東，這些頭銜剛開始沒有一個是真實的，可陸先生卻將不可能變成可能，讓其抓住時機，乘勢而上??

散戶要在市場上生存，也需要這種整合各種交易資源，整合資源是將你能利用的各種信息都搜集到位，在資源中找到對你交易有指導性的意見，各種意見在你內心形成共振，形成有效的交易系統，系統發出交易信號，最後主動出擊，一擊制敵。我們常說的順勢而為其實就是將你整合的資源用在確定的方向上，但做趨勢行情首先要明確大方向的正確性，否則會勞而無功。

三、做好自己

洪三元更像是民國版的韋小寶，自己雖然身無長物，但是憑借著自己獨特的優勢在亂世中成就遠大前程，還有就是故事中的大人物都身懷絕技，惟有一技傍身，才能不怕大敵。

這個世界有太多的誘惑，能禁住誘惑，耐住寂寞才能取得理想的成績，市場上又有很多聲音，只有自己撥開迷霧，才能看見真相所在。

交易者也一樣，開始做交易的時候懵懵懂懂，過了一陣也不知道怎麼去知道，慢慢的地磨出了心性知道怎麼活下來，但卻不知道怎麼才能更上一層樓，絕大部分交易者都是在生存與發展之間徘徊??

其實很多人都能找到虧損的問題出在哪裡，就是無法克服。就像與生俱來，而且至今沒能克服的缺點和毛病一樣，人性的貪婪和恐懼會在你最虛弱的時候入侵，而且讓你無法翻身，痛苦不堪。

做好自己才能做好交易，沒有捷徑，只有懂得放棄，追求確定的東西，才有可能實現理想，千萬不要人雲亦雲，不要哪裡熱鬧就往哪裡鑽，大家都認為是機會的地方，反而不會有什麼好的機會了，所以交易者要有明辨是非的能力和完美的控制力。

四、人沒有夢想和咸魚有什麼分別

洪三元最初的夢想是擁有遠大前程，讓家人過上幸福的日子，後來覺得與相愛的人在一起可以不問世事，精神世界的充實才是人生最大的充實。

交易者最初進入市場的目的非常簡單——獲得盈利，在接近零和博弈的市場內，更是以一方的虧損來鑄就另一方的輝煌，所以沒有硝煙的交易市場更是殺人不見血，交易者在懂得基本的規則和充分認識風險後，才算跨過了第一道門檻。

所謂實現夢想就是一步步將現實與理想的差距不斷縮小，最後抹平。夢想實現不是光靠口號，更要有行動並努力，如果光看著別人掙錢眼紅而不去想為什麼人家會賺錢，不確立自己安身立命方法，那麼羨慕、嫉妒與恨將一直伴隨著你的交易生涯。

五、尊重事實，謀定而後動

洪三元的性格看似頑劣，但陸先生講的很好，他其實是有勇有謀，做事穩健，知道謀定而後動，所以很多事情看似驚險，但他都可以游刃有餘的完成，這體現了其高人一籌的能力。

交易也是這樣，很多行情看著炫目，但是賺錢的人卻少之又少，當你做進去的時候彷彿行情發生了改變，而且更多的時候你不知道自己是不是應該參與，只是覺得波動大，有暴利，卻忽略了背後的風險。

我個人喜歡寫交易日誌，也是希望通過記錄來總結和展望。作為一個主觀交易者，筆者認為跟隨比判斷更重要，因為多數交易者只能成為行情的跟隨者，而不能成為行情的主宰，所以決策的速度至關重要，及時轉向也是必修課之一。我們能做到的是將判斷對的行情做好，拿到最多的盈利；將判斷錯的行情盡快止損，將損失降到最低。

期貨的精髓可以說是以小博大，就是以小的虧損博取大的盈利，千萬不要把原理弄反了虧損不止，微利即溜。交易是智力和精神的博弈，作為小散戶，你在以小博大，大戶卻在利用資金優勢以大欺小，不公平是永遠存在的客觀事實，不要怨天有人，只能自己提高本領。

祝願你我都能在交易的世界中找到自己的遠大前程，實現心中理想！

❻ 期貨做一分鍾到五分鍾級別的短線，盈虧比多少比較合適

期貨做一分鍾到五分鍾級別的短線，盈虧比應該大於2，這樣在錯誤2次的情況下還不至於虧錢。
一、期貨的含義
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
二、期貨主要特點
1.期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
2.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
3.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
4.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
期貨交易的產生，為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段，其主要原理是利用期現貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業的生產成本或商品銷售價格，保住既定利潤，迴避價格風險。