期貨20w爆倉虧多少

A. 期貨盈虧怎麼算爆倉是什麼

一、期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度，具體而言有以下幾個方面：

（1）浮動盈虧：就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。公式如下：

浮動盈虧=（當天的結算價 — 開倉價格）*合約單位*持倉量 — 手續費。

如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。

（2）實際盈虧：

平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下：

多頭實際盈虧=（平倉價— 買入價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

空頭實際盈虧=（賣出價— 平倉價）*合約單位*持倉量 — 手續費。

分析講解盯持倉盈虧、盯市盈虧和總盈虧三者之間的區別：

先看「盯持倉盈虧」：分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼：

持倉盈虧=平倉價-開倉價

具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。

如果，你某天平的倉，不是當天建的倉，而是歷史倉。那麼你的盯持倉盈虧=平倉價-昨日結算價。具體是盈利還是虧損，看你的平倉價和昨日結算價孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比昨日結算價要低，那麼你是盈利。

再看「盯市盈虧」：也分兩種情況，一是，你當天開倉當天又平倉了的，那麼，這個操作沒有「盯市盈虧」。

如果，你當天開的倉，當天沒有平的，那麼此時就有「盯市盈虧」=當日結算價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的當日結算價和開倉價孰高孰低。如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，當日結算價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，當日結算價比開倉價要低，那麼你是盈利。

最後是總盈虧：

一方面：總盈虧=平倉價-開倉價。具體是盈利還是虧損，看你的買入價格和賣出價格孰高孰低。如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要高，那麼你是盈利，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要高，那麼你是虧損。反之，如果你建倉時是買入，平倉價比開倉價要低，那麼你是虧損，如果你建倉時是賣出，平倉價比開倉價要低，那麼你是盈利。另一方面：總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧。具體是盈利還是虧損，看得出來的總盈虧是正數還是負數。為了說明問題，舉個簡單的例子。

比如，昨天你賣空1手黃金，假設昨天你賣出黃金的交易價格是260元/克，昨天的結算價是255元/克，今天的結算價格是265元/克。那麼接下來有這么幾種可能：

（1）如果你昨天收盤前，你反向操作，即你昨天又買進1手黃金平倉，假設你買入價格是258元/克，那麼你盈利2*1000=2000元。那麼你這個2000塊盈利是屬於「持倉盈虧」還是「盯市盈虧」呢？看清楚，這里的2000元盈利是持倉盈虧。而且是屬於盈利。

（2）如果你昨天沒有平倉。那麼你昨天沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（255-260）*1000=5000，而且是屬於盈利，即+5000.

（3）如果你今天也沒有平倉，那麼你今天也沒有盯持倉盈虧，只有一個盯市盈虧。為（265-255）*1000=10000，而且是屬於虧損，即-10000（4）如果你明天平倉，平倉價即你的買入價為263元。那麼你明天沒有盯市盈虧，只有一個盯持倉盈虧。為（263-265）*1000=2000，而且是屬於盈利，+2000。

（5）那麼你從昨天一直持有到明天，總盈虧=（263-260）*1000=3000，而且是屬於虧損。另一方面，由總盈虧=盯市盈虧+盯持倉盈虧=5000-10000+2000=-3000，虧損。</P>

盯市盈虧跟浮動盈虧的區別是：若我們只考慮一手合約(以多單為例)的情況，則浮動盈虧為:「當日結算價-開倉價」

而盯市盈虧為:「當日結算價-前日結算價」。

二、所謂爆倉，是指在某些特殊條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情形。在市場行情發生較大變化時，如果投資者保證金帳戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用，而且交易方向又與市場走勢相反時，由於保證金交易的杠桿效應。就很容易出現堆倉。如果爆倉導致了虧空且由投資者的原因引起，投資者需要將虧空補足.否則會面臨法律迫索。

爆倉的原因大多與資金管理不當有關。為進免這種悄況的發生，需要特別控制好持倉盈，合理地進行資金管理，切忌像股票交易中可能出現的滿倉操作。與股票交易不同的是.投資者必須對股指期貨行悄進行及時眼蹤。因此，股指期貨實際上並不適合所有投資者。

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期貨交易流程：

一旦你選定了某一個合適的經紀公司，下一步就是開一個期貨交易帳戶。所謂期貨交易帳戶是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用帳戶。開戶工作很簡單，而且經紀公司將會非常熱心地提供有關幫助。

風險揭示

你將閱讀一份"期貨風險揭示書"（風險揭示書是標准化的、全國統一的）。期貨經紀公司在接受客貨開戶申請時，需向客戶提供《期貨交易風險揭示書》。個人客戶應在仔細閱讀並理解後，在該《期貨交易風險說明書》上簽字；客戶應在仔細閱讀並理解之後，由單位法定代表人在該《期貨交易風險說明書》上簽字並加蓋單位公章。

簽署合同

與期貨經紀公司簽訂委託交易協議書，協議書明確規定期貨經紀公司與客戶之間的權利和義務。個人客戶應在該合同上簽字，單位客戶應由法定代表人在該合同上簽字並加蓋公章。

個人開戶應提供本人身份證，留存印鑒或簽名樣卡。單位開戶應提供《企業法人營業執照》影印件，並提供法定代表人及本單位期貨交易業務執行人的姓名、聯系電話、單位及其法定代表人或單位負責人印鑒等內容的書面材料及法定代表人授權期貨交易業務執行人的書面授權書。

申請編碼

交易所實行客戶交易編碼登記備案制度，客戶開戶時應填寫"期貨交易登記表"，把你的一些基本情況填寫在表格上。這張表格將由經紀公司提交給交易所，為你開設一個獨一無二的期貨交易代碼，也稱交易編碼。一戶一碼，專碼專用，不得混碼交易。期貨經紀公司注銷客戶的交易編碼，應向交易所備案。

交易保證金

上述各項手續完成後，期貨經紀公司將為你編制一個期貨交易帳戶，填制"帳戶卡"交給你。這樣，開戶工作就完成了。客戶在期貨經紀公司簽署期貨經紀合同之後，應按規定繳納開戶保證金。期貨經紀公司應將客戶所繳納的保證金存入期貨經紀合同中指定的客戶賬戶中，供客戶進行期貨交易。期貨經紀公司向客戶收取的保證金，屬於客戶所有；期貨經紀公司除按照中國證監會的規定為客戶向期貨交易所交存保證金進行交易結算外，嚴禁挪作他用。

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B. 期貨如何計算盈虧

1、計算浮動盈虧。
結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。計算方法公式如下：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。期貨盈虧計算，期貨交易盈虧計算方法如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧。
平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。多頭實際盈虧的計算方法公式是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費。
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。
期貨盈虧計算公式：
期貨的報價=一個交易單點位（1噸/1克）報價
期貨合約價值=最新報價*交易單位
期貨保證金成本=最新報價*交易單位*保證金比例（每個品種保證比例都是不同的、根據交易所浮動，最新的可以向我索取）
多單盈利/虧損=（平倉點位-建倉點位）*波動一個點的收益-手續費
空單盈利/虧損=（建倉點位-平倉點位）*波動一個點的收益-手續費
還有就是大家經常聽到「爆倉」/「強平」，所謂爆倉/強平是指風險率>100%

C. 期貨爆倉價位怎麼計算

0%=凈值/持倉保證金； 持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元， 代入公式：50%=凈值/12000元，所以凈值=6000元，也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候，系統將會對A進行強行平倉，也就是常說的爆倉。

重倉操作導致的爆倉，重倉操作，比如持倉比達到90%以上，未佔用資金就少，可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式，因為反向變動的話；

追加保證金不足，就爆倉了，這是軟體系統自動給止損平倉。爆倉後帳戶資金並沒有虧損多少，更不會是負數，而是所持倉合約的價值，這是一筆很大的資金。

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目前國內基本上不可會出現爆倉現象，國內有漲跌停限制，在維持保證金以下時，期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中，恆指是4小時交易制，第二天可能出現大幅跳空或跳高現象，導致倉位做反，一開市即爆倉，甚至為負數。

負數即是欠期貨公司的錢，因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所，替客戶平的倉。 舉例說明一：資料如例4，8月11日開盤前，客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司，而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。

D. 20萬元做一手股指期貨，保證金佔去了14萬，虧完6萬是否就會爆

因為期貨是無負債的交易規則， 理論上講，是這樣的當你的保證金不足的時候，就會強制平倉。但是平倉不代表你沒一分錢了，有很多期貨公司的保證金杠桿要高於交易所的規定！ 強制平倉前，期貨公司會先給你打電話和你溝通，如果持續無保證金追加，一定是強制平倉而不是爆倉；如果是爆倉那是瞬間的（就是你賬戶還有幾千塊，忽然有一個大利空股指瞬間波動超過你的保證金額度），或者連續的漲跌停板，爆倉你會一分錢都沒有，有時候你還會欠期貨公司的錢！
為什麼回答的答案不一樣，因為很多人都不是非常熟悉期貨公司的操作流程，更多的是自己理解！
如果還有什麼不懂 可以追問，希望可以幫到你！

E. 期貨虧損是怎麼計算的

100萬做1手銅很難爆倉，因為假如現在銅價4萬，那麼有以下兩種情況出現虧損：
1、在價格為4萬時做多，1手銅的最大虧損就是當銅價跌為0時，最大虧損額=4萬*5噸=20萬<100萬，不會爆倉；
2、在價格為4萬時做空，假如銅價上漲到208700時，保證金不足開1手。此時虧損（20.87萬-開倉價4萬）*5噸=84.35萬，此時1手需要保證金20.87萬*5*15%=15.6525萬，虧損84.35萬+保證金15.6525萬=100.0025萬>100萬，此時爆倉。具體演算法如下：
假設最新價為m，則1手虧損或盈利=（m-開倉價4萬）*每手單位5噸
此時所需保證金=最新價m*每手單位5噸*保證金率15%
則虧損+當前1手所需保證金>100萬時爆倉
（m-4萬）*5噸+m*5噸*15%>100萬，計算後得出最新價m>約20.869565萬，此時爆倉，按照銅最小變動價位10元算，208700為爆倉點。
註：以上計算未考慮手續費。

回復補充提問：
1、4萬進1手多單，此時開倉均價為4萬，跌到3萬時再進2手，則此時的開倉均價為（4+3*2手）/3手=約33333.33。
強制減倉點的計算方法：
假設最新價為m，虧損+持倉所需保證金>總資金，此時需要強制減倉，即：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量*手數+m*每手單位數量*保證金率*手數>總資金
極限爆倉點的計算方法：
爆倉說明當前總權益不足1手持倉保證金，則爆倉點位可按照以上計算方法，當持倉被強平至只剩1手時：
做空價格上漲時:(m-開倉價)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金
做多價格下跌時:(開倉價-m)*每手單位數量+m*每手單位數量*保證金率>總資金

2、持倉佔用總資金率，是說開倉時動用的資金占開倉前資金的多少。即首次4萬開倉時，10%指初始資金的10%，虧損後3萬再開倉，此時的10%是指4萬開倉虧損後總資金的10%。
假如某人說自己20%的倉位，是說其開倉時動用了總資金的20%.

3、上漲盈利時加倉，是指浮盈加倉，即用前期盈利開倉；
上漲虧損時加倉，是指為了攤薄成本。
反之下跌加倉亦然。

F. 期貨爆倉什麼意思爆倉了怎麼辦

利用杠桿作用以小博大是期貨交易的一大優勢，投資者只需支付一定比例的保證金就能撬動大額資金交易。不過期貨的投資風險通常要高於銀行理財和基金，如果操作不當就很可能會爆倉。那麼期貨爆倉是什麼意思呢？

一、期貨爆倉什麼意思
期貨爆倉是指期貨帳戶權益為負數，可以簡單理解為虧損金額已經超出了賬戶中的保證金。
一般情況下，當投資者全倉操作且出現虧損時，期貨公司會及時通知投資者追加保證金，不會出現爆倉情況。
即使追加不及時，當虧損達到保證金的30%時，期貨公司也會強行平倉。例如保證金為1萬元，當虧損達到3000元時，就有可能被強行平倉。此時投資者需承擔3000元的損失，保證金還剩餘7000元。
當出現行情發生跳空變化等特殊情況時，則有可能出現保證金全部虧損甚至倒欠的風險，也就是爆倉。爆倉後投資者往往是比較被動的，必須要及時補足虧空，否則可能需要承擔相應的法律責任。
二、期貨出現爆倉的原因
1、重倉操作
期貨交易通常是通過高杠桿操作的，雖然增加了投資者獲取更高利潤的機會，但如果重倉操作，也會極大增加爆倉的風險。因此期貨交易的倉位管理是很重要的，輕倉操作才能有效分攤風險。
2、未及時止損
當虧損到了止損點就要果斷退出，止損不及時的後果通常就是一虧到底。
以上關於期貨爆倉什麼意思的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。