炒期貨如何判斷沒有止損

⑴ 期貨止損是怎麼判定的

止損，簡單可以理解為您每筆交易最大所能承受的虧損（我們認為是交易成本）資金管理反等價鞅策略的模式:最首要的前提是單筆虧損最大額每固定金額一個單位模型。例如:你有10萬的資金，決定每次交易只動用資金的15%即15000元，這樣你每一次交易就只能做2手天膠或者4手黃豆，每筆交易的虧損就控制在總資金的2%_5%之間。經過一段時間交易後.如果贏利30%，總資金達到13萬，每次交易還是動用15%即19500元，這樣你每次交易就能夠做或者3手天膠或者6手黃豆。在贏利後增加了頭寸，反之如果虧損了也同樣減少了頭寸，符合反等價鞅策略。風險百分比操作模型結構:固定每單筆虧損占總資金的份額 (風險控制)通過交易模式尋找買賣點根據起始止損和離市策略來決定進場的頭寸規模 (頭寸調整)頭寸=單筆虧損總額/1手虧損的價值量嚴格執行 (最後是否能夠成功的保證) 關於波動性風險控制的模式風險控制總體原則一個單位的最大的潛在虧損控制在總資金的1-5%(視資金量大小和風險承受能力而定)中長線交易止損的大小往往取決於入場時間的把握，這是決定止損是否合理與頭寸控制的關鍵，建議在入場時機和止損上無把握時咨詢一下您的經紀人或者專業交易服務人員。

⑵ 期貨中止贏止損點位如何設置如何界定

設置止損、止盈位技巧：
技巧一：利用資金額設置止損
期貨投資者在入市進行交易之前，就計劃好所輸多少錢，點到為止，一旦達到計劃點就立即離場。不過該技巧的使用前提是投資者要有一個高盈利的操作模式，保證盈利點高於止損點;
技巧二：利用時間止損
該技巧在日內超短交易模式，所謂日內超短模式指交易者在某時期(某位置)為獲得差價，其持倉時間在幾秒到幾分鍾的交易模式;
技巧三：運用支撐位(壓力位)止損止盈
該技巧的精髓是指在支撐位建倉，在壓力位止盈平倉，投資者買入之後跌破支撐位止損。它也是期貨交易中常用的技巧，在日內、波段、短線、中長線的操作都適用。交易者要想將該技巧發揮最大作用，就要能夠准確判斷出住支撐、壓力;
技巧四：利用指標來止損
這里所說的指標不是指RSI、MACD等指標，是指交易者本身設計出來的指標，該設計依據是期貨價格、量能、時間，交易者根據自己所設計的指標進行交易，若指標中不存在買賣信號，就立刻推出交易。

⑶ 期貨設置了止損。但到點位沒有及時止損。怎麼回事。是因為沒有交易量嗎我是新手 請大家指教。

期貨交易是有點差的 ，設置止損的時候要記得算上點差，假如在100點的時候進的多單 默認的止損位置是65，要等到行情到了65-點差的點位的時候才能止損，要是在100點進的空單，默認止損在135，行情點位到了135 點差的時候才能止損。止盈點位也是一樣的。

期貨與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。

交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。

(3)炒期貨如何判斷沒有止損擴展閱讀：

一、期貨合約主要特點

1、期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

2、期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。

3、期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。

4、期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

二、期貨交易特徵

1、雙向性

期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）

2費用低

對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）

3、杠桿作用

杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。

⑷ 期貨的止盈止損定在什麼地方

期貨不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。

期貨設止損止盈位：

1、 用支撐或壓力位止損止盈

即買入建倉在支撐位，止盈平倉在壓力位，買入後跌破支撐位止損，反之一樣。這是期貨交易中最常用的止損止盈方法，適用於日內、短線、波段、中長線等所有交易策略。利用這個方法前提是，全面准確判斷支撐和壓力。

2、用資金額做止損

即在每次入市進行買賣前，便明確計劃好只輸多少點為止損離場。這是不錯的資金管理方法的一種，但使用前提是交易者一定要擁有一個勝出率高於60%的模式，同時保證盈利總點數高於止損總點數。

3、用指標止損。

這個指標不是指軟體所提供的某個指標，如RSI、MACD等，而是指交易者自身根據價格、量能、時間設計出來的指標，然後按自己的指標進行買賣，當指標不再存在買賣訊號，便立刻停止或退出交易。

4、用時間止損。

這個方法主要運用於日內超短交易模式中。日內超短模式是指交易者在某個時期或某位位置為了博取幾點或幾十點的差價、持倉時間少則幾秒、多者數分鍾的交易模式。

⑸ 期貨交易如何止損

是的，止損非常重要。但是具體如何區設置止損，就要具體問題具體分析了。據我在順樂投航所學到的，止損設置既可以定量分析，也可以定性分析。要參考倉位量和持倉量，也要參考當前的行情K線走勢，等等各種因素。

⑹ 什麼叫止盈，止損，建倉，平倉

1、建倉一般是指初次買入標的物，建倉通常在投資標的價格較低時進行，投資者看好投資標的，且認為有上漲空間，後續會繼續建倉直至建倉完成。
2、持倉是指所持有的標的物，也是指投資者可以賣出的部分，平倉是指保持標的物持有量不變，先賣後買或者先賣後買的過程。
3、止盈是指當股價漲幅百分之幾或漲到某個價位時，就減倉。實現自身利益最大化。
4、止損是指當某一投資出現的虧損達到預定數額時，及時斬倉出局，以避免形成更大的虧損。

溫馨提示：以上解釋僅供參考，不作任何建議。
應答時間：2021-11-04，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

⑺ 做期貨虧錢的原因就是不止損 對嗎

止損，要考慮的實質性問題是：針對你的持倉，你賬戶內資金能承受的最大反向波動是多少。如果你能承受的最大反向波動超過實際走勢可能發生的反向波動幅度，那麼你就不必止損。上述描述可能有些抽象，舉個例子說：假設當前滬深300指數的點位為3000點，那麼一手滬深300指數期貨的標的金額為3000*300＝90萬元。如果你賬戶內資金為90萬元：1、你只做一手多單，那麼你就可以採取「只要不賺錢我就不平倉」的策略，不管指數跌到多少點，都不管它，因為你知道指數不可能跌到0點（如果跌到了，那意味著政府倒台了，那你賬戶里的人民幣即使不投資也都成了廢紙），你就等到高於3000點後找合適位置賺錢出來。2、如果你做1手空單，你就不能採用上述策略，因為指數從3000點漲到6000點是有可能的，一旦漲到6000點，那麼你的虧損額為90萬元，早已將你賬戶里的資金虧完了。就是說，做一手空單的反向最大波動幅度是你賬戶資金所無法承受的，那麼針對這種情況，你就得考慮設置止損。3、做2手多單，假設保證金為10萬元/手，那麼90萬元的賬戶能承受的最大反向波動為1150點。那麼你就得分析，指數下跌1150點的可能性有多大。如果沒有這可能，那你還可採用「只要不賺錢我就不平倉」的策略。如果有一定的可能性，那麼你就得考慮，出現什麼情況後將使指數下跌1150點成為大概率事件，那麼一旦出現這情況，你就得止損了。4、現實情況中，我們都得考慮資金的機會成本和時間價值，與其持有一筆虧損的單子等待贏利，不如稍微虧損一點將資金變現，參與下一次機會，於是，止損成了期貨交易的重要手段。5、「止損」這個詞並不能確切表達這個動作的意義和價值。實際上，這個動作包含的意思是「價格的波動超過了我的操作計劃所能承受的幅度」或者「這筆交易可能造成的損失超過了我賬戶或我的原則所能承受的最大損失」，我不玩了，我退出！所以，用「退出」代替「止損」更確切。

⑻ 期貨超短線止損零止損嗎

期貨超短線不是零止損只不過是會將止損設置比較窄，如果是零止損等於沒止損，對於沒止損的期貨單也就沒有了防控虧損的意義，超短線的止損要設置窄的止損點，通常期貨超短線做單都是以5分鍾周期或者是15分鍾周期開單，所以一般止損范圍會設置非常窄，止損在5到6個點，如果是看1分鍾周期做期貨，通常止損可能只有1到2個跳點的范圍了，但是止損窄並不代表沒止損，做期貨超短線也要有止損，因為大的下跌或者是上漲行情也都是從小的下跌或上漲走勢發展的，所以當開了期貨的空單或者是多單時，不管是超短線還是隔夜單都要設置止損，否則如果方向走反，不設止損的危害就可能是無限放大自己虧損了。所以期貨超短線是有止損的，只不過是設置比較窄，通常在2至6個點之間。