什麼叫期貨的套利和套保

⑴ 期貨套保是什麼意思

套期保值交易是指以期貨市場為轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為未來現貨市場商品買賣的臨時替代品，並在現購現銷或為未來需要購買的商品價格投保的交易活動。

期貨所謂的套期保值是指套利。

具體操作原則是期貨不同月份的合同價格不同。通常，遠月合約大幅上漲，近月合約小幅上漲，而當它們下跌時，近月合約大幅下跌，遠月合約小幅下跌。

根據期貨，做多和做空都能獲利的原則。我們可以這樣做：買一個遠月合約多和一個近月合約。這樣，對沖就發生了。遠月合約上漲800點，而近月合約上漲600點，下跌600點。套期保值後，200元的利潤。事實上，在這個時候，你也可以選擇拿走利潤然後離開。

保值意味著某個期貨品種的價格趨勢將長期上升，因此可以採用這種操作模式。反之亦然。

(1)什麼叫期貨的套利和套保擴展閱讀：
套期交易是指在現貨市場和期貨市場上以相同數量但方向相反的方式買賣同種商品的交易，或構建不同的組合以避免未來價格變動造成的損失。

期貨套期保值交易是指在期貨，現貨市場反向買賣同種商品的期貨合約，這樣無論現貨供應市場價格如何波動，最終都能在另一個市場獲利，同時在一個市場虧損，虧損金額大致等於盈利金額，從而達到規避風險的目的。

由於套期保值交易是基於交易者外匯資產的實際或預期價格變化所帶來的風險，因此有兩種類型的套期保值交易：一種是對現有現貨頭寸進行套期保值；第二是在不久的將來保持現貨頭寸的價值。

期貨套保的技巧：
1.利用技術差異進行套利：
期貨套利交易技巧的技術表現主要體現在k線(及其組合)和移動平均線系統，這兩種技術工具相對有效。在一種情況下，在同類型的品種中(相關性很大)，如果品種A在中短期處於線上，移動平均線系統向同一個方向發散，而另一個品種B與中短期移動平均線系統交織在一起，則應採用「多甲少乙」的套利策略。例如，2014年4月至5月豆粕和豆油品種之間的情況。
另一方面，如果k線(組合)在一定時期內，品種A連續呈現正k線或正k線的比例很大，而品種B沒有這種現象，甚至負k線也占很大比例，那麼應該採用「多A空B」的套利策略。

2.期貨市場倉單限制帶來的套利機會：
期貨市場有一個配送系統，同時也有倉單的概念。倉單是「保證(質量和等級)的貨物」，沒有交付，但准備交付，並在交易所指定的地點登記和儲存。同時，交易所對各類倉單的有效期有一定的規定，特別是對於保質期較短的商品，如農產品(市場、咨詢)或化工產品。

3.更換主合同過程中的套利機會：
期貨套利交易技巧當資金市場在遙遠的月份開始轉向下一個主合約時，由於資金，的影響，期貨的價格往往受到短期非理性因素的驅動，導致當前主合約和下一個主合約之間的價差出現非理性變化。此時，通常會有短期套利機會。

4.期貨合約當月供求差異帶來的套利機會：
期貨價格模式的變化主要由其供求關系決定，而特定合同的期貨價格受合同所屬月份的供求關系影響。就農產品而言，由於主合同的轉讓一般相隔4個月，當前主合同月份的供需關系可能與未來有很大不同。
當然，在這種特定的根本性差異的背景下，套利機會的實際操作並不是盲目的「追漲殺跌」，而是應該結合技術分析有節奏地把握和干預。

總之，期貨套利交易技巧的概念不再狹窄，而且它被越來越廣泛地使用。特別是其低風險、高利潤的特點受到投資者的青睞。然而，在套利操作中，投資者必須認清誤區，學會運用其中，的一些期貨套利交易技巧，使投資更加穩定和深入。

⑵ 什麼是套期保值交易和套利交易

套期保值(Money Market Hedge)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。
套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關系的影響，所以二者價格同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。套期保值的交易原則如下：
現貨市場期貨市場
7月份大豆價格2010元/噸賣出10手9月份大豆合約：價格為2080元/噸
9月份賣出100噸大豆：價格為1980元/噸買入10手9月份大豆合約：價格為2050元/噸
套利結果虧損30元/噸盈利30元/噸
最終結果凈獲利100*30-100*30=0元
套利交易又叫套期圖利，是指利用不同國家或地區短期利率的差異，將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放，以從中獲得利息差額收益的一種外匯交易。期貨市場的套利交易是指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。

⑶ 期貨套保和套利的區別

套保是為了規避風險，是因為原材料價格波動會對企業生產經營產生風險。
套利是為了獲取低風險的收益，是通過期現之間，或者不同品種，不同月份的合約之間，暫時的價格偏離到回歸的這個過程，來獲取低風險的收益。