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為什麼期貨會自帶高杠桿

發布時間: 2023-09-02 14:48:23

❶ 期貨市場為什麼要有杠桿

沒有杠桿就沒有多大風險,沒有多大風險那麼獲利肯定不會大,收益不大,期貨市場對人就沒吸引力,這不利於期貨市場的健康發展,不利於穩定大宗商品的價格,不利於做對沖操作,沒杠桿作用生產者期貨市場套期保值就會需要一大筆資金和將要出售的貨物等值的資金去期貨市場進行套期保值,這會佔用生產者大筆資金,不利於公司或者生產者發展,更不有益於國家經濟增長,同樣商品購買者進行套期保值也一樣需要大筆資金,這樣也不利於經濟發展! 就像賭博買彩一樣,非常吸引人,即使明知道只有很小很小的概率獲得巨量財富,但是還是有很多人悍不畏死去買,即使賭博在國內是違法的,但是中國從來不賭! 這是一個人的心理問題,只要有那麼一絲絲機會能獲取超量獲取幾輩子得不到的東西那麼即使死還是有人願意去博的! 杠桿,就是合約價值比上保證金金額,是多少就是多少倍杠桿,現在商品期貨杠桿,穀物金屬聚乙烯等等一般是4-25倍,臨近交割,保證還會要求上調好幾倍,不及時追加就會被強制平倉,這是避免實物交割,實物交割多對期貨市場發展也不利! 股指期貨保證金一般12-15%,也就七八倍杠桿,這些都是國內的! 無論現在的期貨還是股市,在咱們國家都是有漲跌板限制的,漲停幅度越小一般杠桿越大,漲停幅度越大杠桿越小,避免了因為合約波動,導致保證金賬戶金額不足被強制平倉爆倉的事件多發生! 期貨風險很大,虧損大,收益大,就看你是虧還是賺了! 反正小不了,虧得分文不剩,虧得倒欠期貨公司錢完全不是難事,傾家盪產也不是不現實,和賭博這個層次也差不了哪去,只不過它存在暴富可能,而且合法!

❷ 期貨為什麼是10倍資金杠桿原則

期貨為什麼是10倍資金杠桿原則:期貨本質是遠期標准化合約,所以不需要支付100%的資金(股票等是現貨交易,需要支付100%資金)。交易保證金的支付是對合約責任履行的保證。我們在簽正規合同的時候,一般有三方——簽約雙方以及公證方。簽約的時候,三方都有責任促使或者盡力確保合約能夠履行。因為資金是有成本的,所以必須在能夠確保合約能夠履行的前提下,雙方才能支付盡量少的保證金。衍生品的杠桿比率設定的一般原則:杠桿與波動性成反比。風險控制能力越好,則杠桿比例越大。

❸ 為什麼說杠桿效應是期貨市場高風險的主要原因

期貨交易的杠桿效應是區別於其他投資工具的主要標志,也是期貨市場高風險的主要原因。一般來講,期貨交易實行保證金制度,交易者只需支付期貨合約一定比例的保證金即可進行交易,保證金比例通 常為期貨合約價值的10%左右,以此作為合約的履約擔保。這種以小搏大的高杠桿效應,既吸引了眾多 投機者的加人,也放大了本來就存在的價格波動風險。價格的小幅波動,就可能使交易大戶損失大量保 證金。市場狀況惡化時,他們可能無力支付巨額虧損而發生違約。

❹ 為什麼期貨會有很高的杠桿率

首先你要理解,期貨買賣的是合約,而不是現貨,所以在這種情況下存在了這種保證金制度,也就是說你只用10%左右的資金就可以購買這種合約,期貨交易是在現貨交易的基礎上發展起來的,通過在期貨交易所買賣標准化的期貨合約而進行的一種有組織的交易方式。如果將進行期貨投資的人進行分類的話,大致可分為兩類———套期保值者和投機者。套期保值就是對現貨保值。看漲時買入(即進行多頭),在看跌時賣出(即空頭),簡單地說,就是在現貨市場買進(或賣出)商品的同時,在期貨市場賣出(或買入)相同數量的同種商品,進而無論現貨供應市場價格怎麼波動,最終都能取得在一個市場上虧損的同時在另一個市場盈利的結果,並且虧損額與盈利額大致相等,從而達到規避風險的目的,所以從購買合同上來說這種放大了的杠桿原理並沒有什麼壞處的而且他也有存在的必要個人看法,至於投機者,對他們來說並沒有太大的意義。

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