期貨盈虧原因分析怎麼寫
⑴ 做4年期貨，巨虧退出後，解析失敗的7個原因
這是我的一個粉絲，在交易中面臨大幅虧損，虧損巨大，最後不得已宣布退出他多年來熱愛的交易生活，那我來通過他的一些退出交易的感悟文章，來看看他失敗的原因有哪些？以作為大家的教訓。
原文：一個退出者的感悟，作者（我的一個粉絲）
我最後一次平倉了焦炭， 剛好到我最後一次設定的止損位，這是一個承諾 ，我承諾我的家人，只要到了這個止損位，我就無條件徹底地退出期市，現在，這個位置到了，我已經沒有任何理由繼續在這個市場搏殺，剩下的事情，就是分次把剩下的錢取出來，錢已經不多了，最高的時候，我這個賬號里曾經有兩百多萬，現在，還有三十多萬，確切地說，這些錢已經不是我的了，因為其中還有欠銀行的二十多萬，欠朋友的十多萬，還有欠家人的二十多萬，我現在的資產是負數。
我把厚厚的一本筆記本拿出來准備毀掉，這裡面記載著我做期貨這些年的每一筆交易，各種圖形，各種分析，其實，全部毫無意義。
四年前，我拿著五十萬進入期貨，我一個大學同學，作了十多年的期貨，據說創造了很多我們聞所未聞的暴富神話。當我向他請教時，他說最正確的做法是不要去做。
我說我五十萬慢慢做，花十年賺兩千萬。他笑了，說，你拿五十萬花十年做很多事情都能賺兩千萬，惟獨做期貨不可能，你甚至生存不了五年。後來我知道，他根本沒有創造任何神話，他比我任何一個同學都要辛苦。現在才四年年，他的話已經應驗。
這幾年我虧掉了全部積蓄，虧掉了我姐姐買房子的錢，虧掉了我拿房子抵押從銀行出來的錢，虧掉了我花言巧語從朋友、親戚處借來的錢，我甚至已經不敢去計算我的虧損，這完全是一個天文數字，我現在一無所有每月還要還銀行七千的按揭，同時，我還虧掉了我的永不再來的年輕歲月。
我得到了什麼？什麼都沒有得到，我每天對著無數圖標和K線圖，苦苦地企圖從中找到傳說中的阿拉丁神燈，好比一個科學狂人發瘋地製造永動機，不單是我，每個在期貨市場的人都這樣，沒有娛樂，沒有朋友，罔顧親情，面對一堆無意義的數字和曲線，尋找著其實並不存在的聖杯。
每天，我都被某某五萬賺兩千萬，某某五十萬賺一億的神話鼓勵著。現在我明白，即便這是真的，它存在的概率也不會超過彩P，我每天支付給期貨公司的費用足夠我買一堆彩P。我現在明白期貨市場根本沒有賺錢的方法，因為每種方法都是對過去規律的總結， 而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情，這個矛盾是你永遠解決不了 ，也永遠不可能有人發現，如果有人發現，他在有限的時間內就能把全世界所有的財富收入囊中，這個市場就會崩潰、消失。
有人說這個市場是一人賺錢九人虧損。我一度認為這是對的，並且認為自己就是那九分之一。現在我認為，期市上幾乎不可能有人賺錢，賺錢的概率小於中彩P。
正常情況下，期市的錢是在輸贏家中轉移和支付期貨公司的費用，其中唯一確定的，是期貨公司的費用，這是整個期貨市場唯一的確定性收入。
我認識一個朋友，在期貨近二十年，現在十萬的資金，每個月能從市場賺取五千左右。但他失去了二十年的青春，曾經輸掉了上百萬，假定他拿他輸掉的錢和失去的時間做任何一件事，他的收益都要比現在多得多。
很多人想在期貨暴富，結果是快速變窮；很多人想短期內在期貨市場賺錢，結果長期在這個市場中被扼殺；很多人把從其他地方賺來、借來甚至騙來的錢源源不斷地投入這個市場，很多人被期貨激發出潛能——他們能源源不斷在期貨外獲得財富卻永遠不能成為這個市場的贏家。
原因很簡單，因為這個市場的設計就不可能讓你賺到錢，期貨市場的兩大功能是套期保值和價G發現而不是炒作價G，但現在這個市場里幾何全部人都在做期貨其實並不存在的功能——炒作。因此，最終所有人會發現，期貨市場沒有贏家，不可能有贏家，但這個道理你只有在輸光的時候才會懂。輸光之前，你拒絕接受，而是拚命地去尋找不存在的阿拉丁神燈。
我離開了期貨，我很感謝我家人，他們寬容了我的愚蠢，在我輸掉尊嚴的時候沒有拋棄我，他們以極大的耐心等待我覺醒，忍受了巨額的金錢損失。尤其我把我姐姐買房子的六十萬全部輸掉的時候，她連問都沒有問我這件事，一直裝作不知道。
我想對想要加入這個市場的人說，不要再去尋找阿拉丁神燈，不要再去製造永動機，根本不存在，也不要去幻想著暴富的神話，你並不比別人聰明，你也不比別人特殊，即便天下真的掉餡餅，砸到你的可能性也幾乎可以忽略，不管你現在賺錢、虧錢還是平手，你退出這個市場都是最正確的選擇。
我現在不再關心焦炭和豆油，螺紋鋼和白銀的漲跌和我無關，我不再因為持有隔夜單而徹夜難眠，也不再整天看著那些毫無意義的曲線發呆，我不再因為自己做錯方向而痛悔，也不再看到別人賺錢而焦慮，我不會再浪費寶貴的歲月拿來尋找傳說中的阿拉丁神燈，雖然我還的傷口還沒有癒合，但我現在感覺前途充滿陽光，這是我在期貨市場上從來沒有得到的。
上文作者是我的一個粉絲，長期評論、並轉發我的文章，感謝他的關注。他選擇退出期貨，我的心情較為復雜，不知道是應該高興，還是應該同情或悲憐，高興的是他以後不用再在期貨中煎熬、火烤，可以睡好覺、做好夢，悲戀的是他以巨虧、背負債務的形式結束游戲，使我久久難以平定。
其次，「前事不忘，後事之師」，一個失敗的案例，更值得我們去反思自我的交易手法，去思考你的交易是否也會犯這樣、那樣的問題或毛病，有則改之，無則共勉。
我們來分析一下，他失敗的原因：
任何一個交易者，都是需要較長時間的「學習」，在達到穩定盈利之前，是要走很長很長的坎坷路，這條路上需要交昂貴的市場學費。
但是，一次5萬的本金，和50萬的本金，以及與500萬、5000萬的本金，在這個市場，能學到的東西是差不多的，不會因為你有幾千萬，能學到的東西就比5萬的多的多。
因為這里沒有資金大小，只有資金快慢，不會因為你資金大，就減少的慢。
因此，既然如此，為何不在沒有到達穩定盈利之前，用很小的資金來給市場「交學費」？這個小資金即使虧完，也不會對你、你家庭帶來明顯的影響，而且能學到同樣的知識、經驗。第一小資金虧完，你可以再增加一筆小資金，你的經驗、知識會得到不斷的增長，不會倒在黎明到來之前的晚上，不會「你能賺錢了，但錢沒了」。我97年入期貨的時候，慶幸當時不富，所以雖然爆倉，但虧的並不多，不影響我。
建議： 任何人，在沒有達到穩定盈利之前，把你的資金分成N筆，每筆幾萬就可以，虧了一筆，繼續一筆，不要倒在黎明前的夜晚。
雖然不了解他的交易模式，但是他說「每天支付給期貨公司的費用足夠我買一堆彩P」，表明他每天都做交易，交易過於頻繁，很可能做日內短線。
不能說日內交易不能成功，但是無論從邏輯的角度上，還是從自身和周圍近二十年的交易經歷來看，日內交易是最難成功的模式，因為周期越短的交易，隨機性越強，信號的有效性越差，而且盈虧比很有限，日內短線交易，決定盈利是有限的，限/制了你的盈虧比，不能放大，假信號又無法保證成功率，你圖什麼？
還有他會損害你的身體，最容易導致一個人心態惡化，不得休息，等等，總之，日內交易是最難成功的模式。
當然，日內交易，有成功的案例，也有這樣的系統，我早年做期貨，也是做了五年之後，後來也悟道了一些日內交易的盈利模式，但越來越發現瓶頸，所以就轉向了趨勢交易，相比，趨勢更輕松和更容易，日內的難度比日K線的難度高的不是一個數量級。
建議： 如果你沒有足夠的本事，還是盡量放棄短線，特別日內短線交易的理念，相信這個世界上日內短線成功的奇跡很少，你很難能是上帝特殊的寵兒。
雖然不了解他的風格，但是根據他的「我最後一次平倉了焦炭，剛好到我最後一次設
定的止損位，這是一個承諾」，這一年來，焦炭一路下跌，跌勢顯著，根本看不出來漲勢的跡象，可以看出來，他肯定是中間進多，逆勢操作，被套了沒有及時止損，而焦炭下跌過快，導致虧損慘重。
剛來到這個市場上的人，都有暴富的幻想，這個很正常，「我說我五十萬慢慢做，花十年賺兩千萬」。一旦帶有暴的幻想，會導致你的操作很激進，要不滿倉，要不重倉，運氣好的時候，賬戶確實增長的很快，運氣不好的時候，賬戶一路快速下滑，讓你難以東山再起。
一定要明白，人的運氣總有輪回，人的運氣時而好，時而差，運氣不可能一直好，上帝不可能單獨寵信你。
「虧掉了我姐姐買房子的錢60萬，虧掉了我拿房子抵押從銀行出來的錢，虧掉了我花言巧語從朋友、親戚處借來的錢」，可見他借了多少錢。
期貨本身就具有杠桿，如果你再借錢炒期貨，杠桿就異常的大，人性弱點會在杠桿面前展露的淋漓盡致。
當你用借錢來炒期貨的時候，你的壓力會異常的大，你考慮的已經不僅僅是行情本身，而是親戚朋友的可能輿/論，當虧了錢的時候，你會因為無法按時還款，壓力陡然上升，於是你等不上機會的到來，就會盲目操作，因為此時的你，已經無法冷靜，債務壓力占據你的內心深處，對行情的分析和操作已經無法客觀，而容易失去理智。
建議： 千萬不可借錢炒期貨，虧完後，你就繼續工作，這樣一方面可以讓你處於期貨市場之外，使你冷靜，「當局者迷，旁觀者清」；另一方面，用工作的錢，慢慢學習穩定盈利。
他說「苦地企圖從中找到傳說中的阿拉丁神燈，好比一個科學狂人發瘋地製造永動機」，「每種方法都是對過去規律的總結，而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情」。
可見，他學習的交易過程，一直在尋找「聖杯」，也就是「一招鮮」，「一招可以吃遍天下」，他對交易的理解就已經錯誤，導致他的學習和總結就是一個錯誤，陷入到了錯誤之中。交易中沒有「聖杯」，永遠不會，過去沒有，未來也沒用，因為有這樣的「一招鮮」，那那麼多人都會去用，就必然會失效，誰都不傻，都在不停尋找這樣的「一招鮮」，你能找到，為何別人就找不到？
交易的本質是賺大賠小，是對風險和收益的衡量，如果收益遠大於風險，則做，否則放棄，勝率不一定會高。
另外，他的迷惑之處「每種方法都是對過去規律的總結，而你需要發現的是未來，你需要知道未來尚未發生的事情」。他的這句話，有一些道理，但是「天陽底下沒有新鮮事物」，過去的規律會在未來繼續演繹，只不過不會完全一樣，利用這種規律去判斷未來，依然有效，同時有止損保護，如果規律在未來失效，則有止損保護，不會讓你損失大。
建議： 趨勢交易的本質就是賺大賠小，這里沒有聖杯，有的是對風險和收益的衡量。
交易看似簡單，其實是一個大的迷宮，要想走出這個迷宮，你需要碰過很多鼻子、摸過很多路，而且還要有很高的邏輯去推理，要有大的智慧。最終能走出這個迷宮的人，是少之又少，根據周圍和別人總結的來看，這個市場能生存下來的可能只有1%，也就是說只有1%的人能走出這個迷宮。
你在交易中自我摸索，如同「盲人摸象」，摸到了鼻子，你說：「大象像一條彎彎的管子。」摸到了尾巴，你說：「大象像個細細的棍子。」摸到了身體，你說：「大象像一堵牆。」摸到了腿，你說：「大象像一根粗粗的柱子。」交易豈不是也是如此。
雖然你跟著老前輩學習，未必就能馬上穩定盈利，但是可以大幅縮短你摸索的道路，大幅縮短你摸索的時間，關鍵是大幅削減你虧損的錢，使你能在交易的邏輯、系統、戰略、戰術上有著全局、系統化的認識，就會發現自己的某一個交易操作是否有問題。
作者|蛋黃派投資 ，20餘年交易經驗,私信獲取整理好的打包資料
⑵ 做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對
不知道你是怎麼做的，但具體情況應該具體分析，如果你發出來具體的交割單可以幫你分析到底是哪裡出了問題。
我的經驗是，做期貨真的急不得，第一年能夠盈利的人非常少，如果你是從股票是市場轉變過來的，有一些技術分析的基礎還好一些，入門沒有那麼晦澀難懂。
當然我希望你開頭有一個好的老師帶你就更好了，我是指真心帶你而他自己又有真本事（盈利）的那種，不是網上瞎忽悠的所謂「老師」和「大師」。
自學的話能慢一點，走彎路是肯定的，虧錢也是大概率的事情，95%以上吧。
前期做期貨虧著虧著你就會去反思，尋找所謂的「聖杯」，就像你現在乾的，感覺再虧下去就無止境了，也感覺到自己的操作和交易哪裡出了問題，但就是說不上來具體是哪裡出了問題。
捷徑和小路是沒有的，不是打擊你，這是事實，如果你真的虧不起，給你提供一個方案，先用模擬盤來做做，給自己設一個金額，不要太大了，我認為10萬塊模擬幣就可以，做上他至少3個月，3個月後持續盈利了，再考慮實盤，如果不盈利就再做，直到有一天你的賬戶持續盈利。
有人說模擬盤沒有用，是的，用處不大，但模擬盤最主要的作用就是訓練你，應該說，模擬訓練給你提供最低成本的免費交易的機會，讓你不斷的試錯，在模擬盤里，你的最大成本可能就是時間和電費上網費了。
最近老肖經常做飛機，在飛機上就考慮一個問題，也是關於模擬盤的，很多人都說沒有用，但大家是否知道航空公司的機長是經過多麼苛刻的訓練才能選拔出來的？
飛行員的發展規劃通常是：飛行學員→副駕駛→機長，三個階段里還將根據安全飛行時間和技術水平等劃分為多檔。除了高中畢業後直接被選拔為飛行員，送到航校接受四年完整的航空基礎理論知識學習的「養成生」外，目前「大改駕」已經成為飛行員來源的主要途徑，即從大學生轉為飛行員。
「大改駕」又分為畢業大學生和未畢業大學生，前者叫「大畢改」，也就是大學畢業後進入學校學習，最終考試合格獲得飛行執照；後者從大二、大三進入飛行學院學習半年飛行理論課程和英語強化，然後進行一年的飛行實踐學習，整個學習周期在兩年半至三年。此後還需通過模擬機訓練等多個考核，才能正式飛行。
小兵訓練15個月後才有資格成為副駕駛，從副駕駛成長為機長又要花將近5年的時間。你想成為一名掌控飛機的機長是需要「長路漫漫」的磨煉的。
人家剛學習理論時間就要先學他個幾年，上飛機之前還要至少10幾個月的模擬訓練，每次的情況都跟真實一樣，還有個心理評估，如果不合格也是不行的，而咱們的交易者，大多數才進入這個市場幾天就想著盈利賺大錢，這怎麼可能呢？
就拿我自己來說，老肖做了將近十年的期貨交易才算穩定盈利，而且還不算是暴利那種，也就是說十年的時間我才剛剛摸到了期貨交易得道的法門，而人還只是站在門檻上不得入的那種。
在期貨里，我也只是個學生，在學習期貨的過程中，你想要捷徑，抱歉你的問題我回答不了你，但我一定以及確定知道的一件事，就是做任何事情，先要堅持下來才有可能看到正確的方向，如果半途而廢或者抱著玩玩看的心態是肯定沒有結果的，所以我認為擺正心態是進入期貨市場的第一件要務。
我不喜歡說教，但大部分問關於期貨交易問題的題主，都是抱著一種急功近利的心態，想要某某老師告訴他個一招兩招或者是武林秘籍，學會後他以後交易就能盈利了，這怎麼可能呢？
天底下沒有掉餡餅的好事，記住如果真的掉，那也是鐵餅，千萬別接，小心砸死你。
你好樓主，你所存在的問題也是做期貨投資很多朋友存在的問題，結合我自身經歷，之所以造成虧損的原因，總結為以下幾點，希望可以作為參考：
第一、期貨市場的分類
目前期貨市場分：外盤和內盤，外盤比如：美原油、美黃金、恆指、外匯等；目前這些交易品種在國內近兩三年特別火熱，但是需要注意一點，目前國內市面上大部分外盤平台都是虛擬平台，如果一旦做了這種平台，基本上能夠掙錢的概率很小，因為有人為因素的存在；內盤指的是國內的商品期貨或者股指期貨，內盤比較正規一些，至少資金安全有保障，當然在國內期貨市場中也不是說都能夠掙錢的，有一句話：掙錢有方法，賠錢有原因；
第二、為什麼做期貨會一直虧
主要原因有：①、初生牛犢不怕虎；指的是很多做期貨的朋友並沒有期貨類的投資知識，更別提對期貨市場的認知以及對市場風險的了解，期貨市場存在杠桿效應，也就是以小博大，所以如果剛剛進入期貨市場沒有一定的技術功底，那麼賠錢的概率很高；②、懂技術為何還會虧；在市場中也不乏懂技術的人，但是還是會虧損，之所以還是會虧的原因在於，知道不等於做到；懂技術分析的人，在分析市場會頭頭是道，但是能夠嚴格按照技術分析的點位執行交易卻需要打個問號，就像剛才我們說的知道不等於做到；③、交易心態很重要；在期貨市場中有這樣一句話：七分心態、兩分技術、一分運氣；所以心態最重要，而在期貨市場中交易心態指的就是作對的時候，是否能夠控制住貪念見好就收；而在做錯的時候是否能設置好止損，以小虧防止大虧；所以在市場中真正造成虧損的原因更多在於心態的歷練；④、不會買賣；會買的是徒弟，會賣的是師傅，在市場中，對於買賣點的把握至關重要，只有再合適的位置買入，合適的位置賣出，才能夠稱為一次完美的交易；
以上是我對期貨市場 的一些理解，希望對樓主有所幫助；
要知道，做期貨虧錢是大概率事件，虧損是正常的，賺錢是小概率事件，所以對於交易者來說，做期貨交易就是反人性的。
怎麼樣去反思？或者說用什麼角度去思考虧損這件事？
我以為從人性的角度出發更能找到突破點。
交易虧損的原因很多：重倉不止損、交易方向錯誤卻又採取浮盈加倉策略、該出擊時候猶豫不決，不該出擊時卻一股腦的重倉，還有不會選擇品種、合約等等原因。
其實不管從哪個方面去反思，事後我們都能找到錯誤的原因，只要用心也能總結下來，但是回到了期貨的實盤上，以前的紀律和定力都消失的煙消雲散，拋到腦後。
為什麼？
因為人性在作怪。
人類是有 情感 的動物，一般條件下，我們受到強烈的刺激和感受都會下意識的做出防禦姿態，而這種下意識的防禦姿態確是期貨交易中最要不得的。
一旦有了 情感 上的障礙，做單就會難上加難，就像你看人的第一印象非常重要一樣，往往第一次見面後給你留下不好的印象，那麼這個人在以後跟你的工作中和接觸中在你心目中的印象都會是不滿意的，他做什麼好事你看著也很別扭，但事實，或許是你對這個人的看法腦海里只停留在了跟他第一次見面的一瞬間。
防禦機制或者說感性的交易一旦上了弦，交易的勝率就會大幅度降低，這是一定的。
可以想像一下，我們是否大多數盈利的情況都是比較冷靜的時候採取的下單策略和止盈策略呢？；而大部分虧損的情況，特別是巨虧的情況都是比較頭腦發熱或者是按照感性的主觀意識去出牌的，這種情況不在少數。
題主做了一年的期貨交易算不上老手，但也不是新手。
現在想要再去總結其實還來得及，寫復盤筆記其實是個很好的途徑，現在大部分的交易者都沒有這個習慣了，只有一些期貨界的交易老人才會常年堅持寫交易日記一類的記錄。
多年以後，翻開日記你會發現你的成長軌跡十分清晰，交易的每個腳步也是在人生成長的每個階段深深的刻畫好的。
每當你對期貨交易出現困惑的時候，翻翻以前的記錄會找到很多交易的靈感和心得，也許你在多次交易以後又走了一條彎路，不過不要緊，只要你把以前的交易都記載了下來，翻來看看，總會找回以前的交易模式，這樣也不怕迷了路。
所以，常年堅持寫交易日記（復盤筆記）元英以為是百利而無一害的事情。
總之，期貨交易這件事，只有每天付出心血，辛勤灌溉，才會開花結果，常事無一例外。
一年時間，怎麼做都是虧，我大膽揣測一下，應該是還沒有交易系統，或者說沒有固定的交易規則，都在想當然的下單。
通常情況下，新手進入期貨市場，會有以下幾個階段：
1、進來就賺錢，感覺好容易；
2、然後加大資金量，開始猛干，沒幾天發現，被打的鼻青臉腫；
3、然後開始變小心，開始研究各種技術、基本面，盡可能的學習最多的知識，發現還是特么怎麼做怎麼虧；
4、慢慢悟出市場的真諦，開始做減法，逐漸形成自己的交易系統。
四個階段，用四個詞來形容就是：哈哈！卧槽！納尼？歐耶！
到這里，當然還不算完。只能算叩開大門，遠沒有登堂入室。後面的道路依然很遠，但是在這里暫且不表。
題主的情況，大致處於第3個階段，腦袋裡是大大的問號。
期貨市場是個極其復雜的混沌系統，如果沒有剛性的交易規則，在裡面憑感覺操作，一定是不停地虧錢，並且整天沉浸在無盡貪婪和恐懼當中。
當然，有了交易系統，也不能保證一年下來肯定盈利，但是最起碼，不會怎麼做都是虧。就算是勝率很低的趨勢交易策略，勝率也有個40%吧。
所以，我建議，眼下最重要的，是形成交易系統。
做期貨一年了，怎麼做都是虧，怎麼去反思才對？
期貨交易是金融行業當中比較難的一類。基於它的杠桿原理，如果不懂得資金管理和止損控制，交易者有可能在判斷錯誤的情況下會導致嚴重的虧損，甚至爆倉出局。所以在期貨行業有這么一種說法，如果你愛一個人，你就讓他去做期貨，如果你恨一個人，你也讓他去做期貨。期貨市場就是生死一堵牆，牆這邊兒可以讓你出人頭地，實現人生自由，財富自由。牆那邊兒可以讓你傾家盪產，妻離子散。
期貨交易者如果不具備良好的心態和素質，那麼居於人類天生所具有的傾向偏好，如貪婪，恐懼，狂傲，暴躁，嫉妒等等。在期貨交易中會顯現的淋漓盡致。因為貪婪，你重倉交易，頻繁交易，過度持倉。這一行為將會導致交易者在判斷錯誤的情況下，由於杠桿作用將會使你嚴重虧損，甚至爆倉出局，因為貪婪，你明知道正在虧損的單子卻不止損出場，反而繼續扛單，甚至添加籌碼，攤平成本，指望價格回轉，扭虧為盈。切不知長得再高也不是見頂的行為，跌的再低也不是見底的行為，導致最後爆倉出局。因為恐懼你拿不住正在盈利的單子而提前出場，措施後續大段行情的利潤。
成功的期貨交易者都具備良好的心態和素質，和一套長期穩定盈利的交易系統，二者缺一不可。他們在交易中將人類的傾向偏好控制的恰到好處，不會因行情的波動而發生情緒上的波動。他們會一直嚴格執行自己的交易系統，從未改變。輕倉，止損，加順勢是他們交易計劃的首要前提。交易成功的秘籍就是，每次交易的，小虧小贏和幾次交易的大盈，但絕不能出現一次的大虧。所以資金管理，和止損控制是保證交易不會出現大虧的最好方法。
綜上，我們得出結論，如果你現在還在虧損，那麼你就看看你是否違背了上述中的哪一條。只有樹立良好的交易心態和正確的交易方法，才能在期貨市場取得穩定盈利。以上僅此個人見解，僅供參考，如有不適敬請諒解。
期貨市場入行門檻低，但是想要在這個市場能夠持續穩定盈利，卻必須具備以下幾個條件：
第一 對於市場的理解。市場無非分為上漲，下跌，震盪三種情況。
其中趨勢只有二種：一種是上漲趨勢，一種是下跌趨勢。趨勢，是市場存在的客觀現象，那麼趨勢為什麼會形成，背後的邏輯是什麼？也需要了解，期貨是商品的買賣，價格的方向本質是受到供求關系的影響，一旦供求不平衡，價格就會傾向一邊。所以有句話，趨勢一旦形成，就不會輕易改變。如果對於趨勢的力量有正確認識的話，那麼你會選擇如何交易？
如果能夠對趨勢有正確認識，對於震盪就能有很好的理解。為什麼這樣說：比如一波上漲行情，上漲的過程必然會出現休息休息的時候，休息就是市場出現震盪的過程，那麼震盪的結果是什麼？如果上漲趨勢是對的話，震盪的過程就是市場在進行洗盤的過程，震盪調整完了，最終的結果將會延續原有的上漲趨勢運行，這就是市場行情運行的本質。但是也有另一個結果，就是震盪之後變成轉勢了，原有上漲的行情被反轉了，通過震盪後市場給到的結果，從而讓我們能夠判斷出市場的方向。
所以一旦你掌握了市場方向的運行規律，才能有助於你的交易。
希望我的觀點，能夠對你有所幫助。
投資真的不簡單，期貨更加如此，虧損往往是大部分人，但是投資對我們卻那麼重要，是耀眼的明珠，而我們普通投資者也必須認識到這一點，投資是復雜的，我們必須學會理解風險，識別風險和控制風險，不要想著靠一次投資就能一夜暴富。
成功的投資是需要超越平均水平，是低風險高收益，贏家只能是少數人，要成為贏家我們需要有「第二層次」的思維，深邃、復雜而迂迴，行動上比一般人做得更高一層，保持懷疑態度。而一般投資者的心理總是像鍾擺一樣，在躁狂-抑鬱之間瘋狂擺動，夾雜著恐懼與貪婪，樂觀與悲觀，輕信與懷疑。
成功的投資需要我們具有洞悉力，獨立思考的能力，頑強的意志力，忍受孤獨，做逆向投資者，在市場冷清時買入，在人們追捧時賣出。在推理和分析的基礎上，辨別如何脫離群體思維才能獲利。
我也做了幾年期貨，基本上也是一路虧過來的，對於反思這件事我是經常做的，不過管不管用還是得看個人，因為一個很簡單的原因： 道理大家都懂，可就是做不到。
做期貨的人很多都是從股票市場轉過來的，一開始很多人並不了解期貨杠桿的風險。
反思：做 期貨不能輕易重倉，即使你做對了方向，來一次比較大幅的回調，你的資金都可能支撐不住。做期貨更不能死扛，確認看錯方向，必須止損離場，期貨的杠桿不是一般人扛得起的，而且死扛會讓你的理性崩潰，最終讓你一步錯、步步錯。
期貨市場是雙向交易，並且是T+0交易，所以很多人在頭腦發熱的情況下任性開倉，沒有任何原則的做出交易，導致日內交易也出現大幅虧損。
本來每天只做幾筆交易，輕輕鬆鬆賺幾百挺好的，這下好了，一下子把幾個星期賺的錢全虧了。
反思：做期貨一定要有自己的交易原則，要有原則的開倉、止盈、止損，還要想辦法杜絕頭腦發熱，一定要有很好的自律性。
其實在期貨市場老老實實每天只做幾筆交易，賺點小錢還是很容易的，但如果你喜歡博的話還是別玩了，喜歡博的人做期貨結局一般都比較慘。希望能幫到大家。
做期貨一年，怎麼做都是虧，對於反思最好的方式是交易記錄。
首先你現在應該停止期貨交易，分析一年的交易記錄。
從交易記錄中我們要發現自己的不足，包括進場點位，出場點位，止損點位，止盈點位，是逆勢單還是順勢單，當時是怎麼想的，是追漲殺跌，頻繁交易，還是情緒化交易，等等。
然後你把自己的所有問題羅列出來，歸納總結。
最後，找解決辦法，怎麼找，自己不知道怎麼改變，問別人，問高手，看書，只有把自己所遇到的問題一一解決，你才能擺脫惡性循環，一直虧損。
例如:「白糖」在一年中你在交易白糖的過程中，所遇到的問題羅列出來，包括止損單，止盈單，等等。只有發現自己的不足，然後努力改變，才能在交易中取得進步。
所以反思最好的方式是交易記錄，交易記錄記錄了一切。
做期貨因為是雙向操作，他比股票的難度要大，做幾年不開竅，一直虧錢代表一種常態，「性格決定命運」在這個市場也能得到充分體現！做期貨表面玩的是錢，是交易，實質上還是心態！
首先，心態要平和，把交易當成一種職業！
來到投資市場，做交易，就要全身心的去對待，業余如果能賺錢，那專業人士賺誰的錢！
所謂心態好，必須做到:不該用的錢不用；不能有一夜暴富想法；止損的成本必須是有的；心情不好的時候不做單！因為影響心情的因素，就能影響你做單時候對行情正確的判斷！
其次，各行業有各行業的規矩，做交易，有一套高勝算交易系統是必不可缺的！
交易系統就是你的勞動工具，你要用他來創造財富！這其中如何使用工具，就是如何遵守你的交易系統！堅決執行，不斷嘗試創新改進！
再者，不管你做了多長時間，投資和投機的區別還是要悟透！幾乎所有的有很大成就者，都是投資者，看重基本面的分析，做的是長線！而短線操作者，也可以說是投機者，每天都很忙，也很累，取得大成就者，極少！所以要根據自己的狀態來自己取捨！
總而言之，期貨市場很殘酷，這個市場七虧兩平一勝的整體概率，代表了大多數人註定是個失敗者！如果始終不得語，勸君早一點離開為妙！凡是堅持下來的勝利者，無不是經歷了死去活來般的精神考驗，最後才能脫胎換骨般的價值發現！
⑶ 期貨交易虧損的真正原因是什麼
投資有風險，要想有好的回報，就必須樹立良好的投資心態。如果你在交易市場很多年了卻仍在虧這里肯定有問題的，除了技術，不妨自我檢測下是不是心理問題在作祟。
1、僥幸與貪婪是虧損本源
僥幸與貪婪始終伴隨著我們，因為資金量問題，我們在進場後無論盈虧如何或多或少都會患得患失，不能遵循技術分析及交易規則，接觸的大多數中小客戶中遇到的第一個大問題便是：做單方向錯誤時特別喜歡扛單，本身並沒有多少點位的波動但是因為資金較小，倉位控制不合理的情況下便會顯得虧損較多，割掉捨不得便只能扛單，這樣往往就造成了更大的虧損，甚至爆倉。
實際上扛單套單之後佔用了我們的資金同時讓我們錯失了繼續入場的機會，在扛單時往往本能的將錯過更多的行情，保留虧損的單子而忽略了市場大趨勢，實際上價格往往會繼續朝虧損的方向運行，不知不覺間扛單導致的虧損越來越大，僥幸讓你失去了冷靜的判斷能力，失去了對市場大趨勢的把握，貪婪導致你該出時不出，最終虧損越來越大！
2克服盲從切忌追漲殺跌
盲從是人性的弱點古來有之，三人成虎的故事不需要我在說一遍，在期貨交易投資中很多中小客戶喜歡用數據做單，也就是通過消息面的多空來開倉，當經濟數據發表時行情急劇波動馬上開倉入場，而忽略了重要的技術分析，多次說過消息面最終會回歸技術分析上來，任何消息面行情都會被時間消化，根本還是在於技術分析，所以常常有人追漲殺跌追在天花板上或者進在地板上，盲從心理讓你失去了基本的理性。虧錢的時候不肯向市場屈服，硬著頭皮頂，賺錢的時候像偷錢一樣不敢大膽去贏，如此下去，最終結果本錢虧光在林振凱看來也不足為奇！關注林老師及時了解市場資訊，把握大趨勢行情助你穩健獲利！
3、自認技術過硬天下舍我其誰
震盪行情是對一個投資者最基本的考驗，很多人做的時間比較長但是虧得一塌糊塗，換了各種平台多個老師最終還是虧損，自認為問題出在老師身上而從不反思自己才是關鍵點，自認為做的比較多時間比較長經驗足夠豐富了，自認為自己對行情有獨到的體會所以從不參考別人的建議，獨斷專行盲目操作，卻一錯再錯，在這里我只說一句話，「計劃你的交易，交易你的計劃」如果能夠理解並執行下去，摸頭市場走勢特性，順勢而為最終必然是賺錢的。
4、沒有一套自身的操作模式
期貨交易中賺錢的案例很多，但是都不具備復制性，不少投資者常常去學習別人的投資理念，卻沒有形成一套自身的操作手法，始終跟隨別人的思路被牽著鼻子走甚至有的朋友到處花錢求跟單系統什麼的，歸根結底還是太過依賴別人，沒有自己的判斷能力。
投資市場，資深分析師最不缺的便是技能，而投資人最不缺的便是選擇。伯樂遇知音，千里馬覓伯樂，不是全部的都得當，符合的只有一個。你不遷就，大概我們就成為了良師益友。
成功的交易=嚴格的心態控制＋正確的資金管理＋過硬的技術功力。因為市場是在變化的，但如果你不能理解這些變化背後的邏輯，你就無法根據變化做出相應的調整，於是，無論你怎麼做，等待你的或許都只有一個結果。
⑷ 炒期貨為什麼大家都是虧損
原因如下
一.市場的反人性
市場是反人性的，主力資金的做盤手法，基本上就是針對普通的散戶心理去進行收割的。所以，你感覺會漲，其實是被做出來的，你感覺會跌，可能也是被做出來的。並且人們還有漲了賣的快，跌了不願意賣的情況，這會導致沒有及時止損導致更大的虧損。
二.期貨市場的高杠桿
期貨市場是自帶有高倍率的杠桿的，如果你全倉杠桿，企圖一夜暴富，那麼有這種心理的話，長期下來大概率都是會爆倉的。
三.不懂的分析市場
而人們會虧損的主要原因呢，就是因為不夠了解市場，不知道什麼時候期貨的價格會上漲，什麼時候期貨的價格會下跌。只有去學習，總結市場的規律，然後運用在市場上面，才能夠讓你賺錢，光靠感覺是賭運氣。而主力資金是專門收割這樣的靠感覺的散戶。
方法：
建議以下四種情況的期貨投資者和企業套期保值者
1、計劃未來利用期貨市場規避風險，且希望企業最大限度地降低損失，鎖定利潤的套期保值企業，並能夠有效避免前期大虧階段的套保轉投機的不理性階段。
2、長期虧損的企業套期保值者，無法有效實現控製成本、鎖定利潤的無計劃交易狀態。所開戶的期貨公司無法給予有效投資建議，使企業逐漸將套保轉投機操作的慌忙無措狀態。
3、普通投資者長期虧損，之前有效盈利模式逐漸變為長期穩定虧損模式的。（因小量資金無法實現有效資金管理的弊端，謝絕20萬以下資金的投資者。）
4、欲進入期貨投資市場，想盡可能避免前期大虧階段的新手投資者。（因小量資金無法實現有效資金管理的弊端，謝絕20萬以下資金的投資者。）
⑸ 期貨交易幾年，刻苦鑽研各種技術，為什麼大部分人還是虧損狀態
做期貨，心裡部分的因素也是非常重要的。在陽明心學中一個重要的理論是「知行合一」，但這句話經常被誤解為「理論與實踐相結合」。但是如果你讀了《傳習錄》你就會知道，其實陽明先生說的意思是：你能做到的才是你真正知道的。
我們在做期貨的時候，因為是雙向交易，各種因素疊加，產生無數種可能。資金大小、來源、使用期限等等是首先影響心態的，交易者刻苦研究的各種技術，其實是建立在心態基礎上來看的，影響交易者的所觀察的周期長短、倉位大小等等，當心態處於緊張而不平靜狀態下，技術的研判、執行力、准確性都會大打折扣。無讓人平靜，有讓人患得患失。
虧損的原因就是建立在以原因，如果想要在期貨交易中達到穩定盈利狀態，就要在心態和技術上都進行訓練。修行，修的是心，行的是執行力！道術，道為指導，術為達成手段。期貨交易亦是如此。心態是金，技術是銀。沒有一種理論可以完美解釋市場的，因為市場不僅反映了政策、資金、突發事件、更重要的是同時反映了期貨交易群體「人性」的合成，所以難以預料。
總之，期貨盈利之路，學習各種技術是第一階段，心態調整是更高層次，再然後就是舍棄，要舍棄技術，舍棄激動的心態，舍棄貪念，舍棄暴富心態、舍棄急躁等等等等，舍棄到差不多了，最終就可以盈利了！
希望對你有幫助！
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這個問題特別絕，但也特別真實，反正我沒見過靠技術最後能穩定賺錢的。 這是獨屬於老韭菜的慘痛經歷：復盤的時候好像都符合規律，預測卻怎麼都不對！沒有研究過技術的朋友們可以直接跳過我的回答，研究過的才看得懂。
首先，散戶剛進入市場的時候，做單一般是兩種思路 ：第一種，看著漲的比較多，想著快跌了就做空，看跌的多了想著要漲了就做多；第二種，看著行情大漲就做多，看著行情大跌就做空。
不管是用哪一種做法，一段時間後都會發現不對，而去嘗試另一種，最後發現這兩種都不行，於是就開始研究起了各種技術。由此，從一個淺坑踏入一個深坑。
為什麼說是深坑呢？因為所謂的「技術」，根本就是無底洞！
真的有技術存在嗎？靠技術能致富？就算是到今天，我也是不認可這個說法的。在我看來，指望靠技術這個東西在期貨或者股市中致富，就是痴心妄想。所有的指標，MA平均線、MACD、KDJ、布林線、CCI指標也好，不管你研究什麼，是單看一個指標還是綜合多個，當你復盤的時候，你總能找到一定規律，但是你用來預測，就時靈時不靈了，為什麼呢？
很簡單，這些指標技術線，都是行情走出來的標注匯聚而成，就好像你順著雪地里的腳印能知道一個人從哪裡走過來，但是你妄想通過這些腳印預測他接下來去向何方，可能嗎？行情就和人一樣，是活的，它可以一會向東一會向西，可以走兩步退三步再走十步，你想靠某些所謂的圖形、指標線、金叉死叉去預測，你怎麼能預測的准？
就算你預測，你是用半小時圖還是1小時圖還是日K？你看小時線它要漲，看日線它要跌，你怎麼做？今天小時線對了下次日線對了，第三次你又順從哪個線？
再來說說所謂的壓力和支撐，也是大家聽到的比較多的兩個詞彙。
我可以這么說，只要跟你提壓力和支撐的都是敷衍。所謂壓力位不過就是近期或者 歷史 上難以突破的位置，所謂支撐就是近期或者 歷史 難以下去的位置，看似很有用，比較每次到這里就上不去或者下不去了，按這個做大部分沒錯，而且也簡單，沒毛病吧？
毛病可大了！如果壓力和支撐有用，破位又是什麼呢？新高和新低又是哪裡來的呢？
根據支撐壓力設置止損，有可能剛破位立馬又回去了，剩下你一臉崩潰，精準掃損的事不要太多。壓力支撐有沒有用？用來做個簡單的參考是可以的，不要盲從就好。
所有的技術面，都只能作為參考，市場是活的不像數學題，沒有一種公式能無往不利，一百種公式也不行。這根本不是公式的問題，妄圖通過技術面來獲利從底層邏輯上就是偷懶走捷徑，而走捷徑的，可能快一時，但是遲早吃大虧。
這就是為什麼大部分研究了各種技術還是虧損的原因，因為技術本身就是無底洞，你再刻苦鑽研，也鑽不穿，猜不準，它有無數種可能。如果技術有用，數學家應該都能從期貨股市裡年入百億了吧？
有人說了，技術沒用的話，為什麼還是有人能穩定盈利？巴菲特們還是通過投資實現了財富自由？
這其實是另一個話題了，這里再簡單的說一下，讓研究技術的韭菜們早日死心。
因為穩定盈利的人、巴菲特們，他們看的不是技術，而是基本面！ 股票也好期貨也好，你要買一家公司或者多一個商品，你要研究這家公司，研究有無漏洞，研究商品的供需，研究未來的預期，甚至研究主力的心態。這些是大方向，看準了，不管它怎麼波動，未來一定是在你掌握的，所有的虧損，都只是浮虧。
當然這里涉及到短線長線，不同情況有不同的操作思路。投資的核心，是投資商品的價格。而價格是由供需決定的，從這里出發，再延展到價值、預期上，再去參考一點技術面，來進行細節操作，才能真正的做到不虧損，有所盈利。
任何成功都不是偶然，世上沒有幸運二字，如果有，一定是有人替你承擔了不幸。
要相信智慧，而不是盲從技術。
保持熱愛，保持學習，保持鑽研，用在正道上，才能有所學，有所獲。
以上，與諸君共勉。
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首先，最重要的就是，你要確保你所學習的技術是有效的技術，如果是經不起市場檢驗的技術，那麼學習再多，再久，也是無用功！
其次，你的執行力，有了可靠的技術之後，就要嚴格按照技術來交易，否則，那等於沒有技術。
最好，也比較關鍵的就是心態，心態不好的話，就直接影響你的執行力，進而影響你的交易，把你的技術作廢！
因為大部分人只是鑽研技術，而並沒有在訓練技術！
就好比一個士兵天天研究槍支性能和射擊技術，但卻從來不做打靶的練習，到了戰場上有什麼用？
鑽研技術是期貨入門必須經歷的一段時光，正是在鑽研各種技術的過程中不斷尋找出一個與自己默契度很高的操作準則。
這就像上戰場不斷嘗試各種槍支，目的是為了找到一把順手的武器，但想打勝仗，光研究武器肯定是不夠的。
期貨想賺錢需要把認知一點點提上去，期貨主觀交易更多時候是你自己的一種判斷，但對與錯我們是不知道的。很多人以為技術高超就不會虧錢，或者基本上不用止損。這種認知就是錯誤的，畢竟是未知的，即便是99%的勝率還存在1%的小概率事件，所以期貨市場沒有絕對對錯，要知錯認錯，不可與市場相對抗，更要深知技術上的不足。你所學的技術只有市場出現這種信號的時候才能賺錢，其他時候都是等待時間。沒有一種技術能夠抓到所有的行情，更不要有單邊和震盪全都抓的想法，能把一種操作堅持到底就可以賺錢了。想法越是極限，結果就越會差強人意的。
做期貨要多思考，想想自身不足對操作帶來的負面影響，研究自我的人性比研究行情更能帶來質變。
技術永遠都是最後一位考慮的!
請相信對市場的感覺，
對市場要足夠敬畏，
對市場要有洞察力。
感覺是從長期的操作裡面來的。
敬畏則是每個人的操作準則。
洞察力是天生的。
至於技術，是忽悠買拐的。
技術分析就好比有一個朋友對你說，他有一本泡妞秘籍，只要你苦心鑽研就能追到任何一個你喜歡的女孩。男孩追求女孩除了靠先天的長相、身高、性格、家境以外，還得看和這個女孩是否有緣分。就算是是劉德華在當年最頂峰的時候，也不敢說他想追哪個女孩就能追上的。
所以，用技術分析去穩定的盈利，是不可能的。古人說生死有命富貴在天，富貴是天給的，你用技術分析能穩定盈利，這不是逆天了嗎？
每一次回答這個問題之前，我有時候恨不得做一番長篇大論，不過這里我還是言簡意賅的說一下，首先舉一個很不巧當的例子，為什麼課堂上是相同的老師上課，結果有的學生成績很好，有的學生成績非常差？我相信這個道理進行類比你明白了。首先你刻苦鑽研各類技術，不代表你真正的精通了，因此你可能屬於盲人摸象，屬於很多的技術都懂一點但是並不精通。因此實際的做交易你依然還是做好。
第二個：就算你學了有用的技術，你是否能堅持，這個市場現在有一種浮躁的氣氛，只要是別人的分析錯幾次，或者自己學了什麼技術用了幾次出現了交易失敗的情況，然後就去全盤否定自己所學的東西，這個是對市場不懂的人所具有的表現，因為市場你學的技術，你不僅僅只是享受你盈利的時候的喜悅，你也要承受錯誤的時候的無奈，這個就是市場的不確定性，只能說長期的交易只要能維持不錯的結果就好。
第三：這個市場具體來說到底研究技術，研究信息，對行情分析有沒有作用？這個屬於一個仁者見仁智者見智的事情，從邏輯學角度來說是無法證偽的事情，既然是無法證偽的事情，那麼我們只能從邏輯上說技術分析和基本面分析都具有缺陷型，而不能說某種方式絕對有效，因此單純靠技術或者單純靠基本面都不足以讓我們盈利，這里我們可能從辯證的角度來說，就是基本面和技術面都需要研究。
第四個：金融市場，尤其是外匯期貨等這些市場本來就是屬於大部分人虧錢的市場，這個和股票的市場本質是沒有什麼不同的，但是畢竟這個市場的不確定給人機會，而且機會次數多，只是看能否抓住一次。
我認為學習了很多技術炒期貨依然虧損的原因主要有二點：
一 走錯了路
技術在期貨交易中雖然很重要。但是最重要的並不是技術。我認為對於充滿不確定性的短線交易，最重要的是理念正確。只有對市場理解得越透，越深入認識到期貨市場的本質，你的期貨收益才能會越高。
什麼是理念正確呢？
比如有三大理念一定要清楚。
1 交易是一種試錯。
每次交易都要抱著試錯的態度，這樣的交易才可能會好。因為這是一種正確的交易觀。
2 交易要實現大賺小虧
交易中重要的不是成功率，而是盈虧比。有一個良好的盈虧比才能最終賺到錢。
3 資金管理重於技術
要把資金管理放在期貨交易的重要位置，否則有多少錢也不夠虧的。
二 缺少天賦
同樣的交易技術，同樣的資金管理，同一個老師，但是最後每個人的交易盈虧都肯定不太一樣。
當年有人做了一個試驗，從上千名人中選出13個人做期貨。但是這13個人的期貨收益也是相差不小的。期貨成績最好的那個人最後寫了本書《海龜交易法則》。
在技術以外還存在著人與人之間心理、性格、觀念的不同。有的人更勇敢，有的人更沉穩，有的人思想有深度，有的人更敏感。有的人的心理和性格明顯更適合做期貨。而有的人做期貨就有很大的心理或其它方面的障礙，甚至終生都不能克服這些弱點。
其實期貨的風險不是期貨本身，是做期貨的交易者心態。期貨里最真實的只有交易成交以後形成的點，所有的點連成均線。所以只有各周期的均線是真實的，如果技術到了一定程度，就看盤做盤，不要去看網上的基本面。之所以還虧損，是因為技術面還沒有找好方法！
⑹ 為什麼很多人做期貨會虧損
近些日子，一則“為什麼很多人做期貨會虧損？”的問題，引發了廣大網友們的熱議，在網上鬧的沸沸揚揚。那麼，為什麼很多的人做期貨都會虧損呢？第一，因為市場是反人性的。市場的走勢，跟人們的感覺，基本上是相反的。第二，期貨市場是自帶杠桿的，如果你上了杠桿，去亂賭博，一個暴跌就能讓你爆倉。第三，大部分的人都是不懂如何分析市場走勢的，所以虧損也是必然的。那麼具體的情況是什麼呢？我來給大家分享一下我的看法。
一.市場的反人性市場是反人性的，主力資金的做盤手法，基本上就是針對普通的散戶心理去進行收割的。所以，你感覺會漲，其實是被做出來的，你感覺會跌，可能也是被做出來的。並且人們還有漲了賣的快，跌了不願意賣的情況，這會導致沒有及時止損導致更大的虧損。
以上就是我對於這個問題所發表的看法，純屬個人觀點，僅供參考。大家有什麼不同的看法都可以在評論區留言，大家一起討論一下。大家看完，記得點贊，加關注哦。
⑺ 期貨交易虧損的數理根源
期貨交易存在虧損甚至暴倉風險，了解虧損的數理根源，投資者在交易時或許能夠更加清醒與理性。
根源一：操作短板的乘數效應制約交易成功率
常規情況下，期貨交易有四個必須的步驟，分別為確定交易方向、把握建倉機會、執行止損（若有反向波動）及平倉。任何一步走錯，都可能導致交易虧損。期貨交易者在一定時限內的成功率應為每一步成功率的乘積。假設每次交易的贏虧額度均相當，當四個步驟的成功率均達到84.1%時，交易成功率才勉強站在盈虧平衡線上。
事實上，沒有操作短板的人太少了。投資者有100%的把握准確預測行情嗎？每一次預測總會有相應的操作嗎？建倉後設定的止損總是恰到好處與執行有力嗎？操作中總會出現這樣那樣的差錯，短板乘數效應會導致大多數期貨交易者成功率居於50%之下，虧損也就順理成章了。
據說人在盈利的時候，要比虧錢時心跳得快些，而且會不斷滋生獲利出局的沖動，虧錢的時候則是不自覺地尋找繼續死扛的理由。如果投資者符合這種情況，上述盈虧相當的假設在現實中就幾乎不成立了，虧錢的概率遠比盈利的概率更高。
根源二：數字本身存在易虧難盈的缺陷
在假設期貨交易者每一次交易的盈虧比例及機會均等的前提下，若先盈10%再虧10%仍虧1%；若先虧10%再盈10%仍虧1%。
顯然，在盈虧比例及機會均等的前提下，期貨交易者仍然要虧，而且期貨市場並非真正意義上的零和交易，還會產生一定的交易費用，其結果盈減虧增，會在一定程度上擴大虧損的比例，使得易虧難盈的程度進一步加深。
根源三：杠桿交易機制使大幅盈虧常態化
期貨市場實施10%左右的保證金制度，意味著如果資金賬戶有100萬元，最多可以做總價約1000萬元的交易，相當於把風險放大了10倍。若滿倉操作，價格每漲跌5%，盈虧幅度就有50%。基於「數字本身存在易減難增的缺陷」，如果先盈50%再虧50%則仍虧25%；反之如果先虧50%再盈50%仍虧25%。杠桿交易機制下的盈虧幅度如此之大，這意味著即便投資者99次都在盈，第100次的虧損都有可能讓其倒下。
由於有強行平倉制度做保障，當交易賬戶出現浮虧使保證金不足時，如果未按時限要求補足，一旦被強行平倉，投資者可交易的合約張數就減少。在此情況下，即便市場價格再度向持倉方向波動同等幅度，也遠遠抵平不了虧損額。
因此，當期貨交易者重倉操作時，巨額盈虧也就成了常態，而且更容易出現大幅虧損的後果。