期貨小目標策略事什麼

① 如何能更好的在期貨市場里生存更久

想要長久的在期貨市場上生存，要學會控制風險敞口。

所謂的風險敞口，就是你的開倉。你開100手螺紋鋼多單，你就有100手的風險敞口。你開100手螺紋鋼的多單，同樣同一個合約再開30手空單，那麼你就只有70手的風險敞口。

想要在期貨市場上中獲利，你就要開倉。而走勢是不確定的，開倉，就有可能虧損。

虧損不可怕，因為虧損和盈利互為一體。你承擔了虧損的風險，才有機會獲利。

這就是期貨交易的根本：想要獲利，就要開啟風險敞口。

你的風險敞口開的越大，你獲利的速度就快，當然，你的潛在虧損就越大。

對吧？

那麼既然我們想要長久的在期貨市場上生存。

其實，做到的就兩點：止損+控倉。

控制倉位，控制的是風險敞口的整體大小，而止損，控制的是風險敞口的關閉時機。

也就是說，一筆單子，你倉位較小，止損及時，就能夠長久的在期貨市場上生存下去， 這是最好的辦法。

因為這是從根本，控制風險敞口。

當然，其實我還可以給一個更穩妥的建議，就是按照資金比例下單那種贏沖輸縮的模式。

你在輕倉+及時的止損的基礎上，再加一點輸縮。就是隨著虧損，降低倉位，繼續縮小風險敞口。而隨著盈利之後，再慢慢恢復的方法。

這樣，你存活的概率又大幅度增加了。

因為如果你一直虧損的話，你的倉位會越來越低，直到你實現盈利。

可以參考一下。

當然，如果我們單純的考慮生存概率最大的方法，其實是不做交易，因為做交易就要冒風險。

去找一個跟期貨相關的行業工作，比如期貨公司的高管，也是一個不錯的選擇。

各位覺得呢？

點贊支持一下，謝謝。

我覺得想要在期貨市場里生存很容易，就怕沒有這個耐心，畢竟剛開始做期貨的時候，大多數還是虧損的。如果虧損的太多，可能有的人這輩子不再踏入；但同時也可能有人想把虧損的撈回來，在不專業、不懂交易的前提下，結果越虧越多。常年的積累下來，細細算來，居然發現虧損的數字遠遠超出了自己的想像。想在期貨市場里生存的久一些。第一點就是要小資金操作；第二點就是不要頻繁的止損。

小資金操作這個之前一直都在強調。如果你水平不行，用大資金就是去送錢的。作為新手來說，如果缺乏專業性，虧錢的可能性幾乎是100%。同樣是送錢，用小資金送的還少一些，你為什麼不用小資金呢？這樣即便是小資金虧損了，你同樣還有很多錢進行後續的操作。如果你用大資金賭身家，一旦錯了，你就一無所有了。

期貨交易者，多數以散戶居多，其中10萬以下的散戶要佔據大多數。這點資金如果是開玉米的話，不會超過55手；如果開豆粕最多開40手；若是鐵礦呢，只能開20手；如果開焦炭、橡膠，則只有3-5手。如果單從倉位上來看，10萬元的資金做小品種更具有優勢，因為持有的倉位數量可以進行增減調控，總不能一上來就是全倉吧。如果是做焦炭、橡膠這種，一旦做錯，首先止損的成本是相當大的，其次是保證金很高，導致實際開倉手數根本無法調整。也就是說，如果是期貨品種，小資金最好是做些小品種，雖然波動不是很大，也不是很熱門，但至少風險沒有那麼高，如果做錯，本金喪失的速度不會那麼快。 借用巴菲特的名言來說，投資最重要的三點：第一、保住本金；第二、保住本金；第三、請參考前兩條。

一般做期貨交易的，短線交易者要多一些。體現的特徵是持有時間短，追漲殺跌，做對拿不住單子，做錯就死扛不出，或者頻繁的去進行止損。我並不是反對頻繁交易，反而很贊同這種做法，當然這是建立在你短線水平比較高的前提下。我反對的是頻繁的止損，尤其是大的止損。止損也就說明做錯了方向，受到了市場的懲罰。但這個市場里存在著這么一些交易者，他們追漲殺跌，剛做多單進去，發現開始下跌了，之後就立即反手，結果剛反手又一根線抽了上去。隨後又匆忙止損，剛往上沒漲幾個點，看著上不去了，又做了空單。不幸地事情總是一連串的出現，行情又慢慢的上了。本來就是做多的，因為對行情把握不準，在交易過程中，隨意的改變想法，不斷地改變自己的方向，結果把自己給整懵了，做多虧錢，做空也虧錢。

實際情況則是，在一個日內級別的行情裡面，這種上漲下跌的情況是很正常的。哪怕是上漲的趨勢里出現了短暫的下跌也是不奇怪的，畢竟夏天也有驟然降溫的幾天，但仍然改變不了夏天的事實。你下完單子總得要等等吧？本來資金就小，這么止損下去，都把錢止沒了，來了行情還能抓住嗎？最近和我聊的一些人，都說自己虧損很厲害，虧到自己不敢開倉，虧到自己不敢再虧下去。明明還沒有到止損的位置，他就趕緊止損出來，不該止損的地方都止損了，本來盈利的單子結果卻虧損出掉了。

期貨和賭博的區別

在賭桌上，如果連續出了十次大，從概率上來講，接下來相信絕大多數人會壓小，第十一次又出大，又會有更多的人選擇押小，原來押小的人會押注更多籌碼，接下來第十二次又出大，以此類推，如果連續出了二十次大，賭桌上估計就沒剩下多少人了，如果再出第二十一次大呢，又會剩多少人

十賭九輸，剩下那一個是知道收手的，但相信如果他經常流連於賭場，總有不知道收手的時候，網上也有人說通過概率統計學在賭場贏了大錢的，如果是真的，那隻能是一種可能就是資金管控做的好，畢竟賭場上的不確定性不是概率統計就可以解決的

期貨市場的最大特點也是不確定性，如果有確定性存在，哪怕在一年的時間里只出現一秒鍾的確定性，市場立馬就會崩潰而不復存在。那麼如何在一個如同賭場一樣的期貨市場里生存呢？

顯然，光靠一個大概率的開倉條件遠不足以讓你在期貨市場生存

當然一個大概率的開倉條件是基礎

更關鍵的是要有與開倉條件相對應的平倉條件

當然這里的開倉與平倉條件必須是明確的，不存在人為可選擇的餘地

如果交易發生，必須要牢記市場的不確定性，如果出現超出預期的虧損，止損必須執行，這是和賭博不同的根本原因，否則市場於你和賭場沒區別

開平倉的規則必須是賺錢時候的盈利比虧錢時止損的虧損要大，就是我們說的盈虧比

高勝率和高盈虧比始終是每個交易者夢寐以求的，但一個完善的市場不存在既有高勝率又有高盈虧比的方法

市場里一個絕佳交易機會之所以會出現，是因為市場參與者在某個時間里犯錯的人很多，所以需要等待機會，不要輕易出手

一旦把握住了交易機會，不要輕易鬆手，直到那些犯錯的人認輸離開「賭桌」

所有的這些只是交易思想上的闡述，如何落到交易上面，需要花點時間

總之，如果想在期貨市場長期穩定盈利，必須要有一套經得起市場考驗的開平倉交易規則，要有資金管理的策略風險控制策略

這些所有的規則策略必須是簡單的明確的，簡單的東西應對市場才穩定，明確是因為具體執行交易上的需要

理論上來講，任何人都可以通過正確的方式學習，提高交易成績，實現長期穩定盈利的

期貨屬於什麼學科，時間久了方明白嚴格定義屬於一種玄學，需要具備多方面知識，左右腦都發達。

這是一門從失敗走出來的藝術。小文一篇，聊以悲和。

生存第一要素：紀律

這一點怎麼強調都不過分。世界10大頂級投行的執行官9個有軍人背景。紀律意味著可夠在最危險的時候有壯士斷腕的決心和破釜沉舟的果敢。意味著你最終能活下來。活下來是最重要的。

生存第二要素：會總結

太陽底下沒有新鮮事物，每次獨立的行情也沒有多少新鮮玩意，很多人會從失敗中總結經驗教訓，刻骨銘心（失敗還不會總結，很快會被市場出清了）但不會從成功中總結出寶貴的成功經驗，這是最要命的。成功的經驗往往比失敗的教訓更重要對個人而言更有價值，畢竟你是來賺錢的。

生存第三要素：財務管理

做的時間越久，你的技術、經驗越來越好，也有洞察盤面的盤感了。還是不能持續賺錢。問題就出在財務管理上。一段時間持續虧損要出來，贏利的資金要多元化投資。這樣心態就會很好，看行情會更客觀，水平就會提高到一個新的檔次。

這個問題和我剛才回答的一個問題很相似，這里再簡單闡述一下我的觀點：

再期貨市場里生存更久，那就是最好能夠實現穩定獲利，或者盡量減少虧損，最低達到盈虧持平的地步 。否則，長期的挫敗感和不賺錢會打消掉你的積極性，讓你盡快離開期貨市場。

那麼，如何再期貨市場生存更久呢？
第一點：你要具備必備的技術分析能力！
做期貨，不是擲骰子玩大小、也不是玩老虎機、21點和德州。雖然都有一定的數學原理可以提高勝率，但不同的是交易的時間周期更長，階段內市場變數更多，不像擲骰子，幾秒鍾決定勝負結果。

所以，相關的技術分析能力是保證你再期貨市場里賺錢、少虧錢的關鍵。

期貨交易，無非就是賺取價差。過程當中就是使用技術分析尋找價差的過程。試想，不能判斷出價格運行的方向，不能判斷出進出場的位置，就肯定不能判斷出價差，更談不上獲利。
第二點：你要具備一定的交易能力。
所謂的交易能力包括資金的管理、風險的控制等細節，這是一個制度流程化的操作系統。人的主觀意識太強，尤其是再交易過程當中很容易情緒化而做出不理智交易行為，而客服這種不理智行為的直接方式就是以制度化的交易方式去執行你的交易分析結果。這是交易者客服人性弱點，控制虧損的最有效手段，沒有之一。

任何一個優秀的、偉大的、交易者，都有一套適合他自己的交易體系。這點毋庸置疑！
第三點：還是老生暢談的話題，就是客服自己的心理障礙。
而所謂的心理障礙簡單來講無非就是貪婪和恐懼兩點。前者讓你賺錢的時候想賺更多、不理智。而後者在你虧錢的時候擔心虧損更多或者在資金正常盈虧波動的時候提前做出錯誤操作。

這是所有人的通病，是期貨交易過程當中的普遍心理現象。

關於交易心理方面，市場里大道理太多了，我就不重復觀點了。將一個最有效的方法。把自己的這些心理問題寫在紙上，貼到電腦旁邊來時刻提醒自己。

我接觸期貨專業人士，主要是三種風險控制方式，從低往高講：1，設置止損和止盈，鐵的紀律。2,操作金額為總資產的5%，保持良好的心態。3,玩期貨的最高境界，叫做「丁不四」（金鏞武俠小說中的人物），丁不四是一天不過四，我說得是一年不過四。看準了才下手，平時到處玩，自己設計個模型，比如入市的六個基本條件，六個有五個附合，都不入市，平時只關注，不操作。一旦入市，就走完一波，少則五，七天，多則二，三月，看行情發展。

1、匯市、股市、期市，號稱世界三大風險市場。他們的共同特點：波動性大，不確定性強，難以預測。

2、金融市場投資，成敗關鍵在於概率和有效風控。提髙概率需要宏觀大勢方向的判斷，市場節奏的判斷，和博弈技能的運用；有效風控在倉位控制、組合、權重、止損等的運用。

3、期貨市場，是杠桿交易。杠杠放大了人性的本能，貪婪恐懼是期貨交易的致命弱點。

4、期貨交易需要理論和實戰的完美結合。短期的贏家僅是運氣的巧合不代表較好的水平。沒有牛熊循環的三五年持續贏利實戰，誰也不敢自誇已經掌握了期貨交易的密鑰。

5、長期看，股市80%人虧損，期貨98%的虧損。區別在期貨杠桿，共同點在掌握金融技巧的人極為稀缺。學者、大V，分析師99%都是照本宣科的騙子。沒有幾個名人肚中有料。

6、期貨交易，不是簡單的技術交易，更是大格局方向把握，更是取捨的智慧哲學！

開倉少，沒有把握不做，杜絕滿倉重倉，不止損，扛單，頻繁交易，搶頂摸底，逆勢交易，順勢做單，盈利後把止損移動到保本位置，就行持有下看擴大利潤空間，持續盈利的人少，是因為人恐懼貪婪，不成熟，交易成熟就會穩健盈利，你可以私信我，大家交流

我在交易市場很長時間了，想在這里生存下去有很多東西都要注意，資金管理，耐心，交易手法，心態控制。這些都很重要，很多人都說到了這些。

我想說的最重要的兩個字就是，戒貪。

交易時間久了，我發現交易市場就是一個悖論 游戲 。從事交易是為了賺錢，而且多多益善，自然要盡可能多的利用資金，但這樣就可能倉位過重，資金管理就可能出問題。要盡量把握大多數自己認為的機會，但這樣就可能頻繁交易。

交易這個行業與其它行業不同，努力與收獲並不成正比，有時候還可能成反比，越想找更多機會，越想盡可能多的利用資金，不但不能掙錢，反而越做越賠，欲速則不達。

想要在期貨，股票市場上發財的人是做不好交易的，還沒進市場就問能在這個市場掙多少錢的人最終都是慘淡收場。我見過能長期贏利的人都是平常心，賺錢是可以的。想發財的最終都破財了。

滔滔江水，只取一碗。只有從心底保持平常心的人才能在這個市場長久的生存。

很喜歡題主看待期貨市場的態度，因為更多人想的是如何在期貨市場暴富；題主的思想跟我是一樣的：長久。

期貨市場有平和的心態，對交易有正確的認知，對於回報有合理的預期是交易良好的開始。

下面說一些細節：

期貨市場交易三要素：技術，資金管理，心態。
在期貨市場生存下去只需到兩點就可以：認真制定交易計劃，嚴格執行交易計劃。
首先：建立一套交易系統，然後去認真的執行，並逐步的完善。 把自己最熟悉的兩三個指標組合起來。判斷方向，止損，止盈。這些都設定好。如果你是一個新入期貨市場的新人，一定做好兩年內不掙錢的准備，因為這段時間是你，市場，系統的磨合期。

其次：懂的資金管理的重要行，並按照資金管理的原則去進行交易。

再次：平和心態（很重要），先考慮生存下去，再考慮盈利的問題。只要保持平和心態，交易中的恐懼和貪婪心就會小；執行力就更好。慾望大，人性的弱點就會被放大，人性放大我們就更難掌控自己。

在開始交易的初期一定不要盯太高的目標，只要認認真真做交易計劃，並且嚴格執行計劃。

總結：交易是一件很簡單事情，負責的是人的思想。

② 炒期貨最好的方法有哪些

實話實講，期貨交易本身就是一個很大的論題，不是三言兩句能夠回答的。

每天跳動的交易字元都滲透著交易者的智慧。

這個市場里大概分兩類，一類是有現貨的套期保值的，一類是沒有現貨的投機炒作的。當然也有二者兼有的。

「炒期貨」，把它理解為投機性質的最為合適。下面我給你簡單的介紹幾種有效的方法：

1,對期貨市場，期貨合約，交易規則等等基礎性因素的了解要比較扎實，這是基本前提。

2,最為重要的一定是心態，交易中的心態，千萬別自以為是，一定要有隨時認錯的心態。

3,永遠相信「市場永遠是對」的這句話。

4,順勢操作！一定要順勢，趨勢永遠是永恆的法寶。

5,一定要學習一些操作方法，比如說波浪理論，技術指標等。學會波段操作。

6,一定要學會止損，一定要學會止損，一定要學會止損。

7,千萬別拿借來的錢去做。

。。。

方法千千萬，看你自己的理解。

市場是殘酷的，交易是一門藝術！

③ 期貨投資的方法有哪些

期貨投資方法

一、 投資原則 ­

(一)、投資要用閑余資金。這是任何投資的首要前提。投資不能用生活和生產經營的錢，不能影響日常生活質量和經營運轉，而應使用個人閑余和企業專項盈餘資金。虧得起多少投資多少，才能保持平和的心態，而往往平和的心態有益於成功的交易。 ­

(二)、充分了解期貨合約。賣出或買入期貨合約之前，應對其種類、數量和價格作全面和謹慎的研究。買賣合約不應貪多，就算有經驗的交易者也很難同時進行3種以上不同類別的期貨合約交易。選擇合約時，應選擇成交量最大的主力合約。在期貨交易過程中，應通過基本分析或技術分析，結合期貨價格運行的特點，綜合運用。 ­

(三)制定交易計劃。無數經驗教訓表明，沒有明確的交易計劃，根本不可能長期在期貨市場上立足。交易計劃是獲取成功的藍圖。制定交易計劃可以使交易者被迫考慮一些可能被遺漏的問題;可以使交易者明確自己處於何種市場環境，將要採取什麼樣的交易方向，看對怎麼做、看錯怎麼做，高開怎麼辦、低開怎麼辦，明確自己應該在什麼時候改變交易計劃，以應付多變的市場環境;可以使交易者選取造合自身特點的交易方法，只有方法正確才有利可圖。市場變幻難測，對策勝於預測。 ­

(四)確定獲利和虧損限度。入市的利潤風險比最好能達到3：1。在進行每一次操作時，投資者要預測可能的最低獲利目標和所要承擔的最大虧損限度，如果有3：1以上才入市，反之則放棄。 ­

(五)、確定投入的風險資本。第一，分散資金投入方向，而不是集中於某一筆交易。第二，持倉應限定在自己可以完全控制的數量之內，否則持倉量過大是很難控制的。第三，還應為可能出現的新的交易機會留出一定的資金。成功的期貨投資者得出這樣的經驗，只有當最初的持倉方向被證明是正確的，才可以進行追加的投資交易，並且追加的投資額應低於最初的投資額。應該按照當初制定的交易計劃進行交易頭寸的對沖，嚴防貪多。不過，市場變化無常，投資者應該根據市場行情的實際變化做出適當的調整，保持靈活性，既按計劃行事，又不墨守成規。對於一筆交易的獲利願望主要取決於投資者的經驗和個人偏好。成功的交易最終還是受個人情緒、客觀現實、分析方法和所制定的交易計劃影響。 ­

二、 投資的方法 ­

期貨交易基本策略有：1、買低賣高或賣高買低。2、平均買低或平均賣高。採取這種策略時，必須以對市場大勢的看法不變為前提。3、金字塔式買入賣出。4、套利。當兩種合約價差超出正常范圍時，買入一個合約的同時賣出另一個合約，以期合約差價縮小時同時對沖平倉獲利。教科書理論上稱套利風險較小，但實際上當兩種合約價差出現不正常變化時，肯定是有原因的，而且這種原因和導致的結果可能長期存在甚至加劇，這時做套利交易明顯是一種逆勢行為，風險無限大。

期貨價格波動的本質特點：期貨市場本身不創造財富，而是在期貨多頭和空頭之間分配財富。當價格上漲時，空頭損失逐漸擴大，不能承受虧損的空頭會平倉出場，空頭平倉等於是在做多頭，進一步把價格往上推，有時空頭平倉平出個漲停。直到空頭被消滅，財富完成一輪分配。當價格下跌時，會出現相反的情況，直到多頭被消滅。鑒於期貨價格波動的以上特點，期貨價格有時難以用基本面和技術面來解釋，一旦價格趨勢形成，會持續很長時間。 ­

(一)、在建倉階段 ­

1.選擇入市時機。一般採用基本分析法，仔細研究市場是處於牛市還是熊市。牛市不言頂，熊市不言底。趨勢一旦形成更容易被延續而非反轉。要順勢而為，不要逆水行舟。要追漲殺跌，不要想抄底逃頂(不要總是選漲幅最大的去做空，跌幅最大的去做多)。其次，權衡風險和獲利前景。最後，決定入市時點。期貨價格變化很快，牛市也有回調，熊市也有反彈，因為期貨實行當日結算盈虧，有時即使對市場發展趨勢的分析正確無誤，如果時間錯了，仍會使投資者蒙受慘重損失。此時技術分析對入市時間有一定作用。建倉時應該注意，只有在市場趨勢已經明確上漲時，才買入期貨合約;在市場趨勢已經明確下跌時，才賣出期貨合約。如果趨勢不明朗就不要急於建倉。 ­

2、金字塔式買入賣出。如果建倉後市場行情與預料相同並已經使用投資者獲利，可以增加持倉。增倉應遵循以下兩個原則：(1)只有在現有持倉已經盈利的情況下，才能增倉。(2)持倉的增加應漸次遞減。 ­

(二)、在平倉階段 ­

1、掌握限制損失、滾動利潤的原則。這一原則要求投資者在交易出現損失，並且損失已經達到事先確定數額時，立即對沖了結，認輸離場。在行情變動有利時，不必急於平倉獲利，而應延長持倉的時間，必要時利用浮動盈利增倉。即使經驗豐富的投資者，也不可能每次都能獲利，損失並不可怕，怕的是不能及時止損，釀成大禍。 ­

2、靈活運用止損。止損價格不能太接近於當時的`市場價格，也不能離市場價格太運，可以使用技術分析法確定。當市場的趨勢朝有利的方向發展，投資者可以繼續持倉，同時調整止損價格。直至市場趨勢已經出現逆轉為止。 ­

(三)、做好資金和風險管理 ­

資金管理是指資金的分配問題。包括：投資組合的設計、多樣化安排、在各個市場上應分配多少資金去投資、止損點的設計、報償與風險比的權衡、在經歷了成功或挫折後採取何種措施，以及選擇保守穩健的交易方式還是積極大膽的方式等方面。 ­

1、 一般性的資金管理要領： ­

(1)、投資額必須限制在全部資本的50%以內。如賬戶總資本是100000元，最多隻能動用其中50000元投入交易。 ­

(2)、在任何單個市場上所投入的總資金必須限制在總資本的10%到15%以內。如對於100000元的賬戶來說，在任何單個市場上，最多隻能投入10000-15000作為保證金，避免在一棵樹上弔死。 ­

(3)、在任何單個市場上的最大虧損必須限制在總資本的5%以內。如100000元的賬戶最大的冒險資金不超過5000元。 ­

(4)、在任何一個市場群類上所投入的保證金總額必須限制在總資本的20-25%以內。同一群類的各個成員，通常處於同一趨勢下。如果把全部資金注入同一類群的各個市場，就違背了多樣化的風險分散原則。 ­

上述要領在國際期貨市場上是比較通行的，不過也可以對之加以修正，以適應各個交易商的具體需要。 ­

2、 決定持倉數量的大小。一旦交易者決定在某市場上交易，並選准了入市時機，下面就該決定買賣多少張合約了。這里採用10%的規定，把賬戶資金(如100000元)乘以10%就得出在每筆交易中可以注入的保證金金額。假定每手黃金合約的保證金要求為2500元。那麼10000除以2500得4，交易者可以持有4手黃金合約的頭寸。上述幾條不過是些要領，在有些情況下，需要變通。最重要的是，不要在單獨的市場或市場群類中捲入太深，以免接二連三的吃虧賠本，招致滅頂之災。

3、 分散投資與集中投資。期貨投資不同於證券投資之處在於，期貨投資主張縱向投資分散化，而證券投資主張橫向投資多元化。所謂縱向投資分散化是指選擇少數幾個合約分批依次建倉，所謂橫向投資多元化是指同時投資多個證券以分散風險。 ­

4、 長期投資與短期投資。期貨實行T+0交易，當天可以隨時平倉。期貨合約有到期時限，成交活躍的主力合約時長一般為1到2個月。期貨也可以進行長期投資，像股神巴菲特就說過未來10年他將長期做空美元期貨(註：美國的期貨合約可以換月)。投資者應該根據自身資金和當時市場情況來靈活決定期貨持倉時間。不要有點小利就跑，一有虧損就放著做長線。而應該讓利潤盡可能滾動到最大，風險盡可能最小，嚴格止損。

④ 期貨市場中有哪些交易策略比較實用

1、資金管理策略
交易者應將期貨市場的投資限於其全部資本50%以內，余額用來保護可能出現的損失；每一輪交易允許的最大虧損額通常應限制在總資本的5%以內；對於總投入資金量較大的交易者，在單個期貨品種上所投入的資金應限制在總資本的10%～15%以內，在相關商品期貨市場中投入的資金應限制在總資本的20%～30%以內。
2、入市時機的選擇
在對商品的價格趨勢做出估計後，就要慎重地選擇入市時機。有時雖然對市場的方向做出了正確的判斷，但如果入市時機選擇錯誤，也會蒙受損失。在選擇入市時機的過程中，應特別注意使用技術性分析方法。
3、制定盈利目標和虧損限度
在進行期貨交易之前，必須認真分析研究，制定切實可行的計劃，並對預期獲利和潛在的風險做出較為明確的判斷和估算。一般來講，應對每一筆計劃中的交易確定利潤風險比，即預期利潤和潛在虧損之比。通用的標準是3：1以上。也就是說，可能的獲利應3倍以上於潛在的虧損。在具體操作中，除非出現預先判斷失誤的情況，一般應注意按計劃執行，切忌由於短時間的行情變化或因傳聞的影響，而倉促改變原定計劃。同時，還應將虧損限定在計劃之內，特別是要善於止損，防止虧損進一步擴大。另外，在具體運作中，還切忌盲目追漲殺跌。
4、制定期貨交易計劃
期貨交易是一項風險性很高的投資行為，參加期貨交易一定要事先制定妥善的交易計劃，主要包括：自身財務抵禦風險的能力、所選擇交易的商品合約、該商品的市場分析、持有該商品合約頭寸的期限、盈利目標和虧損限度、入市加碼與出場的時機選擇等。
交易策略是一門藝術，交易者應靈活使用各種策略，以實現「讓利潤充分增長，把虧損限於小額」的目的。

如何判斷贏利機會
戰爭與經濟
在當今世界各國期貨市場中，分析期貨價格的方法主要分為基本因素分析法和技術圖表分析法兩大流派，兩者相互獨立。基本因素分析法較注重中長線分析，較適合於掌握現貨行情的大現貨商和消息靈通的投資者使用；而技術圖表分析法是以價格變化的動態和規律性為主要研究對象，結合對價、量、時空之間關系的分析，以幫助投資者判斷行情並選擇投資機會，對於中長線、短線分析尤其是掌握入市時機更為有效，對於中小投資者更為適合。不過兩種分析方法可以相互借鑒，關鍵是投資者選擇合適自己特點的方法。
1．基本因素分析法
是從商品的實際供給和需求對商品價格的影響這一角度來進行分析的方法。這種分析方法注重研究國家的有關政治、經濟、金融政策、法律、法規的實施及商品的生產量、消費量、進出口量、庫存量等因素對商品供求狀況直接或間接的影響程度。
商品價格的波動主要是受市場供應和需求等基本因素的影響，即任何減少供應或增加消費的經濟因素，將導致價格上漲的變化；反之，任何增加供應或減少商品消費的因素，將導致庫存增加、價格下跌。然而，隨著現代經濟的發展，一些非供求因素也對期貨價格的變化起到越來越大的作用，這就使期貨市場變得更加復雜，更加難以預料。影響價格變化的基本因素要概括起來主要有以下八個方面：
（1）供求關系。期貨交易是市場經濟的產物，是在商品現貨交易的基礎發展起來的，商品的期貨價格是對商品供求關系的預期反映，因此，商品期貨價格變化受商品的市場供求關系的影響。當商品供大於求時，其相應的期貨價格下跌；反之，期貨價格就上升。所以應關注所交易相關商品的結轉庫存量、產量、產情報告、氣候、經濟狀況、其它如替代品的供求狀況、全球性競爭因素等。
（2）經濟周期。在期貨市場上，價格變動還受經濟周期的影響，在經濟周期的各個階段，都會出現隨之波動的價格上漲和下降現象。
（3）季節性因素。許多期貨商品，尤其是農產品有明顯的季節性，價格亦隨季節變化而波動。
（4）金融市場變動因素。在世界經濟發展過程，各國的通貨膨脹、貨幣匯率以及利率的上下波動，已成為經濟生活中的普遍現象，這對期貨市場與商品期貨帶來了日益明顯的影響。
（5）政府政策。各國政府制定的某些政策和措施會對期貨市場價格帶來不同程度的影響。
（6）政治因素。期貨市場對政治氣候的變化非常敏感，各種政治性事件的發生常常對價格造成不同程度的影響。
（7）社會因素。社會因素指公眾的觀念、社會心理趨勢、傳播媒介的信息影響。
（8）心理因素。所謂心理因素，就是交易者對市場的信心程度，俗稱「人氣」。如對某商品看好時，即使無明顯利好因素，該商品價格也會上漲；而當看淡時，無明顯利淡消息，價格也會下跌。又如一些市場大戶與莊家們還經常利用人們的心理因素，散布某些消息，並人為地進行投機性的大量買進或拋售，謀取投機利潤。
1．技術圖表分析法
技術圖表分析作為投資分析的一種方式，它的依據是基於三個假設，即：
（1）價格反映市場一切；
（2）價格以趨勢方式演變；
（3）歷史會重演。
根據第一個假設，技術分析時並不需要關注價位為何變動，只關心價位怎樣變動。第二個假設是借用牛頓力學第一定律「在沒有任何外力影響下，物體會遵循一定方向恆速前進」，價位就有如有形物體一樣，也是會沿著原有的既定趨勢前進，直到受到外來因素的影響。歷史會重演則反映了市場參與者的心理反應。
技術圖表分析的基本原理可歸納為以下幾點：
（1）價格是由供求關系決定的；
（2）商品的供求關系又是由各種合理與非合理的因素決定的；
（3）忽略價格微小波動，則價格的變化就會在一段時間內顯示出一定的變化趨勢；
（4）價格的變化趨勢會隨市場供求關系的變化而變化。技術分析的基本方法就是以過去投資行為的軌跡為依據，考察未來或潛在的投資機會。
期貨市場技術分析方法的理論主要有：道氏理論、圖形分析理論、成交量分析、趨勢分析、切線理論、形態理論、波浪理論、江恩理論、周期分析和各種技術指標分析等。這些分析方法與股票市場的技術分析方法基本相同。但期貨市場技術分析中的關於量的分析包括了合約交易量和持倉量的分析。
3．期貨市場技術圖表分析的注意事項
（1）技術圖表分析的中心思想是風險管理和控制，即保護資金安全是第一任務；
（2）技術圖表分析可以幫助制定交易計劃，但交易計劃的嚴格執行更重要；
（3）技術圖表分析一定要綜合研判，關鍵是要弄清楚針對當前的市場情況，什麼樣的工具最合適；
（4）在期貨市場的振盪市和單邊市中，技術分析指標的應用范圍應該嚴格區分使用；
（5）復雜的並不一定是優越的，要力求簡明。
4．期貨連續圖的構造與分析
我們需要長期圖表來研究市場的中長期趨勢，而商品期貨合約在到期前，通常僅有約不到一年半的交易壽命，並且最活躍期一般在半年左右，因此要構造期貨連續長期圖。由於在即將失效的期貨合約和隨後的期貨合約銜接點會出現價格缺口，期貨連續圖的建立就是為了消除因缺口而造成的數據變形。為了保證連續性，最簡單的方法是始終採用最近到期合約的價格資料。為了過濾最近到期合約的一些諸如逼倉等非正常因素，期貨交易者也經常使用距離交易時間以遠的第二或第三個合約的數據構造期貨連續圖。一般可以用c1、c2、c3、c4…來表示採用距當前合約的第幾個合約而構造的期貨連續圖。
5．成交量、持倉量與價格的關系
成交量，是在一定的交易時間內某種商品期貨在交易所成交的合約數量。在國內期貨市場，計算成交量時採用買入與賣出量兩者之和。
持倉量，也稱空盤量或未平倉合約量，是指買入或賣出後尚未對沖及進行實物交割的某種商品期貨合約的數量。未平倉合約的買方和賣方是相等的，國內的持倉量計算的是買方和賣方合計的數量。如買賣雙方均為新開倉，則持倉量增加2個合約量；如其中一方為新開倉，另一方為平倉，則持倉量不變；如買賣雙方均為平倉，持倉量減少2個合約量。當下次開倉數與平倉數相等時，持倉量也不變。
由於持倉量是從該種期貨合約開始交易起，到計算該持倉量止這段時間內尚未對沖結算的合約數量，持倉量越大，該合約到期前平倉交易量和實物交割量的總和就越大，成交量也就越大。因此，分析持倉量的變化可推測資金在期貨市場的流向。持倉量增加，表明資金流入期貨市場；反之，則說明資金正流出期貨市場。
成交量和持倉量的變化會對期貨價格產生影響，期貨價格變化也會引起成交量和持倉量的變化。因此，分析三者的變化，有利於正確預測期貨價格走勢。一般情況下，有以下規律：
（1）價格上升，成交量、持倉量增加，價格還有繼續上漲的動能；
（2）價格上升，成交量、持倉量減少，表明價格上升的動能趨弱；
（3）價格上升，成交量增加，但持倉量減少，說明價格上升的動能在減弱；
（4）價格下跌，成交量、持倉量增加，價格還有繼續下跌的動能，但如拋售過度，期價反會呈現觸底強勁反彈；
（5）價格下跌，成交量、持倉量減少，表明價格下跌的動能衰竭；
（6）價格下跌，成交量增加但持倉量減少，表明價格進一步下跌的可能性在降低。
從上分析可到，在一般情況下，如果成交量、未平倉量的增加與價格變動同向，其價格趨勢可繼續維持一段時間；如與價格變動反向時，價格走勢可能轉向。當然，這還需結合不同的價格形態作進一步的具體分析。

⑤ 期貨交易要注意什麼操作技巧

一、開倉 客戶在按規定足額繳納開戶保證金後，即可開始交易，進行委託下單。所謂開倉就是下單，是指客戶在每筆交易前向期貨經紀公司業務人員下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、數量、價格等的行為。通常，客戶應先熟悉和掌握有關的交易指令，然後選擇不同的期貨合約進行具體交易。 （一） 常用交易指令 國際上常用的交易指令有：市價指令、限價指令、止損指令和取消指令等。我國期貨交易所規定的交易指令有兩種：限價指令和取消指令，交易指令當日有效。在指令成交前，客戶可提出變更或撤銷。 1、 市價指令 市價指令是期貨交易中常用的指令之一。它是指按當時市場價格即刻成交的指令。客戶在下達這種指令時不須指明具體的價位，而是要求期貨經紀公司出市代表以當時市場上可執行的最好價格達成交易。這種指令的特點是成交速度快，一旦指令下達後不可更改和撤銷。 2、 限價指令 限價指令是指執行時必須按限定價格或更好的價格成交的指令。下達限價指令時，客戶必須指明具體的價位。它的特點是可以按客戶的預期價格成交，成交速度相對較慢，有時無法成交。 3、 止損指令 止損指令是指當市場價格達到客戶預計的價格水平時即變為市價指令予以執行的一種指令。客戶利用止損指令，既可以有效地鎖定利潤，又可以將可能的損失降低至最低限度，還可以相對較小的風險建立新的頭寸。 4、 取消指令 取消指令是指客戶要求將某一指令取消的指令。客戶通過執行該指令，將以前下達的指令完全取消，並且沒有新的指令取代原指令。 期貨經紀公司對其代理客戶的所有指令，必須通過交易所集中撮合交易，不得私下對沖，不得向客戶作獲利保證或者與客戶分享收益。 （二） 下單方式 客戶在正式交易前，應制定詳細周密的交易計劃。在此之後，客戶即可按計劃下單交易。客戶可以通過書面、電話或者中國證監會規定的其他方式向期貨經紀公司下達交易指令。具體下單方式由如下幾種： 1、 書面下單 客戶親自填寫交易單，填好後簽字交由期貨經紀公司交易部，再由期貨經紀公司交易部通過電話報單至該公司在期貨交易所場內的出市代表輸入指令進入交易所主機撮合成交。 2、 電話下單 客戶通過電話直接將指令下達到期貨經紀公司交易部，再由交易部通知出市代表下單。期貨經紀公司須將客戶的指令予以錄音，以備查證。事後，客戶應在交易單上補簽字。 期貨經紀公司在接受客戶指令後，應及時通知出市代表。出市代表應及時將客戶的指令輸入交易席位上的計算機終端進行競價交易。 （三）競價 國內期貨合約價格的形成方式是:計算機撮合成交 計算機撮合成交是根據公開喊價的原理設計而成的一種計算機自動化交易方式，是指期貨交易所的計算機交易系統對交易雙方的交易指令進行配對的過程。這種交易方式具有準確、連續等特點。 國內期貨交易所計算機交易系統的運行，一般是將買賣申報單以價格優先、時間優先的原則進行排序。當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交，撮合成交價等於買入價（bp）、賣出價（sp）和前一成交價(cp)三者中居中的一個價格。 開盤價和收盤價均由集合競價產生。 開盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日開市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，開市時產生開盤價。 收盤價集合競價在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鍾內進行，其中前4分鍾為期貨合約買、賣價格指令申報時間，後1分鍾為集合競價撮合時間，收市時產生收盤價。 交易系統自動控制集合競價申報的開始和結束並在計算機終端上顯示。 集合競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於集合競價產生的價格的買入申報全部成交；低於集合競價產生的價格的賣出申報全部成交；等於集合競價產生的價格的買入或賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按少的一方的申報量成交。 （四） 成交回報與確認 當期貨經紀公司的出市代表收到交易指令後，確認無誤後以最快的速度將指令輸入計算機內進行撮合成交。當計算機顯示指令成交後，出市代表必須馬上將成交的結果反饋回期貨經紀公司的交易部。期貨經紀公司交易部將出市代表反饋回來的成交結果記錄在交易單上並打上時間戳記後，將記錄單報告給客戶。成交回報記錄單應包括以下幾個項目：成交價格、成交手數、成交回報時間等。 客戶對交易結算單記載事項有異議的，應當在下一交易日開市前向期貨經紀公司提出書面異議；客戶對交易結果單記載事項無異議的，應當在交易結算單上簽字確認或者按照期貨經紀合同約定的方式確認。客戶既未對交易結算單記載事項確認，也未提出異議的，視為對交易結算單的確認。對於客戶有異議的，期貨經紀公司應當根據原始指令記錄和交易記錄予以核實。 以上是開倉的相關問題，新手做注意不要開錯倉，如開空單弄成開多。其次不要開錯合約。再次就是不要開錯價格，最後不要開錯手數，即計劃開一手結果開了10手。 二、持倉 交易者手中持有合約稱為持倉。 首先注意倉位風險即資金管理風險，比如開倉後是否有盈利，倉位是否過重。 其次注意持倉時間，具體上要根據自己的交易策略來定，比如短線、中線、長線。 再次注意交易目的，是投機、套利、套期保值。 三、平倉 是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。 1、注意不要把平倉做成開新倉。 2、要注意避免被強制平倉。個人主要是虧損時，保證金不足履行合約會被強平。（所謂強制平倉就是對會員或投資者違規超倉的或者未按規定及時追加交易保證金的，以及其他違規行為的，交易所對違規會員採取強行平倉措施。） 3、注意避免被強制減倉。交易所強制減倉制度是為了規范市場發展，避免多空惡性炒作而作的系統規范。（所謂強制減倉是指交易所將當日以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以當日漲跌停板價與該合約凈持倉盈利客戶(或非期貨公司會員，下同)按持倉比例自動撮合成交。） 以上就是開倉、持倉、平倉應注意的問題，很全面了。

⑥ 期貨交易的原則與方法是什麼

1.期貨交易規則

任何交易市場，都必須具備一整套規章制度。因為，任何一個市場，如果缺少了規則的約束，就會亂套。當然，期貨交易也是如此，必須有一套專門的規則，期貨交易才能夠正常開展。那麼，什麼才是期貨交易規則呢？

事實上，期貨交易規則有廣義和狹義之分，廣義的期貨交易規則包括期貨市場管理的一切法律、法規、交易所章程及規則。而狹義的期貨交易規則，只是指期貨交易所制定的、經過國家監管部門審核批準的《期貨交易規則》，以及以此為基礎產生的各種細則、辦法、規定。

所有的期貨交易所都應根據國家有關法律、條例制定自己的期貨交易規則。交易規則應以交易所為中心明確全部交易規范。實際上，這就是交易所與期貨投資者之間達成的一種共同契約。

那麼，期貨交易規則的內容包括哪些呢？期貨交易規則應包括開市、閉市、報價、成交、記錄、停板、交易的結算和保證、交割、糾紛處理及違約處罰等內容。我們應該注意的是，期貨合約也是規則的組成部分。制定期貨交易規則的目的是為了維持正常交易秩序，保護平等競爭，懲罰違約，制止壟斷、操縱市場等不正當的交易行為。

2.如何運用追隨趨勢的交易原則

在期貨交易中，有四種基本的交易原則，它們分別是：追隨趨勢交易；止損及時，使損失最小化；利潤最大化；避免風險。其中，最為關鍵的一點，就是運用趨勢進行交易。下面，我們就主要介紹一下期貨的這種交易原則。

追隨趨勢進行交易。就是說你應該遵循近期的價格波動方向進行交易。根據專家分析，這些價格變化與最初的小趨勢的隨意波動有關。這就是說，要想取得交易成功，就應該遵循追隨趨勢的交易原則。

從長遠看，你只能與商品價格波動趨勢同步運行方能獲利。因此，當價格呈現趨勢性上漲時，你就只能採取買入的操作方式，而當價格呈現趨勢性下跌時。你採取的策略或者操作方式只能是拋售。

雖然，運用趨勢交易這個重要的法則眾所周知，但是，能夠在實際交易中遵守這條法則的期貨交易者並不是很多。他們總是傾向於在新的趨勢確立之前，在極端的底部買入，或者在極端的頂部拋出。但是，真正能夠取勝的交易者卻是一直在等待，在確認了一個趨勢已經形成之後，再創建與這個趨勢相吻合的頭寸。

與追隨趨勢相對立的則是預測，但是，這一個陷阱幾乎所有的期貨投資者都曾經掉進去過。這些掉進陷阱的投資者，他們對期貨交易進行了思考，並且斷定成功之路就是學會預測市場在未來的走勢。所以，這些人也曾經向人們宣傳他們對期貨市場的最新預測。事實上，這卻是一個陷阱。作為一個成功的投資者。根本不用預測市場，我們能夠做的，就是對市場走勢做出反應。如果你是一個長期追隨著趨勢進行交易的期貨投資者，你就會發現市場真的不需要去預測。

如何規避期貨交易風險

我們應該充分地認識到，期貨投資與股票投資一樣，也是一種高利潤而且高風險的商品投資，所以，如果我們要想在期貨投資市場上成功，首先就要懂得如何降低風險。下面，就降低風險這個問題，為大家提供幾個金點子，以幫助大家在期貨投資市場上獲得成功。

第一，提高保證金成數。

保證金成數就是指保證金額占整個投資總金額的百分比。提高保證金的成數，也就等於是降低了整個的投資金額，這樣的話，就可以減少虧本的數目。但是，這么做之後，當你賺錢的時候，所獲得的利潤也就相應地減少了。

第二，選擇價格波動幅度小的商品。

在觀察期貨商品的價格之後，你可以發現其中有些商品的價格漲幅比較大，這部分商品適合短期投資，而且是可能大賺也可能大賠的投資商品。但是，其中也有一些價格波動幅度較小的商品，這是比較穩定的投資，無論是賺錢還是虧本，金額都比較小。如果你不想承擔太大的風險，就可以選擇這類價格波動幅度比較小的商品。這也是降低風險的一種方式。

第三，建立停損。

所謂停損，就是指當你投資的商品價格下跌時，跌到某一個價格使你的損失達到保證金額的某一個百分等級的時候，就應設法停止虧損。這種停損制度的建立有時候是非常有必要的，它可以確保你的損失到達一定的金額時不再繼續虧損下去，這也是避免過大的風險的一種方式。

第四，豐富自己的投資知識。

為了避免風險，應該充實自己對於各項商品及全球化經濟市場的知識。為做到這一點，除了參考各種財經信息之外，更要隨時關心時事，培養敏銳的觀察力。因為，期貨市場的變化很大，如果能充分了解各項時事對商品價格及整個投資市場的影響，培養出靈敏的應變能力，只要一有什麼風吹草動，你就能夠准確察覺並做好准備。這樣的判斷對你的投資決策來說，有著非常重要的作用。

第五，用日常開支之外的金錢投資。

對於期貨投資來說，比較妥當的方法就是投資的金錢來源不得影響日常的生活。也就是說，用以投資的錢必須是日常生活所需之外的余錢。這樣做的好處是，即使有一定損失，對我們的日常生活也不會產生太大的影響。

第六，選擇與自己從事的行業相關的商品來投資。

雖然期貨市場中可供選擇的商品很多，但是就長期投資而言，為了積累實際操作的經驗以減低風險，從一而終是很好的選擇。而且，最好是選擇與自己所從事的行業相關的商品，如從事汽車銷售的人可選擇汽油來做投資、餐飲業者則可選擇農產品等等。總之，盡量選擇自己已經比較熟悉的商品作為投資項目，就算要有其他不同種類的選擇，也盡量以同種類的近似商品為主。根據本身的專業信息常識，再加上對該項商品實際操作的經驗累積而得到的心得體會，必然可以培養出個人對這種商品的獨特觀察與分析能力。如此則投資正確的幾率便增大了。

⑦ 常見的期貨交易策略有哪些

做交易，第一，必須要有交易規則。

第二，在遇到突發性行情的時候，如果是有利於開單方向的，不要用貪婪的慾念去快速止盈，還是必須嚴格遵守自己的交易規則，不能隨便「出軌」，一次「出軌」就不是僅僅這一次，而是一個不良的習慣的開始。

如果是不利於開單方向的，也不要恐慌去隨便止盈/止損，還是必須嚴格遵守自己的交易規則。

但是，有的時候突發性行情走得比較快，超出了自己的交易規則能夠照應的范圍，也可以結合一些應急原則去暫停交易（即離場觀望一下）。

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