期末基金是什麼意思

⑴ 期初基金余額市值是什麼意思，期末基金余額市值是什麼意思

這是基金估悶局值時用到的，一般螞寬讓一期是指一年也有半年的一個月的，如果一期是一年的話期初基金余額市值就是指年初基金的凈資產，期末基金余額市值巧圓就是指年末基金的凈資產。

⑵ 基金的起初持倉和期末持倉是什麼意思

期初持倉和期末持倉
就是基金報告起始時間，結束時間段持有
那些股票，債券等等，占總資產比例是多少這些信滲。
比如2015年一季度報告，期初持倉就是1月第一滑譽脊個交易日的持倉，
期末持倉是三月最後一虛檔個交易日的持倉

⑶ 基金的期末市值就是現在值多少錢是嗎

你好，基金的期末市值不是現在值多少錢

現在值多少錢一般用的是當前市值，最新市值表示

基金期末市值是表示統計周期末的最後一日市值，一般是歷史數據

如果統計周期為一個季度，最新期末市值就是截止到6月30日的市值

如有幸幫助到你，望及時採納為滿意回答為感，謝謝

⑷ 基金概念中的期初、期末是什麼意思

一般是說期初凈值、期末凈值，期初累計、期末累計！！舉個例子你就比較好理解了！
假設一個月為期。基金2月1日的單位凈值1元就是期初凈值2月28日的凈值2元是期末凈值。2月10日每單位分紅0.1元。期初累計凈值是1元、期末累計凈值是2.1元。

⑸ 期末凈值和期末累計凈值是什麼意思

剛入基市時也問過這樣的問題: 1.基金單位凈值,是指每個開放日根據市場收盤價所計算出的基金總財產價值,扣除基金當日的各類成本及費用後,得到的該基金當日凈財產值,再除以基金當日所發行在外的基金單位總數. 基金累計凈值等於當日份額凈值與基金成立以來累計分紅派息之和. 有的基金份額凈值低於面值而累計凈值高,是因為基金累計凈值在扣除分紅派息後等於基金份額凈值. 基金資產凈值是指在某一基金估值時點上，按照公允價格計算的基金資產的總市值扣除負債後的余額，該余額是基金單位持有人的權益。按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。 而累計份額凈值=基金份額凈值+基金成立後累計分紅。 累計份額凈值是評價基金投資業績的一個重要指標,一般說來，累計凈值越高，表明基金的歷史業績越好。 然而,累計份額凈值的高低並不是選擇基金的主要依據，基金凈值未來的成長性才是判斷基金投資價值的關鍵。

⑹ 基金中的期末分額和參考市值是什麼

中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,於2008年7月17日 復核了本報告中的財務指標,凈值表現和...本期利潤總額扣減公允價值變動損益後的凈額 -225,741,160.69 4 加權平均基金份額本期利潤 -0.1479 5 期末基金.
於會計期末,按原會計准則和制度列示於所有者權益下"未實現利 得/(損失)"科目中的全部余額,現按企業會計准則包含...的證券市值不超過基金資產凈值的10%,且本基金與由本基金管理人管理的其他基金共同 持有一家公司發行的證券,不得超過...
基金簡稱:建信貨幣基金 交易代碼:530002 基金運作方式:契約型開放式 基金合同生效日:2006年4月25日 報告期末基金...本基金為貨幣市場基金,屬於證券投資基金中的低風險品種; ...研究部廣泛參考和利用外部的...加強對信用風險動態分析.

⑺ 基金期初凈值和期末凈值的區別

期初凈值就是你選擇的期初日期當日的基金凈值；
期末凈值就是你選擇的期末日期當日的基金凈值；
實際上就比較基準的問題

⑻ 基金的名詞解釋

基金（Fund）是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。
主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金，各種基金會的基金。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
根據不同標准，可以將證券投資基金劃分為不同的種類：
（1）根據基金單位是否可增加或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易（這要看情況），通過銀行、券商、基金公司申購和贖回，基金規模不固定；封閉式基金有固定的存續期，一般在證券交易場所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
（2）根據組織形態的不同，可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立，通常稱為公司型基金；由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立，通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
（3）根據投資風險與收益的不同，可分為成長型、收入型和平衡型基金。
（4）根據投資對象的不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。

證券投資的分析方法主要有如下三種：基本分析法，技術分析法、演化分析法，其中基本分析主要應用於投資標的物的價值判斷和選擇上，技術分析和演化分析則主要應用於具體投資操作的時間和空間判斷上，作為提高證券投資分析有效性和可靠性的重要補充。

這種民間私下合夥投資的活動如果在出資人建立了完備的契約合同，就是私募基金（在我國已經獲得《中華人民共和國證券投資基金法》的監管和合法性支持，新《中華人民共和國證券投資基金法》於2013年6月1日已經正式實施）。
如果這種合夥投資的活動經過國家證券行業管理部門（中國證券監督管理委員會）的審批，允許這項活動的牽頭操作人向社會公開募集吸收投資者加入合夥出資，這就是發行公募基金，也就是大家常見的基金。

基金不僅可以投資證券，也可以投資企業和項目。基金管理公司通過發行基金單位，集中投資者的資金，由基金託管人（即具有資格的銀行）託管，由基金管理人管理和運用資金，從事股票、債券等金融工具投資，然後共擔投資風險、收益分享。

⑼ 什麼是期初凈值、期末凈值、期初累計、期末累計

期初凈值，就是賬單開始日的凈值，期末凈值，就是賬單結束日的凈值，期遲族喊初累計，就是這個基金在賬單開始日一共累計了多少凈值就是期初凈值+歷史分紅的總額，期末累計，就是這個基金在賬單結束日一共累計了多少凈值就是期末凈值+歷史分紅的總額。
拓展資料
凈值分兩種；
一.基金單位凈值，單位凈值即每一基金份額的資產凈值，是反映基金業績的指標，也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：.單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算，但在贖回時要扣除贖回費。
二. 基金累計凈值；基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現，更准確地體現基金的真實業績水平。例如:2011年9月2日某基金單位凈值是1.0486元，僅在今年4月份分紅一次，派發的現金紅利是每份基金單位0.025元，則累計凈值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
如果基金沒有分紅，則單位凈值與累計凈值相同。
三．凈值的查詢 基金公司大致在每個交易日18時起陸續公布旗下各基金凈值。持有人可以在基金公司首頁查看。各專業基金網站（天天基金網、數米網、酷網等）和主流門戶網站（新浪、網易、搜狐等）的基金頻道也可查到。基金歷史凈值的查詢，可以點擊基金公司網站首頁凈值欄內所需查詢的基金名稱，在凈值頁面上點擊下面的各頁，或者重新設置開始日期為所查詢的日期，就可清楚顯示該基金成立以來任何一天的單位凈值和累計凈值。在一些專業基金網站上也可利用重新設置開始日期的方法查詢。在基金的諸多術語中，沒有比凈值與投資的收益更直接和重要的了。凈值的漲跌碼野直接反映了收益的增減。穗畝凈值的漲跌幅度反映了基金的凈值增長能力和抗跌能力。作為基金投資者，理應關心凈值的漲跌，以考察基金的業績並決定是否贖回或轉換。