基金將按幾號計算凈值什麼意思

㈠ 基金買入凈值按哪天的算

基金的買入價格會按照交易時間點進行確定。如果在交易日的15：00之前買入基金，買入的基金價格就是交易日當天的基金收盤價。

如果在交易日的15：00之後買入基金，買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據交易的時間點確定的。

周末和法定節假日通常是不交易的。但周末和法定節假日一般也是可以提交申請的，只是要等到下一個工作日才能生效了。而如果是在星期五的下午15點之後才購買的基金，就得按照下個星期一的凈值來計算了。

若在法定節假日前的那個交易日下午15點後購買基金，就會按法定節假日結束後第一個交易日的凈值來計算。

(1)基金將按幾號計算凈值什麼意思擴展閱讀：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。

上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。未上市的股票以其成本價計算。未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

㈡ 購買基金以哪天基金凈值為准

一、購買基金以哪天基金凈值為准?
基金交易日一般是周一到周五（周末和節假日除外），每天以15點為界。在交易日15點之前申購基金，以當天基金凈值確定買入份額；在非交易日申購基金，以下一個交易日基金凈值確定買入份額。

例如：12月30日（周一）15:00前支付成功，那麼基金凈值按12月30日的凈值計算；

12月30日（周一）15:00後，至12月31日（周二）15:00前支付成功，那麼基金凈值按12月31日的凈值計算；

12月31日（周二）15:00後支付成功，那麼基金凈值按1月2日的凈值計算，1月1日元旦為法定節假日，是不計算為交易日的。

同理，基金贖回的凈值計算方法與基金買入類似，T日申請賣出基金，那麼基金公司將按照T日凈值進行計算。

例如：12月31日（周二）15:00後申請贖回基金，那麼基金贖回凈值按1月2日的凈值計算，贖回確認日為1月3日。

以上關於購買基金是按當天凈值算嗎的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

二、基金賣出後凈值漲跌是否影響預期收益
基金T日賣出以T日凈值計算贖回金額，而且基金預期收益只計算到T日，T+1日及之後的基金凈值漲跌都與預期收益無關了。

三、lof基金場內贖回以哪天凈值為准？
Lof基金場內申購或者贖回基金，屬於基金交易業務：按當日的基金凈值成交，遵循未知價原則，場內申購費、贖回費按照基金合同收取。

場內買入、賣出LOF基金，和股票交易一樣，按照場內撮合價成交；交易傭金以券商為准。投資者在場內交易LOF比在場外申購贖回更為快捷。如投資者是在T日買入基金份額T+1日可用，而申購基金份額最少T+2日可以用。如投資者是在T日賣出投資者T日賣出基金份額後的資金T+1可用，而贖回資金至少要T+3日才到賬。

㈢ 網上買基金提示買入價格按按明天凈值算，這是為什麼

這是非常正常的一種情況，因為在購買基金的時候也是有時間的，收盤的價格也是有固定的時間的，因此需要按照明天凈值算。

㈣ 基金購買凈值按什麼時候算

大多數基金購買凈值的時間是根據購買基金的時間是當天計算凈值，但也有特殊情況發生。 如：
1、9月20日（周一）15:00前支付成功的，按9月16日的凈值計算基金凈值；
2、9月20日（周一）15:00後，9月21日（周二）15:00前，基金凈值按9月17日凈值計算，法定節假日不計入交易日。
交易時間，一般指當日工作日9：30-15：00。 有一個時間點很重要，就是15:00，15:00前按當日基金凈值買基金，15:00後按基金凈值買基金 第二天。 所以你可能沒有感覺，看起來只是按照不同的價格計算的，但是這兩個價格是有時間差的。
拓展資料：
1.每日基金凈值：每日基金凈值必須在收市後計算，通常在晚上七八點，所以我們每天看到前一天的基金凈值，基金當天的凈值是看不見的。簡單的說，今天看昨天的價格，明天看今天的價格，後天看明天的價格。
2、基金交易：基金交易是以基金為交易標的，承擔風險和收益的流通和轉讓活動。
(1)根據基金份額是否可以增持或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。 開放式基金是不上市交易，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定； 封閉式基金有固定存續期，一般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。； 賣出包括贖回、清算等； 購買包括定投，申購，認購等。
3、基金單位凈值估值是指在一定價格下對基金資產凈值的估計。是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金經常投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日重新計算單位基金的資產凈值才能及時反映基金的投資價值。

㈤ 基金賣出價格怎麼算按哪一天的凈值計算

開放式基金是沒有投資期限的，也不存在投資到期或是自動贖回，買入基金產品後需要投資者根據個人需求主動申請賣出。那麼基金賣出價格怎麼算？按哪一天的凈值計算呢？

一、基金賣出價格怎麼算
基金賣出價格即基金賣出當日(T日)的基金單位凈值，例如T日基金單位凈值為1，那麼意味著基金賣出價格為1元/份。
T日是指基金交易日，交易日不含周末和法定節假日。並且交易日的計算時間以股市收市時間15：00為界，超過15：00則下一個交易日計算為T日。
例如，投資者在3月6日15：00前提交贖回申請，那麼3月6日(周五)為T日，基金賣出價格按3月6日基金單位凈值計算。
如果投資者在3月6日(周五)15：00後提交贖回申請，那麼基金贖回按下一個交易日基金凈值進行計算。因為3月7日、8日為周末，不計算為交易日，所以下一個交易日為3月9日(周一)。
二、基金凈值計算方法
基金凈值並不是實時更新的，開放式基金每日更新一次凈值，更新時間為當日股市收市之後(15：00後)。
基金賣出必須在當日15：00前操作才會按當日凈值計算，而當日凈值又必須在15：00後才會更新，所以投資者在賣出基金時，實際上並不知道自己的賣出價格。投資者賣出當日看到的單位凈值是基金上一個交易日的凈值。
三、基金賣出後凈值漲跌是否影響預期收益
基金T日賣出以T日凈值計算贖回金額，而且基金預期收益只計算到T日，T+1日及之後的基金凈值漲跌都與預期收益無關了。
以上關於基金賣出價格怎麼算的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。