嘉實海外基金今日凈值是多少
❶ 嘉實海外基金070012今日凈值多少
嘉實海外中國股票(QDII)(070012)
QDII
高風險
0.8160
單位凈值 [04-22]
1.75%
漲跌幅
3/109
近3月排名
近3月21.43%
近1年26.51%
最新規模71.87億
成立時間2007-10
❷ 嘉實海外基金070012今日凈值多少
嘉實海外中國基金(QDII基金,基金代碼070012,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2015年4月20日單位凈值為0.78元;而QDII基金投資於境外證券市場,基金凈值更新往往滯後一個交易日,所以今天的基金凈值需要等到明天晚上才會更新。
❸ 嘉實海外現在凈值是多少
招商銀行有代銷該支基金,基金採用的是未知價原則,無法查看實時凈值,該基金1月3號的凈值是0.925,請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
❹ 嘉實海外基金今日凈值是多少5月25日
嘉實海外中國QDII基金(070012)
2015-05-25基金凈值0.8230元。
❺ 嘉實海外基金凈值為什麼隔天才能查詢
QDII都如此。
原因是要等西半球股市特別是美國收市後才能計算凈值
❻ 嘉實海外今天凈值多少
招商銀行有代銷該支基金,請打開網頁鏈接查看歷史凈值。
❼ 嘉實海外基金代碼070012今日凈值是多少
嘉實海外中國基金(QDII基金,基金代碼070012,高風險,波動幅度較大,適合較激進的投資者)2015年4月23日單位凈值為0.8110元;QDII基金投資於境外證券市場,基金凈值更新往往滯後一個交易日,而今天是周六,非交易日,基金凈值不更新,下周一會更新2015年4月24日的基金凈值。
❽ 嘉實海外基金是否是按當前凈值申購
1、嘉實海外基金申購凈值按T日凈值計算(即申購有效日的凈值),只有新發行或者凈值剛好為1元的基金才能1元申購。
2、嘉實海外基金投資於依法發行、擬在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美國NASDAQ、美國紐約交易所等上市的在中國地區有重要經營活動(主營業務收入或利潤的至少50%來自於中國)的股票; 銀行存款等貨幣市場工具。