基金資產凈值如何計算

1. 中行單位基金資產凈值是如何計算出來的

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2. 基金資產凈值如何計算

按照公允價格計算基金資產的過程就是基金的估值。推薦閱讀·基金遭遇危局 接近破產公司逐漸增加 ·私募訪談股基一年業績盡墨 調查：2012年您還養基嗎百億社保基金進場慎言抄底 創新封基數量翻番 份額突破800億 2011年基金業財經風雲榜頒獎典禮龐大薩博收購戰落敗最牛私募擱淺 外資主導中國私募股權投資市場 單位基金資產凈值，即每一基金單位代表的基金資產的凈值。單位基金資產凈值計算的公式為： 單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數 其中，總資產是指基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用，應付資金利息等。基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。 基金估值是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如 股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下： (1) 上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算； (2) 未上市的股票以其成本價計算； (3) 未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算； (4) 如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。 選自本報新編《股民學校初級教程》 包頭鋁業能否變成中國鋁業 小張老師: 最近中國鋁業回歸A股市場，啟動了蘭州鋁業和山東鋁業的股改，我想知道，包頭鋁業是否也可以通過這種方式變成中國鋁業？換股價是多少？丁先生 丁先生： 近期，中國鋁業通過換股和整合方式啟動了蘭州鋁業和山東鋁業的股改，包頭鋁業也公告第一大股東變更為中國鋁業，但是包頭鋁業是否整合以及是否以換股方式進行，目前並沒有任何正式公告，請投資者進一步關註上市公司相關公告。

3. 基金的單位資產凈值如何計算

您好，基金的單位資產凈值=（基金資產總值－各種費用）/基金單位數量。

4. 基金凈值是什麼意思凈值是怎麼算的

其實基金的凈值就是指了一份基金當天的價值，而基金凈值每天都是不一樣的。想要知道基金凈值如何計算，其實也是非常簡單，我們可以用基金的資產總值直接減去這個基金的負債，剩餘的這個數字除以基金的總份額，這樣我們就可以算出基金的單位凈值了。

另外我們要搞清楚基金的交易規則，或者說要搞清楚基金的交易時間。正常的節假日基金是休市的，包括禮拜六禮拜天也是休市的，在正常交易日的下午3點之前，如果我們購買基金或者是出售基金的話，都是按照當天的最終收盤價來進行計算。但如果超過這個時間的話，則是要按照第2天基金的最終收盤價來進行計算，這一點對於那些想要投資基金的人來說，其實是非常重要的。

5. 基金凈值是怎樣核算的

基金凈值：

基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。

單位凈值計算公式為：單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。

在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。

(5)基金資產凈值如何計算擴展閱讀：

凈值估值：

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

目的：無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。

為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。