尾號751是什麼基金

㈠ 對比報告模板

萬家精選混合型證券投資基金(519185)
金鷹穩健成長混合型證券投資基金(210004)
對 比 分
萬家精選混合(519185)基本情況：
金鷹穩健成長混合(210004)基本情況：
一、基金投資策略對比
金鷹穩健成長混合(210004)：
本基金投資策略充分體現「穩健」與「成長」這兩個核心理念。在實際投資過程中採用「自上而下」的投資方法，定性與定量分析相結合，重點考察宏觀經濟、資本市場、名義利率所處的不同周期階段，分析判斷市場時機，合理確定基金在股票、債券、現金等資產類別上的投資比例，並隨著各類資產風險收益特徵的相對變化，適時動地調整股票、債券和貨幣市場工具的投資比例。萬家精選混合(519185)：
本基金以「自下而上」精選證券的策略為主,並適度動態配置大類資產。通過定性與定量分析相結合的方法,精選出具備持續競爭優勢且價值被低估的企業進行重點投資。
對比：兩個基金的選股方法都不一樣，金鷹更多的關注宏觀經濟和利率的不同情況，會對基金資產進行適時的調整。而萬家關注那些本身價值被低估的企業，對它們進行重點投資，然後才適度的配置資產。
二、最近一年基金會計報表分析
1、持倉結構分析
金鷹：股票投資占基金資產凈值的比例：
460,845, 490,234, 銀行存款等現金類資產占基金資產凈值的比例：
31,074, /490,234, 製造業投資占股票投資比例：
444,527, 農林牧漁業投資占股票投資比例：
16,317, 基金的重點投資方向為 製造業
萬家：股票投資占基金資產凈值的比例：
490,469, 銀行存款等現金類資產占基金資產凈值的比例： 22,023, 行業投資占股票投資比例：
農林牧漁業：23,766, 製造業: 117,440, 電力、熱力、燃氣及水生產和供應：
68, 建築業: 167,657, 批發和零售業: 32, 信息傳輸、軟體和信息技術服務業：
232, 金融業: 36,304, 房地產業: 130,973, 科學研究和技術服務業: 8,318, 文化、體育和娛樂業: 5,675, 基金的重點投資行業為 製造業，建築業，房地產業
2.盈利能力與分紅能力分析
金鷹：
1、本期已實現收益 79,851,
2、本期利潤 85,252,
3、加權平均基金份額本期利潤
4、本期加權平均凈值利潤率
5、本期基金份額凈值增長率
6、期末可供分配利潤 14,079,
7、期末可供分配基金份額利潤
8、期末基金資產凈值 250,463,
9、期末基金份額凈值
萬家：
1、本期已實現收益 74,409,
2、本期利潤 87,050,
3、加權平均基金份額本期利潤
4、本期加權平均凈值利潤率
5、本期基金份額凈值增長率
6、期末可供分配利潤 57,442,
7、期末可供分配基金份額利潤
8、期末基金資產凈值 118,014,
9、期末基金份額凈值
從上面的指標可以看出，萬家的盈利能力較好，加權平均基金份額本期利潤比金鷹較高。期末可供分配基金份額利潤萬家的大於金鷹的，最新的凈值估算萬家有所增長，為；金鷹有所下降，為、基金收入分析
金鷹：項目 2015年1月1日至2015年12月31日
一、收入 93,916, 1.利息收入 942, 其中：存款利息收入 889, 債券利息收入-買入返售金融資產收入 53, 其他利息收入-債券投資收益-貴金屬投資收益-股利收益 751, 4.匯兌收益（損失以「－」號填列）資產支持證券利息收入 其他利息收入-債券投資收益-貴金屬投資收益-股利收益 725, 3.公允價值變動收益（損失以「-」號填列）12,641, 4.匯兌收益（損失以「-」號填列）-4．交易費用 3,004, 5．利息支出-6．其他費用 368,
萬家：費用 4,550, 1．管理人報酬 1,911, 2．託管費 318, 3．銷售服務費-其中：賣出回購金融資產支出--6．其他費用 404,
費用情況分析：萬家的規模億元要大於金鷹的億元，但萬家的基金費用支出卻要遠遠小於金鷹的費用支出。金鷹的管理人報酬費，託管費，交易費用要超出萬家的一大截。兩支基金的管理費費率和託管費費率是相同的，究其原因可能是因為人事規模的不同和份額持有人數量的不同，從而導致了金鷹的費用支出遠遠高於萬家。
5、基金份額變動分析 金鷹：
期間份額變動
持有人結構
萬家：
期間份額變動
持有人結構
分析：從圖可看出萬家的資產變動率要高於金鷹，持有人結構可以找出問題的來源，萬家的持有者結構中個人投資者佔有絕對的持有比例，高達,機構投資者只有。金鷹的個人投資者比例，個人持有比例下降，機構投資者逐步增長，半年之內由上升到，但是資產變動比率卻有上升。可以了解到投資者對金鷹的認可程度下降，萬家認可度輕微上升。
6、基金投資風格分析
金鷹：
金鷹的股票投資十分集中，絕大多數資金投入製造業，其餘資金分散投入農、林、牧、漁業。風險集中度較高，容易造成損失。
萬家：
萬家採取了分散投資策略，大多數行業都有投資，持股集中於建築業、房地產業、製造業，金融業相比投資比例較少。相對於金鷹來說，萬家的投資較為分散，投資風險較少，受行業的影響較小。
三、結論
兩支基金都屬於混合型中高風險資金，但它們的資金集中投資於證券，反而沒有持有債券。相比投資集中程度，金鷹集中度高，大量資金投資於製造業，重倉持有一家或數家上市公司的股票，受行業風險影響較大；萬家屬於分散投資，重點投資於建築業、房地產業和製造業，對其餘行業都有分散投資，受行業風險影響較小。利潤收入，2016年上半年兩支基金都為虧損，因為投資集中程度的不同，萬家虧損相對於金鷹要小。上半年兩家基金的凈資產變動幅度都高於20%不利於基金的穩定和投資的收益。萬家的個人投資者規模要大於金鷹，相比來說，萬家的基金規模相對會穩定；金鷹的機構投資者比率占。而萬家的只佔有，表明機構更為認可金鷹的基金投資。兩家基金的管理費率和託管費率都完全相同，分別為和。如果追求高收益，建議投資金鷹穩健成長，如果想在降低風險的同時保證一定的收益，可以投資萬家。