基金凈值負5是什麼意思

1. 基金凈值回報為負數什麼意思

就是說半年它虧了15.98%。基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等；

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

參考資料來源：網路-基金單位凈值

2. 基金滬深300負5.00什麼意思

基金滬深300付5.00，說明這一天滬深300指數大概跌了5%左右。
滬深300，是統稱，歸類，像基金有6個板塊，上證指數，深證成指，創業板指，滬深300，中小板指，上證50，滬深300，是指滬深這個大的板塊，虧了5個點
滬深300指數，是由滬深證券交易所於2005年4月8日發布的，是反映滬深300指數編制目標和運行狀況的金融性指標，來作為投資業績的評價與標准，目的是給指數化投資和指數衍生產品提供基礎條件。
滬深300指數選取了滬深兩市中規模大、流動性好的市值前300的公司股票，它覆蓋了滬深股市60%左右的市值，因此經常用它來綜合反映滬深A股市場整體表現。
滬深300基金就是跟蹤證券交易所滬深300指數的基金。投資指數基金相當於看好中國A股市場的未來發展，只要經濟發展長期向上，長期投資指數就是賺錢的。一共有指數基金、聯接基金、ETF、LOF，今天我們主要講的是關於滬深300的指數基金。
那什麼是滬深300指數基金，就是以特定的指數為標的，並以該指數的成份股為投資對象，試圖復制指數表現的一種基金，目的在於獲得與該指數一致的收益，指數漲，我漲;指數跌，我跌。
拓展資料
基金凈值是負數是怎麼回事啊？
1、基金單位凈值不可能是負數，只有基金收益率才有可能是負數。如果凈值是負的，那麼投資者是在欠基金公司的錢。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知(但當日收市後即可計算並於下一交易日公告)的單位基金資產凈值。
3、衡量基金收益率（fund yield rate）最重要的指標是基金投資收益率，即基金證券投資實際收益與投資成本的比率。投資收益率的值越高，則基金證券的收益能力越強。如果基金證券的購買與贖回要繳納手續費，則計算時應考慮手續費因素。
計算公式：
收益=當日基金凈值×基金份額×（1-贖回費）-申購金額+現金分紅
收益率=收益/申購金額×100%