網格策略買基金需要多少資金

『壹』 智能網格參數及攻略（全）

智能網格參數詳解與實戰策略

智能網格8.0的設計思路在於順應市場趨勢而非強制干預，主要體現在兩個關鍵改進上：

• 取消了原有上下限價格限制，改設為上下限網格數，自動調整中心點，賦予網格更大的靈活性。


• 新增突破上限後的回落賣出功能，根據漲幅賣出固定份數，解決了傳統投資的痛點。

核心理念簡化為十六字訣和策略性格，體現智能網格的精簡與強大適應性：

• 跌時買入，止跌賣出


• 價格穩定時，靜觀其變


• 咬定青山不放鬆，保持耐心


• 看似無網，實則布局巧妙


• 目標：成為網格策略的終極優化

智能網格的參數設置注重效率和平衡，包括：

• 每格資金：買入單位價格的資金量


• 首筆投入：初始買入的份額


• 網格粒度數：決定網格寬度和頻率的關鍵參數


• 漲跌幅：決定買賣觸發點的參數


• 回落賣出：處理價格波動的策略


• 反彈買入：對應策略的補充

實戰應用時，根據基金類型調整參數，如寬指基金、強周期基金、成長型基金和穩健型基金各有其策略：

1. 寬指基金：粒度數大，漲跌幅小，捕捉橫盤機會


2. 強周期基金：粒度數2，漲跌幅3%，捕捉頻繁波動


3. 成長型基金：粒度數2，漲跌幅5%，把握大起大落


4. 穩健型基金：粒度數2，漲跌幅3%，平穩中尋找機會

盡管策略完美，仍需留意市場中的不確定性和策略調整，比如縮小網格間距和保持心態。最重要的是，將理論轉化為行動，而非依賴空談。投資決策應獨立思考，但也要關注資訊交流，但請記住，以上內容僅為分享，不構成投資建議。

『貳』 組合ETF搬磚的倉位管理

2022-07-07 周四 天氣晴 熱盧溝橋事變85周年祭，勿忘國恥，銘記歷史。

一、組合ETF搬磚（短期網格，輕倉待機）

我的組合ETF更替交易，主要用於二個方面。一是觀察用，二是搬點小磚，一次幾十元。etf不怕多交易，手續費不高，是搬磚的好工具。有賺幾十元，都可以，搬磚和觀察用。這些是我今日感悟。

但我又感覺我的組合ETF更替交易方式有點溫水煮青蛙啦，有想法。有兩類ETF，一是寬基ETF,主要方法是用估值、市盈率來看走勢。二是窄基ETF，主要用行業情形來看走勢。這兩個基本點不要忘記。ETF搬磚能搬多少？這是不是涉及倉位管理了，就是說點數對應的價格成長慢，入手的數量要多，本金也要多。一般用量多少的投資才合算？一系列的問題又冒出來了。

短期網格，輕倉待機。 我建立了組合ETF，組合內有養殖ETF與豆粕ETF，兩兩相對應。賣了養殖ETF，就進豆粕ETF,這兩種ETF是窄基ETF，同行業有互補性。今日實戰，我買入豆粕ETF600手，成本912，如有幾十元賺，就出手；賣出養殖ETF2000手，市值1776，賺幾十元。復盤時，我感覺對於這ETF的倉位要理一理，如不理它，投資不合算，財也不會理你。假設，如果我買入3000手豆粕ETF，成本4560元，賣出時可得百元。如果我買入6000手養殖ETF，成本5328元，賣出時可得幾百元。試想一下，豆粕ETF價格是1.521，養殖的價格是0.888，價格成本不同，越小值，持有它的數量就多，賺取的利差才不會相差很多。

組合ETF的倉位在何處？自己一般要掌握多少的用量？投資才合算。 出手一網（或稱一倉），成本在5000元左右，所持有的數量不同，豆粕ETF（1手價格1.521）3000手，養殖ETF（1手價格0.888）6000手。

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（一）ETF的倉位怎樣管理合適？ ETF投資要把握 「趨勢投資、半倉做T，輕倉待機」 三條要點，基本上涵蓋了倉位多少合適。1、趨勢投資，「咬定青山不放鬆」。趨勢一旦形成，什麼時候結束就要打個問號，一但處於上升的態勢，趨勢十分明顯時，來個1－2個月結束而不是一兩周結束的事，這時， 中 間就要嚴格進行倉位控制，不因為小幅波動而減倉或者清倉被洗出。如，酒ETF。2、半倉做T，低風險敞口，做厚收益。針對這類ETF，很難存在較長期的趨勢，行情大幅波動，又是趨勢向上的。在行情來了以後，可能隨時會反轉或者大幅回撤，這個需要警惕。如果滿倉殺入，可能存在回撤時大幅虧損，又不願意割肉的窘境。而如果僅僅是半倉或者少量倉位，可能收益又會比較薄。對於 軍工ETF（512660）、晶元ETF（512760） 兩類ETF具有高波動，高風險的特徵。在有底倉的情況下，可以試著做T。有時候ETF不像個股，短期趨勢還是會有，或者當日早盤跌4%以上的時候，午盤可能拉回來（趨勢向上，波動大的情況下）。3、輕倉待機，「喝口湯，就跑」。應對於周期類的ETF，比如 券商ETF（512000） 、 證券ETF（512880） ，往往是「三年不開張，開張吃三年」的節奏。在暴漲的時候，能具有短期較強的持續性。而如果一直拿著，可能要經歷漫長的震盪或者下行期。比如說行情一爆發，證券第一波上攻之後下來就一直處於緩慢。對於這類ETF，應該「喝口湯，就跑」，不能抱有太大的幻想。

牢記份額投資理念，行穩致遠。ETF投資和股票的差異在於，ETF是份額投資，1份往往就是1~3元錢左右，100份起買的背景下，投資者的倉位配置更加游刃有餘，尤其是對於中小投資者比較合適。那麼在不同的ETF選擇下，不同的市場背景下，倉位控制應該遵守不同的准則。

不管採取哪種方法。都不要一次性滿倉。 一隻指數etf的PE只要是在它的歷史平均線之下，就可以把自己手上的資金分成多份，越跌越買。他越跌的多，你越去重倉。等他漲起來了以後，那麼你的盈利是非常可觀的。這種操作策略特別適合熊市末期，所有的指數基金都低估。採取這種越跌越買的方式，完全可以使你的盈利最大化。

（二）Etf什麼時候可以追著買呢？就是發現市場明顯處於一個牛市當中。由於自己的保守策略導致底部踏空或者倉位太輕。可以採取的策略是越長越買，第1次買入一部分。盈利了再加倉。以此類推。

ETF網格交易策略。把短期定義為周內，日內的波動，而中長期則要抓住年內甚至跨年的大波段。將策略概括為一句話： 短期看網格，中長期看趨勢。

可以將資金看作兩半，一半會通過網格從底部賣到頂部，另一半則手動中長期操作。1、 大底建倉。給出某一品種的最低價格和最高價格，在歷史底部區域分倉進入。2、 設定好網格參數，使一半資金在到達頂部時能夠自動賣出。1） 網格交易法，拿中國A50（159601）舉例，將價格劃分為無數格區間，並劃出上限1.4和下限0.8，使用資金為10w。經核算，每一格買賣在1800股左右，只用一半資金參與網格，則應該設為900股。行業etf的網格大小取決於該品種的歷史波動情況，可以設置在1.5%-5%左右，網格的下跌買入設為上漲賣出的19/20左右能保持基準價格維持穩定，如果上漲1%賣出一筆，則下跌0.95%買入一筆。這些都要經過回測，如果沒有回測，只有通過實踐手動核算了。2） 趨勢交易法。拿剩下一半資金參與中長期趨勢，中長期不是一個時間概念，而是一個目標幅度的概念（賽道etf）。3、 高估區分倉賣出，並保留小部分資金參與超高估的行情，在右側按技術賣出。

ETF倉位控制。好的倉位管理能帶來好的心態，使我們堅定執行交易策略。資金在10w以下，建議選擇一兩只寬基etf，因為要保證網格交易單筆資金不能太少，否則虧手續費。10w以上可以選擇3-10隻行業etf，太少不夠分散，太多看不過來。

（三）ETF交易三種常見的倉位管理方法。1.漏斗型倉位管理（多數人使用）。買入後不漲繼續跌，後市逐步加倉，且加倉比例越來越大，進而攤薄成本。第一次加倉（3－4成倉位）、第二次加倉（2－3成倉位）、第三次加倉（1－2成倉位）。 2.矩形倉位管理。 隨著股價持續上行，後面機會出現，再按這個固定比例加倉。事先把准備入場的資金量進行等分，我們常說的二分之一、三分之一倉位就是典型的矩形倉位管理法。第一次加倉（初始成本）、第二次加倉（平均成本）、第三次加倉（平均成本）。3.金字塔型倉位管理（少數人使用）。主要適用於保守投資者，通常在行情啟動後首次回落時建倉。初始進場的資金量比較大，比如4-5成倉位，後市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，且加倉比例越來越小。首次建倉後沒有止跌反而向下破位了，則不再加倉，做好止損出局的准備。

二、提升收益的認知能力。

創成長實操有點狠，有點失誤，在上漲時，還在賣，操作好頻繁。

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（一）深有感受「你不理錢，錢不理你」。你越去學習怎麼花錢，怎麼賺錢，錢才會向你流動。如果你沒有關注錢的意識，當然錢也不會理會你。一要明確目標。要知道自己想要什麼，理財需要怎麼去做，怎麼去達到自己的目標。二要堅定自己。做事只有兩個選擇：要麼做，要麼不做，不能存有「試試看」的心態。三要梳理自己的價值。要突破自己未能認知的圈圈范疇，要懂得去私聊的話術和關注，不要為逝去的東西感到憂傷，而是要對擁有它的時光心存感激。

在討論理財之前你必須明確幾個觀念： 第一個觀念：你不理錢，錢不理你。 很多時候盡管收入多了，但同時卻花了更多錢，日子反而比以前更緊巴巴了。要跳出怪圈，就應養成良好的理財習慣，認真地克服一些不必要的慾望 。第二個觀念：存款絕對不是你的唯一。 拿著銀行那一點利息，計算著存款的時間，可以得到的利息是多少，簡直就是把自己盯死在一座死山，而不是在金山上。如果去投資，一開始是可能掙得不多，甚至還會虧，但水滴石穿，積沙成塔，時間長了，就有收獲。況且還可以不斷提高自己的投資能力和認知能力。先演習演習總是有益無害的，如果哪一天突然有錢了，再來學投資可就晚了。 第三個觀念：投資不一定有風險。 許多投資工具起來一樣很簡單方便，比如基金和活期存款差不多。股票甚至更高風險的期貨等也不是那麼可怕，許多家庭完全有能力承擔這種風險的。 第四個觀念：復利，造就富翁。 假設一個25歲的上班族，投資1萬元，每年掙10%，到75歲時，就能成為百萬富翁了。其實，投資與年齡無關，與投資有關的是自己的認知能力。投資理財也沒有什麼復雜的技巧，只需具備三個基本條件：固定的投資、追求高報酬以及長期等待。投資要趁早，笨鳥要先飛。只要我早比別人飛上幾年，早比別人感悟了，就是再能飛的鳥都難趕上我了。

（二）提升收益的認知能力。

有人認為這個地方有金子，才會去淘金，靠運氣撿到的金子，終究會弄丟。投資，就是既要認可金子的價值，又要找到金子出沒的地方。找到有價值的公司，再找到資金進入的時機，就是最好的投資方式。

常說的趨勢投資，並不是說單純的看資金趨勢是怎樣的，而是要理解資金對於趨勢背後的邏輯，尤其是中長期的投資邏輯，這樣才不會因為資金短期的博弈導致不必要的虧損和踩雷。

對於散戶來說最大的挑戰只有兩個。第一，信息不對稱，資訊消息慢半拍，容易後知後覺。第二，不願意跟隨趨勢慢慢變富，只想要短期的暴利。第一條的背後是認知能力必須提升，第二條的背後是投資心態必須調整。

獲得收益的三關： 認知、能力、價值。需要打通三個關卡，一環扣一環。首先你需要有認知，能從客觀上看清楚事物(你想要的東西)的本質、因果關系、觸發條件等等。其次是能力，你需要圍繞認知，去組織你的資源，形成能對事物達成影響的能力，能引發事物發生改變。最後是價值，你必須要將能力運用起來，去解決當下的問題，或者滿足的對應的需求。這個過程可能會投入不少資源，對應的也會有風險和成本。

有了資金怎麼辦？需要來通關了。第一關，認知。你第一件事情是，搞清楚當下環境里，加薪的條件是什麼？ 誰能拍板？(老闆是誰) 條件/標準是什麼？對於擁有資金的話，也是一樣要搞清當下環境。第二關，能力。當你有了加薪（或擁有資金）的認知時，這時你就有選擇了，需要重新啟用認知，分析下做這件事需要哪些條件，需要具備哪些能力。 而你要讓自己具備對應的能力。要做什麼呢？動用一切時間，去收集相關的資料信息，把事情捋順，或學習相關的技能，讓自己具備解決這個問題的能力。第三關，創造價值，把問題解決掉。當你有了認知和能力，還是不夠的，因為還沒產生價值，沒價值就不會有收益。 更明顯的例子是，能解決對應問題的人可能不止你一個，憑什麼是你呢？或者說，這個事有一定的風險和困難，不一定百分之百能搞定，你是否願意試一把？解決問題的過程可能會比較幸苦，有壓力。但只有你真的運用了自己的能力，創造了價值拿到了結果，你才能獲得想要的東西。

當你搞出了成績，解決了大的痛點。你就有資本去張口要收益，也才會有這個本錢。

（三）如何提高自己的能力？一，要學會對自己要有正確清晰的認識。可以靜下心來，在紙上寫下自己的優點和缺點。在想想自己現在的能力，自己想要什麼，如何奮斗，這樣就行了。二，不要封閉自己，多接觸社會，多關心幫助別人。在接觸外界幫助別人的同時，自己也增長了知識和經驗，能力慢慢就會提高了。三，學會給自己訂目標和計劃，然後一步一步地去實現它。要腳踏實地，切合時際地去實現它，不要好高騖遠。四，積極努力地工作。在工作中提高自己的能力，提高業務能力，提高交往能力，提高解決事情的能力。五，多讀書，少看電視、手機，用心思考。這樣你會從中學到很多知識、經驗，能力也會提高。少看電視劇，那是一種浪費時間，也別老依賴手機，這樣你會脫離社會，變得不夠現實。六，多給自己充電，把業余時間利用起來。可以提高專業知識，也可以培養一些愛好，這樣自己的能力也會慢慢地提高。七，虛心向別人求教，這樣才會進步。不要驕傲，也不要覺得問人就是自己比別人低，不是這么回事，更說明你謙虛，謙虛才能使人進步。

提升個人能力的六個方法。1. 方向選對。要定期反思總結自己的方法路線是否走偏，及時糾正調整，方向對了才能事半功倍，找到自己擅長的領域。2. 時間安排。一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰，每個人的一天都是二十四小時，想要超越別人，要麼提高工作效率，在同樣的時間里去做更多的事情，要麼做時間管理大師，比別人擠出更多的時間用在有價值的事情上，不要把時間浪費在沒結果的事情上，比如無用的社交，以及滿足自己低級慾望的吃喝玩樂，時間寶貴，請君惜時如金。3. 持續學習。學習是保證你進步的階梯，永遠不要停止學習新的知識和技能，支撐你走到現在的是你過去的經驗和能力，如果想要有新的突破就要給自己注入新的血液，時刻保持學習的積極性，去充實自己去武裝自己，新的知識會打開你的認知，帶領你走向新的人生高度。4. 敢於挑戰。很多事情不是具備能力才去做，而是只有你去做了才會擁有這種能力。一件一件的去突破，去成就你自己，當挑戰的數量達到一定程度，你必將發生質的改變。5. 忍受孤獨。進步的路是少數人的路，並不擁擠但很寂寞，要能抵制各種誘惑，斷掉各種與目標無關的妄想，明確自己的目標，全身心投入到你人生的戰斗之中，當你實現自己目標的時候，你會發現這一切都是值得的，那種成就感無與倫比，你應該去體驗一下。6. 高度自律。只說不幹等於白練，再好的方法只是存在腦海中而不付諸於行動，是不會產生任何價值的，不自律的本質是拖延，拖延的本質是忍受，斬斷你的拖延症，打破你目前忍受的平庸生活，自律起來。

三、今日復盤

大盤橫盤走，我今日帳戶躺著走了，+－100，今天上午到現在沒有大伽資金入市場，是特別是房地產沒有漲起來，光伏是漲了一下，沖擊的力量不夠。

【今日資訊】

市場反彈上漲，滬指小幅低開後一度震盪調整，之後回升上漲，午後延續了漲勢，創業板權重股大漲，創業板指數表現較強，漲幅超過1%，兩市成交額繼續在1萬億元上方。截止收盤，滬指上漲0.27%報收在3364.4點。創業板指數上漲1.68%。深成指上漲0.97%。

今日大盤探底回升重拾升勢，創業板指全天領漲，寧德時代、陽光電源等權重股大漲。盤面上，賽道股重新活躍，汽車產業鏈及光伏產業鏈集體走強，儲能板塊午後掀漲停潮。此外，禾邁股份大漲成兩市目前第二隻千元股，中通客車一度上演「地天板」。此外有色金屬、電力、豬肉等板塊也有所表現。下跌方面，醫葯相關板塊集體調整。