基金日漲跌幅如何算成凈值

1. 基金日漲跌幅怎麼計算

你好呢，單個基金的漲跌幅計算：
日漲跌幅 = （當日基金凈值 - 上一個交易日基金凈值）/上一個交易日基金凈值
例：當日基金凈值1.1035 上一個交易日基金凈值1.0892
日漲幅 = （1.1035-1.0892）/1.0892 = 1.3129%
若：當日基金凈值1.1035 上一個交易日基金凈值1.1228
日跌幅 = （1.1035-1.1228）/1.1228 = -1.7189%
望採納謝謝。

2. 基金漲跌幅怎麼算收益

1. 基金的當日漲跌幅計算公式為：（當日凈值 - 上個交易日凈值）/ 上個交易日凈值 × 100%。
2. 投資收益的計算公式為：持有基金金額 × 基金的當日漲跌幅 - 基金交易費用。
3. 例如，如果基金當天的收盤凈值為1.5元，開盤凈值為1.4元，且投資者持有1萬元的基金，不考慮交易費用，那麼基金當天的收益為：10000 × (1.5 - 1.4) / 1.4 × 100% = 714.3元。
4. 持有基金的漲跌幅計算公式為：（基金當天凈值 - 基金購買時凈值）/ 基金購買時凈值 × 100%。
5. 投資收益的計算公式為：持有基金金額 × 基金的漲跌幅 - 基金交易費用。
6. 例如，如果投資者在基金凈值為1.5元時購買1份基金，當基金凈值為1.8元時賣出，交易費用為10元，那麼投資者的持有收益為：10000 × (1.8 - 1.5) / 1.5 × 100% - 10 = 1990元。
7. 對於場外基金，投資者的收益計算可以遵循以下方法：
- 凈申購金額 = 申購金額 / (1 + 申購費率)。
- 申購費用 = 申購金額 - 凈申購金額。
- 申購份額 = 凈申購金額 / 當日基金份額凈值。
- 贖回費用 = 贖回份額 × 當日基金份額凈值 × 贖回費率。
- 贖回金額 = 贖回份額 × 當日基金份額凈值 - 贖回費用。
- 凈利潤 = 贖回金額 - 申購金額。