基金管理費按日計提按什麼結算

㈠ 請問基金公司每天收的管理費怎麼算，是多少

基金運營費用指

基金在運作過程中發生的費用，主要包括管理費、託管費、其他費用等，這些費用直接從基金資產中扣除。

（1）基金管理費，指基金管理人管理基金資產所收取的費用。基金管理人可按固定費率或固定費率加提業績表現費的方式收取管理費。業績表現費指固定管理費之外的支付給基金管理人的與基金業績掛鉤的費用。按固定費率收取的管理費按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

每日計提的管理費＝計算日基金資產凈值×管理費率÷當年天數。

（2）基金託管費。指基金託管人託管基金資產所收取的費用，通常按基金資產凈值的一定比例逐日計算，定期提取。

l 每日計提的託管費＝計算日基金資產凈值×託管費率÷當年天數。

（3）其他費用。包括注冊登記費、席位租用費、證券交易傭金、律師費、會計師費、信息披露費和持有人大會費等。

㈡ 基金管理費按日計提是怎麼回事

管理費和託管費從基金資產中每日計提。每個工作日公告的基金凈值已扣除管理費和託管費。
所以不需要你另外自己去計算的，這個是正常收費，是符合規定的費用。

㈢ 基金管理費和託管費什麼時候收

基金管理費和託管費按日累計，月底收取。
一般來說，管理費按每天1.5%計提，每月月底從基金資產中直接支付給基金經理。託管費按0.25%按日計提，按月支付給託管人。購買基金時要注意管理費和託管費的支出，因為在一定程度上也會降低持有基金帶來的收益。基金運作過程中，有一些必要的費用需要基金承擔，其中基金管理費和基金託管費是基金支付的主要費用。
拓展資料：
1、基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按基金資產凈值的一定比例從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和使用者，對基金資產的保值增值起著決定性的作用。因此，收取的基金管理費比例高於其他費用。基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的費用不能向基金或基金公司攤銷，更不能向投資者收取。在國外，基金管理費通常是在每個估值日按基金凈資產的一定百分比(年化率)按日計算，定期支付。
2、基金託管費是指基金託管人向基金收取的保管和處分基金資產的費用。例如，銀行收取的保管和處置資金信託財產的費用。託管費通常按基金資產凈值的一定比例提取，通常為0.25%，按日累計，按月支付給託管人。該費用也從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。
3、託管費通常按基金資產凈值的一定比例提取，逐日計算累計，每月月底支付給託管人。該費用也從基金資產中支付，不需要單獨向投資者收取。基金託管費包含在固定成本中。基金託管費的比例與基金規模及其所在區域有關，託管費的收入與託管人規模成正比。在一些國家和地區，託管人還通過提供績效評估和會計等增值服務來擴大收入來源。託管費從基金資產中提取，費率因基金類型不同而異。新興市場國家和地區收取託管費的比例相對較高。國際上每年的託管費率通常在0.2%左右。我國封閉式基金按照0.25%的比例計提基金託管費，而開放式基金按照基金合同約定的比例計提，通常低於0.25%；股票基金的託管率高於債券基金和貨幣市場基金。我國規定基金託管人可以自行協商降低基金託管費，並經中國證監會批准後公告，因此無需召開基金持有人會議。

㈣ 基金管理費以及託管費如何扣除

這兩種費用都是按日結算，按月收取，就是說，基金每天公布的凈值已經刨除了這兩項費用。

基金管理費按基金前一日的資產凈值乘以1.5％的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

每日應付的基金管理費＝前一日該基金的資產凈值×年管理費率÷365
基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

以某隻基金為例，12月1日資產凈值是10億，管理費是1.5%，那麼，該基金公司12月2日獲得的管理費是10億*1.5%/365=41095.89元；第二天再算的時候，因為基金資產凈值變化了，所以，管理費也出現了變化。然後每天累加，到下個月初由銀行（託管機構）劃給基金公司。

託管費也是這樣算。

本基金的託管費按該基金前一日資產凈值乘以0.25％的託管費年費率來計算。計算方法如下：

每日應支付的基金託管費＝前一日該基金資產凈值×年託管費率÷365

基金託管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，基金託管人復核後於次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金託管人。

㈤ 基金的管理費和託管費是怎麼算的

投資基金是需要支付一定管理費用的，根據基金種類和投資金額的不同，管理費和託管費有所變化，那基金的管理費和託管費是怎麼算的？
基金復權凈值是什麼意思？ 基金產品生命周期是什麼意思？
基金託管費：
基金託管費的收取與基金規模和所在地區有一定關系，通常基金規模越大，基金託管費用越低。基金業越發達的地區，基金託管費率也越低，新興市場國家和地區的基金託管費率相對較高。託管費費率國際上通常為左右，我國的基金託管費年費率為在通常情況下，基金託管費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下：
H=E×年託管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金託管費
E為前一日基金資產凈值
基金託管費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金託管費劃付指令，經基金託管人復核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金託管人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。
基金管理費：
基金管理費是支付給基金管理人的管理報酬，其數額一般按照基金凈資產值的一定比例，從基金資產中提取。基金管理人是基金資產的管理者和運用者，對基金資產的保值和增值起著決定性的作用。
基金管理費是基金管理人的主要收入來源，基金管理人的各項開支不能另外向基金或基金公司攤銷，更不能另外向投資者收取。
在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的年費率計提。計算方法如下：
H=E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，按月支付。由基金管理人向基金託管人發送基金管理費劃付指令，經基金託管人復核後於次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。