基金轉換收益算哪個的
發布時間: 2024-06-25 08:25:59
⑴ 基金轉換,今天3點後轉,今天的收益是以轉出的基金算,還是轉入的基金算,到四天以後轉入的基金才確認份
基金轉化沒有時間差,都是按當天所被轉換的基金凈值×份額 計算總額,再以當天轉換的基金凈值確定份額。轉換確定後開始計算收益。一般中間沒有空檔期,只要不是節假日收益還是會直接接軌。
基金分配應採用現金形式,每年至少一次;基金收益分配比例不得低於基金凈收益的90%;單個基金賬戶中不得對同一基金同時選取兩種分紅方式;紅利再投資部分以權益登記日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。
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轉換申請中的兩只基金要符合如下條件:
(1)在同一家銷售機構銷售的,且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金;
(2)前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金,申購費為零的基金默認為前端收費模式;
(3)後端收費模式的基金可以轉換到前端或後端收費模式的其它基金。
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