基金持倉單價怎麼計算
發布時間: 2024-04-23 02:47:34
A. 基金持有收益怎麼算基金收益率是怎麼算的
剛開始玩基金的基民,可能對基金不是特別的熟悉,在購買時可能會遇到一些問題,特別是基金收益方面的問題。那麼基金持有收益怎麼算?基金收益率是怎麼算的?為您舉例說明。基金持有收益怎麼算?
首先,我們先了解一下什麼是基金持有收益,基金持有收益是指某隻基金當前持有份額產生的累積收益,包含因凈值波動產生的浮動盈虧和持有份額對應的歷史現金分紅收益。
假設:你購買了某隻基金,確認份額以後,收益是400元,那麼持有收益就是400元,今天收益也是400元,那麼持有收益就是800。
如果你在今日賣出了該基金,那麼持有收益就會變成0。而當該你重新購買該基金時,該基金將按照新的收益重新計算持有收益。
總結:基金持有收益計算公式為:持有收益=持倉市值-持有成本。其中,持倉市值=凈值×持有份額,持有成本=持有份額×持有單價。
注意:在持有成本為0的情況下,持有市值會等於持倉收益。
基金收益率是怎麼算的?
基金收益率一般是指基金證券投資實際收益與投資成本的比率。
假設:A基金成立於2015年,假設你在它成立的時候申購,當初累計凈值為1。到了2021年4月14日,A基金累計凈值是1.2788。
那麼,成立以來的收益率=(1.2788-1)/1×100%=27.88%
基金收益率在這里是按照(當前累計基金凈值-期初凈值)/期初凈值。
B. 你好,我買的基金第一次是低價購入,第二次是高價購入,基金持倉成本價怎麼算
第一次購買基金的。總價值。加上第二次購買的總價值。然後把它除二。這樣的話,你就能算出平均值了。
C. 鍦哄唴鍩洪噾鎴愭湰鎬庝箞璁$畻
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D. 怎樣計算基金的持倉價
購買基金的總金額除以基金的總份額數就是基金的持倉價。
E. 基金持倉相關計算公式
持倉份額為基金公司清算公布的用戶持倉份數
攤薄成本=∑買入/轉入確認金額-∑賣出/轉出確認金額-∑現金分紅-∑強制贖回確認金額
攤薄單價=成本/持倉份額
累計盈虧=持倉份額*最新凈值-攤薄成本
累計盈虧率=累計盈虧/攤薄成本
日盈虧=(今日凈值*今日份額-今日成本)-(昨日凈值*昨日份額-昨日成本)
備註:
1.當攤薄成本小於等於0時,不計算累計盈虧率
2.當產品持倉份額全部賣出後,相關收益信息不再保留
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