基金最終贖回看哪個值
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㈡ 基金贖回時是按單位凈值還是按累計凈值
基金贖回是按照單位凈值。基金所有的交易都是用單位凈值成交，不會用累計凈值，很多基金累計凈值和單位凈值相等。那是因為該基汪知金還沒有過分紅或拆分。
溫馨提示：以上內容僅殲陵春供參考，不作為任何建議，投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：氏耐2021-11-15，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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㈤ 基金贖回時是按單位凈值還是按累計凈值
基金贖回時是按單位凈值計算份額和凈值收益的。
投資者申購/贖回基金的計價基礎為有效申請當日的基金份額凈值。
1、基金單位凈值是指基金當前每一份的凈值，是所有基金交易的基礎，也是申購贖回的依據。
2、累計凈值是指基金自成立之日起，到現在累計的凈值，這中間可能經歷了分紅，所以累計凈值可能比單位凈值高。累計凈值只表明這支基金歷史上給持有人賺過多少錢，表明了基金總體的業績水平，對現在的操作只有參考意義，不產生直接影響。