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封閉式基金轉換是什麼意思

發布時間: 2024-01-02 05:26:27

Ⅰ 基金轉換和賣出的區別是什麼

基金轉換是指投資者把手中持有的基金轉換成其它基金,而基金賣出是把手中持有的基金按照一定價格賣給基金管理人並收回現金。基金轉換和基金賣出都是投資者投資基金的一種策略。
基金轉換和賣出的區別是什麼
【1】交易方式不同
基金轉換之後,投資者賬戶中繼續持有基金;基金賣出後,投資者持有的為現金,也可以把這部分現金,再購買市場上其它的基金。
【2】交易費用上的不同
如果進行的是普通轉換,則其交易費用=轉出基金贖回費+轉入基金的申購費率補差;如果進行超級轉換,其交易費用=轉出基金的贖回費+轉入基金的申購費。基金賣出一般按照投資者持有天數,成交金額收取贖回費用。
【3】選擇范圍不同
普通基金轉換的投資者只能轉換其基金公司名下的其它開放式基金;超級轉換的投資者通過基金平台交易系統提交申請,將其持有的可進行轉換的基金的份額,轉換為符合條件的任意基金公司旗下的基金份額;基金賣出之後再申購,其標的范圍要廣一些,一般是市場上所有的開放式基金。
一、基金,英文是fund,廣義是指為了某種目的而設立的具有一定數量的資金。主要包括信託投資基金、公積金、保險基金、退休基金,各種基金會的基金。
從會計角度透析,基金是一個狹義的概念,意指具有特定目的和用途的資金。我們提到的基金主要是指證券投資基金。
二、根據不同標准,可以將證券投資基金劃分為不同的種類:
(1)根據基金單位是否可增加或贖回,可分為開放式基金和封閉式基金。開放式基金不上市交易(這要看情況),通過銀行、券商、基金公司申購和贖回,基金規模不固定;封閉式基金有固定的存續期,一般在證券交易場所上市交易,投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據組織形態的不同,可分為公司型基金和契約型基金。基金通過發行基金股份成立投資基金公司的形式設立,通常稱為公司型基金;由基金管理人、基金託管人和投資人三方通過基金契約設立,通常稱為契約型基金。我國的證券投資基金均為契約型基金。
(3)根據投資風險與收益的不同,可分為成長型、收入型和平衡型基金。
(4)根據投資對象的不同,可分為債券基金、股票基金、貨幣基金和混合型基金四大類。

Ⅱ 封閉式基金是什麼意思

封閉式基金是指在設立時確定基金發行總額和發行期限的證券投資基金,在基金存續期間,封閉式基金的投資者不能將基金份額贖回。基金份額的變現必須通過證券交易所上市交易。基金的流通基於在證券交易所上市的方法。投資者將來買賣基金必須通過證券經紀人在二級市場進行買賣交易。封閉式基金是信託基金。
【拓展資料】
封閉式基金(Closed-end Funds),是指基金發行總額和發行期在設立時已確定,在發行完畢後的規定期限內發行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續期間內不能向發行機構贖回基金份額,基金份額的變現必須通過證券交易場所上市交易。基金單位的流通採取在證券交易所上市的辦法,投資者日後買賣基金單位,都必須通過證券經紀商在二級市場上進行競價交易。
封閉式基金屬於信託基金,是指經過核準的基金份額總額在基金合同期限內固定不變,基金份額可以在依法設立的證券交易所交易,但基金金額持有人不得申請贖回的基金。開放式基金和封閉式基金的關系:開放式基金和封閉式基金共同構成了基金的兩種基本運作方式。開放式基金,是指基金規模不是固定不變的,而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。
封閉式基金,是相對於開放式基金而言的,是指基金規模在發行前已確定,在發行完畢後和規定的期限內,基金規模固定不變的投資基金。
開放式基金不上市交易,一般通過銀行申購和贖回,基金規模不固定,基金單位可隨時向投資者出售,也可應投資者要求買回的運作方式;封閉式基金就是在一段時間內不允許再接受新的入股以及提出股份,直到新一輪的開放,開放的時候可以決定你提出多少或者再投入多少,新人也可以在這個時候入股。一般開放時間是1周而封閉時間是1年。

Ⅲ 什麼是封閉式基金和開放式基金

封閉式基金:是基金發行規模和基金存續期在基金設立時已經確定,在發行完畢後的規定期限內基金規模固定不變的證券投資基金。

開放式基金:是基金發行規模不做限制,可視投資者的需求,隨時向投資者出售基金份額,並可以應投資者的要求贖回發行在外的基金份額,且沒有存續期限制的一種基金運作方式。

簡介

封閉式基金和開放式基金的區別

區別一:存續期間基金規模是否變動

封閉式基金:

封閉式基金在募集成功後,存續期間基金規模是固定不變的,不接受投資者的申購和贖回。
如果基金募集成功時為5億份,那在基金存續期間,規模一直是5億份。封閉式基金會在發行的時候就在基金募集文件中規定了基金募集規模。

第二種情況:如果這只基金不受投資人歡迎,申購規模不到10億份,證監會有一個規定門檻,如果達到核准規模的80%,募集資金不低於2億元,就認定募集成功。如果某隻基金認購額為5億份,這只基金最終的規模就是5億份。

開放式基金:

開放式基金在基金發行時不會限制基金的發行規模,有多少申購都可以接受,不做上限要求。只要滿足證監會要求的最低規模下限2億元即可。而且在基金存續期內,開放式基金接受投資者的申購和贖回,有新投資者申購則基金總規模會相應增加,有投資者贖回份額,則基金總規模會相應下降,基金規模隨時在變動。

區別二:存續期限不同

封閉式基金:

封閉式基金在發行時會說明基金成立期限,一般是10年或15年,就是到期後基金就會清算,按照投資人持有的份額退還資金。

但是通常情況下基金存續期到期後,也不一定只有清算著一種處理方式,目前市場上有三種處理方式。

1.延長基金合同期限,繼續封閉基金的壽命,投資者手中的基金份額相應沒有變化。
2.按照基金合同的期限規定,封閉基金實行清算,按照基金凈值給付份額持有人。
3.對封閉基金實行「封轉開」操作,即封閉基金在到期之後轉化為開放式基金。開放式基金:開放式基金沒有存續期的要求,只要不因投資者贖回過多,導致規模過低達到清盤線,開放式基金可以一直存在下去。

區別三:交易場所不同

封閉式基金:

募集成功後會在交易所上市,只能在交易所交易,也就是我們說的場內交易,只能通過股票賬戶進行買賣。如果你持有某隻封閉式基金,想要賣出,只能在場內進行交易,直到有其他投資人購買了你賣出的份額,你才可以獲得資金。如果你想要買某隻封閉式基金,必須場內有其他投資人賣出份額,你才能買到。

開放式基金:隨時可以向基金公司和代理機構申購和贖回基金份額

區別四:投資策略不同

封閉式基金:

由於封閉式基金不能隨時被贖回,其募集得到的資金可全部用於投資,這樣基金管理公司便可據以制定長期的投資策略,取得長期經營績效。

開放式基金:由於要應對投資者隨時的份額贖回,則必須保留一部分現金來應對贖回,而不能盡數地用於長期投資,一般投資於變現能力強的資產。

區別五:價格形成機制不同

封閉式基金:價格直接由市場供求關系決定,跟股票交易一樣,有人買有人賣,那麼便形成了新的價格,相對應的基金份額價格就隨著變化。

開放式基金:價格由其凈值決定,比如當日基金投資股票平均收益1%,那麼凈值就增長1%。假如原先為1元,那麼基金份額凈值就增長1%為1.01元,當日下午三點之前申購或贖回則於1.01元確認基金份額。

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