基金凈值什麼時候算正確

1. 基金申購凈值是以哪天算的

基金申購後的凈值從申購確認日期開始計算。基金T日申購或定投，T+1日確認，T+2日可以贖回、轉換等交易。

基金交易時間是指開放式基金接受申購、轉換、贖回或其它交易的時間段。基金的交易時間就是股票的交易時間，每天上午9：30到下午3：00。

在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。

如：你昨天晚上申請買入一支基金，那麼實際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當天的收盤價。

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凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。

由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

2. 基金購買凈值按什麼時候算

大多數基金購買凈值的時間是根據購買基金的時間是當天計算凈值，但也有特殊情況發生。 如：
1、9月20日（周一）15:00前支付成功的，按9月16日的凈值計算基金凈值；
2、9月20日（周一）15:00後，9月21日（周二）15:00前，基金凈值按9月17日凈值計算，法定節假日不計入交易日。
交易時間，一般指當日工作日9：30-15：00。 有一個時間點很重要，就是15:00，15:00前按當日基金凈值買基金，15:00後按基金凈值買基金 第二天。 所以你可能沒有感覺，看起來只是按照不同的價格計算的，但是這兩個價格是有時間差的。
拓展資料：
1.每日基金凈值：每日基金凈值必須在收市後計算，通常在晚上七八點，所以我們每天看到前一天的基金凈值，基金當天的凈值是看不見的。簡單的說，今天看昨天的價格，明天看今天的價格，後天看明天的價格。
2、基金交易：基金交易是以基金為交易標的，承擔風險和收益的流通和轉讓活動。
(1)根據基金份額是否可以增持或贖回，可分為開放式基金和封閉式基金。 開放式基金是不上市交易，通過銀行、券商、基金公司申購贖回，基金規模不固定； 封閉式基金有固定存續期，一般在證券交易所上市交易，投資者通過二級市場買賣基金單位。
(2)根據投資對象不同，可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金等。； 賣出包括贖回、清算等； 購買包括定投，申購，認購等。
3、基金單位凈值估值是指在一定價格下對基金資產凈值的估計。是計算單位基金資產凈值的關鍵。基金經常投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。由於這些資產的市場價格是不斷變化的，因此，只有每日重新計算單位基金的資產凈值才能及時反映基金的投資價值。

3. 在大概中午的時候買了基金，那基金的凈值是按照哪個時間點來計算的

基金的凈值會按當天的收盤價來計算。

因為普通投資人能接觸到基金認購途徑一般是場外途徑，你可以簡單理解為場外交易。目前基金的場外交易一般會按當天的收盤價來計算當天的凈值，同時會有一定的時效性，所以你只需要根據當天的收盤價來計算就可以了。

一、我先講一下關於場外交易的基本情況。

目前市面上的主流基金認購途徑就是場外交易，這也是公募基金的主要交易方式。場外交易遵循T+1的原則，同時有一定的交易時間，每天的交易時間是上午9:00到下午3:00，在此期間進行的任何交易都會以當天的收盤價來確定凈值。如果你不是在當地進行交易，這需要延後一天，按照第2天的收盤價來確定凈值。

綜上所述，希望我這個回答可以幫助到你，有不懂的對方可以向我留言。

4. 基金凈值按什麼時候算

當天下午3點前購買的，按照當天的凈值計算。
如果在3點以後，按照次日的凈值計算。
基金凈值的計算方法：
基金凈值，就是指每一基金單位所代表的基金資產凈值，計算公式為：
單位基金資產凈值=(總資產-總負債)/ 基金單位總數
基金累計凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的歷史表現，結合基金的運作時間，則可以更准確地體現基金的真實業績水平。
基金份額累計凈值=基金份額凈值+基金成立後份額的累計分紅金額。

5. 購買基金以哪天基金凈值為准

一、購買基金以哪天基金凈值為准?
基金交易日一般是周一到周五（周末和節假日除外），每天以15點為界。在交易日15點之前申購基金，以當天基金凈值確定買入份額；在非交易日申購基金，以下一個交易日基金凈值確定買入份額。

例如：12月30日（周一）15:00前支付成功，那麼基金凈值按12月30日的凈值計算；

12月30日（周一）15:00後，至12月31日（周二）15:00前支付成功，那麼基金凈值按12月31日的凈值計算；

12月31日（周二）15:00後支付成功，那麼基金凈值按1月2日的凈值計算，1月1日元旦為法定節假日，是不計算為交易日的。

同理，基金贖回的凈值計算方法與基金買入類似，T日申請賣出基金，那麼基金公司將按照T日凈值進行計算。

例如：12月31日（周二）15:00後申請贖回基金，那麼基金贖回凈值按1月2日的凈值計算，贖回確認日為1月3日。

以上關於購買基金是按當天凈值算嗎的內容，希望對大家有所幫助。溫馨提示，理財有風險，投資需謹慎。

二、基金賣出後凈值漲跌是否影響預期收益
基金T日賣出以T日凈值計算贖回金額，而且基金預期收益只計算到T日，T+1日及之後的基金凈值漲跌都與預期收益無關了。

三、lof基金場內贖回以哪天凈值為准？
Lof基金場內申購或者贖回基金，屬於基金交易業務：按當日的基金凈值成交，遵循未知價原則，場內申購費、贖回費按照基金合同收取。

場內買入、賣出LOF基金，和股票交易一樣，按照場內撮合價成交；交易傭金以券商為准。投資者在場內交易LOF比在場外申購贖回更為快捷。如投資者是在T日買入基金份額T+1日可用，而申購基金份額最少T+2日可以用。如投資者是在T日賣出投資者T日賣出基金份額後的資金T+1可用，而贖回資金至少要T+3日才到賬。

6. 基金買入凈值按哪個時點算

基金申購凈值是按照T日凈值成交的，因此基金申購凈值是按照申購當天計算的。但是需要注意的是，這中間是存在一個時間節點的。也就是說在交易日購買或贖回基金時，在下午3點前購買，是按照當日凈值計算；若是在下午3點後購買，按照下一個工作日的凈值計算。

拓展資料：
基金確認凈值一般是指基金公司每天最後公布的基金凈值。基金單位凈值由基金公司提供，交易平台展示，基金凈值是指，每一份基金的凈資產價值。公式為：基金單位凈值=（總資產-總負債）÷基金總份數開放式基金的申購和贖回都是以這個價格執行的，在每天收市後計算，並於次日公布。
封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。簡單來說，基金發行的時候都有總份數，凈值的意思就是一份基金目前賣多少錢。
看基金的盈利或虧損要看這個指標—-浮動盈虧。浮動盈虧是正數，說明你賺了，浮動盈虧是負數，說明你虧了。基金確認凈值是指某隻基金當天的收盤價，這個一般是晚上的9點-12點公布，基金凈值是指每一份基金的凈資產價值。
公式為：基金單位凈值=(總資產-總負債)÷基金總份數。開放式基金的申購和贖回都是以這個價格執行的，在每天收市後計算，會確認其凈值。封閉式基金的交易價格是在買賣時已確定的市場價格。
確認份額就是確認你申購的「基金單位的數量」，來買入基金的時候，我們是買入一定金額的基金，最終需要根據基金的單位凈值來確認，金額除以單位凈值就是份額，這就叫確認份額。
確認凈值是指確認贖回基金時候的「基金的價格」，根據贖回採用的凈值與申購時的凈值，來確認投資者的盈虧。基金的份額確認是在T+1日。通常情況下，用戶在交易日下午3:00之前申購，那麼在下一個交易日就可以確認份額了;若是在交易日下午3:00之後申購，就需要在下下個交易日才能確認。

7. 每天看基金的凈值最好是在什麼時間看呢

1、基金凈值沒有什麼時候看會好的，只是什麼時間看更加合適，一般是基金公司對於交易日當天的基金凈值的更新在基金收市之後的19:00左右可以進行查詢，最好是在第二天查詢一定可以查詢而且不用等待。
2、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決於申購、贖回行為發生時尚未確知的單位基金資產凈值。