石油基金凈值是多少

1. 石油基金凈值跌了,但為什麼基金公司還盈利

有的基民，喜歡看基金實時估值。

但是，他們往往會遇到一個問題。

" 實時估值明明漲了，為什麼結算時，基金凈值反而卻下跌了？"

基金是漲還是跌，是大家最關心的事情啦！

今天，我們就來理清楚一些概念，方便大家更好的理解基金。

01 單位凈值

基金凈值是每份基金的凈資產價值，等於基金的總資產減去總負債後的余額，再除以基金全部發行的單位份額總數。即，

基金凈值=（基金總資產-基金總負債）/基金總份額。

基金凈值代表著投資者在申購、贖回時的基金最終確認價格。

打個比方：
投二買了一隻基金，總資產是21000元，負債1000元，總份額是10000份，則這只基金的單位凈值 =（21000-1000）/10000=2 元。
我們平常說的 " 凈值 "，一般說的都是單位凈值。

02 基金估值

基金估值，就是按照一定的價格對基金的資產和負債進行估算，以確定基金資產凈值和單位凈值的過程。

比如，投二買的基金共持倉20隻股票，還買入了5隻債券。交易日收盤以後，這只基金的凈值就要按照這 20 只股票和5隻債券的價格來估算。

在估值過程中，會遇到一些突然情況，就要調整估值。

如果，這只基金持倉的股票中，有2隻股票發生重大事件，均停牌了。其中1隻利好，1隻利空。這時候，就需要調整估值。

一般來說，發生重大事件，復牌後會漲停或者跌停。這兩種情況，基金處理的方式有所不同。

我們先說跌停吧。

因為發生重大事件，投二買入的基金偏偏又重倉一隻爆雷股，導致對基金的凈值影響超過了 0.25%。

此時，基金需要調整爆雷股的估值。

假設，停牌時候股價是30元/股，按照4個跌停，這只基金對爆雷股的估值調整為19.68元/股。

該基金必須調整估值，將損失一次性地扣除掉，盡量減小後續爆雷股對凈值的影響。如果不盡快調整估值，基民就會大規模贖回。

接下來，再來說漲停。

那基金會對重大利好預期的股票，進行上調估值嗎？一般情況下，是不會的。

因為，不上調估值，能吸引更多買不進這只股票的股民，轉而買入重倉該股票的基金。這樣，不調整估值，反而給了大家更多的想像空間。

03 實時估值

終於，我們講到了實時估值。

大家都知道，通常我們購買的基金，一個交易日只有一個凈值。而且，至少要當日晚上8-9點之後才會公布。

在這之前，如果想要知道基金是漲是跌，有的基民會選擇看看實時估值。

盤中實時估值，一般是根據最近的季報或者年報中公布的重倉股，結合基金的過往業績，以及當天重倉股漲跌情況來進行估算。

但是，公布的持倉情況與基金實際持倉情況是有不同的。基金經理會根據研究和市場行情，進行調倉換股。調倉換股之後，不會馬上公布，實時估值依然按照之前倉位計算。

" 實時估值明明漲了，為什麼結算時，基金凈值反而卻下跌了？"

這個謎題終於解開！原因就是，實時估值不是用的最新持倉數據，造成了誤差。

這里有個小技巧，距離上一次季報公布的時間越長，那麼實時估值可能就越不準。

所以，絕大多數時候，實時估值，看著玩玩就好，不要當真哦！

想要知道基金當日准確漲跌，還得等到晚上公布基金凈值時。

2. 004243基金凈值幾天更新一次

30天。004243基金是廣發道瓊斯石油指數C的基金產品，根據查詢廣發道瓊斯石油指數C官網顯示，004243基金凈值每30天更新一次。相關內容可以查詢官網了解。

3. 001009基金凈值查詢今天

2020年1月7日，001009算是：1.2365，2020年1月6日，001009基金單位凈值是1.2310，累計凈值是：1.2310。該基金的基本信息如下：

1、基金全稱：上投摩根安全戰略股票型證券投資基金，

2、基金簡稱：上投摩根安全戰略股票，

3、基金代碼：001009（前端），

4、基金類型：股票型，

5、資產規模：7.69億元（截止至：2019年09月30日）。

(3)石油基金凈值是多少擴展閱讀：

股票投資策略：

國家安全戰略的目的在於應對國家各領域各方面的安全需求，包括但不限於維護國家主權和領土完整的國防需求；維護社會秩序和人民生命財產安全的公共安全需求；維護社會生產生活要素的環境安全、食品安全和信息安全需求等。

可以將國家安全大致歸納為國土及公共安全、環境安全、食品安全以及信息安全等四個方面。本基金所指安全戰略相關行業，是指其經營生產內容與上述四方面國家安全需求具有一定相關性的上市公司所屬行業。

根據本基金投資理念及投資目標，本基金在中信證券一級行業分類中選取了以下與安全戰略主題相關的行業，包括：國防軍工、機械、電子元器件、有色金屬、基礎化工、電力及公用事業、電力設備、食品飲料、農林牧漁、通信、計算機、石油石化、煤炭、醫葯等。

4. 華寶油氣基金是什麼華寶油氣的投資價值

無論是工業市場還是金融市場，國際油價都是廣受關注的焦點，華寶油氣就是一隻跟國際油價密切相關的基金。那麼，華寶油氣基金是什麼？下面就來詳細聊一聊，請看下文。

華寶油氣基金是什麼？
華寶油氣成立於2011年，它是國內首隻專注美國石油天然氣上游領域投資的基金，屬於深交所上市跨境LOF基金，實行T+0交易。
華寶油氣既可在場內、場外市場申購或贖回，又可在場內市場買賣交易。大部分券商都支持華寶油氣申贖、買賣。
華寶油氣是一隻指數基金，它主要投資美股SPSIOP指數，SPSIOP指數的成分股是海外上市的油氣上游公司，油氣上游公司的股價可以完全傳導油氣價格上漲，因此華寶油氣和原油價格走勢有很大的相關性。
華寶油氣的投資邏輯
(1)看好原油價格上漲
華寶油氣跟蹤的標普石油天然氣上游股票指數(SPSIOP)，根據數據統計，自2015年以來，SPSIOP指數和油價的相關性有為完全相關)。
(2)資產配置
油氣作為大宗商品，它和股票、債券的相關性較低，所以有一定的資產配置價值，是不錯的分散投資方向。
(3)套利
華寶油氣基金在場外市場可以申贖，在場內市場可以買賣，場外市場和場內市場因為基金凈值和買賣價格的差異存在套利機會。同時華寶油氣支持T+0交易，所以當日買入當日可以賣出，還可以做日內價差套利。
好了，關於華寶油氣就科普到這里，希望對大家有所幫助。溫馨提示，基金有風險，投資需謹慎。

5. 廣發道瓊斯石油指數基金怎麼看當天漲跌

廣發道瓊斯石油指數基金當天漲跌如下。
基金漲跌是通過基金凈值的漲跌來展示的，但是基金凈值不同於股票價格，其數值並不是實時更新的，一隻開放式基金一天公布一次單位凈值，封閉式基金則每周公布一次基金單位凈值，所以基金產品並不需要投資者實時盯盤。
基金單位凈值計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值-基金負債）/基金總份額。
因為只有在當日股市、債市等收盤後，才能根據收盤價才能計算出基金總資產價值、基金負債和基金總份額等數據，所以基金單位凈值也是在當日收盤後才會更新。
基金凈值更新時間一般是T日16:00至次日9:00前，不同基金凈值更新時間有所不同，但一般不會超過T日24點。投資者可通過基金公司官網或基金代銷平台中查看當日基金單位凈值。

6. 投資者應該如何估算QDII基金的凈值

由於QDII基金凈值公布通常要晚一至兩天，我們在軟體上看到的凈值不是最新的。很多朋友留言咨詢如何估算美股和港股指數基金的凈值，下面舉例說明。案例一：香港中小以香港中小為例說明指數基金如何估算凈值。下圖是香港中小2016.12.28在天天基金網站上顯示的凈值，投資者只能看到27日的凈值，如果我們想28日在場內買入該基金，如果交易價格比實際凈值低，就相當於打折購買，那我們該如何估算其凈值呢？12月28日凈值（A）=12月27日凈值（B）*（1+28日標普香港中國中小盤精選指數漲跌幅（C）+28日港幣兌人民幣匯率漲跌幅（D））。

假設我們在臨近收盤時考慮要不要定投買入香港中小，就可以根據上面公式對其進行凈值估算，在12月27日14:55左右，上式中B=1.0338，C=1%，D=0.05%，代入公式算得A=1.0338*（1+1%+0.05%）=1.0446，而此時的交易價格為1.036，相對凈值折價約0.83%。由於A股市場15:00收市，港股市場16:00收市，只要香港中小指數尾盤不大幅回落，那買入就會有一定的折價（安全墊）。由於尾盤香港中小繼續上漲，12月28日凈值為1.0456（實際上漲1.14%），以1.0338的價格買入實際折價1.15%，是非常劃算的交易。若要估算華寶油氣凈值可以把公式中跟蹤的指數改為油氣開采指數（XOP），若要估算南方石油凈值可以把公式中跟蹤的指數改美原油連續指數（NXCLYO），當然這只是用於估算，因為基金對指數跟蹤會存在一定的誤差，交易摩擦損耗也會影響凈值。當我們投資某個標的時，一定要對其多做研究，不能稀里糊塗就開始下注。了解QDII基金的凈值計算原理有如下好處：以打折的價格買入投資標的，增加安全墊。當投資標的出現大幅溢價時，可以賣出或採用輪動策略（如將高溢價的513500輪換為161125）。避免盲目跟風買入造成巨大虧損。

7. 華寶油氣基金

華寶油氣基金全稱為華寶標普石油天然氣上游股票指數證券投資基金（LOF），其基金代碼為162411，發行日期為2011年9月5日。
1、 基金內容：
該基金是一支美國股票指數型證券投資基金，風險和預期收益均高於混合型基金、債券基金和貨幣市場基金，是預期風險較高的產品之一。主要投資石油、天然氣、能源等股票投資。
2、 基金管理概況：
華寶油氣基金的管理為華寶基金管理有限公司，其基金經理人為周晶、楊洋。建設銀行為該基金的託管人。其境外託管人為紐約梅隆銀行。截止到2021年9月底，該基金的資產規模為30.10億元，份額規模為63.5091億份。該基金是在證券公司或者第三方基金售賣機構（比如支付寶等APP）都可以購買到的基金，這支基金交易靈活性較高，可以當天買當天賣，還可以進行證券公司和第三方APP之間的轉移交易。該基金的相關管理費用：託管費0.28%，管理費1.00%。華寶油氣基金於2021年6月30號實現收益627997607.86元，但按年度來看在2020年年底實現收益為-1281668676.86元。
3、 華寶油氣基金類型：
華寶油氣基金屬於周期性基金其主要投資於周期股票，周期股票是指隨著經濟周期運行板塊的基金。該類基金在周期間不定時波動。當在中長期配置資產可以占據一些倉位時，建議採用周投資或月投資的投入方式。
4、 投資風險：
華寶油氣作為基金其自身具有特有的凈值大副波動風險、場內溢價風險和被動投資風險，同時該基金主要投資與海外市場，有可能會面臨一定的海外市場、匯率等風險。在目前基金風險等級中該基金為高風險，在同類基金風險等級中為中等風險，並且該基金在產品資料概要說明中表明該基金不提供任何保證。可見，對於華寶油氣基金的投資要以謹慎為主，抓准時機，要注意風險和收益是相對等的。