蟑螂精選基金凈值是多少

㈠ 基金161031折算後至今的凈值是多少

截止2020年1月6日，基金161031折算後的凈值是1.5010元。每個營業日根據市場收盤價所計算出之總資產價值，扣除基金當日之各類成本及費用後，所得到的就是該基金當日之凈資產價值。除以基金當日所發行在外的單位總數，就是每單位凈值。

封閉式基金的價格大多低於凈值，即主要是折價交易，而在封閉式基金成立之初也曾出現過溢價交易的情況。開放式基金的申購贖回是根據凈值計算的，而封閉式由於是投資者之間的買賣，所以價格受到供求關系的影響。當封閉式基金在二級市場上的交易價格低於實際凈值時，這種情況稱為「折價」。

注意買基金別太在乎基金凈值。其實基金的收益高低只與凈值增長率有關。只要基金凈值增長率保持領先，其收益就自然會高。

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封閉式基金的基金單位像普通上市公司的股票一樣在證券交易市場掛牌交易。因此，跟買賣股票一樣，買賣封閉式基金的第一步就是到證券營業部開戶，其中包括基金賬戶和資金賬戶(也就是所謂的保證金賬戶)。

如果是以個人身份開戶，就必須帶上你的身份證或軍官證；如果是以公司或企業的身份開戶，則必須帶上公司的營業執照副本、法人證明書、法人授權委託書和經辦人身份證。

在開始買賣封閉式基金之前，必須在已經與你所選定的證券商聯網的銀行存入現金，然後到證券營業部將存摺里的錢轉到你的保證金賬戶里。在這之後，可以通過證券營業部委託申報或通過無形報盤、電話委託申報買入和賣出基金單位。

㈡ 東方精選混合(400003)基金凈值是多少

截止2021年2月26日，東方精選混合(400003)基金凈值是2.1424元。

基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。

2、未上市的股票以其成本價計算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。

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東方精選混合(400003)基金經理為許文波。公司總經理助理、權益投資總監、投資決策委員會委員。吉林大學工商管理碩士，20年投資從業經歷。曾任新華證券有限責任公司投資顧問部分析師；東北證券股份有限公司資產管理分公司投資管理部投資經理、部門經理；德邦基金管理有限公司基金經理、投資研究部總經理。

2018年4月加盟公司，曾任東方雙債添利債券型證券投資基金基金經理、東方價值挖掘靈活配置混合型證券投資基金基金經理；

現任東方精選混合型開放式證券投資基金基金經理、東方強化收益債券型證券投資基金基金經理、東方龍混合型開放式證券投資基金基金經理、東方欣利混合型證券投資基金基金經理、東方欣益一年持有期偏債混合型證券投資基金基金經理、東方中國紅利混合型證券投資基金基金經理。

㈢ 張坤880億的易方達藍籌精選混合基金重倉股變化，探尋主力的動向

從2021年1季度張坤規模880億元的易方達藍籌精選混合基金重倉股變化，探尋主力的動向！

當下公募基金的投資已成為A股市場的主力軍，無論投資者是否參與基金的投資，都應該密切關注基金重倉的股的動向，特別是規模巨大的明星基金，他們往往能發現並引領了市場的投資方向。再看近年來A股的走勢，個股的分化越來越大，年初上證指數在一批基金重倉股的帶動下上攻到3731點時，卻有2000多隻個股股價跌破2440點，在個股分析中該股是否有基金持有、持有量的多少、持有量的變化都成為分析該股的一個重要指標，有基金持倉雖不能代表能漲，但沒有基金持有的個股前途則更為渺茫。

2021年一季度股票型、混合型基金絕大多數呈現沖高回落的走勢，而且回落幅度比較大，從高點起算調整幅度達到或超過20％的基金不在少數。也造成從去年下半年到今年年初基金認購火爆的現象出現了降溫。從最新的基金一季報情況看，大部分投資股票類基金的基金規模都出現了下降，其原因是受投資者贖回和基金凈值下降的雙重影響。

但易方達藍籌精選混合基金，卻逆勢規模大幅增長達到了880億元，不能不說有些投資者確實喜歡張坤的激進型風格。該基金從2020.12.31日的236億份，增加到2021.03.31日的309億份，份額增幅達30.9％。基金資產凈值規模也從677億元增長到880億元，規模增幅達30％。也成為當下規模最大的股票類主動投資基金。也由於其規模巨大且每一個調倉換股的動作都可能對個股產生影響，試想一下哪怕買入1％的資金就是8.8億元，而基金經理張坤又非常喜歡重倉集中持股，對個股怎能不掀起波瀾。

從今年一季報公布的10大重倉股與去年4季報10大重倉股變化，跟蹤分析基金經理張坤的調倉動向！

2021.03.31日前十持倉佔比合計：76.86%

從以上兩張表格紅框部分統計了去年4季度到今年1季度的重倉股變化情況，新進持倉為平安銀行、招商銀行H股；退出十大重倉的是愛爾眼科、頤海國際（港股）；增持市值最大的股票是招商銀行，增持金額達45.88億元；減持的股票為洋河股份，減持金額為23億元；其他重倉股則均有不同程度的增持，可見張坤確實是敢在逆勢加倉，有膽量有氣魄，當然其風險指數也會很高。其中大幅增加了銀行股的持倉比例是1季度的一個特徵。

從其基金風格看，不但集中持股，而且會集中到特定的行業中，比如：白酒、銀行，近兩年由於押對白酒的風口，收益比較可觀，但春節後白酒板塊的快速調整也會造成凈值的快速下跌，也就是遇到市場調整回撤也會比較大，投資者應該根據自己的風險承受能力去選擇基金和配置不同基金的比例。更不能夠追漲殺跌，把基金當做股票去炒作。

（提醒：以上內容為個人對市場研究分析的感受及心得體會，用於自我的學習總結及經驗交流之用，不構成投資建議，據此操作風險自擔！）