券商基金最大回撤是多少
『壹』 基金最大回撤0.33大不大
最大回撤，指的是一段時間內基金最大的虧損幅度。例如某隻基金成立的凈值是1，在一段時間的漲漲跌跌後最高漲到了2.2，後來又跌到了最低1.2，那麼它的最大回撤就是45.5%。回撤就是投資長跑中的溝壑，讓好不容易積累的收益還沒享受到就匆匆流走，要知道，發生50%的回撤，需要再上漲100%才能彌補這一損失呢！但是，回撤卻是投資中的常態，既然無法逃避，就要學會直面也就是說，你在這段時間買這只基金，最多也就虧45.5%，買的便宜一點，或者賣的貴一點，都不會虧這么多。小編常跟大家講，不要追漲殺跌，就是這個道理哦。最大回撤，在天天基金上可以查詢到。選中一隻基金，進入基金詳情頁面，向上滑動，在特色數據中就可以查到近一年、近三年、近五年的最大回撤。
『貳』 張坤劉格菘旗下基金創最大回撤紀錄，這個數值已經達到了多少
截止目前，張坤旗下的藍籌精選創下了最高回撤率達到了22%，而劉格松旗下的廣發雙擎升級的回撤了也達到了23%，這兩只股票都遭遇了成立以來的最大回撤。牛年開始之後，A股就沒有一天的牛的，從最早的抱團瓦解，到現在的大盤回撤，無論是股票還是基金無一倖免。有基民過年聽了親戚介紹來買基金，結果開年就給你來個大跌，新基民們根本承受不住，各大基金的評論區也是各種段子橫飛，此時股民們除了調侃，也做不了什麼事了。
『叄』 基金最多能虧多少為什麼一定要看最大回撤指標
我們常說，在投資裡面，風險永遠是放在第一位考慮的，在投資基金的過程中也是一樣，風險，說白了就是能虧損多少本金的問題，那麼一支基金最多能虧多少呢？如果你要說最多能虧多少，理論意義上最多就是能把本金都虧損掉，但是在實際中，基金的虧損和虧損幅度是有概率的，不同類型的基金，風險系數不一樣的，虧損的額概率也不一樣，為了更具體化，我們可以用最大回撤指標來表示基金的歷史最大虧損情況。
基金的最大回撤就是在一定的時間周期內，基金的凈值從最高點往後跌到最低點，這個幅度的大小，也就是最大跌幅，它代表了一支基金買入之後可能出現的最大虧損的情況。
貨幣基金基本上是正收益，債券基金的最大回撤一般在5%以內，權益類基金的最大回撤一般在20%以上。
研究最大回撤數據，可以有效的幫助投資者控住基金投資中的風險。
每個人風險承受能力是不一樣的，可以根據最大回撤數據選擇自己風險承受能力以內的基金，而不是一味關注基金的收益，最適合自己風險偏好的基金是最合適的，才能在投資的過程中理性面對可能要發生的虧損。
一支基金跌的越多，回本就越難，基金的下跌對投資者的心態具有極大的考驗，能否長時間忍受虧損或者忍受較高程度的虧損都決定了投資能否繼續下去，時間成本和投資信心的問題需要考慮到。遇到基金的大跌，同樣可以依據最大回撤指標來衡量是否需要進行減倉或者補倉。
如何分析最大回撤數據
判斷一隻基金最大回撤數據的大小，沒有絕對的標准，而是跟其他進行對比，比如說跟同時期大盤進行對比，如果某隻基金的的最大回撤數據比基金要高，那就是風險比大盤更大。如果是最大回撤數據比大盤小，也就是比大盤更加穩健。
除了跟大盤對比，還要跟同類基金進行對比，因為我們要優選的是最好的那一隻。
需要注意的是，基金的最大回撤並不等於基金的虧損，如果我們是長期持有一隻基金，而這支基金在短時間內出現了較大幅度的回撤但是短期內又進行了修復回到正常上漲的水平，一隻持有的情況下，我們的基金是獲利的，同時也表現出這支基金的基金經理有著較強的管理能力。
風險和收益不能單獨拿出來考慮，兩者相互依存，我們不能拋開收益看最大回撤，不能只看最大回撤而不考慮收益。在自己可以承受的最大回撤的范圍內優選更高收益的基金才是最好的選擇。
『肆』 基金當中最大回撤表示什麼意思
基金當中最大回撤表示在一段時間內，基金凈值最高點到最低點之間禪梁的波動幅度。也就是說，假設投資者不幸買在最高點，最大的虧損可以有多少。比如最大回撤為10%，即假設投資者在高位買進後，最多虧10%。
基金的最大回撤不需要投資者自行計算，一般在基金公司官網都能查看或第三方代銷機構網站查看。投資者挑選基金的時候，不能只根據基金的最大回撤挑選，還賀孫運應該結合基金經理過往業績、凈值高低、行業板塊、夏普比率、標准差等篩選。因為最大回撤只能說明抗風險能力，凱宏並不代表盈利能力。
『伍』 最大回撤3%什麼意思
最大回撤3%就是指一隻股票或基金從價格(凈值)最高點到最低點的跌幅3%。
對於基金的來說最大回撤率一般用於來恆定投資後可能出現的最壞情況。通常是指投資時間周期內產品凈值走到最低點時，收益率下降幅度的最大值，或者說是統計期內可能出現的最大虧損值。
『陸』 最大回撤率正常為多少
資產的最大回撤率要依據實際市場行情看來，不可以一概而論。一般，資產的最大回撤率是在20%之內。與此同時，資金額、減倉的特性(重倉股一次性減倉、輕倉扛點減倉)也會對回撤率造成一定的影響。
最大回撤率指的是在選擇的期限內任一歷史時間時段往後面推，在該商品凈值來到最低點時的回報率減倉力度的最高值。
拓展資料：
最大回撤率是指在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。最大回撤用來描述買入產品後可能出現的最糟糕的情況。最大回撤是一個重要的風險指標，對於對沖基金和數量化策略交易，該指標比波動率還重要。
以上是關於最大回撤率的名詞解釋。用通俗思維在股指期貨基金產品認購中可以理解為以下幾點。
1.回撤用來衡量該私募產品的抗風險能力。
回撤的意思，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度
最大回撤率，不一定是（最高點凈值-最低點凈值）/最高點時的凈值，也許它會出現在其中某一段的回落。
公式可以這樣表達：
D為某一天的凈值，i為某一天，j為i後的某一天，Di為第i天的產品凈值，Dj則是Di後面某一天的凈值
drawdown就是最大回撤率
drawdown=max（（Di-Dj）/Di），其實就是對每一個凈值進行回撤率求值，然後找出最大的。可以使用程序實現。
（2010年7月20日初始凈值1；恰逢2010年10月美國推出QE2全球股市大漲，該基金凈值增長到1.8；其後國內股市劇烈震盪，截止2011年4月25，該基金凈值為0.98.假設投資者在最高峰時期認購，半年後在最低潮時期贖回，虧損45.5%。此就是最大回撤率給高位追買的投資者的指示意義）
2.回撤用來描述任一投資者可能面臨的最大虧損
一個基金產品用歷史絕對收益衡量，它的初始認購者一直持有或許是賺錢的，但是在該私募基金錶現最優異時候認購的投資者卻不一定賺錢，還甚至有可能巨虧。
比如：一個基金產品成立於2008年11月上證指數1700點初始凈值為1，在2009年8月上證指數上漲到3400點時，凈值達到2.1，為投資者帶來110%回報。在2009-2012持續3年下跌市道中，該基金凈值下降到1.2。單從業績來看，基金依然為投資者創造20%收益，可是若是在2009年8月認購的投資者則虧損幅度達42.8%，而這42.8%就是該基金的最大回撤率。
總的來說，關注私募基金的最大回撤率可以幫助投資者了解該基金風險控制能力和知道自己面臨的最大虧損幅度。當然，在關注最大回撤率的同時也要關注該基金凈值均值的移動斜率。
當投資者聽到最大回撤率49%時，幾乎一片噓聲；而當把收益曲線作成圖形時，面對10倍增長，其間的49%回撤就不再是問題。