基金凈值是怎麼回歸的
1. 為什麼有的基金看不到凈值經過大跌之後的基金如何回本
為什麼有的基金看不到凈值？如果是開放式運作的基金，基金從募集到成立打開可以正常申購贖回，一般會經歷：募集期、封閉期和正常申贖期幾個階段。
而在基金的募集期是沒有基金凈值的，因為這個時候基金還未成立，成立之後兩個階段的凈值情況有所不同。
當封閉期結束之後，就是正常的開放申購、贖回期，這時候，每個交易日都會公布基金當天的凈值變化，一般在晚上9點左右，當然這個時間並不是絕對的，每家基金公司公布凈值的時間略有不同，甚至有的是在第二天早上公布的，具體以基金公司公布時間為准。
新基金成立之後還有一個非常重要的建倉期，這也是投資者非常關注的，一般來說，新基金建倉期不超過6個月(是覆蓋封閉期的)，待建倉完成之後的第一份季報，持有人就可以看到相應的基金投資分布、前十大重倉股等等信息。
經過大跌之後的基金如何回本？
如果持有的基金經歷過大跌時候並沒有及時出現大漲，應該如何快速回本呢？
經歷過大跌時候肯定是捨不得割肉的，但是除了乾巴巴的等待回本，我們還可以採取一些措施。
1、下跌的時候持續買入，積累籌碼
下跌市定投、逢跌買入、抄底等行為的本質是相似的，都是為了在市場低位買入獲得廉價籌碼，在回暖時能獲得更大的收益。
在下跌的市場中可以積極定投，效果也是非常顯著的。
我們可以通過模擬市場進行數據測算，市場從3000點跌到100點之後反彈：如果不做任何操作，需要等市場從100點漲到3000點才能回本，如果是在低位採取定投，市場在642點時即可回本，並且當市場回到1200點時，收益率達、越跌越多買
如果市場跌的越多，就越是要多買，這樣操作會使回本更快，收益更高，同樣還是以市場模擬進行數據測算，同樣是上面的例子，市場從3000點跌到100點之後反彈。
市場每下跌100點，定投的金額就在上一期定投金額的基礎上增加10%，當市場回到1200點的時候，不做任何操作的方式下資金仍然虧損60%，此時普通定投陰歷而增加定投金額的方式可以使收益達到多一份對定投的堅持，少一份對下跌的恐懼，堅持正確有效的投資方式。
2. 基金凈值是怎樣核算的
基金凈值：
基金單位凈值單位凈值即每一基金份額的資產凈值,是反映基金業績的指標,也是開放式基金的交易價格。
單位凈值計算公式為：單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額。其中總資產是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內的資產總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。
由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。每天股市收盤後，基金公司匯集當日股票和債券收市價格和基金的申購、贖回份額，計算出單位凈值，約自18：00-21：00陸續公布。
在基金的單位凈值中，已扣除了管理費和託管費。開放式基金的申購和贖回都以這個價格計算,但在贖回時要扣除贖回費。
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凈值估值：
基金單位凈值的估值是指對基金的資產凈值按照一定的價格進行估算。它是計算單位基金資產凈值的關鍵，基金往往分散投資於證券市場的各種投資工具，如股票、債券等。
由於這些資產的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。基金資產的估值原則如下：
1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其成本價計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規定確定資產價值時，基金管理人依照國家有關規定辦理。
目的：無論哪一種基金，在初次發行時即將基金總額分成若干個等額的整數份，每一份即為一「基金單位」。在基金的運作過程中，基金單位價格會隨著基金資產值和收益的變化而變化。
為了比較准確地對基金進行計價和報價，使基金價格能較准確地反映基金的真實價值，就必須對某個時點上每基金單位實際代表的價值予以估算，並將估值結果以資產凈值公布。
3. 基金凈值怎麼算出來的
基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金單位總數
其中，總資產指基金擁有的所有資產，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。
估值計算：
基金單位凈值的計算包括基金資產凈值總額的計算和基金單位資產凈值的計算。
按一般公認的會計原則，基金資產凈值總額=基金資產總額－基金負債總額。
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相關延伸：基金凈值公布時間：
《證券投資基金信息披露管理辦法》針對不同類型的基金產品，對其基金凈值的公告有不同的時間要求。
1、基金管理人應當在半年度和年度最後一個市場交易日的次日公告基金資產凈值和基金份額凈值，將基金資產凈值、基金份額凈值和基金份額累計凈值刊登在指定報刊和網站上。
2、對於封閉式基金，基金管理人應當至少每周公告一次基金的資產凈值和份額凈值。
3、對於開放式基金，在其基金合同生效後及開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應當至少每周公告一次基金資產凈值和基金份額凈值。
4、在開放式基金開放申購贖回後，基金管理人應當在每個開放日的次日，通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
4. 怎樣算基金拆分後的凈值
554.4元/分紅後的基金凈值=再投資的份數,加上原有的基金份數,應該是你所持有的基金份數.
5. 理財農行理財凈值跌破1多久能長回來
理財農行理財凈值跌破1後，三個有月內就能長回來。
6. 關於封閉式基金什麼是凈值回歸
封閉基金有2個價格，市值和凈值。
所謂市值呢是每天跟股票一樣在實時變動的，是大家炒作出來的價格。而凈值呢，是跟開放基明吵金那樣由基金公司拿著我們大家的錢讓基金經理去管理，購買股票和債券等投資品種得到的收老槐檔益。封閉基金的凈值是每周公布一次的。
貼水值就是凈值跟市值之間的差距
而折價率，就是這個差價/凈值的比率。
為什麼封閉基金有這樣的特點呢，那是因為封閉基金在成立的時候它的份額是固定的，一般是30億左右，封閉期10年到15年。在此期間，你如果在當初用1元面值購買的封閉，不到期是不能跟基金公司贖回的。所以叫封閉基金。但是呢，它可以在證券市場象股票那樣流通，這點就跟開放基金很不相同。所以比如你當時按1元買了1萬份，不到期不能贖回，但是這些基金可以拿到證券市場賣掉也就是轉讓給其他人，這個轉讓的價格就是大家炒出來的，比如有人看好你的原始基金，願意用1。2毛購買，你就可以轉2毛錢每份（手續費是單邊千分之1。5－－3之間，看每個證券公司的規定，是不是比開放基金便宜很多呢）。
如果看好的人多，那麼這個市價就會不斷被炒高，你的利潤就會增加。當然你如果賣掉後，還可以繼續買回來做波段操作，可以隨時套利，不影響你的收益。
回頭我來說這個凈值，跟開放基金一樣，基金公司操作它的股票賺錢，凈值每周公布一次，但是凈值往往比市值要高很多按現在最新的價格，普遍高30％左右，就是比如你1塊錢面值購買的封閉基金，它的市值現在就有1。3元以上。
不過這個3毛錢的差價，也就叫貼水值或者折價額，你是拿不到的目前。要等侍亂到到期日，可以按照1。3來贖回你的基金。現在國家有種設想，是股指期貨推出以後，是否能把所有的封閉都轉成開放式，那麼你即使沒到期，也可以按照凈值（市值＋貼水值）來贖回（看清楚是贖回，不是轉讓）。你即使不轉讓，也有30％左右的利潤了。
封閉式基金的這個折價空間會慢慢的縮小。