非金融性公司存款包括哪些存款

Ⅰ 非金融類企業的貨幣資金主要包括哪些內容

貨幣資金是企業在生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，它可立即作為支付手段並被普通接受，因而最具有流動性。

貨幣資金是指庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金三個總賬賬戶的期末余額，具有專門用途的貨幣資金不包括在內。貨幣資金是指在企業生產經營過程中處於貨幣形態的那部分資金，按其形態和用途不同可分為包括庫存現金、銀行存款和其他貨幣資金。

其他貨幣資金包括外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用證保證金存款、信用卡存款、存出投資款等。

Ⅱ 非金融類企業的貨幣資金主要包括哪些內容

非金融企業的貨幣資金主要包括庫存現金、銀行存款等貨幣資金。
現金賬戶用於計算企業的庫存現金，但不包括企業用於內部周轉的零用現金。
銀行存款指企業存入銀行或其他金融機構的各類存款，但不包括企業的境外存款、本票存款和銀行匯票存款。
其他貨幣資金賬戶用於計算企業的境外存款、銀行匯票存款、本票存款和在途貨幣資金。
外埠存款是什麼意思？
外埠存款是指企業在臨時或不定期采購設備、物資和商品時，匯入購置地銀行開立專用賬戶的資金。