股票交易系統如何構建

⑴ 超短線如何建立自己的交易系統要注意什麼問題呢

超短線交易系統的建立，必須注意以下幾點：

第一、對股票運行周期的自定義

關於周期有兩種劃分方法：

A：按時間劃分

比如短線、中線、長線的劃分，有人是按2日以內為超短線，5日以內為短線，半年以內為中線，半年以上為長線，這種劃分法具有一定的主觀性。

B：按波浪劃分

比如根據個股行情的運行周期劃分短線、中線和長線。由於個股運作周期不同，有的個股主升浪行情很短，適合做短線，有的個股是波段行情，適合做中線，有的個股是慢牛行情，適合做長線。因此必須根據不同個股的不同周期劃分，而不是根據人為標准劃分。

⑵ 如何建立適合自己的股票交易系統

要適合自己，主要考慮這么幾個方面，1自己的時間，2自己的資金量，3自己的性格或者說風險偏好
一般來說如果資金量比較大，比如百萬級以上，看盤時間不是很充裕，性格偏穩健，建議選擇中線或者長線進行波段操作，高拋低吸，這樣的話利潤會比較穩健
如果資金量不大，萬元到幾十萬，平時有充足的精力盯盤，性格偏激進，可以做短線交易，快進快出，這樣的話資產增值效率會更高
穩健的交易體系比如波浪理論，纏論等，激進的比如龍頭戰法，超短線等等，任何一套交易體系都必須包含完整的選股條件，買點，賣點，止損位。需要經過系統學習，實盤訓練然後根據自己情況進行優化整合，才能真正形成自己的交易體系

⑶ 怎麼建立自己的交易系統

在步入股市中，每個人都應該有一套歸於自己的買賣系統。由於每個人的習慣、喜愛等都有著不同，因而每個人的買賣系統都是不太相同的，那麼怎樣樹立自己的買賣系統呢？

市場環境和出資者的偏好操控

這兒需求出資者們能夠先辨認當下的市場環境，且能夠依據市場的環境來確認買賣形式與股票出資標的。

1、此處的市場環境指的是整個股票市場當下所在的大體氣氛。淺顯的講，便是股市現在是上升還是跌落又或許盤整的趨勢。

2、買賣形式指的是出資者們經過對股市大勢的判別與個人偏好設置的買賣途徑。包括按照周期區分的長線持股、波段買賣、短線投機、也包括搶反彈、左邊買賣與右側買賣等。

3、股票出資標的指的是出資者們經過對股市大勢的判別、選擇的買賣形式，在加上自己的偏好群里的備選出資股票。一般狀況而言，買賣形式的不同，則標志著選擇的出資標的也會有不同。

買賣履行操控

它是整個買賣系統的中心！指的是出資者們對整個買賣過程施行的詳細規模。首先包括一下細節：

1、進場的辦法和條件

進場點的選擇對於出資者們來說非常關鍵。一般狀況下，出資者們設置進場的條件能夠依據大盤環境或許是個股走勢來兩層設置。第一次買入股票時，最好是操控好倉位，不要全倉進入，防止判別失誤，操作巨大虧本。

2、加倉的辦法和條件

股票買入之後，當股票打破某一重要阻力或許回調遇到某支撐位支撐再次上漲的時分，就能夠適量的施行加倉了。加倉沒有必要一次全加滿，分批次施行最穩妥。

3、建倉的辦法和條件

股票買入之後，運轉的趨勢和之前料想的不相同，即遇到某一重要阻力位或許是有回調出現時，則能夠適量的建倉。建倉也沒有必要一次到位，分批次施行最穩妥。

4、止損設定

由於短期操作是考究快進快出的，故而有的時分設定的賣出條件也能夠作停止損的條件。不過有的時分也不相同。遇見這類狀況，則需求再另外設立新的止損位。

5、止盈設定

首先是為了能夠是短線的收益能夠及時的完成，在短線操作之前，一定要清晰盈餘的方針。只有是方針完成，就能夠全部或許是部分撤離方針股了。一般狀況下，止贏條件設定為有明顯的賣出信號發生是，也能夠設定為詳細的盈餘方針值。

資金倉位操控

它首先包括：全體倉位、個股所佔倉位操控以及預留資金操控等。

1、全體倉位操控

出資者們能夠把總倉位水平線區分為空倉、30%線、50%線、70%線、滿五個水平。依據股市裡沒有肯定安全的時刻，故而滿倉持股是盡量應該防止的。一般，在股市坐落上漲趨勢的時分，能恰當提高倉位水平。相反，在股市坐落跌落趨勢的時分，就應該下降倉位水平，知道空倉停止。

2、個股倉位杠桿

一般，個股的倉位杠桿不能夠超越30%。不過，假定資金量很小，則不用受這一束縛的束縛。個股倉位杠桿的操控是為了分散風險，資金量太小，就不存在任何含義了。

3、預留資金份額操控

預留資金份額的操控，是依據個人偏好於個人承擔的能來，因人而異，一般是不能夠少於20%。

現在我們知道怎樣樹立自己的買賣系統了嗎？

⑷ 如何構建完整的交易系統

想構建自己完整的交易（體系）系統，這需要自身的擁有能夠一眼看穿主力動向的盤感，因為經年累月積累的操做經驗，很多東西都在自己腦子里，可以說靈光一閃這種情景。

世面上很多交易法則，我是沒心情去看，這是人家的交易思路，操作方法，最多也就是給你個借鑒做用，咱們要做的是綜合運用總結，把學到看到的知識相結合，組成自己的思路，不過我是沒看書的習慣，路多走走，自然會駕輕就熟對吧！

我自已確實也有幾個簡單的交易方式，也就是大家說的交易系統，其實沒必要講得這么好聽，無非就是一種做法罷了。不過說回來，每種交易方式，都是他個人對於盤面的一個總結，就象近來我一直用的畫整理圖形一般，這是我個人的總結，簡單粗暴，幾條線一畫，買點就出來了。

像這些個圖形，在尋找上有很大的局限，應該行情的波動，只有在合適的時期才能找得到，這點通病，沒辦法，只能這樣，當然也有其他一些圖形，不過一時沒找到，就沒案例可以舉例。

所以，想好構建一個相對完美的交易系統，就需要有自身的盤感意識，一眼望穿的能力，否則，很難有能力去完成構建一個完美的交易體系。

凡事預則立，不預則廢。 沒有事先的計劃和准備，沒有一套完整的交易系統，就不可能獲得交易的成功。

構建一套完整的交易系統需要基於對 量價時空 的深刻理解，並完成四要素的量化和計算機編程工作。對於股票操作來說相對簡單，而對於期貨日內交易來說，交易系統的完善是進階高手的必經之路，最厲害最完整的交易系統架構是 網格交易系統 。

相對 交易邏輯 來講，交易系統的構建可以經高人指導由編程人員完成，而 交易邏輯的困難在於無法由圖表呈現 。交易系統構建結束後，需要在交易邏輯的支撐下進行測試，並經實戰檢驗。同樣一套完善的交易系統，不同的交易邏輯操作結果差異很大。

另外，我們還要明白以下兩點：

第一，交易系統的制定必須具備全局的認知框架，然後才能建立正確的交易理念，最後才能指導實際行動。

第二，認識框架必須窮舉交易策略的點，包括構建交易邏輯的思路，試錯成本、時間框架和空間框架以及其它特徵。

—END—

一個完整的交易系統只需要兩點：開倉和平倉。

開倉分為：進場和加倉；

平倉分為：止盈或止損。

交易系統可以給你提供的：開倉信號，平倉信號。只要有這兩個就夠了。剩下的倉位大小，資金分配，回撤控制等，都是資金管理系統的問題。

所謂構建交易系統，就是把平時主觀隨意的交易計劃，變成固定的，流程化的交易系統，讓他可以在未來的交易中，不斷的重復，同時篩選除去不符合系統的交易機會。

比如，你總是在某種突破時開倉，那就把這種方式固化下來，形成交易系統的開倉信號。當沒有突破時，就堅持不開倉。

交易系統可以是量化的，也可以是非量化的。一般量化的交易系統都是通過技術指標來構建，非量化的交易系統通過形態識別來構建。量化的交易系統開平倉信號比較明確，可以由計算機程序來生成，用的較多一點。

構建交易系統時，一定要注意開倉信號和平倉信號的完備性。如果可能出現一段行情，在開倉信號出現後，無法觸發平倉信號，這個系統就是不完備的。比如設計一個平倉信號，持有多單，需要在下跌的行情中出現一定程度的反彈才平倉。那這個平倉信號可能永遠不會出現。這就是一個不完備的交易系統。

交易系統並不神秘，也不復雜，就像我們吃飯時使用的筷子一樣。建議從經典的交易系統開始學起，然後慢慢的改良，再到設計，最後選擇適合自己的交易系統。

完整的交易系統必須是一個閉環的交易系統。

一個閉環的交易系統包括兩個部分，一個分析系統，一個具體的交易（操作）系統。

分析系統是你對行情的研判、對具體交易品種的研判，這里包括級別的研判和交易信號的研判，也就是所謂的復盤，去發現即將要出現交易機會的品種，包括時機、哪裡開倉、什麼時機開倉、止損、止盈、倉位多少等待。這么一系列的程序完成後，才到具體的執行交易系統。

分析系統你必須從行情級別研判開始，做好開倉、止損、加倉、止盈這個完整的閉環的思考，不能隨著行情的波動隨意決定開倉，要有自己的配套計劃和實施方案。

我們來看如何分析行情：

行情的運行無非就3種情況，沖刺——盤整——沖刺，以圖為例：

關鍵在於你根據自己所掌握的知識和經驗去判別它們的臨界點，找到這個臨界點就OK了。

具體的執行上，當你找到臨界點後，做好了交易計劃，做好開倉、止損、止盈加倉的預案後，就是等行情走出來，進場就行了。

這裡面還包括很多心理層面、技術層面、資金管理層面的東西，當你形成一個閉環的交易系統，經過檢驗預期為正收益的系統，那麼就堅定的執行。

這其實是很多形態的中一種。

祝你交易順利。

⑸ 作為一名經常在股票交易中的散戶，要怎樣建立一套自己的交易系統

交易系統，聽起來很高大上，其實，就是股票投資時需要考慮的幾個方面的重要因素。

交易系統，是在股票投資過程中使用的，那我從股票買賣全過程來說一下交易系統建立的方法。這個交易系統，分為「選股，買賣，紀律」三個部分。

一、 選股系統

股票投資的第一步，就是選股。選股要靠自己，不能道聽途說。 選股必須分析兩個方面：基本面和技術面。

基本面主要看行情軟體的f10部分，對pe，pb，roe，還有主要財務數據，選出業績優良的股票。如果散戶不具備這個能力，除了學習相關只是外，就是看看軟體裡面對該股票的估值，做個參考。散戶最好少碰創業板，到滬深300裡面去找個股。

技術面主要看大趨勢，看中長期120日和250日均線走向，只做這兩條均線向上的股票（最好在剛向上時就買入，否則，等到250日已經上移動很高時，股價已經到了階段頂部）。關於趨勢級別和階段的判斷方法，我有一篇文章專門說過。

那些120日250日均線向下的個股，散戶不要做！

二、買賣系統

這個買賣系統，其實就是買賣依據是什麼？ 這里的前提是藍籌股，而且是120和250均線向上的個股！不涉及垃圾股和120日和250日均線向下的個股。

不要羨慕超跌反彈，也不要垂涎V形反轉，那些不是我們散戶的菜！！ ！

如上圖，在ABC點買入，有耐心等待這些買點出現！DEF點要不要賣？？？看清楚了，現在是牛市，完全可以不用賣！即使你一次買在了DEF點，也沒事，這種虧損，會有解套的時機，這和熊市不一樣，牛市會一浪更比一浪高，而熊市一浪更比一浪低。如果自作聰明，做高賣低買，按照以往經驗賣高，那很可能賣在H點，那後面的主升浪就錯過了，一般人在H點賣了是沒信心追買回來的。

為什麼不說買在G點，因為那時候120日均線還沒向上，穩健投資者需要觀察。

有人說，我就買在目前最高點F區了，怎麼辦？要不要止損？！請看清楚了，這只股票是牛市！！！如果F點買入被套了幾天，就忍不住割肉了，那很有可能後面繼續拉升創新高！那有人又說，要是下跌怎麼辦？？？再說一遍，現在是牛市，如果下跌，那就不要理會，不用多久，又會創新高的！而且，如果跌到一定支撐位再向上是，還要加倉買入。

牛市賣出依據是啥？一是基本面估值，如果價格大於價值20%以上賣出。二是根據技術面賣出。因為牛市不言頂，所以很難具體說什麼位置賣出好。就如現在的茅台，現在看，以前在哪裡賣出都是錯誤。從一般規律看，當股價距離60日均線啟動位置時上漲70~100%以上，很可能（只能用概率）是階段性頭部，甚至是一輪行情結束的時候。這時候，可以減倉三分之一，同時對k線，成交量，上行速率，股價重心，市場信息等綜合判斷形成頭部的可能。

當然，如果在本圖例你買在F點被套（還在這個股票牛市的初期），下跌時，可以減倉三分之一，用來做差價，降低成本，也可以不動等待，或則在回調上漲幅度三分之一左右再次上漲時加倉！

三、紀律系統

包含止損止盈兩個方面。

止損，就是買入前，要設立一個止損價位！沒有止損就不要買入！ 一般根據有效跌破60日或則120日均線止損（每個個股均線可能不一樣，這和主力操盤風格有關）！後來如果再次上漲突破這兩條均線，買入就行。千萬不要跌破時不止損，防止有黑天鵝，股市安全第一。

止盈價位一般隨價格上漲而抬高。當達到目標價位，或則跌破上升趨勢線，或則上升均線（一般20日）時，賣出一半倉位。如果跌破60日，全部賣出。沒有跌破，又反轉向上時，把賣出的一半倉位再買回。

上漲時買，然後捂股，下跌時賣，這是牛市的操作方法，可能大部分人還沒悟透！

而熊市時，如果做反彈，是下跌時買，上漲時賣，輕倉參與，見好就收，不能貪心。

這個交易系統包含六個方面要素，每個方面要悟透。當然，六個方面可以，七個方面行不行？也行，只要自己按照股票「選股，買賣，紀律」三個要素過程來擴展，也是可以的。比如，買賣系統，這里講的是均線能不能選布林線？也可以，只要自己會用，有標准就行。

謝謝！

買低賣高，這是最起碼的。其他的，就是要有錢，不怕賠錢，就是買買買。其他的，什麼投一萬，三年過百萬。這肯定不是「天方夜譚」，是「木魚石的傳說」。我差點信了，不過我沒買。

散戶建立交易系統，問題就一句，答案可以寫一本書。這里就從大方面進行概括。

一、正三觀。這是建立交易系統的第一步，也是核心的一步。三觀決定了你如何看待事物。比如你認為「可以一夜暴富」，你就會天天盯著漲停板的股票，選股的目的就是抓漲停板；比如你是「人雲亦雲」的隨大流者，你就會天天聽股評看題材，網上說哪只會暴漲，你就跟著買哪只；比如你認為「天上不會掉餡餅」，你就會務實的尋找有成長性並被低估的實幹上市公司。你是怎樣的「三觀」，將決定了你交易系統建立的邏輯思維。

二、明確並量化股票高低邏輯。在第一條「正三觀」的前提下，你才能著手這一步。在此我以「正三觀」的角度來建立正確的能持續獲利的股市交易系統。我認為得尋找「中小盤實干績優成長股」，並不排除大盤股，但以「高成長」為優先選擇對象。量化從每年的業績遞增、現在的市盈率、市值大小、行業前景、合作夥伴、項目進展等多方面考量，股價在 歷史 階段低位（如半年線、年線）。

三、低吸。先看大盤在下跌後的底部震盪區，再看本行業板塊在下跌後的底部震盪區，最後是精選該行業中最有可能業績暴增的公司。在低位徘徊 歷史 地量後開始增量（放量）時分倉入手。逐步的試倉，在底部震盪時注意要不斷的高拋低吸，最終明確出一個底部震盪區域，在區域低位重倉，再次漲至震盪上沿時依然拋出部分倉位，不斷攤薄成本。突破箱體上沿不追，盡管拋出部分倉位，等待回踩。回踩後再次重倉。這之後是一路持股不動了。

四、高拋。在股價從底部上來50%左右時，見放量就拋出，跌破20日均線清倉出局。一個波段就此完成。有些股票此時回調之後還會上漲，有的甚至一倍二倍三倍的漲。這要說清楚就復雜些了。我的判斷是看成交量，以此才能看出主力資金是否出局，是否還會繼續向上做。這個方法有很多種類，可以出一本書。

五、具體細化交易系統。這要會編寫指標代碼，或者請程序員幫你寫。必須包羅「時空量價」這四個要素，通過這四個要素來定位股價運行的階段。股價運行必定是四個階段「底漲頂跌」。只有看清楚這四個階段，你才能獲取可靠利潤。「時空量價」這四要素，也是用來衡量「人心」的，股價的波動，就是「人心」的波動。

六、克服心魔。第一條「正三觀」決定你是否能正確的入門一個能持續獲利的交易系統，無疑是最關鍵的。而克服心魔同等重要。它決定你最終的成敗。以我為例，自認為是「正三觀」，自己也會編程，建立的交易系統能相當准確的把握頂底，從大波段來說幾乎是百分百勝率，日線級別頂底信號也相當准確，但有時誤差一兩天。但心魔影響我的操作。心魔是個問題也能說出長篇大論來，在此不展開了，總之到了那一步就必將遇見心魔這個最強的敵人。我花了兩年時間歷練自己，現在還不敢說完全戰勝了心魔。一句話，完全無腦的按交易系統指示操作，但你就是做不到。

用心的回答、經驗的回答。

讓我們來看看這三張圖的走勢可以得出，股票上漲時期的三個現象：第一，均線呈多頭排列；第二，MACD在0軸上方；第三，交易量相比變大了（圖一圖二符合。圖三前期交易量很大，後期交易量小，說明籌碼集中）。三個圖中粉紅色的線是20日均線，在上升期雖然有反復，但是始終在20日均線上方運行。我們可以用20日均線作為止損位置。

經過分析，我們可以做一個買股票的前提條件，就是我為什麼買這一隻股票，問自己三個問題：第一，此股的均線是否是多頭排列；第二，此股的MACD在0軸上方嗎？第三，在符合前兩個條件的基礎上，看交易量。

有人說你這是拿著 歷史 圖形在說事。不錯，這就是已經走完的圖形，但是它表明了一個特徵，就是處於上漲時期的股票基本滿足的特徵。我們總結這些特徵，然後滿足這些特徵就買，不滿足寧願空倉或者觀望。首先，我們絕大多數都是普通股民，既沒有大資金的支持，又沒有內幕消息的實力，只能靠自己辛苦工作攢點閑錢投資，夢想著賺點錢補貼生活。在零和 游戲 的股市，我們別無選擇，只能靠自己擁有的條件賺錢。但是賺錢是不容易的，尤其是在故事裡賺錢更不容易，機構要賺錢，國家社保要賺錢，能力出眾的人要賺錢，甚至公司要集資發展需要錢，都從股市裡賺錢，錢從哪裡來？就是廣大的普通股民。很多普通股民其實是虧錢的，即使有賺錢的時候，但是虧的比賺的多，總體上是虧的。所以，我們要總結一些經驗。

第二，我們希望買到上圖的圖三，一路上揚。但是現實中，我們買到了圖二的次數多。漲一點，跌一點，很多人被嚇跑了，很多人耐不住時間走了。因為一般的股民害怕損失，然後又幻想短期內賺更多的錢，結果反而賠的多。這就是現實和心理層面的因素。在這里有兩個方法：一是用20日均線做止損，在20日均線上方的，一直持有。跌破20日均線的，堅決賣方。（現實中很多人做不到，所以虧的比賺的多，總體上賠錢了）。二是選擇一個熟悉的股票，一年內只買這一隻股票。不看其他的股票，不跟風。這樣你就會培養出熟悉的股感，再附加一些其他分析指標，收益比大多數股民好。以上兩個方法很多人做不到，太難了。

關於交易系統的建立，個人建議：第一，分析大盤的狀態，決定買股票的倉位。牛市就用8-10成倉位。熊市就用2成倉位，或者空倉。震盪市就用2-5成倉位。第二，買股票的三個問題。第三，設置止盈止損。第四，堅決執行第三點。第五，止盈後把賺到的錢分成兩份，一份存下暫時不動。一份投入股市繼續。記住，股市裡賺到的錢在自己手上才是賺到的，還放在股市裡的錢，指不定是誰的呢。

什麼是交易系統？曾經我非常的疑惑，為什麼同樣的動作，同樣的形態，一個漲了，另一個就拚命跌？於是我不斷改進自己的交易系統。我是學計算機和數學出生，又在物理行業混跡，我想用各種理論方法來計算出一個確定性的方法，買進去，就得到確定的機會，然而最終我發現，成功率最高的系統，高達80%的成功率，其結果是，從1990年到現在，全市場，發出的信號，只有寥寥的七次，失敗一次。其它的不是信號太多，就是盈利太少。

這個市場真的沒有一個確定的交易系統嗎？當我花了幾周的時間，將所有的數據一條一條的看完，我忽然發現，是！也不是！是的原因是，你根本無法把控這個市場未來的走勢，因為你也是影響市場的那個人。不是，是因為在不確定中，你只要抓住那某些時刻的確定性，就可以了。

我們在書上學過很多的方法，每種方法都有其簇擁者，為什麼有些人用的好，有些人用不好？是交易系統在這兩種人之間有區別嗎？不是！是因為他們的差別在於對市場的認識。

比如說均線，有的均線死叉就一定要逃命，而有的均線死叉，卻極有可能就是買點，怎麼會發生這樣的事情？有的人說，股票站上60天均線就要買入，可有的人買入了就完蛋，是均線的問題嗎？不是，是人對均線理解的差異。

因此在這個問題的各類回答中，有說交易系統很難的，也有說很簡單的，都對，真的！每個人的理解都不同，時間上也有差異。最笨的辦法，是對著書上的例子一點點的看，看看為什麼這些例子能成功，而自己挑出來的那些就失敗，一點點的驗證出自己的交易系統。

這個過程，有人叫做一萬小時法則，沒有辦法，眼光的提升，是需要時間的，當有一天你能夠一眼看出好與壞，那麼，所謂的交易系統，就形成了，問你為什麼？你也許只會說，不知道，感覺。

當風險發生的時候，你從容的離場，機會來臨的時候，淡定的入場，當機會和你預想的不一樣，不會追問為什麼，靜靜的離開，等待下一次機會。你不會因為沒有機會而焦慮不安，不會因為擔心錯過機會而煩躁不已，甚至不會因為錯誤的判斷提前離開而懊惱悔恨。你的交易系統就已經形成了。

這時候，你的交易系統，是你自己獨有的，沒人能理解為什麼，哪怕你都講出來，還是會有無法明說的東西。不是你不想說，是你根本無法說，這是你自己的交易之道。

所謂道可道非常道，大概就是如此！

如何才能建立一套適合自己的交易系統呢?這句話包含兩層含義：一是適合自己的，每個人的投資理念、性格特徵、風險承受能力等等都各有不同，別人成功的交易系統，在自己身上未必就能發揮作用；二是完善交易系統的交易系統應該包含的內容有哪幾個？選股邏輯、交易策略、交易系統、資金管理、心態情緒管理等5大板塊。那麼幾個板塊的功能劃分是怎樣的呢？

一、選股邏輯。選股邏輯解決的是選股層面的問題，要做好股票投資，選股是第一關鍵，要有好的短線收益，必須要跟對熱點板塊。選股邏輯包含兩個方向，一個是政策消息面的驅動要素，二是技術面的價量時空。短線交易側重點是對短線題材邏輯的分析，股票K線只是表象，影響K線形態的是資金，而推動資金的則是背後的市場邏輯，而市場邏輯的核心是題材的驅動力以及生命周期。題材的邏輯屬性以及板塊的運動規律是分析短線熱點持續性、節奏和結構的重點。

同時，題材驅動與技術面的共振才能夠造就短線的爆發力，有題材如果沒有技術面資金的推動也很難有好的表現；有技術面形態的做多走勢，如果沒有題材的支撐，也很難持續。

二、交易策略。股票市場永遠是處於波動下滾動運行的，波峰波谷之間就會形成上漲趨勢、下跌趨勢、橫盤震盪趨勢。大盤每一個階段的運行結構都是不一樣的，所以採用的交易策略也是不盡相同的。左側交易策略和右側交易策略的交叉使用是我們實盤交易當中必須要靈活運動的。選對股票，但是入場的交易策略沒有匹配當下的整體市場環境，那麼你就很難踏准節奏，造成買點與賣點的不盡人意。

三、交易系統。交易系統主要解決的是買點、賣點、止損位、止盈位。交易系統的一致性與執行力是非常關鍵的，同時完善的交易系統是需要對買賣點進行量化，模稜兩可的交易信號往往導致臨盤時的決策打架，互相矛盾，以及猶豫不決。交易系統的簡單化是達到知行合一的基礎。

四、資金管理。倉位管理是決定盈虧的核心，也是決定心態的關鍵。一套好的交易信號必須匹配合適的資金管理模型，否則很難達到穩定性的獲利。交易系統解決的是成功率的問題，資金管理決定的是盈率的問題。很多時候，資金管理遠比交易系統重要。通過資金管理來規避系統性的風險以及看錯個股出現的個股風險。

五、心態情緒管理。心態好壞首先取決於交易系統是否完善與資金管理是否匹配。除開這兩個談心態無任何意義，除非你的資金是買彩票中的。同時，心態好與壞還跟自己的資金性質、風險承受能力、預期收益率、個人價值觀、性格屬性等等有比較大的關系。把交易系統和資金管理模塊完善好，再通過個人哲學體系的修煉，通過「道」的層面去解決交易當中所出現的各種混沌與疑惑，「會當凌絕頂，一覽眾山小」，當你到達足夠的高度，你才能看得清曲曲而上的山路！

所謂盈利系統，其實，就是自己總結，並且得到實踐驗證，並且適合自己的一套成熟的交易體系。
對於散戶而言，建立適合自己的交易系統或體系非常難以建立，需要長時間的沉浸和研究，找出一條適合自己的路，才能逐步實踐和去完善所掌握的一些指標，逐漸形成適合自己的體系，這條路任重而道遠，舉步維艱；但是，我相信，只要堅持就會成功

一、基礎知識

二、技術指標定義及用法

這一方面，我們就簡單舉幾個最常見的指標來進行給大家解析：我全部用白話文來給大家解析：

1） BOLL（布林帶）：由 三條移動平均線組成的，類似於兩條軌道，隨著時間變化而變化；分為三條線，一般稱之為：上軌道（壓力線、壓力帶、壓力位）、下軌道（支撐線、支撐位、支撐帶）、中軌道（多空轉化帶、突破口、突破地帶）

2） MACD（移動平均線）： 是由兩條不同價格周期均線交叉形成的走勢指標，以零軸及快慢線交叉點，分為金叉、死叉來判斷短期走勢；金叉買漲，死叉買跌！

3） KDJ及RSI： KDJ指標又叫隨機指標，是一種相當新穎、實用的技術分析指標，它起先用於期貨市場的分析，後被廣泛用於股市的中短期趨勢分析，是期貨和股票市場上最常用的技術分析工具

RSI紙幣哦啊又叫做相對強弱指標，是根據一定時期內上漲點數和漲跌點數之和的比率製作出的一種技術曲線。能夠反映出市場在一定時期內的景氣程度。一般分為：超買區（最佳賣出位置）和超賣區（最佳買入位置）

4） 價格通道： 價格通道的形成，屬於在一張周期圖中（15分鍾、1小時、4小時等）在一個確認的趨勢周期內，尋找前面的支撐點平均連線和上方壓力位的平均連線，形成一條平行通道，可以短暫判斷趨勢走勢和尋找支撐位、壓力位、突破位等，分為震盪上行價格通道和震盪下行上行通道、平行價格通道。

5） 分批建倉法： 一般來說，無論是股市還是黃金等產品，均是存在波浪理論技巧，一般來說，買入或賣出有多次機會，可以去尋找最佳買點和賣點；我們可以利用波浪理論技巧在最重要的第三浪和第五浪去分批建倉布局，因為，這個時候的行情算是企穩或方向明確，只有這樣，我們才算是成功減倉

6） 趨勢為王： 趨勢是做單之前必須考察的一個重要技巧；任何行情必定有一個整體走勢，例如，天圖、周圖，月圖，整體走勢基本上可以看出；短期行情，我們可以藉助小時圖來看是反彈還是下探，結合中長線、短線去布局，這樣反而更有保障，趨勢去保障！

7) K線組合及形態： K線形態及組合，是指K線行情隨著時間的不斷發展，周期行情組合成一種數字模型或我們經常遇見的形態，這就是我們所能看到的：例如：
1）看漲：W底部形態、V型反轉、圓弧底形態、頭肩底形態等等
2）看跌：與之相反，M頭部形態、圓弧頂形態、頭肩頂形態等等

三、實踐去運用
實踐這一塊，當然會存在交學費這一現象，其實，我們可以利用好股票模擬去學習，去實踐你所掌握、研究出來的一套體系，去驗證是否正確，又或者對了多少，只有這樣我們才能逐步完善，適合自己的體系。

1）各種交易類理財

2）依照性格投資產品去理財，去實踐！

3）依據風險大小去理財

4）學會控制好倉位

四、善於總結和歸納
作為一名合格的散戶投資者，不要以為不斷地投入錢進去，一直扛著就行了；實際上，這是一根筋的做法；有些票或投資，不是一味的扛著或不斷加資金就是王道，這種做法其實是很愚蠢的技巧，也可以說是自殺式的投資；所以，我們只有在不斷的嘗試之後，善於總監和歸納一些我們適合的投資產品、投資技巧、投資方式，才能高瞻遠矚、穩中獲利！

以上論點皆有筆者獵鷹技術中心首席策略師林楓原創分享，更多詳情請參考《股市實戰錦囊》《黃金實戰口訣》，歡迎交流、關注、收藏、點贊、分享，如有不足，歡迎補充！

系統的特點就是穩定。

與穩定相反，沒有良好的交易系統的特點就是：

就是今日發揮得好，抓漲停；

明日發揮得不好，就跌停，

顯得毫無章法。

這樣的表現就是，拿著好股，心裡不踏實，整天提心吊膽，自己嚇唬自己。

有了穩定的交易系統，簡單地說，就是靠譜。

一個穩定交易系統，應該是

1、操作性強，有實戰價值，不是花拳綉腿，而是能扎扎實實地帶來收益；

2、能夠復盤，總結得與失。這樣的系統可以橫向、縱向進行比較。

3、能不斷改進系統的不足，不斷優化系統。

散戶受資金、信息、技術、時間等因素的影響，建立自己的操作系統很難。

股票數據貓量化系統，把所有的數據按照強度、資金、預期、轉強、妖精度進行分級（分為11級），進行量化考核，這樣任何一個股票的數據都可以橫向和縱向比較和總結。

通過幾千萬的海量數據，可以提取各類交易模式。比如追漲法、追跌法、五星戰法、智能選股法等等。再配合技術指標開發了藍柱子，白柱子、小蘋果等等操作模式。

各類操作模式有數據做支持，可以不斷地完善和提高。

相對來說，股票數據貓理論比較容易上手。更重要的是股票數據貓公布全部的量化數據，有了全部的數據，散戶朋友就可以很方便的發現 歷史 數據和現實數據的各類規律。

總之，股票數據貓供大家在這個平台，通過這個平台，散戶朋友可以找出自己的模式並實戰。

股票交易遠在八十年代中期我國就開始發行股票，記得當時我在上海進服裝，在外灘大街上一種名為＂飛樂＂的紙質股票發售，工作人員極其熱情地介紹，銷售。現在我都還有二張原始的紙質股票，票面值二千元，我留存紀念。因為我從不參與股票交易，無興趣，無動力，所以無法多說什麼，對不起。

⑹ 股票怎麼建立自己的交易系統

交易系統怎麼建立，其實網上就有。
說簡單點：交易系統就是什麼時候該買，買多少倉位，買什麼；什麼時候該賣，賣多少倉位；如果失手你該怎麼處理，其實就是止損。等等。交易系統不可能100%正確，勝率一般達到70%就了不起了。
你說的這個問題，正是我們面臨的問題，當交易系統建立了，有時候我們又懷著僥幸在炒股，該止損的時候沒有止損，有時候又漲上去了，但又時候又跌回去了。你想過沒有，如果繼續下跌？如果失手？
從長期來看，堅持自己的交易系統是必須的。正是因為交易系統的小概率事件，特別是在震盪市上，更容易動搖我們堅持交易系統的信念。
所以，又有人說：交易紀律是交易系統的核心。

⑺ 交易系統構建方法

目錄

一、基本原則

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

三、EMA10與20的用法

四、錘子線的入場信號

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

八、止損方法

九、孕線與孕線的50%規律與止損

十、十字星

十一、三角形態

十二、假突破

十三、如何追隨趨勢

十四、資金管理

十五、金字塔加倉模式

十六、交易心理

一、基本原則：

1、日線級別以上圖需要k線與EMA10與EAM20；日線級別以下的裸K就可以了。

2、盡量避免日線級別以下交易。日內交易，最好以4小時K線為參考，1小時以下的K線無意義。

二、支持阻力位：（前高低點、平頭頂底、放量下跌大影線的底、放量上漲大陽線的頂）

1、圖上畫出3到4條支持阻力線即可，不必過量標准；支持阻力位要更新，但不必太頻繁；日線級別以下的交易，也需要參考日線上的支持阻力位。

2、支持阻力位有時候是一個區間，尤其在震盪行情中。對震盪行情，我們只需要關心價格是否突破上下支持阻力位。

3、區分混亂行情與震盪行情，後者有比較清晰的上下沿，而前者沒有。不要在混亂行情中交易。

4、趨勢行情：上升趨勢為高點不斷創新高，低點不斷抬高，下跌趨勢正好相反；

5、基本建倉方法：上升趨勢匯總，回踩確認低點時；下降趨勢匯中，反彈高點做空；震盪行情，高拋低吸。當區間被突破而沒有建倉時，等待回踩突破位時再建倉。

三、EMA10與20的用法

1、兩條均線發散程度判斷趨勢，發散越大趨勢越強；均線開始交織時，趨勢減弱；月線及周線基本上的趨勢能指導日線級別操作；

2、收盤價位於20日線上方，10均線在20均線向下發散，做空；收盤價位於EMA10上方，10均線在20均線向上發散；

3、謹記：不要在價格遠離均線時入場，價格始終是會回踩到均線的。價格與均線距離越大，所承擔風險也越高。

4、圖示舉例：1）價格在均線下，提示應做空；2）下跌趨勢中，均線交叉後，第一二次的壓製作用明顯；3）當價格極度遠離均線後，就不適合入場了；4）當收盤價位於均線之上時，提示做多；

5、圖示舉例：大陽線後，出現孕中線時，價格極度遠離均線且均線上漲趨勢不大，可做空獲利；

6、均線只有在趨勢行情中才起支持作用，震盪行情中失去動態支持作用；但價格極度遠離均線時，均線的磁吸作用在任何行情下都有效，包括震盪行情。

7、總結：1）均線在趨勢行情中，有動態支撐作用；2）最佳入場時間在價格靠近均線的位置；3）均線的指向就是交易的方向，必須留意收盤價在20日線的哪一方，從而洞察市場的偏好；4）當趨勢較弱或動態行情，如果價格遠離均線，很大概率下，它會做出調整，我們可以依此獲利。

8、除非趨勢線特別明顯，否則不要輕易採用，否則會誤導交易。

四、錘子線的入場信號

1、下影線較長的錘子線為買入信號，上影線較長的倒錘子線為賣出信號；

2、不是所有的錘子與倒錘子線都是買入賣出信號。其出現在：1）關鍵的支持阻力位；2）震盪橫盤的上下沿；3）清晰趨勢中的均線位置；4）K線整體長度大對應交易量加大；5）穩健行情中的趨勢線（震盪與混亂行情無效）。注意：極度遠離均線的錘子線不能作為入場信號。

3、具有明顯陰線實體和較短下影線的錘子線不能作為買入信號；陰線實體很小、下影線很長或陽線實體帶有等長的下影線為較好的買入信號；理想的錘子線與倒錘子線，其上下影線為實體的兩倍以上；

4、圖示舉例，圖示中EMA向上，出現上影線較長、具有明顯的實體陽線，由於不是出現在關鍵的位置，且具有明顯的實體陽線，不能做空。如果在關鍵位置的實體陰線才能做空。

5、圖示舉例，圖中是帶有下影線較長的陽柱，出現在關鍵位置，是個很好的買入信號；第二個為實體較大的陰線錘子線，雖然出現在關鍵位置，但不是理想的買入信號。

五、雙反K線與吞噬線的入場信號

1、第二條K線實體必須把第一根K線的實體完全覆蓋，上下影線相對於實體比較短同時，雙反K線的實體必須較大，即對應較大交易量

雙反K線舉例

2、吞噬K線是雙反K線的變異體，其第一根k線較小，第二根K線必須是大K線，實體比第一根大並把第一根K線完全包住。

六、熱點區（牢記）：EMA與壓力支撐為重疊的區域，交易可靠性極高；

七、入場方法

1、突破模式入場：價格突破信號K的高點或低點，相對安全但止損位遠，盈虧比不好。

2、回調入場：價格通常會回調後再突破，因此可將入場點位設置在信號K線的50%或60%，或信號K線前面K線的最低點。該方法失敗率高，但盈虧比好。下圖展示了突破入場與50%回撤入場兩種方式。

50%回踩入場，前低點入場舉例

50%回踩入場，前低點入場舉例

3、雙入場模式。有時候價格不回踩直接揚長而去，為了避免踏空，可以採用雙入場模式。

回踩入場模式失敗舉例

八、止損方法

1、最安全的止損設置，做多比前明顯低點低一個點，做空比前明顯高點高一個點；回調入場止損小，如下圖。

2、做空止損位

做多止損位

3、突破模式入場止損可能會很大，如下圖：

此時可以採用50%或60%止損位，或前一個K線的最高低點減小止損。由於該操作具有主觀性，只有在價格變化大且採用突破模式入場時採用。

突破模式做空前50%或前高點止損

突破模式做多50%或前低點止損

做多回調入場-50%止損                                      做空回調入場-50%止損點

做多突破入場-前低點止損                                    做空回調入場-前高點止損

做多突破入場-50%止損                            做空突破入場-50%止損點

盤整節奏——大陽線、大陰線在EMA20上下交替出現。

盤整節奏的應對——不交易，直到有效突破盤整區域邊界

盤整節奏的突破

九、孕線

表明市場出現盤整節奏，強烈建議根據日線級別K線判斷。當這個K線出現時，我們可以在下一級別的K線中看到盤整節奏；

運中線的識別：孕中線與吞噬線正好相反，吞噬線要求後一根K線為大k線並完全包含前一根K線。孕中線要求前一根K線完全包含後一條，包括上下影線，入下圖所示：

有效孕中線識別：不是所有孕中線都具有指示入場作用，只有出現在關鍵位置時才具有操作價值。最佳的孕中線是順應原趨勢方向的突破，它通常作為價格停滯的信號，一些情況能作為反轉信號使用。

孕中線收盤方向通常很好提示了後市將要突破的方向。尤其是那些實體較大，光頭光腳的孕中線。

孕中線操作方法：順勢（EMA線）在孕中線的高點做多，將低點作為止損點，如下圖。

下圖出現多條孕中線，且價格被均線壓制，很好的指明了價格的走勢。對下圖中這種連續的孕線，應以第一根最大的孕線作為高低點，因為只有突破了這兩個點才有意義。

遠離均線的孕線預示回調；

下面是不同孕線出現在關鍵位置引導後市的走向

九、孕線的50%規律與止損

1）孕線出現後的一根K線，如果回調不超過50%幅度，這根孕線的有效性會大大增加，不過這個規律這適合實體較大的孕線。回調等於孕線50%，也是不錯機會。大於50%也不能說明孕線無效。

2）因此，採用突破模式入場可以將止損設在50%外的一點；

孕線的入場與止損

下面兩個圖是孕線入場的舉例，孕線出現在關鍵位置，是明顯的大實體，回調都沒有超過50%；

下圖是運行剛好打在50%的地方，後面上漲趨勢也很猛。

下圖是交易量較小時的假突破，說明盤整還在繼續。盤整時段盡量少交易。交易量小時段的突破可靠性極低，盡量避免在交易量小時段交易。

十、十字星

上下影線很長，但不用被前一根K線包裹，中間實體很小，表明開盤價與收盤價接近。說明市場缺乏方向，也預示著盤整，從小級別K線中可以看出。

十字星的操作與孕線完全相同，注意需要出現在關鍵位置並順著趨勢交易。（EMA、趨勢線、支撐位、折回點）

折回點入下圖所示

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的50%處。該模式有較好的回報率但加大了失敗風險。最好的指示K線是不回撤太多，價格直接上升到K線頂部或底部，觸發你的突破，在這里我們可以利用在50%區域設置止損。如果價格回撤超過50%的水平，則不能採用50%的止損。

下圖是突破模式入場，止損設置在十字星的最低處。

突破模式入場，止損設置在50%或最低點。

價格回撤超過50%，最好採用保守的止損即最低點止損。

十字星出現在EMA位置，且EMA趨勢向下，採用突破模式入場做空，止損位50%位置。

當遠離均線且出現孕線時，做空止盈改為做多。

十一、三角形態

多條K線組成的收斂形態，如下圖價格被逐漸擠壓到一個點，突破後爆發。

上三角與下三角收斂

三角形態的操作

1）突破圖形就追；2）收線後，收盤價如果在形態外再追。第二種方法安全但止損大。

最安全的止損是將止損點設置在突破K線的低點（做多時）。

當突破後，K線保持在形態之外，我們可以根據突破模式入場。

如下圖，當價格高於突破K線的高點時進入，但如果回踩超過50%時，突破就值得懷疑。此時我們應該等待下一次入場機會。

十二、假突破

假突破是大戶做出的假像以對散戶絞殺，可能發生在強的支撐位阻力位上，以及橫盤區域的上下沿。避免假的突破的方法包括：1）只交易均線組指向方向；2）如果沒有好的理由，不在關鍵的支撐位做空，不在關鍵的阻力位做多；3）在三角形態中，突破後，收盤價必須保持在形態外，而不是突破的瞬間買入。

此外，假的突破也能視為一種反向的交易信號，如下圖所示，當發現為假的突破後，我們知道反方向才是大戶的意圖，我們要做的就是跟著大資金運作方向，從而獲利。

假突破舉例，下圖就假突破，突破後留下長下影線，我們要做的就是反向操作。

如下圖為十字星假突破，而且波動很大，但接下來的孕中線就表明了主力的方向，採用孕中線50%入場做多，這筆交易會非常理想。

十三、如何追隨趨勢

1）跟隨趨勢的重要性

順勢而為才能輕松的豐厚收益，而逆式操作會讓人精疲力盡。此外，只有30%的時間在趨勢中運行，因此只有耐心等待，否則心機吃不了熱豆腐。

不同的時間框架下表現出來的趨勢不同，例如5分鍾的趨勢為向上，而1小時的趨勢為橫盤，1天的趨勢為下降。日內波動通常都是噪音造成的，日線交易系統才是真正的趨勢，所有嚴謹的交易系統都是針對日線系統進行研究，主力資金不會留意五分鍾帶來的蠅頭小利。沒有任何一個日內交易系統能適應變化莫測的趨勢，它們往往只能在一小段時間內運行良好。

2）日圖框架：採用日圖框架能大大提高你的交易成功率，交易員可以清醒的看到趨勢，大大縮短交易時間。

3）EMA20：EMA20為護盤線，它代表整體趨勢的評價價格；在趨勢行情中，它是強有力的支撐和阻力線。如果在這條護盤線附近出現入場信號，會是比較理想的順式入場信號。當價格遠離護盤線時，這意味著已經錯過了交易機會，此時減倉風險極大，應該等待價格回調後入場。

4）趨勢的定義：高點不斷抬高、低點不斷降低的的一段行情。

牛市：收價在EMA20之上且EMA20指向上。（價格貼近EMA20，且EMA20微微向上可買入）；

熊市：收價在EMA20之下且EMA20指向下。

5）盤整與強震盪：當護盤線沒有沿著EMA20，而是上下穿梭時，這種行情孕藏巨大危機。

6）趨勢的結束：趨勢結束前都會有一波非常快速的爆發。如下圖所示，價格突然朝著周線支撐爆發大動能，加深遠離護盤線，交易中當出現這種現象，就意味著應該離場，並開始留意支撐/阻力線附近的反轉信號。

7）通過盤整判斷趨勢：除了通過快速爆發遠離EMA20這種判別方法外，還可以通過盤整判斷趨勢。通常日線上的上的趨勢不會擊穿周線上的支撐或阻力，而在這個位置失去動能進行整理。通常在周線阻力或位置設置止盈是不錯的選擇。

十四、資金管理

1）盈虧比：投入保證金與期望回報之間的關系。如果投入200元期待50元的回報，那一次失敗交易需要4次成功交易彌補。如果連續失敗四次需要12次彌補，這導致很難盈利。一般將盈虧比的最低限度控制在1:2，不要講盈虧比設置太高如1:10。現實中，只有少數投資者能達到投資目標而結束，大多數投資者在達成目標前就被結算出廠了。下圖為盈虧比為1:3的舉例。在交易中線可以先估算出止損點，再根據盈虧比計算盈利點，當達到盈利點且出現離場信號時就應該出場了。

突破點入場——1:3盈虧比舉例

回踩入場——1:4盈虧比舉例

突破入場——1:4盈虧比舉例

2）2手建倉法：採用相同的入場點與止損點，將原來的一首建倉分為兩手，這是更保守與安全的建倉方法。具體的，將投資的目標設定為1:1， 另一個倉位，按一般的投資機會來設定其目標。當盈利達到1:1時，我們進行50%的止盈，此時我們的第二手交易變成零風險交易。

如上圖，我們在十字信號發出後採用回踩50%模式入場，當達到100%的盈利時，我們進行50%的止盈，此時我們的本錢全部拿出，這樣能減少交易壓力。

十五、金字塔加倉模式

1）該加倉模式僅適用於強趨勢的單邊行情，能讓利潤呈指數級增加，但需要投資人從容的面對風險，承受較大的交易壓力。通常需要交易者精確的計算倉位，只有這樣，才能保證，萬一信號失效了，能零損失的離場，萬一成功能，能有效的把利潤用到下一次加倉當中。

2）該加倉模式設置正常止損，但不設置止盈。在強單邊趨勢下，將之前所有倉位的盈利都投入到新的信號中去，直到他們被平倉，如下圖所示。

金字塔加倉模式更適用於空頭市場，舉例如下。當在周線級別的阻力位出現倒錘子線，採用回踩50%模式入場並設置最高點之外的一點為止損點。

根據倉位計算每一個點能產生多少盈利，該盈利將用到接下來的金字塔加倉中。當價格反彈時，捕捉到下一個順勢入場做空的信號，從而實施金字塔加倉法。

從上面的4小時圖中可以看出，價格出現了反彈，並在盤整區域的最低點（關鍵阻力位）受到壓制。先是在該位置出現了單根倒錘子線，然後出現連續孕線。雖然我們不常採用4小時圖操作，但此時這個信號是可以採用的。計劃採用突破模式入場，把止損放在倒錘子線之外的幾個點。回到日圖操作上來，第一次交易採用50%回踩入場，止損點放在倒錘子線的高點。採用第一個倉位產生的利潤作為保證金投入到第二個倉位重，為了保證零損失，在操作時必須非常精確細心。我們必須盡快的算出第一個倉位入場價到第二個倉位止損價位之間所產生的盈利。第二個回踩點，可以定義為大陰線50%點位處。

到目前為止，金字塔第二層已經完成，為了保證零損傷，我們需要將初始單的止損移動到第二單的止損位，此時當止損出場時，損失為零。

第三個回踩點是出現大陰線後再出現星線。

總之，出現大陽線或大陰線後的回踩動作，收倒錘子或十字星是使加倉的機會。

但如果第二天出現反轉信號，例如超出前K線的前低點，則不能繼續做空，例如最後清倉。

十六、交易心理

1）95%的交易者都是虧損的，原因是不能保持對投資情緒的控制，你才是你最大的敵人，而非他人。

2）成功交易者始終紀律性的執行交易系統給出的信號，而失敗的交易者習慣隨機性操作，忽略系統給出的信號。

3）職業的交易者時長能保持相對冷靜的頭腦，依據計劃進行交易，並勇於承擔風險和面對損失。

4）典型的失敗交易者通常。

a、沒有交易計劃；

b、沒有資金管理，完全憑借感覺操作；

c、情緒波動強烈，盈利時處於快樂與興奮狀態，虧損時產生各種負面情緒。

d、開倉後失眠。

e、止損出場時，採用報復激進行為。

f、一整天都在電腦面前盯盤。

g、從來不回顧自己的交易行為與記錄，也不優化自己的操作。

4）交易過程中，絕大多數內在的本能、大眾思維方式都是錯誤的。例如，當價格走向與預期相反時，本能會驅使你平倉。成功的交易員都在做相反的事情。

5）克服大眾思維的方法是，建立交易計劃，其中包含了每次交易都必須嚴格遵守的准則，不需要在行情略有不明的情況下止損，也不必為過早保護利益過早離場。

6）交易計劃包括：入場條件、止損設定以及離場條件。

a、入場條件：回調入場是保守交易方法，突破入場是激進交易方法。根據自己的習慣選擇進場方法，一旦確定下來就沒有必要採用不理性的操作。

b、止損設置：將止損設置在前波段的高低點，這種止損設置是最安全有效的。還可以在突破後，將止損點設置在前一天的高點或地點上。只要止損自己能承擔，它就是合理的，但一旦設定就不能隨意的更改。

c、盈利目標：如果你想快出快進，2:1不錯的選擇，這可以避免過早離場錯過利潤。

d、風險承擔能力：確定自己的風險承擔能力，超出能力的風險會影響正常交易，甚至導致失眠。通常可以選擇總金額的1%，2%，3%或4%，5%作為初始交易。需要規范交易金額，避免過度交易。

e、採用交易系統能避免直覺交易。完整的交易系統包括：有效控制風險管理的資金規則、明確的入場方式、合理的盈利目標以及有效的止損。

f、堅持自己的交易原則，一旦發現自己違反了，應該盡早的糾正，否則就成為了95%的失敗者一員。

7）貪婪：貪婪是情緒化最大的殺手。在金融市場里，不要指望貪婪的賭徒心理能帶來盈利，它只會讓你本錢虧光。

8）恐懼：恐懼是對損失的害怕，但需要謹記「沒有交易不承擔風險，必須客服風險帶來的恐懼，才能有理想獲利，獲得巨大成功。建立對交易系統的信息，通過模擬打消交易恐懼。

9）交易失敗：即便是專業的交易者，一半的交易決策都是錯誤的，但只要及時止損，將贏虧比保證在2:1之上就能保證最終的獲利。

10）過渡交易：過渡交易的邏輯是交易越多獲利越大，但實際卻往往相反，因此應嚴格按交易原則避免過渡交易。

11）倉位風險：在交易中永遠要對最差的可能做出預防。如果自己能承受的最大損失是4%，那就不去超越它，否則會帶來巨大的情緒壓力，並失眠。

12）盈虧比與交易頻率：如果你希望賬戶每個月增加20%（這是很健康的模式），也就是說每個星期要增加5%，以2%的風險管理為例，按3:1的盈虧比交易，每周只有1筆成功交易就可以了。因此，沒有必要進行高頻交易，這會增大你的工作量，並帶來巨大的壓力和不客觀的利潤。

13）避免報復交易：在學會掙錢錢，要先學會如何面對虧損。交易前可以設置虧損限度，一旦超出交易的限度，就必須停止。同樣可以設置規則，今天只做一筆初始交易。甚至還有一種方法，一旦賬戶產生虧損，馬上補足虧損，以保證交易時的輕松冷靜。

11）假設虧損：在交易前假設已經虧損，這樣能將虧損帶來的情緒影響降到最低。要謹記：沒有誰會100%正確，甚至有些交易者90%都是錯誤的，但只要及時止損，作對一單就能挽回所有的損失。

14）耐心：在交易前，交易者應確保採用了正確的步驟保證自己的心態。建立一個交易系統，並堅決執行，如果不能在虛擬賬戶中盈利，說明你還沒有能力操作真正賬戶。採用大時間框架交易圖，不要沉迷小時尺度的頻繁交易，耐心等待日線級別上的操作信號。避免負面交易，例如恐懼，貪婪，過多交易以及報復交易，任何人都能獲得成功。不要試圖一夜暴富，建立自己的投資系統。只要每月能有一筆1:3的盈利，就能擊敗高頻交易者。

交易心理學的5個原則：

1）市場中任何事情都可能發生；

2）要盈利，不必知道下一步該如何

3）優勢情況下，輸贏都是隨機的

4）優勢代表該概率

5）市場每一次行為都是獨特的

交易的7個原則：

1）客觀的確認自己的優勢

2）評估風險

3）優勢交易不猶豫

4）接受風險，否則不交易

5）是市場行為讓我掙錢。

6）監督自己錯誤

7）不違反交易原則，明白交易一致性是持續成功的必要性。