期貨交易機制和股票交易機制對比

① 請問期貨交易與股票交易有何不同

中國平安是一家以保險為核心的，融證券、信託、銀行、資產管理、企業年金等多元金融業務為一體的綜合金融服務集團。期貨交易是採用保證金交易的方式，杠桿效應較大，因此風險也較大。買賣方向多空均可操作。不同的期貨品種漲跌幅各異。交易上，期貨採用T+0的交易機制，即當天不限交易次數，可以當時開倉又馬上平倉，一天內可數次交易。期貨採取的是每日無負債結算方式。

② 和股票相比,期貨交易有哪些不同

股指期貨與股票相比，有哪些不同點？
股指期貨與股票相比，有幾個非常鮮明的特點，這對股票投資者來說尤為重要：
（1）、期貨合約有到期日，不能無限期持有。
股票買入後可以一直持有，正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日，到期就要摘牌。因此交易股指期貨不能象買賣股票一樣，交易後就不管了，必須注意合約到期日，以決定是提前了結頭寸，還是等待合約到期（好在股指期貨是現金結算交割，不需要實際交割股票），或者將頭寸轉到下一個月。
（2）、期貨合約是保證金交易，必須每天結算
股指期貨合約採用保證金交易，一般只要付出合約面值約10-15%的資金就可以買賣一張合約，這一方面提高了盈利的空間，但另一方面也帶來了風險，因此必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同，交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算，賬面盈利可以提走，但賬面虧損第二天開盤前必須補足（即追加保證金）。而且由於是保證金交易，虧損額甚至可能超過你的投資本金，這一點和股票交易不同。
（3）、期貨合約可以賣空
股指期貨合約可以十分方便地賣空，等價格回落後再買回。股票融券交易也可以賣空，但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲，投資者會面臨損失。
（4）、市場的流動性較高。
有研究表明,指數期貨市場的流動性明顯高於股票現貨市場。如在1991年,FTSE-100指數期貨交易量就已達850億英鎊。
（5）、股指期貨實行現金交割方式
期指市場雖然是建立在股票市場基礎之上的衍生市場,但期指交割以現金形式進行,即在交割時只計算盈虧而不轉移實物,在期指合約的交割期投資者完全不必購買或者拋出相應的股票來履行合約義務,這就避免了在交割期股票市場出現「擠市」的現象。
（6）、一般說來,股指期貨市場是專注於根據宏觀經濟資料進行的買賣,而現貨市場則專注於根據個別公司狀況進行的買賣。

③ 股票與期貨的對比

剛畢業，學姐就進了一家期貨公司的營業部，幾年過去，乘工作之便，確實接觸過不少品種，基金、股票、期貨等等，賺過錢也虧過，算是小有心得，今天就跟大家聊聊這期貨和股票的區別。照例先分享前段時間剛分析出的牛股排行榜，歡迎來和學姐交流討論思路。【牛股清單】最新技術分析出爐（鏈接）

股票和期貨的區別

股票，就是你擁有這家公司股份的一種最有利的證明條件；而期貨，則是交易雙方根據各自對標的物的未來價格預期，以現在的價格簽訂的合約。要想更好地理解這些概念的含義，這些書會給你很大的幫助，這幾本可是陪伴我入門投資市場的重要引路人--【在線免費閱讀】股市入門精選書籍

概念理解清楚了，再來看看這幾個區別：

1、標的物

標的物也就是交易對象。在菜市場里的交易對象或者說標的物就是菜，同樣的道理，在股票市場里就是個股，在期貨市場里，標的物更加種類繁多，大宗產品（農副產品、金屬、原油）、金融資產（股票、債券）



2、投資方向

投資方向，說簡單點就是你要如何操作才能賺到錢。在股票市場上，一般要做多才會掙錢，這就是說萬一股票市場跌了我們也只能讓它跌了；期貨市場就不是那個樣子，期貨市場是雙向交易的，不但可以用多做低位的方法來得到利益，同時也可以借入標的資產，然後賣出獲得現金，過一段時間之後，再支出現金買入標的資產歸還從而賺取盈利。但不管投資方向是怎樣的，信息絕對是你賺不賺錢的關鍵因素，可以說只要你擁有比別人更快更靠譜的信息渠道，就能更大概率在市場中盈利。這里我也給大家准備了股市播報，可以及時獲取可能影響到金融市場的資訊：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報（鏈接）

3、交易機制

股票是T+1交易，今天買入，第二天才可以賣出。這時候你要有問題了，那今天買的買貴了怎麼辦？難道暴跌也只能眼睜睜看著它跌嗎？哈哈，其實是可以通過後面一些辦法攤薄當天購買成本的，持續跟隨學姐，後面會出專欄教大家怎麼操作。回到期貨，期貨是T+0交易，也就是買了之後就能賣出。

4、資金效率

股票是全額交易，想買多少股股票需要你有相應的錢數，而期貨是保證金交易，你就算只有1萬塊，你也可能買到價值10萬塊的期貨合約。

④ 期貨交易與股票交易有何不同

期貨交易與股票交易的區別是什麼?期貨一向被覺得是風險最高的投資品種，絕大部分的股民有足夠的才能參與期貨投資嗎?究竟股票與期貨不同之處在那裡?下面就從不同的角度對股票與期貨進行比較。

期貨市場操作更注重時間因素。期貨市場中合約到期時，必須平倉或者實物交割，對於期貨投機交易來講，在合約臨近交割月時要及時平倉或者移倉。但股票市場操作時間性不強，只要公司不退市，就可以長期持有。期貨市場的研究重點在於期貨品種的經濟波動周期、供求關系、行業政策、季節性因素等，股票市場的研究重點是宏觀經濟環境和個股企業的生產、經營情況。

⑤ 期貨與股票的區別是什麼

1、盈利模式不同：期貨的交易方向是雙向交易，上漲做多，下跌做空，股票是單向交易，只有股票上漲才能盈利。

2、交易的保證金不同：期貨都是杠桿交易，股票是全額資金購買。

3、門檻不同：現貨門檻很低，幾十元錢就可以買一手，股票是100股為1手，現貨是1股為1手股票投資門檻較高，股票是100股為1手，二級市場上的個股至少也要幾百元錢才能買1手。

4、交易時間不同：期貨是6小時交易，股票是4小時交易。

5、交割日期不同：期貨每月的特定日期交割，股票無交割功能。

(5)期貨交易機制和股票交易機制對比擴展閱讀：

期貨投資注意事項：

1、必須選擇有正規資質的平台。在正規資質的平台投資，正常情況下，騙局都不可能發生，此外這些平台還會免費為廣大投資者進行風險承受能力測驗，提供模擬操作賬號操作等。

2、學習一些必備的投資常識。主要包括消息面和技術面。期貨投資者首先應該明白市場上哪些消息會對期貨價格產生影響，這是下單做對方向的關鍵。此外針對一些常用的技術指標，比如K線圖，RSI指標，MACD均線，KDJ指標等，投資者也應該有一定的了解。

3、投資者應該具備相應的投資心態和投資策略。所謂投資心態，就是要有明確的盈利預期和虧損承受范圍，到了相應的點位及時平倉。所謂投資策略，主要還是學會反思，避免同樣的錯位犯第二次。

參考資料來源：網路-期貨

參考資料來源：網路-股票

⑥ 期貨和股票的區別在哪裡

1、期貨是保證金交易，股票為全額交易；2、期貨為雙向交易，股票只能買漲；3、期貨為T0交易，股票為T1交易機制；4、期貨交易品種較少，股票選擇面更廣。
兩者具體的差異如下。
第一點，盈利模式不同，期貨的交易方向是雙向交易，上漲做多下跌做空。股票呢，是單向交易，只有上漲才可以盈利。
第二點，資金使用率不同，股票是全額交易，有多少錢只能買多少股票。而期貨是保證金制度，通常是10%的杠桿，價值一萬元的商品，只需要1000塊就可以購買。
第三點，交易時長的不同，股票交易無時間規定，如果是被套可以長期持倉。期貨合約呢，有到期日，到期會強制平倉或者是以實物交割。
第四點，交易模式的不同股票是T+1當天買進的股票，只能持有到下一個交易日才可以賣出。期貨是T+0，當天就可以平倉，並且交易次數不限。
第五點，盈虧來源不同，股票盈利有兩個部分，一是市場差價，二是分紅派息。期貨投資的盈虧是在市場交易中的實際盈虧。
第六點，標的物的不同期貨對應的是固定的商品或者是金融指數。股票背後代表的是一家上市公司。
第七點，資金結算方式，期貨的資金結算是實時結算，比如說你滿倉買進一個品種，當你獲利時不用平倉，你的可用資金會實時增加可以用利潤再次開倉。股票操作，你的獲利需要平掉手上的單子才可以使用。
拓展資料：

現貨和期貨交易方式。根據交割期的不同，分為現貨交易和期貨交易。現貨交易是指買賣雙方到達成交，後，立即辦理交貨手續，貨物和貨物在該時間結算。但是，期貨的交易是不同的，它是根據合同中規定的價格和數量，然後在一段時間後進行交割和結算。
股票交易方式：
一.根據買賣雙方決定的價格的不同方式，可以分為議價買賣和競價買賣，股票如何交易可協商性是買賣雙方一對一的面談，這是場外交易中最常見和最常用的買賣方式。這種交易方式通常是在股票無法上市、交易量小、需要保密或為了節省傭金的情況下採用的。
競價意味著買賣雙方都是由幾個人組成的一個群體，其形式類似於拍賣，最後成交介於出價最高的買方和出價最低的賣方之間。在這種競爭中，買賣雙方都可以自由選擇自己的買方和賣方，這可以使交易公平，價格不會令人無法接受。競價是證券證券交易所買賣股票的主要方式。
二.直接交易和間接交易方式
另一方面，到達易的途徑不同，可分為直接交易和間接交易。直接交易是指買賣雙方在沒有中介的情況下進行直接面對面的對話，然後股票由買賣雙方自己交割。
大多數場外交易都是直接交易。間接交易是買賣雙方通過中介買賣股票的一種交易方式，買賣雙方都不會出現。

⑦ 股票交易和期貨交易之間的區別

1、交易方向不同：股票單向（買漲）；期貨雙向（買漲、買跌） 2、資金使用不同：股票100%交易資金；期貨5%-10%交易資金 3、持有時間不同：股票長期；期貨一年（具體是10個月） 4、炒做不同：股票可人為控股；期貨想控很難（資金太大） 5、消息面不同：股票有內部和政府的；期貨是連動的，最直接來源是上網看或看新聞及報紙（全球經濟） 6、心態不同：股票風險如果是50%；期貨就是90%以上 7、操作不同：股票不懂經常看看，個人就可參與買賣；期貨不懂看是學不會的，盲目參與，死的更快。

⑧ 期貨與股票的區別是什麼

二者雖同為金融品種，但在交易方式及收益與風險方面存在很大差異。

一．交易方式

1. 股票是單向交易機制。大盤漲了，平倉價格高於開倉價格交易者就賺錢。大盤下跌，交易者就會被套住，等待機會出來。 交易方式為：低價買入，高價賣出 從而賺取中間的差價

2. 期貨為雙向交易機制。無論大盤漲跌，只要交易方向做對了，大盤漲跌都可以賺錢。

交易方式為：（1）做多 低價買高價賣賺差價（2）做空 直接先高價位賣出開倉，之後低價位買入平倉賺取中間的差價。

舉例說明做空：比如交易者剛開戶注入資金。賬戶裡面沒有操作任何品種。交易者觀望。發現白糖1109的價格為6483，過幾分鍾可能要下跌。此時，交易者可以直接在操作軟體上賣出開倉1手（期貨上論手，一手為一個交易單位）白糖1109，價格6483。就相當於在市場上借過來賣掉，過幾分鍾價格跌到6480。此時交易者控制利潤，買入平倉一手白糖1109，把借來的還給市場。中間3個點的利潤差價就賺到了。

這種交易方式最大限度的規避了交易者的交易風險。如果方向買錯了，可以在虧損了幾個點之後及時止損，然後按照正確的方向做回來，賺回虧損的部分。

二． 時間限制

1. 股票是T+1交易，不能當天平倉出掉；

2. 期貨是T+0隨時買賣，只有有利可圖幾分鍾就完成一筆交易。

三．交易品種

1. 股票交易品種較多2.期貨共三大類，金屬、能源和農產品，一共19個品種。

四．杠桿效應

1. 股票沒有杠桿效應

2. 期貨是杠桿效應，投資者用現貨市場上一噸貨物的價錢可以買到期貨市場上的10噸貨物合約。把資金擴大十倍來用了。

五．風險級別

1.股票波動較小，短期交易風險小。利潤平穩。但是被套住長期風險便很大。

2.期貨波動叫快，幅度相對來說較大，中長線交易風險比股票大。T+0的交易原則使得期貨可以當天交易，投資者進行當天的幾分鍾短線操作。日內短線，當天平倉不會被套住，風險要比股票小。

六．資金安全

1. 股票投資者辦理銀證轉賬 2, 期貨投資者辦理銀期轉賬