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股票软件如何融券做空

发布时间: 2021-04-20 13:40:33

⑴ 求问融资融券能做空具体怎么操作

融资就是借钱买股,到时候还钱。
融券就是借股卖钱,到时候还股。
现在做空就是向券商借股票卖出,假设股票下跌了,你就以更低的价格买入等量股票还给券商,那么你就赚钱了。即高卖→低买。

⑵ 如何融券做空

如何融券做空?投资者向证券公司融券卖出称为“卖空”。它是借证券来卖,然后以证券归还,证券公司出借证券给客户出售,客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息。投资者如果要融券做空,首先要开立融资融券信用账户,可以联系自己的客户经理,前往券商营业部签署融资融券开户协议。

⑶ 融资融券能做空具体怎么操作

操作:在高位进行融券卖出,低位买券还券,以获取价差收益。

做空是股票、期货等市场的一种操作模式。指出做空和做多是反的,理论上是先将货卖出,然后再买进归还。一般正规的做空市场是有一个中立仓提供借货的平台。

融券交易,改变了证券市场原来只能做多,不能做空的单边市状况,即在客户看空某只证券、预测该证券价格将要下跌时,虽无此证券持仓,却可以向证券公司借入证券并卖出该看空的证券。

(3)股票软件如何融券做空扩展阅读:

做空的常见作用包括投机、融资和对冲。投机是指预期未来行情下跌,则卖高买低,获取差价利润。融资是在债券市场上做空,将来归还,这可以作为一种借钱的方式。对冲是指当交易商手里的资产风险较高时,他可以通过做空风险资产,减少他的风险暴露。

开通融资融全后,更新交易软件会有"融券卖出"和"买券还券","融券卖出"证券公司提供的股票,当日"买券还券" 偿还以后没有费用,高位卖出,低位买回就有利润。

融券是借证券来卖,以证券归还,证券公司出借证券给客户出售,客户到期返还相同种类和数量的证券并支付利息。

⑷ 股票融券做空 什么意思 通俗点的解释

借股票给你。让你先卖掉,在规定时间内,你再买回来还给出借股票的机构。当然是要有资金成本 的(利息)

融券又称出借证券,是指投资者以资金或证券作为质押,向证券公司借入证券卖出,在约定的期限内,买入相同数量和品种的证券归还券商并支付相应的融券费用;投资者向证券公司融券卖出称为“卖空”。

与融券交易对应的叫融资交易,就是投资者以资金或证券作为质押,向证券公司借入资金用于证券买入,并在约定的期限内偿还借款本金和利息;投资者向证券公司融资买进证券称为“买多”。总体来说,融资融券交易关键在于一个“融”字,有“融”投资者就必须提供一定的担保和支付一定的费用,并在约定期内归还借贷的资金或证券。

2013年4月,多家券商将两融最新门槛调整为客户资产达10万元、开户满6个月。业内人士表示,券商大幅降低两融门槛,将提高这一市场交易活跃度。

融资融券交易作为证券市场一项具有重要意义的创新交易机制,一方面为投资者提供新的盈利方式、提升投资者交易理念、改变 “单边市”的发展模式,另一方面也蕴含着相比以往普通交易更复杂的风险。

除具有普通交易具有的市场风险外,融资融券交易还蕴含其特有的杠杆交易风险、强制平仓风险、监管风险,以及信用、法律等其他风险。投资者在进行融资融券交易前,必须对相关风险有清醒的认知,才能最大程度避免损失、实现收益。



(4)股票软件如何融券做空扩展阅读:

股票市场上,融券空单指的是符合融券资格的个人投资者从开户券商处借入证券(国家相关规定纳入融券范围的股票,一般都是盘子大,流通性好的蓝筹股),在二级交易市场也就是常说的股市中进行卖出的委托指令。

首先,个人投资者要想获取融券资格,必须通过所在券商的诚信测试、股票交易知识测试、提供过往交易经历证明以及自有资金实力证明等要求。

第二,获得融券资格的个人投资者,在二级市场进行卖空,指的是手中没有股票时,而从开户券商处以当前市场价借入股票,从而在市场上抛出的交易行为。借来被卖掉的股票,在一段时间后必须把等量股票归还给券商。

第三,融券的推出,提供给了个人投资者卖空套利的机会,先借来股票以市场价卖出,之后再以低价买回并归还,从而获得差价套利。从而改变了中国内地股市只能做多不能放空的单边市现状,为有一定资金实力的个人或机构提供了对冲股市风险的工具。

⑸ 如何做空股票具体操作.

出来了融资融券。
融资就是借钱买股,到时候还钱。
融券就是借股卖钱,到时候还股。
现在做空就是向券商借股票卖出,假设股票下跌了,你就以更低的价格买入等量股票还给券商,那么你就赚钱了。即高卖→低买

⑹ 谈谈我是如何融券做空赚钱的

对于投资者来说,做空一半是海水,一半是火焰,因为对于做空标的的专业判断、风险的控制以及高达50万的融券门槛,让机构和散户喜忧参半。 本期《红周刊》专访了黄生,从一个职业投资者角度谈谈他的做空体验。黄生有6年商业银行投资部门工作经历和7年PE股权并购投资工作背景,目前为深圳光孚投资公司投资总监。 重在挑选做空标的 《红周刊》:您说“民生银行对中国中小企业贷款贡献比较大,所以不应该被做空”。难道说做空时还有道德判断标准,而不是财务基本面? 黄生:呵呵,我发的这条微博遭到了很多人质疑,他们都认为做空与民生银行对中小企业的贡献是毫无关联的两码事。但我不这么认为,民生银行本身估值水平那么低(4.16倍PE——编者注),对中国小微企业发展的贡献那么大,干嘛要去做空这样一家好公司呢?其实我们做空者也有信仰,正面的、积极的企业我们都不会去做空,再说民生银行风险管理水平很好,违约贷款也处于可控制范围之内,从财务角度讲也没必要去做空这样一家公司。 《红周刊》:那么您如何选择做空标的呢? 黄生:做空标的选择因投资者的个人风险偏好、价值观而异,但基本的方法都是相通的。我一般从以下几点下手来寻找做空标的:首先是估值被严重高估的;其次行业中出现的由正面向负面转折的股票,还有从财务角度寻找出现财务造假的公司。 《红周刊》:具体说说怎么操作。 黄生:对于估值被严重高估的公司,我是这么来选择的,观察股票价格是否远远高于其内在价值。通过自由现金流的折现(DCF)模型,以3A级长期债券收益率6%作为折现率计算公司现值,然后把现值与公司股价以及同行业公司的股价进行比较,若股票价格远远高于现值或者是同行业公司价值,该股就可能是比较好的做空对象。当然估值没有统一的标准,公司价值最后还要靠自己判断。 做空行业基本面拐点的股票,比如光伏产业、钢铁产业,这些产业明显产能过剩,行业内很多公司出现问题的可能性就会升高。还有远洋运输业、航运业,佣金收入持续低迷的券商行业,这些行业都存在基本面的转折。事件驱动则是另外一种做空机会,如健康元采购地沟油制药事件等。 通过财务造假来欺诈投资者的上市公司比较多,最主要手法的是虚增利润,比如通过关联交易虚构营业收入。识别关联交易中的利益输送,我们可以观察实际控制人相关企业来看其采购标的价格、卖出标的价格是否公允价值,或者其产品毛利率是否正常;我们还可以查其坏账计提、存货减值准备等等。 分析判断高于一切 《红周刊》:投资标的选择好后,该选择什么样的时机去挂单卖空,如何平仓? 黄生:具体挂单、成交、平仓方式要看个人的选择,如果通过研究发现一家上市公司股票被严重高估就可以随时挂单、立即行动,相信自己的选择。如果在这个过程中你还有很多不确定性在里面,就会犹豫徘徊,这时可以选择做一些资产对冲的组合,主要是买进一些有上涨预期的、跨市场的品种,有可能是债券,有可能是货币,也有可能是一些被严重低估的股票,而且这个品种不一定与做空标的有直接关系,但操作方向是相反的。对于平仓的操作、具体的挂单技巧和做多模式是一样的,反过来做即可,最终视投资者风险承受能力而定。其实在整个过程中要想做到获利还要靠自己判断,为什么要卖空它,一定要有足够的理由,决定成败最重要的是准确地选择合适的投资标的。 《红周刊》:国外的做空机构如浑水,在做空过程中要调查上市公司的客户、供应商、竞争对手等各方面,在这个过程中你们是怎么做的? 黄生:将公司所披露的公告、报表等所有的公开信息都调出来,进行详细的阅读、分析,跟同行业的公司进行对比分析,然后对这个公司进行估值,看这个公司是否存在欺诈、被高估,或者存在一些重大的错误,也会去做一些实地调研,比如说卖空白酒股,我们会向白酒公司的经销商了解其市场供应。我们手段特别多,有时候还会去倾听他们的竞争对手的说法、去调查公司真正的服务人群,即使自己没有时间去实地调查也会请朋友去实地调查,这是除了分析其公开信息外之后的重要方法。 国际模式是方向 《红周刊》:国外的做空模式和国内有何不同? 黄生:做空模式其实都差不多,国外为做空者提供了股指期货、融券以及各种金融衍生产品,比我们的种类更多,也没有什么限制,而且还有裸做空,也就是说可以卖空自己手中根本没有的股票。我们A股目前能融券做空的标的还太少,这也决定了做空的高门槛,很多散户都不能参与。 《红周刊》:未来中国主流的做空模式将向哪个方向发展? 黄生:目前是向着股指期货发展,但股指期货的品种还是太单一了,只有沪深300的股指期货,未来的转融券应该也会成为一个新的潮流。国外的裸做空模式力量非常大,当一个公司基本面出现问题就会遭遇致命打击。随着中国证券市场的发展,裸做空在中国总有一天也会到来,这是时间问题。若转融券发展后,造假公司股价还高高在上,远高于其内在公允价值,那么这些公司会被做空机构瞄上,对股价的打击将是致命的。 散户若不适应,可能被边缘化 《红周刊》:之前您关于中信证券、苏宁电器的做空言论都一语中的,能否透露下您下一步看空的公司? 黄生:这个现在还不太方便说,但高估值的、周期性行业,对资金需求特别多的行业板块,负债率特别高的,行业周期还在恶化中的公司都是潜在的做空对象。另外,在实际的操作过程中也要看该公司有没有条件被做空,因为有的个券是融不到的,也可以去香港借借,看能不能融到这个公司的券,若不可以,那就没办法了。 《红周刊》:做空意味着让散户远离股市? 黄生:我建议散户投资者不要轻易去做空,因为做空风险很大,他需要非常专业的知识,既要懂得给个股估值——这家公司到底该值多少钱,还要对这家公司财务有非常专业的判断,对这家公司可能存在的问题要有一定的判断,而且还要对行业和公司进行长期的跟踪,同时在做空中还要有一定对冲风险的手段,这样即便做错了也不至于受到很大的损失。 郝艳辉

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